2021年第二季度中银宏利混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月5日中银宏利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银宏利混合C（002435）基金资产配置详情如下，股票占净比27.25%，债券占净比66.66%，现金占净比1.46%，合计净资产8.6亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，中银宏利混合C基金行业配置合计为19.87%，同类平均为57.79%，比同类配置少37.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.99%、4.99%、2.77%，同类平均分别为41.17%、4.89%、0.78%，比同类配置分别为少30.18%、多0.10%、多1.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银宏利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、宁德时代、建设银行，占期初基金资产净值比例分别为1.73%、0.94%、0.89%，本期累计买入金额分别为1309.63万元、709.57万元、673.3万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银宏利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1595.87万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；中远海控（601919）本期累计卖出金额为892.68万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为885.89万元，占期初基金资产净值比例为1.17%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银宏利混合C（002435）持有股票基金：中远海能、中国石油、通策医疗等，持仓比分别1.14%、0.80%、0.74%等，持股数分别为142.44万、114.88万、2.1万，持仓市值975.71万、690.43万、634.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银宏利混合C（002435）持有债券：债券21国开02、债券20海通08、债券20京投02、债券21国开06等，持仓比分别17.55%、3.52%、3.52%、3.49%等，持仓市值1.51亿、3029.1万、3022.5万、3001.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款138.75万，应付管理人报酬31.39万，应付托管费5.23万，应付销售服务费2.64万，应付交易费用28.82万，应交税费3.25万，负债合计218.91万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度国寿安保尊利增强回报债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的国寿安保尊利增强回报债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊利增强回报债券C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.15，累计净值1.171，最新估值1.148，净值增长率涨0.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券C（002721）基金资产配置详情如下，合计净资产2.72亿元，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%。

同公司基金

截至2021年11月5日，国寿安保尊利增强回报债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3596，累计净值2.6522；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.0990，累计净值2.3210；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.0360，累计净值2.1060等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商安泰平衡混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的招商安泰平衡混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商安泰平衡混合（217002）11月5日净值跌1.29%。当前基金单位净值为1.4407元，累计净值为3.5444元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安泰平衡混合（217002）基金资产配置详情如下，股票占净比46.58%，债券占净比57.56%，现金占净比5.63%，合计净资产6.77亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计560.98元，其中管理人报酬381.66元，托管费63.61元，交易费73.45元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

信诚三得益债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月5日信诚三得益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚三得益债券A截至11月5日，累计净值1.84，最新公布单位净值1.191，净值增长率涨0.08%，最新估值1.19。

信诚三得益债券A成立以来收益108.98%，近一月收益0.25%，近一年收益4.9%，近三年收益22.36%。

基金介绍

基金全名是信诚三得益债券型证券投资基金，以下简称信诚三得益债券A，该基金成立于2008年9月27日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是韩海平等。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金经理23名，基金130只。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

安信民稳增长混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的安信民稳增长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称安信民稳增长混合C，该基金成立于2020年1月14日，基金规模为3000万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄琬舒等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，安信民稳增长混合C持有详情，总份额2540万份，其中机构投资者持有360万份额，机构投资者持有占14.04%，个人投资者持有2190万份额，个人投资者持有占85.96%。

基金现任经理

安信民稳增长混合C的现任基金经理是黄琬舒，任职时间为2021-04-02~至今，任职期间回报8.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日华夏复兴混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日华夏复兴混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏复兴混合截至11月5日市场表现：累计净值3.822，最新公布单位净值3.822，净值增长率涨0.08%，最新估值3.819。

基金阶段表现

华夏复兴混合近1月来收益6.28%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排181名，相对上升92名。

基金现任经理

华夏复兴混合的现任基金经理是周克平，任职时间为2019-01-24~至今，任职期间回报188.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年海富通基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金136只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.74%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.72%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日光大保德信增利收益债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信增利收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信增利收益债券C（360009）最新单位净值1.36，累计净值1.616，净值增长率涨0.07%，最新估值1.359。

