华夏鼎清债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日华夏鼎清债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎清债券A（010014）最新单位净值1.0221，累计净值1.0221，最新估值1.0226，净值增长率跌0.05%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，日增长率-0.53%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，日增长率-0.87%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9510，日增长率-0.43%，目前限大额；华夏复兴混合基金（000031），最新单位净值为3.8220，日增长率0.08%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

华夏鼎清债券A（010014）近一周收益0.07%，近一月下降0.22%，近三月下降0.63%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日重庆92号汽油价格多少？为您提供2021年11月7日重庆92号汽油油价查询：

易方达恒惠定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达恒惠定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达恒惠定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0274，累计净值1.1624，最新估值1.0268，净值增长率涨0.06%。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）成立以来收益16.94%，今年以来收益4%，近一月收益0.41%，近三月收益0.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达恒惠定开债券发起式（006112）持有债券：债券21鲁高速MTN002(乡村振兴)、债券16青岛地铁MTN001、债券21大唐集MTN001、债券21鲁西化工MTN001等，持仓比分别9.13%、9.07%、9.03%、4.43%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿、4928.5万等。

基金现任经理

易方达恒惠定开债的现任基金经理是胡剑，任职时间为2020-07-09~至今，任职期间回报4.73%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

印刷概念11月5日下跌1.15%，涨幅较大的股票是YGMTRADING（2.17%）、万里印刷（0.83%）。跌幅较大的股票是大昌微线集团、融太集团、澳狮环球。

印刷板块上市公司有：

1、中星集团控股：公司主营游戏业务；放贷；印刷品制造及销售；艺人管理、唱片及电影制作及分销；物业发展与投资；证券买卖；及印刷品贸易。

2、现代传播：公司主营提供多媒体广告服务、杂志印刷及发行、提供广告相关服务、买卖艺术品及相关服务。

3、壹传媒：截至2020年9月30日止六个月,集团总收益微升2.4%至569,500,000港元(截至2019年9月30日止六个月:556,300,000港元),其中303,300,000港元及266,200,000港元(截至2019年9月30日止六个月:225,200,000港元及331,100,000港元)分别源于数码业务分部及印刷业务分部。

4、国华：公司印刷分部从事彩色包装品、瓦通盒、图书、小册子及纸制品的销售及制造。

5、YGM TRADING：YGM贸易有限公司是一家从事成衣、商标、印刷及物业业务的中国香港投资控股公司。

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宝盈盈泰纯债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的宝盈盈泰纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，宝盈盈泰纯债债券A（005846）最新单位净值1.1589，累计净值1.2109，最新估值1.1583，净值增长率涨0.05%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.1570，日增长率-0.26%，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值为3.6340，日增长率-0.14%，目前开放申购；宝盈先进制造混合A基金（000924），最新单位净值为3.5790，日增长率-0.42%，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值为3.5276，日增长率-0.95%，目前限大额；宝盈先进制造混合C基金（007579），最新单位净值为3.5170，日增长率-0.42%，目前开放申购等。

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11月5日西部利得稳健双利债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日西部利得稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.796，最新市场表现：单位净值1.641，净值增长率跌0.43%，最新估值1.648。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2006.03万元，基金本期净收益亏145.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.26亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得稳健双利债券A收入合计1410.66万元，扣除费用190.34万元，利润总额1220.32万元，最后净利润1220.32万元。

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兴全稳益定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的兴全稳益定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴全稳益定期开放债券（001819）截至11月5日，累计净值1.3695，最新公布单位净值1.0373，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0367。

兴全稳益定期开放债券（001819）近一周收益0.26%，近一月收益0.59%，近三月收益0.62%，近一年收益5.73%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全稳益定期开放债券（001819）持有债券：债券14招商债、债券21招商银行小微债01、债券21江苏银行双创债等，持仓比分别5.80%、5.04%、3.02%等，持仓市值5.83亿、5.07亿、3.04亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全稳益定期开放债券收入合计3.97亿元：利息收入2.7亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.03万元，债券利息收入2.7亿元。投资收益616.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益616.55万元。公允价值变动收益1.2亿元，其他收入0.68元。

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工银创新成长混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月5日工银创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银创新成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.9741，累计净值0.9741，最新估值0.9815，净值增长率跌0.75%。

该基金成立以来下降1.85%，近一月收益5.16%。

基金现任经理

工银创新成长混合C的现任基金经理是单文，任职时间为2021-02-04~至今，任职期间回报-6.10%。

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11月5日中海可转债债券C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中海可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海可转债债券C（000004）截至11月5日，最新单位净值0.893，累计净值1.103，最新估值0.895，净值增长率跌0.22%。

