金发卷曲的警车 11月5日华夏沪港通恒生ETF联接C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日华夏沪港通恒生ETF联接C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.1404,最新公布单位净值1.1404,净值增长率跌1.16%,最新估值1.1538。
基金阶段涨跌表现
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C基金成立以来下降9.43%,今年以来下降7.05%,近一月收益0.4%,近一年下降0.23%,近三年下降4.32%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C扣除费用合计172.1万元,其中具体费用方面,管理人报酬14.11万元,托管费14.11万元,销售服务费78.22万元,交易费用66.39万元,其他费用10.4万元。
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剑眉凤眼的红豆 大成卓享一年持有混合C基金经理业绩如何?2021年第二季度主要买入哪些股票?以下是为您整理的11月5日大成卓享一年持有混合C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.0188,累计净值1.0188,最新估值1.019,净值增长率跌0.02%。
大成卓享一年持有混合C(010370)成立以来收益1.9%,今年以来收益1.36%,近一月收益0.35%,近三月下降0.05%。
基金经理业绩
该基金经理管理过17只基金,其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A,回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%,现任最佳基金回报95.77亿元。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度,大成卓享一年持有混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台本期累计买入金额为1.14亿元,占期初基金资产净值比例为2.16%;分众传媒本期累计买入金额为3699.07万元,占期初基金资产净值比例为0.70%;华友钴业本期累计买入金额为3579.27万元,占期初基金资产净值比例为0.68%等。
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简海龟 基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的易方达纯债1年定期开放债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,易方达纯债1年定期开放债券C市场表现:累计净值1.422,最新单位净值1.041,最新估值1.041。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达纯债1年定期开放债券C(基金代码:000112)涨1.06%,同类平均涨1.39%,排1421名,整体来说表现一般。
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银发披肩的宁 11月5日华富富瑞3个月定期开放债券近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月5日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,华富富瑞3个月定期开放债券(005781)累计净值1.1275,最新公布单位净值1.0775,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0763。
基金近两年来表现
华富富瑞3个月定期开放债券(基金代码:005781)近2年来收益6.22%,阶段平均收益8.08%,表现一般,同类基金排1192名,相对下降186名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华富富瑞3个月定期开放债券(基金代码:005781)涨0.91%,同类平均涨1.39%,排1869名,整体来说表现一般。
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盖黛 11月5日西部利得量化优选一年持有期混合A近三月以来下降1.85%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日西部利得量化优选一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新单位净值1.1819,累计净值1.2419,最新估值1.1972,净值增长率跌1.28%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益25.65%,近一月收益4.53%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得量化优选一年持有期混合A收入合计9471.92万元:利息收入16.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.19万元,债券利息收入54.3元。投资收益1024.08万元,其中投资收益方面,股票投资收益717.99万元,债券投资收益4.6万元,衍生工具收益66.01万元,股利收益235.49万元。公允价值变动收益8431.65万元。
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眸清似水的荷 景顺长城品质投资混合同公司基金表现如何?基金有什么重大买入?为您整理的11月5日景顺长城品质投资混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城品质投资混合基金截至11月5日,最新单位净值4.188,累计净值4.356,最新估值4.197,净值跌0.21%。
景顺长城品质投资混合(000020)近一周下降1.04%,近一月收益2.32%,近三月下降2.9%,近一年收益7.16%。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:景顺长城核心竞争力混合A基金,最新单位净值为5.0050,累计净值5.5650;景顺长城优选混合基金,最新单位净值为4.7075,累计净值7.3641;景顺长城成长之星股票基金,股票型,最新单位净值为4.5570,累计净值4.5570等。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,景顺长城品质投资混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台(600519)、三一重工(600031)、紫光国微(002049),本期累计买入金额分别为8946.84万元、4986.38万元、4859.34万元,占期初基金资产净值比例分别为5.01%、2.79%、2.72%。