基金阶段涨跌幅

光大保德信增利收益债券C基金成立以来收益73.71%，今年以来收益6.92%，近一月收益0.67%，近一年收益6.67%，近三年收益21.88%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合C基金（003106）、光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值分别为4.2180、4.2040、3.2880，日增长率分别为-0.05%、-0.05%、0.06%。

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2021年第二季度招商瑞文混合C基金有什么重大卖出？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日招商瑞文混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞文混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.237，累计净值1.237，最新估值1.2406，净值增长率跌0.29%。

招商瑞文混合C（基金代码：007726）成立以来收益24.06%，今年以来收益6.66%，近一月下降0.26%，近一年收益7.37%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，招商瑞文混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、羚锐制药（600285）、南玻A（000012），本期累计卖出金额分别为5050.13万元、1780.11万元、1680.72万元，占期初基金资产净值比例分别为2.36%、0.83%、0.78%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.1847，累计净值4.5287；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为4.1470，累计净值4.1470；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.8000，累计净值3.8000等。

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软件服务概念股中，涨跌幅最高的是新维国际控股，开盘报0.08元，最新报价0.1元，上涨41.79%。

软件服务板块上市公司有：

1、阜博集团：阜博集团有限公司是网络影视媒体专业软件即服务(SaaS)软件服务商,提供网络视频版权保护及内容管理变现之服务。

2、御德国际控股：公司主营设计及销售黄金珠宝产品；开发、销售及实施企业软件；提供系统集成、专业服务及应用软件服务供应商服务；以及投资控股。

3、新利软件：新利软件(集团)股份有限公司是一家主要向金融业提供软件服务业务的中国香港投资控股公司。

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新沃通盈灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日新沃通盈灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.322，累计净值2.672，最新估值2.34，净值增长率跌0.77%。

基金分红

新沃通盈灵活配置混合基金成立于2016年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总83万份额，上市流通83万份额，共分红1次，累计分红0.35元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款114.24万，结算备付金3.88万，存出保证金5206.41，交易性金融资产1773.93万。

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11月5日东吴新产业精选股票C近三月以来下降4.84%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日东吴新产业精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东吴新产业精选股票C最新单位净值3.5463，累计净值3.5463，净值增长率跌2.53%，最新估值3.6384。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.3%。

基金现任经理

东吴新产业精选股票C的现任基金经理是刘瑞，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报-2.67%。

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华夏双债债券C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏双债债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.62，累计净值1.912，最新估值1.629，净值增长率跌0.55%。

华夏双债债券C（基金代码：000048）成立以来收益103.81%，今年以来收益5.95%，近一月下降1.16%，近一年收益7.95%，近三年收益45.47%。

基金介绍

该基金简称华夏双债债券C，该基金成立于2013年3月14日，基金规模为2130万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计买入金额为3638.44万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为3158.2万元，占期初基金资产净值比例为3.38%；海容冷链（603187）本期累计买入金额为2956万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为2635.86万元，占期初基金资产净值比例为2.82%等。

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大摩基础行业混合近1月来在同类基金中上升42名，以下是为您整理的11月5日大摩基础行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，大摩基础行业混合最新市场表现：单位净值1.3587，累计净值3.2234，最新估值1.3632，净值增长率跌0.33%。

基金近1月来排名

大摩基础行业混合近1月来下降4.98%，阶段平均收益1.54%，表现不佳，同类基金排2120名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩基础行业混合持有详情，总份额1720万份，其中机构投资者持有1010万份额，机构投资者持有占58.86%，个人投资者持有710万份额，个人投资者持有占41.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日海富通富利三个月持有混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日海富通富利三个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富利三个月持有混合C（010851）截至11月5日，累计净值1.0003，最新单位净值1.0003，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0023。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）持有债券：债券21浦发银行CD020（债券代码：112109020）、债券20光大银行永续债（债券代码：2028037）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）等，持仓比分别17.47%、7.34%、7.21%等，持仓市值4865.5万、2044.8万、2008.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通富利三个月持有混合C（010851）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比26.64%，债券占净比58.48%，现金占净比12.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.60%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.32%，同类平均42.88%，比同类配置少27.56%；金融业行业基金配置4.79%，同类平均5.79%，比同类配置少1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.76%，同类平均2.09%，比同类配置少0.33%。

