华夏鼎福三个月定开债券A近三月来在同类基金中排658名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0119，累计净值1.1017，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0113。

基金近三月来排名

华夏鼎福三个月定开债券A（基金代码：005791）近3月来收益0.63%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排658名，相对下降38名。

2021年第三季度表现

华夏鼎福三个月定开债券A基金（基金代码：005791）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均涨1.39%，排1530名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.21%，同类平均涨1.25%，排622名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.83%，排1124名，整体表现一般。

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长盛核心成长混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的截至11月5日长盛核心成长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长盛核心成长混合A市场表现：累计净值1.3223，最新单位净值1.3223，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3244。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益32.44%，今年以来收益18.05%，近一年收益31.45%。

2021年第三季度表现

长盛核心成长混合A基金（基金代码：010155）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.12%，同类平均跌1.2%，排864名，整体表现良好；2021年第二季度涨22.01%，同类平均涨9.3%，排268名，整体表现优秀；2021年第一季度跌7.36%，同类平均跌2.02%，排1248名，整体表现一般。

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2021年11月6日年大摩卓越成长混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩卓越成长混合持有详情，总份额1720万份，机构投资者持有占10.11%，个人投资者持有占89.89%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有1550万份额。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.0582，累计净值4.4302，最新估值4.0731，净值增长率跌0.37%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计839.29元，其中管理人报酬581.5元，托管费96.92元，交易费149.22元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0519，最新市场表现：单位净值1.0082，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0081。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称大成惠嘉一年定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

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11月5日建信中证1000指数增强E最新单位净值为1.9154元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日建信中证1000指数增强E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证1000指数增强E（013442）截至11月5日，累计净值2.0165，最新单位净值1.9154，净值增长率跌1.72%，最新估值1.9489。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证1000指数增强E（013442）基金资产配置详情如下，股票占净比93.16%，现金占净比7.44%，合计净资产2.58亿元。

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2021年第三季度易方达上证50ETF基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日易方达上证50ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，易方达上证50ETF最新市场表现：单位净值1.2979，累计净值1.2979，最新估值1.3012，净值增长率跌0.25%。

易方达上证50ETF成立以来收益29.54%，近一月收益0.56%，近一年收益2.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达上证50ETF（510100）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别14.79%、7.92%、6.74%等，持股数分别为5.31万、103.25万、91.63万，持仓市值9725.17万、5208.83万、4431.21万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、中信证券（600030）、万华化学（600309），本期累计卖出金额分别为449.16万元、129.01万元、116.73万元，占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.30%、0.27%。

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11月5日国泰普益灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国泰普益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.4866，累计净值1.5856，最新估值1.4903，净值增长率跌0.25%。

基金季度利润

国泰普益灵活配置混合A（基金代码：003754）成立以来收益62%，今年以来收益7.8%，近一月收益0.38%，近一年收益9.92%，近三年收益48.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰普益灵活配置混合A基金股票收入占比69.17%，股利收入占比1.14%，基金收入合计4,184.28元。

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中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A近6月来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的11月5日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A最新市场表现：单位净值1.3398，累计净值1.8398，最新估值1.3463，净值增长率跌0.48%。

基金近6月来排名

中欧瑞丰灵活配置混合A（基金代码：166023）近6月来下降5.01%，阶段平均收益6.97%，表现不佳，同类基金排1747名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧瑞丰灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有2190万份额，机构投资者持有占6.01%，个人投资者持有3.43亿份额，个人投资者持有占93.99%，总份额3.65亿份。

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11月5日兴业裕华债券近三月以来收益0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日兴业裕华债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0669，累计净值1.2059，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0665。

基金阶段涨跌幅

兴业裕华债券成立以来收益22.01%，近一月收益0.27%，近一年收益3.46%，近三年收益10.97%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业裕华债券收入合计1639.92万元：利息收入1372.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.06万元，债券利息收入1356.08万元。投资收益409.1万元，公允价值变动亏142.15万元，其他收入632.27元。

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11月5日安信成长精选混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日安信成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合C（010034）截至11月5日，最新公布单位净值1.1403，累计净值1.1403，最新估值1.141，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

安信成长精选混合C基金成立以来收益14.1%，今年以来收益11.09%，近一月收益0.22%，近一年收益13.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信成长精选混合C基金股票收入2,098.71元，债券收入14.70元，股利收入293.28元，收入合计4,828.26元。

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富国国有企业债债券D基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日富国国有企业债债券D一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券D截至11月5日，最新单位净值1.0072，累计净值1.0907，最新估值1.0069，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

富国国有企业债债券D基金成立以来收益8.99%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.3%，近一年收益3.61%。

2021年第三季度表现

富国国有企业债债券D基金（基金代码：006683）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1883名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.96%，同类平均涨1.55%，排1336名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.9%，同类平均涨0.42%，排520名，整体表现良好。

