安信量化沪深300增强C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的安信量化沪深300增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

安信量化沪深300增强C（003958）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.8027，累计净值1.8027，最新估值1.8163，净值增长率跌0.75%。

该基金成立以来收益80.27%，今年以来下降3.04%，近一月下降0.87%，近一年收益5.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强C（003958）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.53%、1.06%、0.96%等，持仓市值1100.99万、330.26万、300.27万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强C（003958）基金资产配置详情如下，合计净资产3.12亿元，股票占净比84.26%，债券占净比5.61%，现金占净比3.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉合磐通债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日嘉合磐通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）基金资产配置详情如下，合计净资产3.29亿元，股票占净比5.27%，债券占净比89.55%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（2.46%）、房地产业（2.05%）、交通运输、仓储和邮政业（0.76%），同类平均分别为0.52%、0.76%、0.72%，比同类配置分别为多1.94%、多1.29%、多0.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合磐通债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：浪潮信息（000977）、海螺水泥（600585）、中国铁建（601186）、视觉中国（000681），本期累计买入金额分别为318.2万元、252.39万元、241.46万元、292.92万元，占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.84%、0.80%、0.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合磐通债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浪潮信息本期累计卖出金额为318.2万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；海螺水泥本期累计卖出金额为252.39万元，占期初基金资产净值比例为0.84%；中国铁建本期累计卖出金额为241.46万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；视觉中国本期累计卖出金额为292.92万元，占期初基金资产净值比例为0.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）持有股票基金：保利发展、招商蛇口、中国建筑等，持仓比分别1.07%、0.98%、0.88%等，持股数分别为25万、25万、60万，持仓市值350.75万、323.5万、288万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券C（001958）持有债券：债券21中航01（债券代码：188752）、债券21广发12（债券代码：149635）、债券21山能债02（债券代码：2180370）、债券21鲁黄金MTN008（债券代码：102101838）等，持仓比分别9.26%、9.23%、8.31%、8.05%等，持仓市值3045.43万、3036.58万、2734.42万、2646.56万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合磐通债券C收入合计934.51万元：利息收入514.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.1万元，债券利息收入500.01万元。投资收益307.61万元，其中投资收益方面，股票投资亏71.01万元，债券投资收益300.29万元，股利收益78.33万元。公允价值变动收益111.86万元，其他收入5362.07元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日汇丰晋信港股通精选股票累计净值为1.0434元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日汇丰晋信港股通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0434，最新单位净值1.0434，净值增长率跌0.76%，最新估值1.0514。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利33.42万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达磐固六个月持有混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月5日易方达磐固六个月持有混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.0477，累计净值1.0677，最新估值1.0487，净值增长率跌0.1%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益6.92%，今年以来收益4.59%，近一年收益6.63%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金，最新单位净值分别为7.3386、5.8590、5.8160，日增长率分别为-0.69%、-0.66%、-0.12%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日深F60ETF基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日深F60ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，深F60ETF累计净值2.8508，最新公布单位净值5.2324，净值增长率跌1.27%，最新估值5.2995。

深F60ETF（159916）成立以来收益188.74%，今年以来下降7.98%，近一月下降4.37%，近三月下降3.23%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10万元。

基金经理业绩

深F60ETF基金由建信基金公司的基金经理薛玲管理，该基金经理从业1928天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是建信责任ETF，回报率106.76%。现任基金资产总规模106.76%，现任最佳基金回报23.52亿元。

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九泰锐丰混合(LOF)C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日九泰锐丰混合(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰锐丰混合(LOF)C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.1151，累计净值2.1151，最新估值2.1316，净值增长率跌0.77%。

基金持有人结构方面

截至2019年第四季度，九泰锐丰混合(LOF)C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有40万份额，总份额40万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3532.79万，未分配利润4461.74万，所有者权益合计7994.53万。

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泰康颐年混合A近1月来在同类基金中排436名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日泰康颐年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.2357，最新单位净值1.2357，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2365。

基金近1月来排名

泰康颐年混合A近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排436名，相对上升62名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3862，累计净值2.5355；泰康均衡优选混合A基金，最新单位净值为2.1654，累计净值2.1654；泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值为2.1582，累计净值2.1582等。

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博道启航混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的博道启航混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，博道启航混合C最新公布单位净值1.9771，累计净值1.9771，净值增长率跌1.01%，最新估值1.9973。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，博道启航混合C（006161）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比89.59%，债券占净比4.73%，现金占净比5.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日大成景荣债券C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成景荣债券C（002645）最新公布单位净值1.135，累计净值1.135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.134。

基金季度利润

大成景荣债券C今年以来收益7.58%，近一月收益3.84%，近三月收益1.34%，近一年收益7.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银裕祥纯债债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的交银裕祥纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕祥纯债债券C截至11月5日市场表现：累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-55.71元，收入合计1,850.28元。

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11月5日中欧融益稳健一年混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧融益稳健一年混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧融益稳健一年混合A（011393）最新市场表现：单位净值1.0371，累计净值1.0371，最新估值1.0379，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现