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11月5日工银上证50ETF联接C最新单位净值为1.3609元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日工银上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银上证50ETF联接C（006221）截至11月5日，最新公布单位净值1.3609，累计净值1.3609，最新估值1.3632，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银上证50ETF联接C基金收入合计-213.54元，股票收入21.38元，股利收入0.05元。

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2021年第二季度泓德战略转型股票基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的11月5日泓德战略转型股票基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，泓德战略转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：水井坊、斯达半导、迈瑞医疗，本期累计卖出金额分别为2.17亿元、6694.34万元、6586.4万元，占期初基金资产净值比例分别为5.23%、1.61%、1.59%

基金分红

泓德战略转型股票基金成立于2015年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.4亿元，基金总1.98亿份额，上市流通1.98亿份额，共分红4次，累计分红0.9元/份。

基金阶段涨跌幅

泓德战略转型股票成立以来收益203.59%，近一月收益5.24%，近一年收益19.59%，近三年收益200.84%。

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华安睿明两年定开混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安睿明两年定开混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安睿明两年定开混合C截至11月5日市场表现：累计净值1.9141，最新公布单位净值1.4461，净值增长率跌21.34%，最新估值1.8383。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华安睿明两年定开混合C的现任基金经理是陆奔，任职时间为2020-01-23~至今，任职期间回报99.10%。

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11月5日交银股息优化混合一个月来收益2.64%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日交银股息优化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银股息优化混合最新公布单位净值2.8015，累计净值2.8015，最新估值2.807，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

交银股息优化混合基金成立以来收益180.67%，今年以来收益1.29%，近一月收益2.64%，近一年收益14.67%，近三年收益201.67%。

基金现任经理

交银股息优化混合的现任基金经理是韩威俊，任职时间为2017-08-25~至今，任职期间回报176.80%。

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中欧医疗创新股票A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月5日中欧医疗创新股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧医疗创新股票A最新市场表现：公布单位净值2.4099，累计净值2.4099，净值增长率跌0.41%，最新估值2.4197。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利13.8亿元，期末基金资产净值66.71亿元，期末单位基金资产净值3.11元。

基金详情介绍

基金简称中欧医疗创新股票A，该基金成立于2019年2月28日，基金规模为5.85亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是葛兰。

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2021年第三季度长盛沪深300指数(LOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月5日长盛沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛沪深300指数(LOF)截至11月5日，最新单位净值1.669，累计净值2.019，最新估值1.677，净值增长率跌0.48%。

长盛沪深300指数(LOF)（基金代码：160807）成立以来收益115.06%，今年以来收益0.66%，近一月下降0.3%，近一年收益10.26%，近三年收益86.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛沪深300指数(LOF)（160807）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，现金占净比6.48%，合计净资产3.55亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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11月5日鹏华丰禄债券一个月来收益0.82%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日鹏华丰禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，鹏华丰禄债券最新市场表现：公布单位净值1.0612，累计净值1.3022，最新估值1.0603，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰禄债券（003547）成立以来收益33.5%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.82%，近三月收益1.27%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰禄债券（003547）基金资产配置详情如下，合计净资产24.27亿元，债券占净比101.92%，现金占净比0.26%。