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11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日金元顺安泓丰纯债87个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，金元顺安泓丰纯债87个月定开债A（008224）最新单位净值1.01，累计净值1.037，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0092。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

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泰信中证200指数基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日泰信中证200指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信中证200指数（290010）市场表现：截至11月5日，累计净值1.417，最新公布单位净值1.397，净值增长率跌0.71%，最新估值1.407。

基金分红

泰信中证200指数基金成立于2011年6月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模150万元，基金总109万份额，上市流通109万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰信中证200指数收入合计139.82万元：利息收入4989.71元，其中利息收入方面，存款利息收入4989.71元。投资收益1003.02万元，公允价值变动亏864.12万元，其他收入4246.16元。

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华商研究精选混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华商研究精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商研究精选混合截至11月5日市场表现：累计净值3.342，最新单位净值3.342，净值增长率跌1.68%，最新估值3.399。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商研究精选混合持有详情，总份额1060万份，其中机构投资者持有840万份额，机构投资者持有占79.40%，个人投资者持有220万份额，个人投资者持有占20.60%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月5日天弘医药创新混合A最新单位净值为1.0581元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月5日天弘医药创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘医药创新混合A截至11月5日，累计净值1.0581，最新单位净值1.0581，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0627。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘医药创新混合A（010654）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比89.35%，现金占净比14.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘医药创新混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.53%，同类平均42.88%，比同类配置多2.65%；科学研究和技术服务业行业基金配置19.73%，同类平均2.40%，比同类配置多17.33%；卫生和社会工作行业基金配置4.57%，同类平均2.17%，比同类配置多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘医药创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：信达生物本期累计买入金额为8198.62万元，占期初基金资产净值比例为11.40%；东富龙本期累计买入金额为3532.78万元，占期初基金资产净值比例为4.91%；泰格医药本期累计买入金额为3230.11万元，占期初基金资产净值比例为4.49%等。

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2021年11月6日年鹏华丰盈债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华丰盈债券持有详情，机构投资者持有占99.10%，个人投资者持有占0.90%，机构投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有140万份额，总份额1.58亿份。

基金市场表现方面

鹏华丰盈债券（003741）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0717，累计净值1.5066，最新估值1.0711，净值增长率涨0.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-910.84元，收入合计2,001.63元。

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11月5日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金怎么样？一年来收益13.65%，以下是为您整理的11月5日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.6137，累计净值1.6137，最新估值1.6261，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌幅

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接成立以来收益62.61%，近一月收益0.89%，近一年收益13.65%。

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11月5日上投摩根安丰回报混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月5日上投摩根安丰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，上投摩根安丰回报混合A（004144）最新单位净值1.4159，累计净值1.4159，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4183。

基金近两年来表现

上投摩根安丰回报混合A（基金代码：004144）近2年来收益14.06%，阶段平均收益20.75%，表现一般，同类基金排209名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为7.6220、6.5012、5.4857，累计净值分别为7.6220、6.7162、7.4057，日增长率分别为-1.88%、-2.36%、0.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

ODM概念股收盘跌，截至发稿，天彩控股领跌，德宝集团控股、王氏国际、旷世控股等跟跌。

ODM板块上市公司有：

王氏国际：

公司的毛利率26.1565%，净利率-23.62%，2020年总营业收入27.14亿，同比增长-19.8726%。

公司原设计及制造（ODM）分部为EMS及ODM顾客提供原设计及制造。

新兴光学：

公司的毛利率18.5804%，净利率1.36%，2021年总营业收入5.93亿，同比增长-28.8934%。

公司为世界上最具规模的ODM眼镜生产商之一。

锐信控股：

公司的毛利率6.2083%，净利率-0.92%，2020年总营业收入62.17亿，同比增长-15.9378%。

集团目前业务包括ODM业务及电芯业务。

SPROCOMM INTEL：

公司的毛利率8.8643%，净利率1.41%，2020年总营业收入21.82亿，同比增长-30.0101%。

公司主营从事按ODM基准研发、设计、制造及销售手机及手机的印刷电路板组装。

旷世控股：

公司的毛利率22.9042%，净利率8.63%，2020年总营业收入4.72亿，同比增长-5.7773%。

集团业务以ODM为主,以B-B、B-C方式服务渠道客户和终端客户。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

银华价值优选混合最新净值跌幅达1.05%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，银华价值优选混合最新市场表现：公布单位净值3.1714，累计净值10.4718，最新估值3.2049，净值增长率跌1.05%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.24亿元，基金本期净收益盈利2.06亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华价值优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.35%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（7.95%）、科学研究和技术服务业（7.43%），同类平均分别为41.56%、2.34%、2.49%，比同类配置分别为多26.79%、多5.61%、多4.94%。