基金近1月来表现

中海可转债债券C近1月来收益0.11%，阶段平均收益0.83%，表现一般，同类基金排50名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

中海可转债债券C基金（基金代码：000004）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.59%（2021年第三季度）、涨1.39%（2021年第二季度）、跌6.78%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为73名、64名、71名，整体表现分别为不佳、不佳、不佳。

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2021年11月7日湖南89号汽油油价今日报价查询：

添富民安增益定开混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日添富民安增益定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，添富民安增益定开混合A（005329）最新单位净值1.3755，累计净值1.3755，最新估值1.3776，净值增长率跌0.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，添富民安增益定开混合A持有详情，总份额1430万份，其中机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有1430万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富民安增益定开混合A（005329）基金资产配置详情如下，股票占净比25.30%，债券占净比86.62%，现金占净比1.32%，合计净资产2.34亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成景荣债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的大成景荣债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有股票基金：星宇股份（601799）、长城汽车（601633）、兆威机电（003021）等，持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%等，持股数分别为1600、4400、3400，持仓市值28.34万、23.14万、20.55万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金（002644）持有债券国开1802（占25.84%），持仓市值为205.16万；债券朗新转债（占2.56%），持仓市值为20.3万；债券健20转债（占2.38%），持仓市值为18.93万；债券核建转债（占2.31%），持仓市值为18.37万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比31.32%，基金收入合计4.63元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银汇理沪深300指数A近三月来在同类基金中上升13名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日农银汇理沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银汇理沪深300指数A（660008）截至11月5日，累计净值1.7367，最新公布单位净值1.7367，净值增长率跌0.5%，最新估值1.7455。

基金近三月来排名

农银汇理沪深300指数A（基金代码：660008）近3月来下降1.77%，阶段平均下降0.83%，表现一般，同类基金排883名，相对上升13名。

同公司基金

截至2021年11月5日，农银汇理沪深300指数A（指数型）基金同公司基金有：农银行业轮动混合基金，最新单位净值为7.7745，累计净值7.8745，日增长率-1.98%；农银研究精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5039，累计净值5.5039，日增长率-1.51%；农银工业4.0混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1830，累计净值5.1830，日增长率-1.54%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日年华夏中证500ETF基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF持有详情，总份额1.12亿份，其中机构投资者持有2630万份额，机构投资者持有占23.44%，个人投资者持有2000万份额，个人投资者持有占17.82%。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.801，最新市场表现：单位净值3.6594，净值增长率跌1.16%，最新估值3.7022。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬925.98元，托管费185.2元，交易费838.70元，基金费用合计2023.85元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳福混合C买的人多吗？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实稳福混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C持有详情，总份额100万份，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占99.50%，个人投资者持有占0.50%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：陕西煤业（601225）、三一重工（600031）、中国中免（601888），本期累计卖出金额分别为1928.53万元、952.79万元、946.17万元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、1.40%、1.39%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实稳福混合型证券投资基金，以下简称嘉实稳福混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是董福焱等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的国泰蓝筹精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰蓝筹精选混合C（008175）截至11月5日，累计净值1.4537，最新单位净值1.4537，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4528。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰蓝筹精选混合C（基金代码：008175）跌11.93%，同类平均跌1.2%，排1890名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商医药医疗行业股票基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3252元，以下是为您整理的截至11月5日华商医药医疗行业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华商医药医疗行业股票最新公布单位净值1.3252，累计净值1.3252，最新估值1.3383，净值增长率跌0.98%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

华商医药医疗行业股票基金（基金代码：008107）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.33%，同类平均跌2.16%，排617名，整体表现不佳；2021年第二季度涨24.05%，同类平均涨10.8%，排101名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.17%，同类平均跌2.38%，排388名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月7日江西95号汽油油价今日报价查询：

华安上证180ETF基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排501名，以下是为您整理的11月5日华安上证180ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安上证180ETF（510180）最新市场表现：单位净值4.0485，累计净值4.3139，净值增长率跌0.56%，最新估值4.0714。

基金近三月来排名

华安上证180ETF（基金代码：510180）近三年来收益42.03%，阶段平均收益73.75%，表现不佳，同类基金排501名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安上证180ETF（基金代码：510180）跌4.24%，同类平均跌1.93%，排693名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度泰信低碳经济混合发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的泰信低碳经济混合发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信低碳经济混合发起式A（013469）基金资产配置详情如下，合计净资产3.03亿元，债券占净比124.73%，现金占净比0.27%。