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血盆大口的人字拖 11月5日方正富邦深证100ETF联接A一年来收益8.85%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月5日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,方正富邦深证100ETF联接A累计净值1.847,最新单位净值1.847,净值增长率跌0.58%,最新估值1.8578。
基金阶段涨跌幅
方正富邦深证100ETF联接A(006687)近一周收益1.57%,近一月收益2.3%,近三月下降2.73%,近一年收益8.85%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,方正富邦深证100ETF联接A基金股票收入占比2.55%,股利收入占比0.10%,基金收入合计5,202.00元。
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嘴唇较厚的朗 2021年第三季度招商成长精选一年定期开放混合C基金资产怎么配置?为您整理的11月5日招商成长精选一年定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商成长精选一年定期开放混合C(009696)截至11月5日,最新公布单位净值1.1449,累计净值1.1449,最新估值1.1531,净值增长率跌0.71%。
招商成长精选一年定期开放混合C今年以来下降2.59%,近一月下降1.65%,近三月下降6.99%,近一年收益7.97%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商成长精选一年定期开放混合C(009696)基金资产配置详情如下,合计净资产6.02亿元,股票占净比86.17%,债券占净比0.87%,现金占净比12.40%。
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蓝晓 今日92号汽油价格多少?为您提供2021年11月7日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.51 |
北京 | 7.56 |
福建 | 7.52 |
甘肃 | 7.55 |
广东 | 7.58 |
广西 | 7.61 |
贵州 | 7.68 |
海南 | 8.67 |
河北 | 7.55 |
河南 | 7.56 |
湖北 | 7.57 |
湖南 | 7.51 |
江苏 | 7.53 |
江西 | 7.52 |
宁夏 | 7.46 |
青海 | 7.51 |
山东 | 7.54 |
山西 | 7.51 |
陕西 | 7.44 |
上海 | 7.52 |
四川 | 7.65 |
天津 | 7.55 |
西藏 | 8.43 |
云南 | 7.70 |
浙江 | 7.53 |
重庆 | 7.62 |
纪后做启的水煮鱼 11月5日中欧瑾灵灵活配置混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日中欧瑾灵灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,累计净值1.4068,最新单位净值1.4068,净值增长率跌0.38%,最新估值1.4122。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)近一周下降0.32%,近一月下降0.41%,近三月下降2.15%,近一年收益7.99%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计359.13元,其中管理人报酬200.63元,占比55.87%;托管费33.44元,占比9.31%;交易费91.58元,占比25.50%;销售服务费20.21元,占比5.63%。
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整洁的婉 11月5日西部利得祥盈债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月5日西部利得祥盈债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥盈债券C基金截至11月5日,累计净值1.3909,最新市场表现:公布单位净值1.3909,净值跌0.43%,最新估值1.3969。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益39.69%,今年以来收益5.43%,近一月下降0.7%,近一年收益9.3%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,西部利得祥盈债券C基金收入合计173.93元,股票收入250.22元,占比143.86%;债券收入75.71元,占比43.53%;股利收入3.35元,占比1.92%。
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咸啄木鸟 11月5日中欧瑾泰债券C近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月5日中欧瑾泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.0336,累计净值1.1256,最新估值1.0333,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.96%,今年以来收益2.09%,近一月收益0.09%,近一年收益2.93%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧瑾泰债券C基金收入合计3,077.42元,债券收入-6,825.91元。
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钟滑板 添富鑫汇定开债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的11月5日添富鑫汇定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0279,累计净值1.1658,最新估值1.027,净值增长率涨0.09%。
添富鑫汇定开债券A基金成立以来收益17.36%,今年以来收益2.63%,近一月收益0.06%,近一年收益3.37%,近三年收益11.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.06亿,所有者权益合计5.05亿,负债和所有者权益总计6.11亿。
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纪后做启的水煮鱼 2021年第三季度汇添富多策略纯债债券E基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的11月5日汇添富多策略纯债债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富多策略纯债债券E(011597)市场表现:截至11月5日,累计净值1.0378,最新单位净值1.0378,净值增长率跌0.16%,最新估值1.0395。
