11月5日泰康宏泰回报混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日泰康宏泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康宏泰回报混合（002767）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.5661，累计净值1.5661，最新估值1.5666，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

泰康宏泰回报混合（002767）成立以来收益56.61%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.24%，近三月收益0.69%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信富海纯债一年定开债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日长信富海纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信富海纯债一年定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0768，累计净值1.1908，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0764。

长信富海纯债一年定开债券A（005068）成立以来收益20.26%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.26%，近三月收益0.77%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实逆向策略股票该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.79，累计净值2.79，最新估值2.845，净值增长率跌1.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5181.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值8.3亿元，期末单位基金资产净值2.52元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实逆向策略股票型证券投资基金，以下简称嘉实逆向策略股票，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为8580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3293万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是曲盛伟。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7747.48亿元，拥有基金经理73名，基金349只。

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11月5日信达澳银星奕混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日信达澳银星奕混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.5172，最新单位净值1.5172，净值增长率跌1.9%，最新估值1.5466。

基金阶段表现

信达澳银星奕混合A近1月来收益4.8%，阶段平均收益1.54%，表现优秀，同类基金排444名，相对上升18名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合A（011188）基金资产配置详情如下，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%，合计净资产44.84亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日景顺长城优质成长股票近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日景顺长城优质成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城优质成长股票截至11月5日，累计净值2.097，最新公布单位净值1.747，净值增长率跌0.57%，最新估值1.757。

近3月来表现

景顺长城优质成长股票（基金代码：000411）近3月来下降3.69%，阶段平均下降3.12%，表现一般，同类基金排370名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

景顺长城优质成长股票基金（基金代码：000411）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.71%（2021年第三季度）、涨6.35%（2021年第二季度）、涨0.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为376名、442名、126名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

格林稳健价值混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月5日格林稳健价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

格林稳健价值混合A成立以来下降6.59%，近一月收益1.18%，近一年下降6.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，格林稳健价值混合A（009940）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比93.85%，现金占净比6.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，格林稳健价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.07%），同类平均42.88%，比同类配置多33.19%；金融业（10.04%），同类平均5.78%，比同类配置多4.26%；房地产业（3.61%），同类平均2.49%，比同类配置多1.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，格林稳健价值混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为4.86%，本期累计卖出金额为2325.81万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.19%，本期累计卖出金额为1048.88万元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为1024.67万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计卖出金额为1003.63万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新益混合I基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月5日易方达新益混合I近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达新益混合I最新市场表现：单位净值2.214，累计净值2.3，最新估值2.217，净值增长率跌0.14%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益130.17%，今年以来收益6.46%，近一月收益1.89%，近一年收益11.19%。

2021年第三季度表现

易方达新益混合I基金（基金代码：001314）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.39%（2021年第三季度）、涨5.19%（2021年第二季度）、跌0.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1135名、1079名、918名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月6日年前海开源价值策略股票基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源价值策略股票持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有330万份额，总份额330万份。

基金市场表现方面

前海开源价值策略股票截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.628，累计净值1.628，最新估值1.6457，净值增长率跌1.08%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年11月6日年招商丰凯混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商丰凯混合C持有详情，总份额2000万份，机构投资者持有1970万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.74%，个人投资者持有占1.26%。

基金市场表现方面

招商丰凯混合C基金截至11月5日，累计净值1.501，最新市场表现：公布单位净值1.501，净值跌0.27%，最新估值1.505。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.2元。

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国富恒丰定期债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日国富恒丰定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国富恒丰定期债券A市场表现：累计净值1.433，最新公布单位净值1.016，净值增长率涨0.3%，最新估值1.013。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益52.18%，今年以来收益3.83%，近一年收益4.56%，近三年收益12.09%。

同公司基金

截至2021年11月5日，国富恒丰定期债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.4250，累计净值3.4250；国富深化价值混合基金，最新单位净值为3.0760，累计净值3.5460；国富中小盘股票基金，股票型，最新单位净值为2.6860，累计净值3.7000等。

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11月5日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的11月5日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕景添利6个月定期开放债券（002600）市场表现：截至11月5日，累计净值1.382，最新单位净值1.282，最新估值1.282。

基金季度利润

易方达裕景添利6个月定期开放债（002600）近一周收益0.16%，近一月收益0.47%，近三月收益1.42%，近一年收益6.33%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金438只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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长城优选增强六个月混合C近6月来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日长城优选增强六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长城优选增强六个月混合C最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.0246，最新估值1.0249，净值增长率跌0.03%。

基金近6月来排名

长城优选增强六个月混合C（基金代码：009830）近6月来收益1.59%，阶段平均收益2.75%，表现一般，同类基金排459名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.2291，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.2229，目前开放申购；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.0108，目前开放申购；长城中小盘成长混合基金（200012），最新单位净值为3.5312，目前开放申购；长城新兴产业混合基金（000976），最新单位净值为2.8853，目前限大额等。

