富荣福锦混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排937名，以下是为您整理的11月5日富荣福锦混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富荣福锦混合C（005165）最新单位净值2.1466，累计净值2.1466，净值增长率跌0.62%，最新估值2.16。

基金近三月来排名

富荣福锦混合C（基金代码：005165）近3月来下降1.5%，阶段平均下降2.43%，表现良好，同类基金排937名，相对上升186名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富荣福锦混合C（基金代码：005165）跌6.91%，同类平均跌1.2%，排1437名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华宝新优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新优选混合（004284）持有债券：债券21光大银行CD095（债券代码：112117095）等，持仓比分别14.98%等，持仓市值972.5万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华宝新优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力（600900）本期累计卖出金额为1830万元，占期初基金资产净值比例为8.58%；宁波银行（002142）本期累计卖出金额为866.21万元，占期初基金资产净值比例为4.06%；普洛药业（000739）本期累计卖出金额为769.77万元，占期初基金资产净值比例为3.61%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏沪深300指数增强C有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏沪深300指数增强C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.984，累计净值1.984，最新估值1.996，净值增长率跌0.6%。

华夏沪深300指数增强C（001016）近一周下降2.02%，近一月下降0.65%，近三月下降1.78%，近一年收益6.84%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、邮储银行（601658）、康龙化成（300759）、恒立液压（601100），本期累计买入金额分别为5563.02万元、3148.04万元、2981.17万元、2919.74万元，占期初基金资产净值比例分别为4.49%、2.54%、2.41%、2.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C扣除费用合计1416.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬631.2万元，托管费631.2万元，销售服务费101.51万元，交易费用536.37万元，其他费用20.36万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中欧医疗创新股票C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中欧医疗创新股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.3603，最新市场表现：单位净值2.3603，净值增长率跌0.41%，最新估值2.3699。

基金阶段涨跌幅

中欧医疗创新股票C（006229）近一周下降5.29%，近一月下降13.23%，近三月下降16.89%，近一年收益3.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧医疗创新股票C基金行业配置合计为77.36%，同类平均为79.23%，比同类配置少1.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.34%）、科学研究和技术服务业（30.83%）、卫生和社会工作（12.87%），同类平均分别为51.77%、2.97%、2.45%，比同类配置分别为少18.43%、多27.86%、多10.42%。

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益民服务领先混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日益民服务领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，益民服务领先混合（000410）市场表现：累计净值6.154，最新单位净值6.154，净值增长率跌1.91%，最新估值6.274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.24亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，益民服务领先混合（000410）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，股票占净比87.09%，现金占净比15.72%。

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银华可转债债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日银华可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华可转债债券（005771）最新单位净值1.7111，累计净值1.7111，净值增长率跌1.59%，最新估值1.7387。

自基金成立以来收益73.85%，今年以来收益16.78%，近一年收益22.23%，近三年收益73.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华可转债债券扣除费用合计299.96万元，其中具体费用方面，管理人报酬138.5万元，托管费138.5万元，交易费用40.74万元，利息支出76.46万元，卖出回购金融资产支出76.46万元，其他费用9.54万元。

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2021年第一季度交银深证300价值ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的交银深证300价值ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，交银深证300价值ETF（159913）持有股票美的集团（占11.88%）：持股为10.69万，持仓市值为744.11万；格力电器（占6.47%）：持股为10.46万，持仓市值为405.22万；平安银行（占5.35%）：持股为18.7万，持仓市值为335.28万；万科A（占5.05%）：持股为14.83万，持仓市值为316.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，交银深证300价值ETF基金（159913）持有债券温氏转债（占0.22%），持仓市值为14.51万；债券盛虹转债（占0.03%），持仓市值为2.04万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，交银深证300价值ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：洋河股份（002304）、深圳机场（000089）、南极光（300940），占期初基金资产净值比例分别为3.47%、0.21%、0.16%，本期累计卖出金额分别为245.57万元、15.17万元、11.04万元。

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11月5日华安年年红债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华安年年红债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华安年年红债券A（000227）最新公布单位净值1.039，累计净值1.548，最新估值1.038，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌表现

华安年年红债券A成立以来收益67.24%，近一月收益0.19%，近一年收益3.11%，近三年收益19.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度易方达稳泰一年持有混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达稳泰一年持有混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0071，最新单位净值1.0071，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0066。

易方达稳泰一年持有混合A（011779）成立以来收益0.66%，近一月收益0.44%，近三月收益0.45%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、太阳纸业（002078）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为969.61万元、290.77万元、483.88万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳泰一年持有混合A基金行业配置合计为10.31%，同类平均为58.12%，比同类配置少47.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.92%）、金融业（4.47%）、交通运输、仓储和邮政业（0.69%），同类平均分别为41.77%、5.40%、1.75%，比同类配置分别为少36.85%、少0.93%、少1.06%。

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鹏华双债保利债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日鹏华双债保利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2428，累计净值1.5861，净值增长率跌0.18%，最新估值1.245。