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嘉实策略优选混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月5日嘉实策略优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实策略优选混合成立以来收益55.97%，近一月收益0.03%，近一年收益9.74%，近三年收益38.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合（001756）基金资产配置详情如下，股票占净比14.18%，债券占净比98.89%，现金占净比1.09%，合计净资产9.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实策略优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.11%，同类平均40.96%，比同类配置少33.85%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.69%，同类平均2.26%，比同类配置多0.43%；金融业行业基金配置1.76%，同类平均5.63%，比同类配置少3.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实策略优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、平安银行（000001）、东方财富（300059）、健康元（600380），本期累计卖出金额分别为960.8万元、404.79万元、406.04万元、321.82万元，占期初基金资产净值比例分别为1.64%、0.69%、0.69%、0.55%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日招商鑫福中短债C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月5日招商鑫福中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，招商鑫福中短债C市场表现：累计净值1.0577，最新单位净值1.0577，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0573。

基金阶段涨跌幅

招商鑫福中短债C今年以来收益4.23%，近一月收益0.33%，近三月收益0.67%，近一年收益4.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东吴智慧医疗混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月5日东吴智慧医疗混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，东吴智慧医疗混合C最新单位净值1.5032，累计净值1.5032，最新估值1.5084，净值增长率跌0.35%。

自基金成立以来收益12.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴智慧医疗混合C（011948）基金资产配置详情如下，股票占净比89.98%，债券占净比1.48%，现金占净比6.53%，合计净资产6.77亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国新动力灵活配置混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月5日富国新动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新动力灵活配置混合A截至11月5日市场表现：累计净值4.382，最新单位净值4.382，净值增长率跌0.45%，最新估值4.402。

富国新动力灵活配置混合A（001508）近一周下降0.07%，近一月收益3.86%，近三月下降0.88%，近一年收益15.74%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月5日工银银和利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）基金资产配置详情如下，合计净资产4.59亿元，股票占净比28.51%，债券占净比104.21%，现金占净比3.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银银和利混合基金行业配置合计为28.51%，同类平均为59.52%，比同类配置少31.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.72%）、建筑业（3.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.98%），同类平均分别为42.72%、0.60%、3.03%，比同类配置分别为少23%、多3.05%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：智飞生物（300122）、珀莱雅（603605）、康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.51%、0.49%，本期累计买入金额分别为591.81万元、256.04万元、244.73万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阳光电源（300274）、扬农化工（600486）、赤峰黄金（600988）、光线传媒（300251），本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有股票基金：宁德时代（300750）、海康威视（002415）、阳光电源（300274）等，持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%等，持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万，持仓市值1298.55万、822.25万、779万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银银和利混合（001722）持有债券：债券上银转债、债券紫银转债、债券15国盛EB等，持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%等，持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日民生加银策略精选混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月5日民生加银策略精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银策略精选混合A截至11月5日市场表现：累计净值5.729，最新公布单位净值5.368，净值增长率跌1.18%，最新估值5.432。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.81亿元，基金本期净收益盈利1.71亿元，期末基金资产净值33.36亿元，期末单位基金资产净值5.12元。

基金详情介绍

基金简称民生加银策略精选混合A，该基金成立于2013年6月7日，基金规模为3.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6522万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是孙伟。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月4日博时标普500ETF(QDII)累计净值为2.8267元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日博时标普500ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值2.8267，累计净值2.8267，最新估值2.8205，净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值34.25亿元，期末单位基金资产净值2.62元。

基金财务费用

博时标普500ETF(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1341.74元，其中管理人报酬863.41元，占比64.35%；托管费359.75元，占比26.81%；交易费15.91元，占比1.19%。

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民生加银积极成长混合近一年来在同类基金中排188名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日民生加银积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，民生加银积极成长混合最新市场表现：单位净值3.538，累计净值3.538，净值增长率跌1.42%，最新估值3.589。

基金近一年来排名

民生加银积极成长混合（基金代码：690011）近1年来收益41.19%，阶段平均收益15.67%，表现优秀，同类基金排188名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3680，累计净值5.7290；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3370，累计净值5.3370；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.1990，累计净值5.1990等。

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