嘉实基本面50ETF基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实基本面50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实基本面50ETF（512750）累计净值1.0469，最新单位净值1.0469，净值增长率跌0.58%，最新估值1.053。

自基金成立以来收益5.3%，今年以来下降6.3%，近一年下降4.26%。

基金经理业绩

该基金经理管理过21只基金，其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为621.7万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为129.41万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；招商蛇口（001979）本期累计卖出金额为104.66万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日中欧聚瑞债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧聚瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧聚瑞债券C最新市场表现：单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0382，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

中欧聚瑞债券C成立以来收益3.82%，近一月收益0.42%，近一年收益4.48%，近三年收益4.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧聚瑞债券C（基金代码：005420）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1816名，整体来说表现一般。

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11月5日农银增强收益债券A最新单位净值为1.8045元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银增强收益债券A（660009）最新市场表现：单位净值1.8045，累计净值1.8755，最新估值1.8044，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.94万元，基金本期净收益盈利37.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A基金行业配置合计为5.70%，同类平均为11.63%，比同类配置少5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.06%）、金融业（1.58%）、科学研究和技术服务业（0.65%），同类平均分别为7.82%、1.70%、0.54%，比同类配置分别为少4.76%、少0.12%、多0.11%。

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泰达宏利创益混合B近1月来在同类基金中排1045名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日泰达宏利创益混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，泰达宏利创益混合B最新公布单位净值1.697，累计净值1.697，净值增长率跌0.18%，最新估值1.7。

基金近1月来排名

泰达宏利创益混合B近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.62%，表现良好，同类基金排1045名，相对上升75名。

同公司基金

截至2021年11月5日，泰达宏利创益混合B（稳健混合型）基金同公司基金有泰达宏利行业混合基金，日增长率-0.46%，开放申购；泰达转型机遇股票A基金，股票型，日增长率-0.47%，限大额；泰达转型机遇股票C基金，股票型，日增长率-0.44%，限大额等。

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11月5日融通深证100指数A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日融通深证100指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通深证100指数A累计净值3.498，最新单位净值1.875，净值增长率跌0.64%，最新估值1.887。

基金阶段表现

融通深证100指数A近1月来收益2.44%，阶段平均收益0.36%，表现良好，同类基金排443名，相对上升44名。

基金现任经理

融通深证100指数A的现任基金经理是何天翔，任职时间为2014-10-25~至今，任职期间回报145.87%。

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2021年第二季度华泰柏瑞景利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月5日华泰柏瑞景利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.53%，同类平均为59.41%，比同类配置少42.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.59%，同类平均42.60%，比同类配置少32.01%；金融业行业基金配置3.60%，同类平均5.48%，比同类配置少1.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.43%，同类平均2.44%，比同类配置少2.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、美迪西（688202）、晶晨股份（688099）、通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例分别为3.14%、0.96%、0.96%、0.95%，本期累计买入金额分别为1992.15万元、607.5万元、610.06万元、603.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、固德威、中信证券，占期初基金资产净值比例分别为3.54%、1.27%、1.21%，本期累计卖出金额分别为2248.75万元、807.1万元、766.93万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）持有股票贵州茅台（占1.21%）：持股为5500，持仓市值为1006.5万；水井坊（占1.21%）：持股为7.89万，持仓市值为1003.21万；招商银行（占0.66%）：持股为10.8万，持仓市值为544.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A基金（010060）持有债券21进出04（占10.84%），持仓市值为8999.1万；债券21农发07（占7.20%），持仓市值为5983.2万；债券21国开03（占6.10%），持仓市值为5067万等。

基金现任经理

华泰柏瑞景利混合A的现任基金经理是何子建，任职时间为2020-09-14~2021-01-11，任职期间回报2.45%。

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格林伯锐灵活配置混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日格林伯锐灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，格林伯锐灵活配置混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有80万份额，总份额80万份。

基金市场表现方面

格林伯锐灵活配置混合C（006182）截至11月5日，最新公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，最新估值1.0024，净值增长率跌0.17%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4911，日增长率-0.11%，目前开放申购；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4820，日增长率-0.11%，目前开放申购；格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0685，日增长率0.16%，目前限大额。