中欧融益稳健一年混合A近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排330名，相对下降70名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧融益稳健一年混合A（基金代码：011393）涨0.99%，同类平均跌1.2%，排343名，整体来说表现良好。

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大成恒生指数(QDII-LOF)基金现任经理是谁？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成恒生指数(QDII-LOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金现任经理

大成恒生指数的现任基金经理是冉凌浩，任职时间为2017-08-10~至今，任职期间回报-11.20%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为233.24万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；阿里健康（00241）本期累计买入金额为50.3万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；中国平安（02318）本期累计买入金额为48.88万元，占期初基金资产净值比例为0.58%等。

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2021年第二季度泰康品质生活混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月5日泰康品质生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C（010875）基金资产配置详情如下，股票占净比90.87%，债券占净比0.10%，现金占净比7.43%，合计净资产10.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.76%）、租赁和商务服务业（3.34%），同类平均分别为41.86%、3.08%、2.16%，比同类配置分别为多30.61%、多4.68%、多1.18%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康品质生活混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：分众传媒本期累计买入金额为4608.34万元，占期初基金资产净值比例为12.51%；博力威本期累计买入金额为2984.11万元，占期初基金资产净值比例为8.10%；掌阅科技本期累计买入金额为742.37万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；千方科技本期累计买入金额为2929.82万元，占期初基金资产净值比例为7.96%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康品质生活混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为9.74%，本期累计卖出金额为3587.1万元；富瀚微（300613），占期初基金资产净值比例为4.69%，本期累计卖出金额为1727.04万元；莱克电气（603355），占期初基金资产净值比例为4.38%，本期累计卖出金额为1614.31万元；承德露露（000848），占期初基金资产净值比例为4.34%，本期累计卖出金额为1599.74万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C（010875）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中兴通讯（000063）、百润股份（002568）等，持仓比分别5.01%、4.24%、4.08%等，持股数分别为3万、140万、60万，持仓市值5490万、4638.2万、4469.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康品质生活混合C（010875）持有债券：债券百润转债、债券天合转债等，持仓比分别0.08%、0.02%等，持仓市值90.38万、17.09万等。

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11月5日嘉实主题新动力混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实主题新动力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题新动力混合（070021）截至11月5日，累计净值4.147，最新公布单位净值4.147，净值增长率跌1.94%，最新估值4.229。

基金阶段表现

嘉实主题新动力混合近1月来收益8.69%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排105名，相对上升8名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，日增长率-0.82%，目前开放申购。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合持有详情，机构投资者持有1460万份额，机构投资者持有占33.91%，个人投资者持有2850万份额，个人投资者持有占66.09%，总份额4310万份。

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嘉实惠泽混合(LOF)基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日嘉实惠泽混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)基金截至11月5日，累计净值1.6804，最新市场表现：公布单位净值1.656，净值跌1.78%，最新估值1.686。

基金分红

嘉实惠泽混合(LOF)基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总561万份额，上市流通561万份额，共分红2次，累计分红0.0244元/份。

基金现任经理

嘉实惠泽混合(LOF)的现任基金经理是邓力恒，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-9.48%。

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国泰成长价值混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日国泰成长价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰成长价值混合A最新单位净值0.9879，累计净值0.9879，净值增长率跌0.98%，最新估值0.9977。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰成长价值混合A持有详情，总份额5930万份，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有5930万份额，个人投资者持有占99.98%。

基金现任经理

国泰成长价值混合A的现任基金经理是彭凌志，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报-4.16%。

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中海信息产业精选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月5日中海信息产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值2.493，最新公布单位净值1.7381，净值增长率跌0.96%，最新估值1.755。

中海信息产业精选混合今年以来下降2.87%，近一月收益17.42%，近三月收益8.35%，近一年收益4.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中海信息产业精选混合（000166）基金资产配置详情如下，股票占净比91.30%，现金占净比8.13%，合计净资产7600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.30%，同类平均为59.65%，比同类配置多31.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中海信息产业精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、立讯精密、中航机电，占期初基金资产净值比例分别为8.91%、5.33%、5.17%，本期累计买入金额分别为895.13万元、535.41万元、519.7万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞景混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞景混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称易方达瑞景混合，该基金成立于2015年6月30日，基金规模为9540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6233万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞景混合持有详情，总份额6230万份，机构投资者持有5510万份额，个人投资者持有720万份额，机构投资者持有占88.41%，个人投资者持有占11.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.67亿，应付赎回款112.65万，应付管理人报酬47.04万，应付托管费11.76万，应付交易费用2.34万，应交税费10.69万，负债合计1.69亿。

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2021年第二季度华夏中证四川国改ETF联接C基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏中证四川国改ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏中证四川国改ETF联接C（006561）最新单位净值1.6698，累计净值1.6698，最新估值1.6978，净值增长率跌1.65%。

华夏中证四川国改ETF联接C（基金代码：006561）成立以来收益69.78%，今年以来收益26.83%，近一月下降0.21%，近一年收益37.14%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为2.46%、0.25%、0.22%，同类平均分别为50.95%、1.22%、5.06%，比同类配置分别为少48.49%、少0.97%、少4.84%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖、卫士通、攀钢钒钛，本期累计卖出金额分别为12.05万元、2.02万元、1.84万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%、0.06%、0.06%