该基金成立以来收益68.28%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.19%，近一年收益5.57%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日浦银安盛消费升级混合C近三月以来下降0.43%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日浦银安盛消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛消费升级混合C今年以来收益22.57%，近一月收益0.68%，近三月下降0.43%，近一年收益35.26%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛消费升级混合C（519176）基金资产配置详情如下，合计净资产1.13亿元，股票占净比90.55%，现金占净比14.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.55%，同类平均为58.56%，比同类配置多31.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.11%，同类平均41.53%，比同类配置多37.58%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.14%，同类平均2.49%，比同类配置多4.65%；采矿业行业基金配置2.65%，同类平均3.17%，比同类配置少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛消费升级混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：盈康生命（300143）、宝丰能源（600989）、震安科技（300767）、泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例分别为7.69%、5.13%、5.11%、5.09%，本期累计买入金额分别为448.13万元、299.27万元、298.21万元、296.52万元。

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华夏鼎康债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎康债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏鼎康债券C，该基金成立于2019年1月24日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产37.82亿，其中，债券投资37.82亿，应收证券清算款2450万，应收利息7323.6万，资产总计38.86亿。

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天治低碳经济混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日天治低碳经济混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治低碳经济混合（350002）截至11月5日，累计净值3.5907，最新单位净值1.0657，净值增长率跌0.72%，最新估值1.0734。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天治低碳经济混合持有详情，机构投资者持有1710万份额，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占89.24%，个人投资者持有占10.76%，总份额1920万份。

基金详情介绍

基金全名是天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金，以下简称天治低碳经济混合，该基金成立于2005年1月12日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由天治基金管理有限公司管理，基金经理是许家涵。

基金公司情况

该基金属于天治基金管理有限公司，公司成立于2003年5月27日，公司拥有基金19只，由8名基金经理管理，所有基金管理规模共57.37亿元。

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华夏新机遇混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏新机遇混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.5，最新公布单位净值1.241，净值增长率跌0.16%，最新估值1.243。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.51亿，所有者权益合计5.93亿，负债和所有者权益总计7.45亿。

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易方达裕鑫债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达裕鑫债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.4424，累计净值1.4724，最新估值1.4477，净值增长率跌0.37%。

基金分红

易方达裕鑫债券C基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1890万元，基金总1323万份额，上市流通1323万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金财务费用

易方达裕鑫债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬132.91元，占比32.45%；托管费33.23元，占比8.11%；交易费65.00元，占比15.87%；销售服务费18.29元，占比4.46%，费用合计409.62元。

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11月5日添富民安增益定开混合A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日添富民安增益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，添富民安增益定开混合A累计净值1.3755，最新单位净值1.3755，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3776。

基金近一周来表现

添富民安增益定开混合A（基金代码：005329）近一周收益0.43%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排318名，相对上升325名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.9280，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.5470，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值为4.4460，目前开放申购。

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11月5日华夏红利混合近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏红利混合基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值3.807，累计净值6.28，最新估值3.843，净值跌0.94%。

基金近一年来表现

华夏红利混合（基金代码：002011）近1年来收益16.85%，阶段平均收益13.5%，表现良好，同类基金排511名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.6950、6.6250、3.9570，日增长率分别为-0.53%、-0.87%、-0.43%。

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国寿安保尊裕优化回报债券C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国寿安保尊裕优化回报债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金，以下简称国寿安保尊裕优化回报债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是丁宇佳等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

同公司基金

截至2021年11月5日，国寿安保尊裕优化回报债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3596，累计净值2.6522，日增长率-0.25%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0990，累计净值2.3210，日增长率-0.57%；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0360，累计净值2.1060，日增长率-0.39%等。

基金市场表现

国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）截至11月5日，累计净值1.12，最新公布单位净值1.025，净值增长率跌0.1%，最新估值1.026。

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2021年第三季度平安中短债债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安中短债债券C基金（004828）持有债券20怡亚通MTN001（占5.20%），持仓市值为4020.8万；债券21南阳投资小微债01（占5.19%），持仓市值为4014.4万；债券21鲁黄金MTN008（占5.16%），持仓市值为3994.8万；债券21国开11（占5.16%），持仓市值为3990.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安中短债债券C（004828）基金资产配置详情如下，债券占净比112.50%，现金占净比3.63%，合计净资产7.73亿元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，基金行业配置合计为20.34%，同类平均为55.50%，比同类配置少35.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.45%，同类平均32.18%，比同类配置少22.73%；金融业行业基金配置3.67%，同类平均9.25%，比同类配置少5.58%；批发和零售业行业基金配置1.50%，同类平均3.51%，比同类配置少2.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧滚利一年滚动持有债券C一个月来收益0.28%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日中欧滚利一年滚动持有债券C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月5日，累计净值1.075，最新市场表现：单位净值1.075，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0748。