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11月5日大成智惠量化多策略混合一年来下降19.17%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日大成智惠量化多策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大成智惠量化多策略混合（004209）最新市场表现：单位净值0.9717，累计净值1.1897，最新估值0.9756，净值增长率跌0.4%。

基金阶段涨跌幅

大成智惠量化多策略混合（004209）近一周收益0.15%，近一月收益2.01%，近三月下降2.22%，近一年下降19.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日易方达创新驱动混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月5日易方达创新驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达创新驱动混合市场表现：累计净值2.507，最新单位净值2.507，净值增长率跌1.99%，最新估值2.558。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值31.79亿元，期末单位基金资产净值1.99元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.55%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置90.71%，同类平均41.80%，比同类配置多48.91%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.79%，同类平均2.20%，比同类配置少0.41%；建筑业行业基金配置0.85%，同类平均0.55%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（000603）基金资产配置详情如下，合计净资产58.14亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.09%，现金占净比5.90%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合（000603）持有债券：债券天合转债、债券三花转债等，持仓比分别0.07%、0.02%等，持仓市值407.43万、111.61万等。

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建信稳定得利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的建信稳定得利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.455，累计净值1.455，净值增长率跌0.07%，最新估值1.456。

建信稳定得利债券C成立以来收益45.5%，近一月收益0.07%，近一年收益5.82%，近三年收益19.46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信稳定得利债券C（000876）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券19蓝星EB（债券代码：132020）、债券国光转债（债券代码：128123）等，持仓比分别8.62%、0.08%、0.08%、0.07%等，持仓市值2.47亿、233.52万、239.6万、187.41万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信稳定得利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.61%）、房地产业（2.98%）、金融业（1.22%），同类平均分别为7.85%、0.68%、1.68%，比同类配置分别为少4.24%、多2.30%、少0.46%。

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日百嘉百利一年定开纯债债券发起式近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.0048，最新市场表现：单位净值1.0048，净值增长率涨0.08%，最新估值1.004。

基金阶段表现

百嘉百利一年定开纯债债券发起式成立以来收益0.35%，近一月收益0.19%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.39%。

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鹏华纯债债券近两年来在同类基金中下降33名，以下是为您整理的11月5日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华纯债债券基金截至11月5日，累计净值1.474，最新市场表现：公布单位净值1.028，最新估值1.028。

基金近两年来排名

鹏华纯债债券（基金代码：206015）近2年来收益5.84%，阶段平均收益8.08%，表现不佳，同类基金排1167名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华纯债债券持有详情，总份额550万份，机构投资者持有占25.27%，个人投资者持有占74.73%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有410万份额。

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2021年第二季度招商兴福混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日招商兴福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比80.66%，现金占净比1.42%，合计净资产7.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.37%，同类平均41.24%，比同类配置少33.87%；采矿业行业基金配置2.80%，同类平均3.20%，比同类配置少0.4%；金融业行业基金配置2.54%，同类平均5.96%，比同类配置少3.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：邮储银行（601658）、宝钢股份（600019）、高能环境（603588），占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.52%、0.46%，本期累计买入金额分别为699.3万元、399.39万元、359.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商兴福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工（600031）、恒力石化（600346）、华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.51%、0.50%，本期累计卖出金额分别为613.54万元、391.62万元、388.46万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合A（003861）持有股票基金：粤高速A、融捷股份、江苏银行、平安银行等，持仓比分别1.08%、0.83%、0.78%、0.78%等，持股数分别为115.05万、4.96万、106.78万、34.36万，持仓市值854.82万、659.68万、621.44万、616.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商兴福混合A基金（003861）持有债券20平安银行CD268（占4.88%），持仓市值为3879.2万；债券海亮转债（占0.02%），持仓市值为12.07万；债券20广版EB（占0.02%），持仓市值为12.21万等。

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英大纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.4163，最新单位净值1.0793，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0791。

