金元顺安价值增长混合买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日金元顺安价值增长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安价值增长混合（620004）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.17，累计净值1.17，最新估值1.201，净值增长率跌2.58%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金元顺安价值增长混合持有详情，机构投资者持有占76.51%，个人投资者持有占23.49%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有80万份额，总份额350万份。

基金详情介绍

基金简称金元顺安价值增长混合，该基金成立于2009年9月11日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达353万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由金元顺安基金管理有限公司管理，基金经理是贾丽杰。

基金公司情况

该基金属于金元顺安基金管理有限公司，公司成立于2006年11月13日，公司所有基金管理规模278.66亿元，拥有基金经理8名，基金23只。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月5日国泰佳益混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日国泰佳益混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金最新公布单位净值0.9986，累计净值0.9986，最新估值1.0015，净值增长率跌0.29%。

国泰佳益混合C基金成立以来下降0.04%，近一月收益0.37%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，国泰佳益混合C（012278）持有股票基金：华泰证券、宁德时代、广发证券等，持仓比分别0.54%、0.52%、0.52%等，持股数分别为25.12万、7900、19.76万，持仓市值426.79万、415.33万、414.17万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

图像处理概念股有：

1、大华股份（002236）：

11月5日大华股份开盘报价23.03元，收盘于24.47元，涨6.48%。当日最高价为24.85元，最低达22.99元，成交量67.36万手，总市值为733.02亿元。

公司被认定为国家级高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中心等，在嵌入式开发技术、视频及图像处理技术、存储技术、智能化技术、HDCVI技术、光学技术、芯片技术、云存储和云计算技术等技术领域拥有八大核心技术贯穿全产业链，并从IT、VT技术向以“云”为基础的DT1.0变革。

2、东方通（300379）：

11月5日消息，东方通最新报34.05元，涨6.08%。成交量46.87万手，总市值为155.1亿元。

主要研究领域包括基于人工智能的文本分析与语义挖掘，图像处理、分析与识别，以及信息内容安全技术等。

3、润和软件（300339）：

11月5日润和软件开盘报价27.25元，收盘于28.82元，涨5.65%。当日最高价为29.66元，最低达27.05元，成交量115.79万手，总市值为229.53亿元。

2019年半年报披露，报告期内，公司智能终端信息化业务，在持续向智能手机、智能平板、智能芯片等客户提供芯片参考设计、整机系统开发、智能设备调优等技术服务，通过数字化战略升级，实现了向智能物联网方案能力的延伸，具体如下：HiHopeAI-Engine、HiHope开源社区等，旨在为业界提供创新、开放、简易的软硬一体化高性能平台，降低人工智能、图像处理、边缘计算等技术门槛，加速产品化进程，为公司全面开展智能物联网业务提供了坚实的技术平台基础。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

易方达磐泰一年持有混合A近三月来在同类基金中排470名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达磐泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达磐泰一年持有混合A（009249）最新市场表现：公布单位净值1.0877，累计净值1.0877，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0875。

基金近三月来排名

易方达磐泰一年持有混合A（基金代码：009249）近3月来收益0.38%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排470名，相对上升30名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3386，累计净值9.1286，日增长率-0.69%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8590，累计净值12.5680，日增长率-0.66%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8160，累计净值5.8160，日增长率-0.12%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月6日浙江89号汽油价格多少？为您提供今日浙江89号汽油价格：

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）市场表现：截至11月3日，累计净值1.2105，最新公布单位净值1.2105，净值增长率跌0.19%，最新估值1.2128。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)成立以来收益21.28%，近一月收益0.97%，近一年收益8%。

基金介绍

基金全名是华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏稳健养老一年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年11月26日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达333万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国石油（601857）、山东赫达（002810）、璞泰来（603659）、精测电子（300567），本期累计买入金额分别为18.92万元、9.63万元、9.25万元、9.02万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.26%、0.25%、0.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中金丰硕混合近三月以来下降3.39%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月5日中金丰硕混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金丰硕混合截至11月5日，最新公布单位净值1.3967，累计净值1.3967，最新估值1.4056，净值增长率跌0.63%。

基金阶段涨跌幅

中金丰硕混合基金成立以来收益40.56%，今年以来下降0.47%，近一月下降1.38%，近一年收益8.11%，近三年收益65.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为60.62%，同类平均为59.44%，比同类配置多1.18%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置32.94%，同类平均5.78%，比同类配置多27.16%；制造业行业基金配置19.40%，同类平均42.88%，比同类配置少23.48%；批发和零售业行业基金配置6.20%，同类平均0.46%，比同类配置多5.74%。

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以下是为您整理的2021年铜线概念股：

1、金田铜业：

2020年6月1日互动平台回复：公司铜线材、漆包线、铜排、高精密铜带等产品在特高压产业的变压器、变电站、高压电缆等场景得到普遍应用。总股本14.8万股，流通A股5.97万股，每股收益0.3700元。