基金阶段收益

中欧滚利一年滚动持有债券C（基金代码：007623）成立以来收益7.48%，今年以来收益3.51%，近一月收益0.28%，近一年收益4.02%。

2021年第三季度表现

中欧滚利一年滚动持有债券C基金（基金代码：007623）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.6%（2021年第三季度）、涨0.95%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为425名、1366名、1073名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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华夏安阳6个月持有期混合A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日华夏安阳6个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A持有详情，总份额3.16亿份，其中机构投资者持有占0.35%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有3.15亿份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），本期累计买入金额为2.87亿元；五粮液（000858），本期累计买入金额为3.05亿元；爱尔眼科（300015），本期累计买入金额为1.17亿元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金，以下简称华夏安阳6个月持有期混合A，该基金成立于2021年3月30日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙轶佳等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日鹏华中债3-5年国开行债券指数C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月5日鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华中债3-5年国开行债券指数C最新公布单位净值1.0446，累计净值1.0476，最新估值1.0436，净值增长率涨0.1%。

基金近一周来表现

鹏华中债3-5年国开行债券指数C（基金代码：008957）近一周收益0.22%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排662名，相对上升154名。

2021年第三季度表现

鹏华中债3-5年国开行债券指数C基金（基金代码：008957）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.44%，同类平均涨1.71%，排601名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.65%，同类平均涨1.55%，排48名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.11%，同类平均涨0.42%，排1884名，整体表现不佳。

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11月5日泰康优势企业混合A近三月以来下降0.98%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日泰康优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康优势企业混合A（010536）市场表现：截至11月5日，累计净值0.872，最新公布单位净值0.872，净值增长率跌0.77%，最新估值0.8788。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降12.12%，今年以来下降13.02%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康策略优选混合基金（003378）、泰康均衡优选混合A基金（005474）、泰康均衡优选混合C基金（005475），最新单位净值分别为2.3862、2.1654、2.1582，累计净值分别为2.5355、2.1654、2.1582，日增长率分别为-1.14%、-0.23%、-0.23%。

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11月5日新华安享惠金定期债券A近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日新华安享惠金定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安享惠金定期债券A截至11月5日，累计净值1.6823，最新单位净值1.0305，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0275。

基金近一周来表现

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华安享惠金定期债券A（基金代码：519160）涨1.4%，同类平均涨1.39%，排663名，整体来说表现优秀。

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2021年11月6日年华夏上证50ETF基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF持有详情，总份额15.47亿份，其中机构投资者持有占71.56%，机构投资者持有11.07亿份额，个人投资者持有占25.86%，个人投资者持有4亿份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏上证50ETF最新市场表现：单位净值3.242，累计净值4.483，最新估值3.248，净值增长率跌0.19%。

基金现任经理

华夏上证50ETF的现任基金经理是徐猛，任职时间为2020-03-06~至今，任职期间回报13.14%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银启欣混合最新单位净值为0.9401元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日交银启欣混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银启欣混合累计净值0.9401，最新公布单位净值0.9401，净值增长率跌0.69%，最新估值0.9466。

基金季度利润

2021年第三季度表现

交银启欣混合基金（基金代码：010143）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.7%，同类平均跌1.2%，排1617名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.81%，同类平均涨9.3%，排1242名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.66%，同类平均跌2.02%，排1281名，整体表现一般。

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易方达量化策略精选混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达量化策略精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.908，最新市场表现：单位净值1.908，净值增长率跌0.57%，最新估值1.919。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益90.8%，今年以来收益4.38%，近一月下降0.31%，近一年收益14.11%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的泰信发展主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰信发展主题混合最新单位净值2.624，累计净值3.063，最新估值2.704，净值增长率跌2.96%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰信发展主题混合（基金代码：290008）涨3.58%，同类平均跌1.2%，排435名，整体来说表现优秀。

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11月5日工银添利债券A一个月来收益0.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日工银添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银添利债券A最新市场表现：公布单位净值1.3826，累计净值1.9396，最新估值1.3815，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

工银添利债券A成立以来收益120.95%，近一月收益0.72%，近一年收益4.75%，近三年收益15.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7104.26万，所有者权益合计1.85亿，负债和所有者权益总计2.56亿。

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交银科技创新灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的交银科技创新灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值2.558，最新市场表现：公布单位净值2.548，净值增长率跌1.81%，最新估值2.595。

交银科技创新灵活配置混合（基金代码：519767）成立以来收益162.07%，今年以来收益19.97%，近一月收益9.03%，近一年收益36.65%，近三年收益173.73%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，交银科技创新灵活配置混合基金（519767）持有债券温氏转债（占0.32%），持仓市值为80.23万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银科技创新灵活配置混合基金行业配置合计为94.64%，同类平均为58.07%，比同类配置多36.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（94.23%）、交通运输、仓储和邮政业（0.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均分别为41.62%、2.51%、2.48%，比同类配置分别为多52.61%、少2.2%、少2.44%。

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