英大纯债债券C今年以来收益1.73%，近一月收益0.16%，近三月收益0.41%，近一年收益2.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大纯债债券C扣除费用合计641.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬434.46万元，托管费434.46万元，销售服务费2.09万元，交易费用2.74万元，利息支出43万元，卖出回购金融资产支出43万元，其他费用11.45万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴全合润混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日兴全合润混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴全合润混合最新市场表现：单位净值2.021，累计净值7.6859，最新估值2.0328，净值增长率跌0.58%。

自基金成立以来收益673.08%，今年以来收益1.79%，近一年收益9.24%，近三年收益175.21%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中银鑫利混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中银鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.309，累计净值1.544，最新估值1.31，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2380.03万元，基金本期净收益盈利1422.13万元，期末基金资产净值6.06亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计368.97元，其中管理人报酬209.82元，占比56.87%；托管费34.97元，占比9.48%；交易费104.43元，占比28.30%；销售服务费8.24元，占比2.23%。

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11月5日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月5日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)（501069）截至11月5日，最新单位净值1.4884，累计净值1.4884，最新估值1.4993，净值增长率跌0.73%。

基金近一年来表现

华宝标普中国A股质量价值指数(LO（基金代码：501069）近1年来收益5.89%，阶段平均收益11.45%，表现一般，同类基金排644名，相对上升42名。

2021年第三季度表现

华宝标普中国A股质量价值指数(LO基金（基金代码：501069）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.98%，同类平均跌1.93%，排388名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨9.4%，排1066名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.07%，同类平均跌2.17%，排422名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日泰达宏利消费混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日泰达宏利消费混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利消费混合A截至11月5日，累计净值1.5002，最新公布单位净值1.4002，净值增长率跌0.45%，最新估值1.4065。

基金阶段表现

泰达宏利消费混合A近1月来下降7.63%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排2197名，相对上升30名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日国寿安保稳诚混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国寿安保稳诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.3616，最新市场表现：单位净值1.1464，净值增长率涨0.04%，最新估值1.146。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳诚混合A今年以来收益5.9%，近一月收益0.79%，近三月收益1.75%，近一年收益8.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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上投摩根中国世纪混合(QDII)的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月4日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，上投摩根中国世纪混合(QDII)最新公布单位净值1.9173，累计净值1.9173，净值增长率涨1.78%，最新估值1.8838。

上投摩根中国世纪混合(QDII)今年以来下降13.56%，近一月收益1.4%，近三月下降15.69%，近一年下降5.32%。

基金经理表现

上投摩根中国世纪混合(QDII)基金由上投摩根基金公司的基金经理王丽军管理，该基金经理从业1798天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是上投摩根中国世纪人民币，回报率82.89%。现任基金资产总规模82.89%，现任最佳基金回报14.27亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根中国世纪混合(QDII)（003243）持有股票基金：阳光电源（300274.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、哔哩哔哩（BILI.US）等，持仓比分别9.55%、6.99%、5.71%等，持股数分别为11.77万、3.33万、2.48万，持仓市值1746.86万、1279.97万、1045.77万等。

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2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金458只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9344.23亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.6950、6.6250、3.9570。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日东方卓行18个月定开债券A最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日东方卓行18个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东方卓行18个月定开债券A最新公布单位净值1.0029，累计净值1.0029，最新估值1.0025，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

东方卓行18个月定开债券A成立以来收益0.25%，近一月收益0.2%，近一年下降3.5%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方策略成长混合基金、东方新能源汽车混合基金、东方创新科技混合基金，最新单位净值分别为5.2046、4.5395、2.9173，累计净值分别为5.2046、4.9995、2.9173，日增长率分别为-0.56%、-2.10%、-1.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日浦银安盛中证高股息ETF联接A一年来收益5.76%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日浦银安盛中证高股息ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中证高股息ETF联接A截至11月5日，累计净值1.337，最新公布单位净值1.337，净值增长率跌0.61%，最新估值1.3452。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益34.52%，今年以来收益7.07%，近一月下降0.68%，近一年收益5.76%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产865.62万，其中，资产支持证券投资865.62万，应收利息135.03，应收申购款3065.14，资产总计971万。