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交银纯债债券发起A/B基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银纯债债券发起A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银纯债债券发起A/B截至11月5日，最新单位净值1.0772，累计净值1.3952，最新估值1.0766，净值增长率涨0.06%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

基金现任经理

交银纯债债券发起A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2018-08-29~至今，任职期间回报15.97%。

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11月5日长信中证转债及可交换债50指数C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模9.98亿元，以下是为您整理的11月5日长信中证转债及可交换债50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信中证转债及可交换债50指数C截至11月5日市场表现：累计净值1.0393，最新公布单位净值1.0393，净值增长率跌0.67%，最新估值1.0463。

基金季度利润

长信中证转债及可交换债50指数C今年以来收益2.39%，近一月收益0.66%，近三月收益2.03%，近一年收益2.4%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1111.68亿元，拥有基金140只，由25名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日前海联合泳隽混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日前海联合泳隽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳隽混合A（004693）截至11月5日，累计净值1.9685，最新公布单位净值1.9685，净值增长率涨0.55%，最新估值1.9577。

基金季度利润

前海联合泳隽混合A（004693）近一周收益2.7%，近一月收益5.85%，近三月收益1.28%，近一年收益18.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）基金资产配置详情如下，股票占净比89.32%，债券占净比5.11%，现金占净比1.45%，合计净资产9.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.07%），同类平均42.03%，比同类配置多29.04%；信息传输、软件和信息技术服务业（9.01%），同类平均3.19%，比同类配置多5.82%；房地产业（3.02%），同类平均2.86%，比同类配置多0.16%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有股票基金：万华化学、浪潮信息、贵州茅台等，持仓比分别6.54%、5.82%、5.80%等，持股数分别为60万、200万、3.1万，持仓市值6405万、5704万、5678.12万等。

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11月5日鹏华弘鑫混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日鹏华弘鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘鑫混合A（001453）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3347，最新单位净值1.2657，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2694。

基金季度利润

该基金成立以来收益34.52%，今年以来收益4.71%，近一月收益0.32%，近一年收益9.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.99%）、金融业（3.56%）、租赁和商务服务业（1.56%），同类平均分别为46.30%、4.14%、2.26%，比同类配置分别为少33.31%、少0.58%、少0.7%。

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2021年第三季度长盛信息安全量化混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长盛信息安全量化混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.034，累计净值1.034，最新估值1.035，净值增长率跌0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛信息安全量化混合（004397）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比26.22%，债券占净比99.12%，现金占净比0.54%。

同公司基金

截至2021年11月5日，长盛信息安全量化混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8310；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3160；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0585等。

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11月5日国投瑞银中证500指数量化增强A一年来收益26.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日国投瑞银中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2857，累计净值2.2857，最新估值2.3164，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银中证500指数量化增强A基金成立以来收益131.64%，今年以来收益21.11%，近一月下降2.68%，近一年收益26.92%，近三年收益133.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银中证500指数量化增强A（005994）基金资产配置详情如下，股票占净比87.94%，债券占净比3.93%，现金占净比11.33%，合计净资产10.65亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度上投摩根安享回报一年持有期债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）持有债券：债券19长电01（债券代码：155177）、债券21平安银行CD004（债券代码：112111004）、债券12铁道03（债券代码：1280219）等，持仓比分别8.64%、8.03%、7.46%等，持仓市值4711.75万、4378.5万、4066.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券（010475）基金资产配置详情如下，股票占净比10.41%，债券占净比102.15%，现金占净比1.33%，合计净资产5.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根安享回报一年持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.16%），同类平均8.65%，比同类配置少3.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.98%），同类平均1.03%，比同类配置多1.95%；水利、环境和公共设施管理业（1.11%），同类平均0.33%，比同类配置多0.78%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排17名，以下是为您整理的11月4日信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)截至11月4日，最新单位净值0.442，累计净值0.442，最新估值0.445，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)（基金代码：165513）近6月来收益18.67%，阶段平均下降2.45%，表现优秀，同类基金排17名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金（基金代码：165513）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.13%，同类平均跌6.1%，排26名，整体表现优秀；2021年第二季度涨16.57%，同类平均涨5.23%，排21名，整体表现优秀；2021年第一季度涨22.3%，同类平均涨3.22%，排18名，整体表现优秀。

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格林中短债债券A基金累计分红0.018元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日格林中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，格林中短债债券A累计净值1.0334，最新公布单位净值1.0154，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0148。

基金分红

格林中短债债券A基金成立于2020年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.67亿元，基金总1.66亿份额，上市流通1.66亿份额，共分红1次，累计分红0.018元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，格林中短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4911，累计净值1.4911；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4820，累计净值1.4820；格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0685，累计净值1.1385等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日嘉实致禄3个月定期纯债债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）市场表现：累计净值1.0502，最新单位净值1.0029，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0023。