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2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现钞基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏移动互联混合(QDII)现钞基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：阜博集团、舜宇光学科技、华友钴业、融创服务，本期累计卖出金额分别为2893.59万元、867.92万元、782.37万元、759.6万元，占期初基金资产净值比例分别为4.65%、1.39%、1.26%、1.22%。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)现钞基金截至12月14日，最新市场表现：公布单位净值0.145，累计净值0.145，最新估值0.145。

华夏移动互联混合(QDII)现钞（基金代码：002893）成立以来收益176.98%，今年以来收益1.38%，近一月收益6.32%，近一年收益19.45%，近三年收益183.48%。

基金介绍

该基金简称华夏移动互联混合(QDII)现钞，该基金成立于2016年12月14日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5075万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

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11月5日大成景悦中短债债券A累计净值为1.0501元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0501，最新市场表现：单位净值1.0501，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0504。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景悦中短债债券A基金收入合计320.34元，债券收入46.85元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

油气概念共有6支个股，下跌1.86%。跌幅较大的个股是中国石油股份、宏华集团、延长石油国际。

油气板块上市公司有：

1、智富资源投资：公司油气业务分部从事石油及天然气勘探及生产。

2、宏华集团：公司油气工程服务分部主要提供石油和天然气工程服务。

3、延长石油国际：延长石油国际有限公司(「公司」)上游业务集中在加拿大萨斯喀彻温省及阿尔比省,这是世界上最成熟的油气市场之一;下游业务包括在中国河南的成品油分销、浙江的国内国际油品及副产品贸易。

4、联合能源集团：集团为中国香港上市之大型上游油气企业之一,业务分布在南亚、中东和北非。

5、中国石油股份：2021年第一季度,集团实现油气当量产量417.1百万桶,比上年同期增长0.8%,其中国内油气当量产量372.9百万桶,比上年同期增长4.3%;海外油气当量产量44.1百万桶,比上年同期下降21.7%,主要由于油气价格上升产品分成量减少。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金怎么样？近三月以来收益5.24%，以下是为您整理的11月4日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新市场表现：单位净值2.4364，累计净值2.4364，净值增长率涨1.02%，最新估值2.4117。

基金阶段表现

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（基金代码：012870）成立以来收益4.21%，近一月收益6.86%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

统计显示，物业租赁概念股，平均下跌1.12%，股价上涨的有4只，涨幅居前的有恒隆集团、大生地产、中国新城市、恒隆地产等。股价下跌的有25只，其中跌停的有新城市建设发展、建业地产、时代中国控股、宝龙商业、中昌国际控股等。

物业租赁板块上市公司有：

1、恒隆集团：尽管受到2019冠状病毒病疫情的负面影响,集团的物业租赁业务收入因受惠于内地物业组合的可观增长,而录得4%的升幅。

2、鹰君：公司主营物业发展及投资、经营酒店及酒楼、房地产投资信托之管理人、建筑材料贸易、证券投资、提供物业管理、保修及代理服务、物业租赁及资产管理。

3、卜蜂国际：公司投资及物业控股分部从事物业租赁及控股业务。

4、香格里拉(亚洲)：公司主营拥有及经营酒店、提供酒店管理及相关服务，拥有用于物业租赁及物业销售之投资物业。

5、金粤控股：集团之主要业务为(i)娱乐业务;(ii)放债业务;(iii)酒店营运业务及(iv)物业租赁业务。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日易方达鑫转招利混合A一个月来收益1.79%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达鑫转招利混合A最新单位净值1.6235，累计净值1.6885，净值增长率跌0.53%，最新估值1.6321。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合A（006013）近一周收益0.73%，近一月收益1.79%，近三月收益1.32%，近一年收益15.29%。

同公司基金

截至2021年11月5日，易方达鑫转招利混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286，日增长率-0.69%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680，日增长率-0.66%；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160，日增长率-0.12%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

最新净值跌幅达0.04%，以下是为您整理的截至11月5日万家瑞泽回报一年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，万家瑞泽回报一年持有期混合最新市场表现：单位净值1.0111，累计净值1.0111，最新估值1.0115，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益1.08%。

基金详情介绍

基金全名是万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金，以下简称万家瑞泽回报一年持有期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是苏谋东。

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中欧瑾泰债券C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中欧瑾泰债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0336，累计净值1.1256，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0333。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-6,825.91元，收入合计3,077.42元。

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11月5日永赢荣益债券C最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的11月5日永赢荣益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.0886，累计净值1.176，最新估值1.088，净值增长率涨0.06%。

基金近1月来表现

永赢荣益债券C近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.28%，表现优秀，同类基金排230名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢荣益债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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工银创业板ETF联接C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日工银创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银创业板ETF联接C最新市场表现：单位净值1.7536，累计净值1.7536，净值增长率跌0.26%，最新估值1.7582。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.36元。

基金财务费用

工银创业板ETF联接C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计37.18元，其中管理人报酬2.4元，托管费0.48元，交易费1.41元，销售服务费24.76元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。