2、木林森：

公司具备解决LED封装及应用产品一整套方案的能力，先后承担广东省重大科技专项计划项目、广东省产学研结合项目等科研项目；技术研发优势还体现在生产工艺流程创新，在传统LED封装工艺的基础上，对产品机器设备、原材料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新，如向全球著名LED封装设备供应商ASM定制全自动固晶机、焊线机及封胶机等设备；在原材料胶水供应中，自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术，增强了LED封装产品的阻燃性能与抗紫外线功能，有效提高了产品的安全性，并使公司成为国内同行业首批获得美国UL行业协会认证资质的企业，提升了产品国际竞争力；生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”，由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好，大幅度降低产品的成本。总股本14.84万股，流通A股9.18万股，每股收益0.2200元。

3、云南铜业：

云南铜矿巨头。公司生产高纯阴极铜、电工用铜线坯、工业硫酸、金锭、银锭、电工用圆铜线、硫酸铜等主产品。总股本17万股，流通A股16.42万股，每股收益0.2233元。

4、精达股份：

公司经过多年的快速发展，由于产品系列多，品种全，规格齐，应用领域广泛，覆盖面广，尤其是电磁线产品的年产量持续三年超过20万吨，不论是漆包圆铜线还是漆包圆铝线产量均为国内第一，产销量稳步增长，规模遥遥领先于国内同行；特种导体也在行业中处于领先地位。总股本19.49万股，流通A股19.49万股，每股收益0.2200元。

5、铜陵有色：

公司主要产品有高纯阴极铜、金、银、铜线、铜板带材等。总股本105.27万股，流通A股105.26万股，每股收益0.0800元。

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华夏聚利债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日华夏聚利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏聚利债券最新单位净值1.788，累计净值1.788，最新估值1.797，净值增长率跌0.5%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏聚利债券持有详情，总份额9900万份，机构投资者持有占51.30%，个人投资者持有占48.70%，机构投资者持有5080万份额，个人投资者持有4820万份额。

基金财务费用

华夏聚利债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬450.26元，占比66.64%；托管费128.65元，占比19.04%；交易费43.77元，占比6.48%；费用合计675.64元。

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11月5日光大保德信动态优选混合一个月来收益5.46%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信动态优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信动态优选混合最新单位净值1.215，累计净值2.981，净值增长率跌0.16%，最新估值1.217。

基金阶段涨跌幅

光大保德信动态优选混合基金成立以来收益400.72%，今年以来收益23.83%，近一月收益5.46%，近一年收益33.81%，近三年收益147.02%。

2021年第三季度表现

光大保德信动态优选混合基金（基金代码：360011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.49%，同类平均跌1.2%，排925名，整体表现良好；2021年第二季度涨23.62%，同类平均涨9.3%，排197名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.47%，同类平均跌2.02%，排1528名，整体表现不佳。

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天弘弘丰增强回报债券A近6月来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的11月5日天弘弘丰增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，天弘弘丰增强回报债券A市场表现：累计净值1.2741，最新公布单位净值1.2741，净值增长率跌1.15%，最新估值1.2889。

基金近6月来排名

天弘弘丰增强回报债券A（基金代码：006898）近6月来收益21.43%，阶段平均收益4.26%，表现优秀，同类基金排9名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘弘丰增强回报债券A持有详情，机构投资者持有占81.61%，个人投资者持有占18.39%，机构投资者持有1580万份额，个人投资者持有360万份额，总份额1940万份。

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以下是为您整理的2021年能源加工概念股：

1、康普顿：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为17.71%，最高为2020年的1.051亿元。

2、茂化实华：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为-37.5%，最高为2019年的9077万元。

3、中晟高科：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为102.7%，最高为2020年的7449万元。

润滑油行业的周期性与其下游行业如工程建筑、能源、冶金、电力、化工、船舶、金属加工等制造业的景气度密切相关，受国民经济周期波动的影响较大。

4、沈阳化工：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为74.11%，最高为2020年的3.574亿元。

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11月5日大成景尚灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.3669，最新单位净值1.1561，净值增长率跌4.06%，最新估值1.205。

基金季度利润

大成景尚灵活配置混合C成立以来收益40.09%，近一月收益0.41%，近一年收益5.87%，近三年收益28.76%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合C（003693）基金资产配置详情如下，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%，合计净资产9.72亿元。

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今日吉林92号汽油价格多少？为您提供2021年11月6日吉林92号汽油油价查询：

为您整理的2021年网络芯片概念股，供大家参考。

东软载波：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为1.86%，最高为2019年的1.978亿元。