汇添富多策略纯债债券E基金成立以来收益2.4%,近一月下降0.19%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富多策略纯债债券E(011597)基金资产配置详情如下,合计净资产12.36亿元,债券占净比124.85%,现金占净比2.85%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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苍绍 11月5日华商新兴活力混合一个月来收益9.71%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月5日华商新兴活力混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:单位净值2.95,累计净值2.95,净值增长率跌1.01%,最新估值2.98。
基金阶段涨跌幅
华商新兴活力混合(001933)近一周收益0.31%,近一月收益9.71%,近三月收益10.61%,近一年收益84.95%。
2021年第三季度表现
华商新兴活力混合基金(基金代码:001933)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨27.2%,同类平均跌1.2%,排17名,整体表现优秀;2021年第二季度涨39.54%,同类平均涨9.3%,排32名,整体表现优秀;2021年第一季度跌13.58%,同类平均跌2.02%,排1921名,整体表现不佳。
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弘黑框眼镜 2021年第三季度金鹰元禧混合A基金行业如何配置?基金有什么投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为21.36%,同类平均为58.75%,比同类配置少37.39%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.84%,同类平均41.69%,比同类配置少26.85%;金融业行业基金配置1.56%,同类平均5.65%,比同类配置少4.09%;房地产业行业基金配置1.31%,同类平均3.04%,比同类配置少1.73%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金鹰元禧混合A(210006)基金资产配置详情如下,合计净资产7.99亿元,股票占净比21.36%,债券占净比77.88%,现金占净比0.34%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,金鹰元禧混合A基金(210006)持有债券21附息国债05(占5.28%),持仓市值为4224万;债券20长江05(占5.08%),持仓市值为4064.4万;债券20东债03(占5.07%),持仓市值为4049.6万;债券18北银租赁债01(占5.05%),持仓市值为4034.8万等。
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唇似涂朱的杨桃 中欧启航三年混合A基金怎么样?一年来收益9.26%?以下是为您整理的截至11月5日中欧启航三年混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,中欧启航三年混合A(008375)累计净值1.5756,最新单位净值1.5756,净值增长率跌0.79%,最新估值1.5882。
基金一年来收益详情
中欧启航三年混合A(008375)近一周下降0.82%,近一月下降3.18%,近三月下降10.11%,近一年收益9.26%。
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傲慢的裕 11月5日大摩基础行业混合最新净值跌幅达0.33%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月5日大摩基础行业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大摩基础行业混合基金截至11月5日,累计净值3.2234,最新市场表现:公布单位净值1.3587,净值跌0.33%,最新估值1.3632。
基金阶段涨跌幅
大摩基础行业混合(233001)近一周下降0.49%,近一月下降4.98%,近三月下降7.47%,近一年收益8.92%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,大摩基础行业混合(基金代码:233001)跌7.4%,同类平均跌1.2%,排1502名,整体来说表现一般。
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目光和蔼的海豚 11月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月3日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日,该基金最新公布单位净值1.2841,累计净值1.2841,最新估值1.2851,净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益28.51%,今年以来收益6.81%,近一月收益0.63%,近一年收益9.7%。
基金现任经理
招商和悦稳健养老(FOF)A的现任基金经理是章鸽武,任职时间为2019-04-26~至今,任职期间回报27.09%。
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嘴唇较厚的朗 11月3日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)一个月来收益0.38%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月3日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日,易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)(007247)最新公布单位净值1.1454,累计净值1.1454,最新估值1.146,净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)今年以来收益2.9%,近一月收益0.38%,近三月下降0.31%,近一年收益5.87%。
基金现任经理
易方达汇智稳健养老混合(FOF)的现任基金经理是汪玲,任职时间为2019-11-19~至今,任职期间回报13.53%。
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池小蝌蚪 11月5日易方达研究精选股票一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月5日易方达研究精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.5798,最新公布单位净值1.5798,净值增长率涨0.15%,最新估值1.5775。