近3月来涨跌

嘉实致禄3个月定期纯债债券（基金代码：007986）近3月来下降0.06%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2032名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.1亿份额，总份额1.1亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日华夏稳增混合近三月以来下降7.97%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏稳增混合（519029）近一周收益2.15%，近一月下降8.92%，近三月下降7.97%，近一年下降1.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）基金资产配置详情如下，股票占净比92.53%，现金占净比7.60%，合计净资产12.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏稳增混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.07%，同类平均41.56%，比同类配置多8.51%；采矿业行业基金配置31.64%，同类平均3.18%，比同类配置多28.46%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.39%，同类平均1.96%，比同类配置多4.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏稳增混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：景嘉微（300474）、欧陆通（300870）、青松股份（300132）、中远海控（601919），占期初基金资产净值比例分别为5.49%、2.89%、2.80%、2.76%，本期累计买入金额分别为7814.04万元、4114.27万元、3988万元、3924.23万元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的国投瑞银新增长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合A（001499）持有债券：债券21国债10、债券21国开11、债券21国债06、债券19国开07等，持仓比分别14.58%、14.57%、13.90%、7.34%等，持仓市值9983.29万、9976万、9520.46万、5024万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国投瑞银新增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中际旭创（300308）、隆基股份（601012）、汇川技术（300124），本期累计买入金额分别为798.37万元、597.77万元、599.16万元，占期初基金资产净值比例分别为1.24%、0.93%、0.93%。

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2021年第三季度招商安博混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日招商安博混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，招商安博混合A市场表现：累计净值2.2079，最新公布单位净值2.2079，净值增长率跌0.35%，最新估值2.2156。

招商安博混合A（002628）近一周收益1.39%，近一月收益1.72%，近三月下降4.81%，近一年收益7.17%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安博混合A（002628）持有股票中国神华（占5.81%）：持股为51.73万，持仓市值为1172.2万；新大正（占5.15%）：持股为28.53万，持仓市值为1039.35万；兖州煤业（占5.10%）：持股为35.51万，持仓市值为1029.43万；先导智能（占5.03%）：持股为14.54万，持仓市值为1015.18万等。

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光大保德信安诚债券A基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信安诚债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信安诚债券A（003197）最新市场表现：公布单位净值1.1548，累计净值1.2313，最新估值1.1641，净值增长率跌0.8%。

基金分红

光大安诚债券A基金成立于2017年3月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模960万元，基金总855万份额，上市流通855万份额，共分红2次，累计分红0.0765元/份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2180，累计净值4.4690；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2040，累计净值4.4550；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.2880，累计净值3.5380等。

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嘉实基本面50ETF基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日嘉实基本面50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实基本面50ETF（512750）累计净值1.0469，最新单位净值1.0469，净值增长率跌0.58%，最新估值1.053。

自基金成立以来收益5.3%，今年以来下降6.3%，近一年下降4.26%。

基金经理业绩

该基金经理管理过21只基金，其中最佳回报基金是嘉实创业板ETF，回报率97.47%。现任基金资产总规模97.47%，现任最佳基金回报94.09亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为621.7万元，占期初基金资产净值比例为3.54%；贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为129.41万元，占期初基金资产净值比例为0.74%；招商蛇口（001979）本期累计卖出金额为104.66万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。

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11月5日诺德研发创新100指数近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日诺德研发创新100指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.8406，最新市场表现：单位净值1.8406，净值增长率跌0.39%，最新估值1.8478。

近3月来涨跌

诺德研发创新100指数（基金代码：007737）近3月来下降4.82%，阶段平均下降0.83%，表现一般，同类基金排1125名，相对下降36名。

同公司基金

截至2021年11月5日，诺德研发创新100指数（指数型）基金同公司基金有：诺德周期策略混合基金，最新单位净值为3.8880，累计净值4.7830；诺德价值优势混合基金，最新单位净值为3.2678，累计净值3.6978；诺德成长优势混合基金，最新单位净值为2.6570，累计净值3.5770等。

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11月5日中欧聚瑞债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧聚瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧聚瑞债券C最新市场表现：单位净值1.0386，累计净值1.0386，最新估值1.0382，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

中欧聚瑞债券C成立以来收益3.82%，近一月收益0.42%，近一年收益4.48%，近三年收益4.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧聚瑞债券C（基金代码：005420）涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1816名，整体来说表现一般。

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11月5日融通深证100指数A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日融通深证100指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，融通深证100指数A累计净值3.498，最新单位净值1.875，净值增长率跌0.64%，最新估值1.887。

基金阶段表现

融通深证100指数A近1月来收益2.44%，阶段平均收益0.36%，表现良好，同类基金排443名，相对上升44名。

基金现任经理

融通深证100指数A的现任基金经理是何天翔，任职时间为2014-10-25~至今，任职期间回报145.87%。

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