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富国优质发展混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的富国优质发展混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

富国优质发展混合A基金成立于2019年1月25日，基金规模为3230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1497万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是曹文俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国优质发展混合A持有详情，机构投资者持有占49.60%，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有占50.40%，个人投资者持有750万份额，总份额1500万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国优质发展混合A扣除费用合计439.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬242.68万元，托管费242.68万元，销售服务费8.81万元，交易费用138.72万元，其他费用8.66万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信信用添益债券A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的光大保德信信用添益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信信用添益债券型证券投资基金，以下简称光大保德信信用添益债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是黄波。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信信用添益债券A持有详情，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有3520万份额，机构投资者持有占74.31%，个人投资者持有占25.69%，总份额1.37亿份。

基金市场表现

截至11月5日，光大保德信信用添益债券A（360013）最新公布单位净值1.234，累计净值1.971，净值增长率跌0.88%，最新估值1.245。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大摩民丰盈和一年持有期混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月5日大摩民丰盈和一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）基金资产配置详情如下，合计净资产16亿元，股票占净比10.42%，债券占净比89.61%，现金占净比0.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金行业配置合计为10.42%，同类平均为58.65%，比同类配置少48.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为6.10%、1.49%、1.46%，同类平均分别为41.58%、3.06%、5.64%，比同类配置分别为少35.48%、少1.57%、少4.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华兰生物（002007），本期累计买入金额为1288.9万元；德才股份（605287），本期累计买入金额为1.1万元；奇安信（688561），本期累计买入金额为1365.75万元；思瑞浦（688536），本期累计买入金额为23.17万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460）、泰格医药（300347）、思瑞浦（688536），本期累计卖出金额分别为121万元、204.95万元、25.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合（010222）持有股票基金：工商银行、长电科技、华天科技、奇安信等，持仓比分别0.87%、0.80%、0.72%、0.72%等，持股数分别为300万、40万、95万、14万，持仓市值1398万、1282.8万、1148.55万、1147.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金（010222）持有债券21广州地铁SCP006(绿色)（占6.25%），持仓市值为9995万；债券21银河证券CP006（占6.25%），持仓市值为1亿；债券21华泰证券CP006（占6.25%），持仓市值为1亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩民丰盈和一年持有期混合基金收入合计2,809.24元，股票收入245.13元，占比8.73%；债券收入-760.00元；股利收入20.03元，占比0.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A（009742）最新市场表现：单位净值1.0235，累计净值1.0354，最新估值1.0235。

基金分红

鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A基金成立于2020年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红4次，累计分红0.0119元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A扣除费用合计216.3元，其中具体费用方面，管理人报酬49.69元，托管费49.69元，销售服务费1.81元，其他费用148.09元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实中证500ETF联接A截至2021年11月6日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证500ETF联接A，该基金成立于2013年3月22日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7843万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李直等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，总份额7840万份，机构投资者持有占24.55%，个人投资者持有占75.45%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有5920万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实中证500ETF联接A（000008）最新市场表现：公布单位净值1.9251，累计净值1.9911，最新估值1.9462，净值增长率跌1.08%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6440，日增长率0.21%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1210，日增长率-0.10%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，日增长率-0.82%，目前开放申购。

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2021年第三季度融通行业景气混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的融通行业景气混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.478，累计净值4.423，最新估值2.494，净值增长率跌0.64%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通行业景气混合（161606）基金资产配置详情如下，合计净资产39.62亿元，股票占净比94.91%，现金占净比6.21%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日创金合信同顺创业板精选股票C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日创金合信同顺创业板精选股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信同顺创业板精选股票C（009514）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3644，最新公布单位净值1.3644，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3682。

基金阶段表现

创金合信同顺创业板精选股票C近1月来收益2.79%，阶段平均收益0.9%，表现良好，同类基金排248名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信同顺创业板精选股票C（基金代码：009514）跌2.11%，同类平均跌2.16%，排260名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。