基金阶段涨跌幅
易方达研究精选股票(008286)近一周收益0.91%,近一月收益3.04%,近三月下降0.71%,近一年收益4.91%。
基金财务费用
易方达研究精选股票基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1.75万元,其中管理人报酬1.35万元,占比77.38%;托管费2256.63元,占比12.90%;交易费1,689.65元,占比9.66%。
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蓝晓 2021年音乐产业概念股有:
1、南天信息: 公司2021年第三季度实现总营收12.98亿元,同比增长24.44%; 毛利润为2.014亿元,净利润为2212万元。
从事媒体资产数据分析系统、媒体资产管理软件、云搜索平台系统、内容管理平台、云话单查询系统、媒体内容制作及分析系统等。
2、宋城演艺: 2021年第三季度季报显示,宋城演艺实现营收2.81亿元,同比增长-16.24%;毛利润为1.225亿元,净利润为5222万元。
公司旗下在线演艺网站六间房以草根明星演艺为核心,已成为线上优质的音乐表演平台。
3、三七互娱: 2021年第二季度季报显示,三七互娱实现营收37.21亿元,同比增长2.07%;毛利润为31.12亿元,净利润为6.34亿元。
4、中南文化: 公司2021年第二季度实现总营收9507万元,同比增长20.58%; 毛利润为1675万元,净利润为-603.3万元。
公司2015年10月28日晚间公告,公司与芒果传媒有限公司、快乐购物股份有限公司三方拟共同发起设立设立湖南芒果盈通创意文化投资合伙企业。芒果盈通总投资额为4.17亿元,其中中南重工出资1.63亿元,占总出资额的39%。芒果盈通募集资金完毕且完成工商变更登记手续后,意向投资标的是北京最淘科技有限公司,北京最淘的主要运营产品为"唱吧"及"唱吧直播间"等。
5、*ST当代:2021年第二季度,公司营业总收入5025万,同比增长92.67%;毛利润为883.1万,净利润为-801.6万元。
公司推出的“双百计划”正在紧锣密鼓的推进中,左手打造100场王力宏全球巡回演唱会,右手挖掘‘红船精神’精髓推出100场音乐剧《红船往事》。
6、浙富控股:2021年第二季度,公司营业总收入38.75亿,同比增长97.21%;毛利润为9.348亿,净利润为6亿元。
公司于2014年4月25日发布公告,拟以8.4亿元收购梦想强音40%股权,后者主要运营《中国好声音》附加及衍生业务。
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泪眼模糊的牛排 11月5日嘉实新起点混合C近三月以来收益0.22%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月5日嘉实新起点混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.356,最新公布单位净值1.356,净值增长率跌0.15%,最新估值1.358。
基金阶段涨跌幅
嘉实新起点混合C(002178)成立以来收益35.6%,今年以来收益5.44%,近一月收益0.07%,近三月收益0.22%。
基金现任经理
嘉实新起点混合C的现任基金经理是刘宁,任职时间为2015-12-15~2017-12-26,任职期间回报8.40%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
深蓝碧绿的茄子 银华富裕主题混合买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的11月5日银华富裕主题混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,银华富裕主题混合(180012)最新公布单位净值6.5378,累计净值7.4908,最新估值6.587,净值增长率跌0.75%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,银华富裕主题混合持有详情,总份额3.06亿份,机构投资者持有2340万份额,个人投资者持有2.83亿份额,机构投资者持有占7.66%,个人投资者持有占92.34%。
基金详情介绍
该基金全名是银华富裕主题混合型证券投资基金,以下简称银华富裕主题混合,该基金成立于2006年11月16日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由银华基金管理股份有限公司管理,基金经理是焦巍。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司,公司成立于2001年5月28日,公司拥有基金194只,由51名基金经理管理,所有基金管理规模共6267.06亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
银发披肩的振 11月4日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月4日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现:单位净值0.2903,累计净值0.2903,净值增长率涨0.45%,最新估值0.289。
基金阶段表现
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇近1月来收益8.4%,阶段平均收益0.98%,表现优秀,同类基金排45名,相对上升5名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金收入合计5,137.75元,股票收入占比1.97%,股利收入占比4.76%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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中关村000931:
公司2020年实现净利润2543万,同比增长-73.29%,近三年复合增长为-47.75%;毛利率56.07%。
贝瑞基因000710:
公司2020年实现净利润2.11亿,同比增长-46.07%,近三年复合增长为-11.35%;毛利率52.63%。
海思科002653:
2020年报显示,海思科实现净利润6.37亿,近四年复合增长为38.89%;每股收益0.5900元。
复方氨基酸注射液(20AA)将在临床肝病用氨基酸领域代替现有的普通平衡型氨基酸,成为氨基酸制剂发展的趋势与方向。
迈瑞医疗300760:
2020年,公司实现净利润66.58亿,同比增长42.24%,近三年复合增长为33.8%;每股收益5.4765元。
片仔癀600436:
公司2020年实现净利润16.72亿,同比增长21.62%,近五年复合增长为32.89%;每股收益2.7700元。
是国家认证一级保护中药,具备稀缺原料麝香使用权,是国内肝病类中药龙头企业,品牌价值跃居医疗保健胡润排行榜第一。公司具备强品牌、控原料、拓渠道三大核心竞争力,业绩持续稳健增长。
康弘药业002773:
2020年,公司实现净利润-2.7亿,同比增长-137.57%。
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