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}易方达瑞通混合A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达瑞通混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、科顺股份（300737）、金螳螂（002081）、凯迪股份（605288），本期累计卖出金额分别为4712.46万元、410.57万元、369.63万元、309.27万元，占期初基金资产净值比例分别为5.87%、0.51%、0.46%、0.39%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）持有股票新泉股份（占2.05%）：持股为84.72万，持仓市值为2373.62万；歌尔股份（占1.99%）：持股为53.43万，持仓市值为2302.75万；特变电工（占1.64%）：持股为78.44万，持仓市值为1902.17万；中材科技（占1.60%）：持股为52.25万，持仓市值为1849.68万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日大成企业能力驱动混合C累计净值为0.9241元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成企业能力驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C（010179）截至11月5日，累计净值0.9241，最新单位净值0.9241，净值增长率跌0.54%，最新估值0.9291。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成企业能力驱动混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.20%，同类平均41.76%，比同类配置多13.44%；租赁和商务服务业行业基金配置1.38%，同类平均2.13%，比同类配置少0.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.65%，同类平均3.12%，比同类配置少2.47%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元恒鑫收益增强债券A基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月5日鑫元恒鑫收益增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鑫元恒鑫收益增强债券A最新单位净值1.0195，累计净值1.0995，最新估值1.0212，净值增长率跌0.17%。

基金分红

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A基金成立于2014年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总217万份额，上市流通217万份额，共分红1次，累计分红0.08元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.03%，今年以来收益5.55%，近一月收益0.65%，近一年收益6.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰信竞争优选混合一年来收益55.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日泰信竞争优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值3.6105，累计净值3.6105，最新估值3.6094，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

泰信竞争优选混合（基金代码：005535）成立以来收益260.94%，今年以来收益36.43%，近一月收益6.63%，近一年收益55.2%，近三年收益263.41%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰信竞争优选混合（基金代码：005535）跌0.15%，同类平均跌1.2%，排1085名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日汇安量化优选混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日汇安量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.53%，今年以来收益0.64%，近一年收益8.54%，近三年收益71.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安量化优选混合C（005600）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比94.83%，债券占净比0.04%，现金占净比8.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安量化优选混合C基金行业配置合计为94.83%，同类平均为59.82%，比同类配置多35.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.36%）、金融业（15.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.36%），同类平均分别为43.03%、5.51%、2.35%，比同类配置分别为多15.33%、多9.76%、多3.01%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇安量化优选混合C（005600）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、宁德时代（300750）、中环股份（002129）等，持仓比分别3.72%、3.20%、2.67%、2.57%等，持股数分别为4000、90.78万、1万、11万，持仓市值732万、629.99万、525.73万、504.57万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实回报精选股票近三月来在同类基金中排372名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日嘉实回报精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.4218，最新单位净值1.4218，净值增长率跌0.15%，最新估值1.424。

基金近三月来排名

嘉实回报精选股票（基金代码：008958）近3月来下降3.18%，阶段平均下降2.64%，表现一般，同类基金排372名，相对上升91名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票（基金代码：008958）跌15.2%，同类平均跌2.16%，排616名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日华富恒盛纯债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日华富恒盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒盛纯债债券A截至11月5日，最新公布单位净值1.0308，累计净值1.0808，最新估值1.0309，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.17%，今年以来收益1.58%，近一月收益0.14%，近一年收益2.14%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富物联世界灵活配置混合基金（001709），最新单位净值为2.3320，目前开放申购；华富产业升级灵活配置混合基金（002064），最新单位净值为2.1770，目前开放申购；华富天鑫灵活配置混合A基金（003152），最新单位净值为2.0346，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金438只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合收入合计2.53亿元：利息收入58.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.17万元，债券利息收入2097.74元。投资收益7.26亿元，公允价值变动亏4.74亿元，其他收入41.3万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月4日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新单位净值1.121，累计净值1.161，最新估值1.119，净值增长率涨0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5083.14万元，基金本期净收益盈利6910.82万元，期末单位基金资产净值1.03元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日农银策略收益混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日农银策略收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银策略收益混合（010347）截至11月5日，累计净值0.9534，最新单位净值0.9534，净值增长率跌1.06%，最新估值0.9636。

基金阶段涨跌幅

近一月收益4.68%，近三月下降2.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银策略收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为55.80%、8.83%、5.63%，同类平均分别为41.67%、2.50%、3.11%，比同类配置分别为多14.13%、多6.33%、多2.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得祥盈债券C累计净值为1.3909元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日西部利得祥盈债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得祥盈债券C截至11月5日，累计净值1.3909，最新单位净值1.3909，净值增长率跌0.43%，最新估值1.3969。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利136.56万元，基金本期净收益盈利44.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.35元。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060）、西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258）、西部利得事件驱动股票基金（671030），最新单位净值分别为3.1060、3.0880、2.6041，日增长率分别为-2.79%、-2.80%、-0.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。