基金财务费用

泰信低碳经济混合发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%；费用合计4.49元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国联安商品ETF联接一年来收益55.8%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日国联安商品ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安商品ETF联接（257060）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0479，累计净值1.0479，最新估值1.0831，净值增长率跌3.25%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.31%，今年以来收益38.54%，近一月下降6.6%，近一年收益55.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.06%，同类平均为51.64%，比同类配置少51.58%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.06%，同类平均79.66%，比同类配置少79.6%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.94%，比同类配置少0.94%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.73%，比同类配置少5.73%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证新能源汽车指数A近一周来在同类基金中上升359名，以下是为您整理的11月5日天弘中证新能源汽车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘中证新能源汽车指数A（011512）最新市场表现：单位净值1.5905，累计净值1.5905，净值增长率跌1.8%，最新估值1.6196。

基金近一周来排名

天弘中证新能源汽车指数A（基金代码：011512）近一周下降0.34%，阶段平均收益0.99%，表现一般，同类基金排1195名，相对上升359名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘中证新能源汽车指数A持有详情，总份额470万份，机构投资者持有占10.66%，个人投资者持有占89.34%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有420万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金泰盈混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月5日华泰紫金泰盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.6425，累计净值1.6425，最新估值1.6487，净值增长率跌0.38%。

自基金成立以来收益64.87%，今年以来收益3.09%，近一年收益14.61%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1388.15元，其中管理人报酬527.68元，占比38.01%；托管费105.54元，占比7.60%；交易费647.99元，占比46.68%；销售服务费94.57元，占比6.81%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华商鸿盈87个月定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日华商鸿盈87个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华商鸿盈87个月定期开放债券（010976）最新公布单位净值1.0306，累计净值1.0306，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0305。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商鸿盈87个月定期开放债券基金收入合计12,093.34元。

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2021年第三季度长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛中证申万一带一路指数(LOF)（502013）截至11月5日，最新单位净值1.4576，累计净值1.4576，最新估值1.4621，净值增长率跌0.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛中证申万一带一路分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.24%），同类平均51.79%，比同类配置多13.45%；金融业（19.87%），同类平均15.72%，比同类配置多4.15%；建筑业（5.06%），同类平均1.45%，比同类配置多3.61%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛同德主题混合基金（519039）、长盛动态精选混合基金（510081）、长盛全债指数增强债券基金（510080），最新单位净值分别为2.3598、1.8480、1.4642，日增长率分别为-0.19%、-1.82%、0.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南华丰淳混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月5日南华丰淳混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值2.341，累计净值2.341，净值增长率跌1.14%，最新估值2.3679。

基金一年来收益详情

南华丰淳混合C今年以来收益53.65%，近一月收益3.3%，近三月下降6.36%，近一年收益72.86%。

基金现任经理

南华丰淳混合C的现任基金经理是刘斐，任职时间为2017-12-26~2021-06-03，任职期间回报127.71%。

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11月5日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C截至11月5日，最新单位净值1.304，累计净值1.304，最新估值1.309，净值增长率跌0.38%。

基金近一周来表现

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C（基金代码：009149）近一周下降0.15%，阶段平均收益0.64%，表现不佳，同类基金排122名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C持有详情，机构投资者持有占19.05%，个人投资者持有占80.95%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有140万份额，总份额180万份。

2021年第三季度表现

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C基金（基金代码：009149）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.68%，同类平均跌1.2%，排109名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.22%，同类平均涨9.3%，排154名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.35%，同类平均跌2.02%，排94名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东方红睿泽三年定开混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1726名，以下是为您整理的11月5日东方红睿泽三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方红睿泽三年定开混合A最新市场表现：公布单位净值1.5047，累计净值1.8047，净值增长率跌1.05%，最新估值1.5206。

基金近三月来排名

东方红睿泽三年定开混合（基金代码：501054）近3月来下降5.42%，阶段平均下降0.51%，表现不佳，同类基金排1726名，相对上升35名。

2021年第三季度表现

东方红睿泽三年定开混合基金（基金代码：501054）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.15%，同类平均跌1.2%，排1973名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.5%，同类平均涨9.3%，排560名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.59%，同类平均跌2.02%，排1359名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日前海联合沪深300指数C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日前海联合沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，前海联合沪深300指数C最新市场表现：公布单位净值1.5941，累计净值1.5941，净值增长率跌0.49%，最新估值1.6019。

基金近两年来表现

前海联合沪深300指数C（基金代码：007039）近2年来收益32.81%，阶段平均收益44.59%，表现一般，同类基金排511名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海联合沪深300指数C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占79.77%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占20.23%，总份额70万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.462，累计净值1.518，最新估值1.463，净值跌0.07%。

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A成立以来收益53.9%，近一月收益0.34%，近一年收益6.95%，近三年收益38.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A（001201）基金资产配置详情如下，合计净资产6.77亿元，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。