上市以后，公司发展进入了快车道，现已形成了以智能制造为基础，以芯片设计为源头，智能电网与智能化应用两翼齐飞的产业布局。

兆驰股份：从近三年净利润复合增长来看，近三年净利润复合增长为99.18%，最高为2020年的17.63亿元。

2017年6月29日晚间公告，公司将出资不低于人民币15亿元且不高于16亿元，在南昌市高新技术产业开发区投资建设LED外延片和芯片生产项目。公司已与该开发区管委会签署了投资协议，一期项目计划由协议双方共同投资人民币50亿元（含建设用地、厂房土建及装修费用），计划于2018年相关设备安装调试到位并正式投入运营。项目公司正式投入运营后，预计公司LED全产业链的协同发展将为公司新增产值约人民币60-70亿元。

*ST丹邦：从近三年净利润复合增长来看，最高为2018年的2542万元。

公司拥有多项自主知识产权，具有从柔性材料到柔性封装基板到芯片封装组件等产业链的核心技术，为客户提供设计、制造、服务的完整柔性互联及封装解决方案。

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11月5日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新单位净值1.5117，累计净值0.9404，最新估值1.5211，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

易方达国企改革分级今年以来收益0.95%，近一月下降0.11%，近三月收益1.7%，近一年收益11.35%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达中证军工(LOF)A基金（502003），最新单位净值为1.5602，目前开放申购；易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金（502010），最新单位净值为1.2523，目前开放申购；易方达上证50指数(LOF)A基金（502048），最新单位净值为1.1874，目前开放申购等。

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A近一年来在同类基金中排109名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.1732，最新市场表现：单位净值1.149，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1464。

基金近一年来排名

易方达中债7-10年期国开行债券指（基金代码：003358）近1年来收益6.5%，阶段平均收益4.26%，表现优秀，同类基金排109名，相对上升5名。

2021年第三季度表现

易方达中债7-10年期国开行债券指基金（基金代码：003358）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.35%（2021年第三季度）、涨1.63%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为125名、192名、1232名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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同泰恒利纯债C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月5日同泰恒利纯债C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，同泰恒利纯债C（008729）累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0379，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0373。

基金分红

同泰恒利纯债C基金成立于2020年2月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1770万元，基金总1710万份额，上市流通1710万份额，共分红1次，累计分红0.006元/份。

基金阶段涨跌幅

同泰恒利纯债C（基金代码：008729）成立以来收益4.35%，今年以来收益3.32%，近一月收益0.17%，近一年收益4.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度光大保德信诚鑫混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C基金行业配置合计为19.02%，同类平均为60.10%，比同类配置少41.08%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.69%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.10%）、金融业（0.81%），同类平均分别为43.48%、3.11%、5.57%，比同类配置分别为少27.79%、少2.01%、少4.76%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）基金资产配置详情如下，合计净资产9.5亿元，股票占净比19.02%，债券占净比89.92%，现金占净比3.24%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）持有债券：债券18锦江02（债券代码：155042）、债券沪工转债（债券代码：113593）、债券美力转债（债券代码：123097）等，持仓比分别2.15%、0.23%、0.23%等，持仓市值2041.8万、215.64万、220.26万等。

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大成元吉增利债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月5日大成元吉增利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0058，累计净值1.0058，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

大成元吉增利债券A（基金代码：010927）成立以来收益0.62%，近一月收益0.27%。

基金经理业绩

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是大成债券A/B，回报率124.20%。现任基金资产总规模124.20%，现任最佳基金回报19.24亿元。

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2021年第二季度易方达科益混合A基金有什么重大卖出？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达科益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科益混合A（010389）持有股票招商银行（占5.47%）：持股为148.45万，持仓市值为7489.49万；裕同科技（占5.34%）：持股为244.66万，持仓市值为7310.42万；华恒生物（占4.46%）：持股为104万，持仓市值为6099.56万；中海油田服务（占4.32%）：持股为955.26万，持仓市值为5912.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A（010389）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值415.2万、61.71万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新洋丰（000902）本期累计卖出金额为8644.02万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；宝钢包装（601968）本期累计卖出金额为4772.93万元，占期初基金资产净值比例为1.37%；中伟股份（300919）本期累计卖出金额为4529.67万元，占期初基金资产净值比例为1.30%等。

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2021年第二季度嘉实全球互联网股票(QDII)有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实全球互联网股票(QDII)基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票(QDII)（000988）市场表现：截至11月4日，累计净值2.488，最新公布单位净值2.488，净值增长率涨2.43%，最新估值2.429。

嘉实全球互联网股票(QDII)成立以来收益148.8%，近一月收益15.08%，近一年收益5.83%，近三年收益84.16%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美团-W（03690）、拼多多（PDD）、微软（MSFT）、苹果（AAPL），占期初基金资产净值比例分别为8.36%、7.03%、6.18%、4.93%，本期累计买入金额分别为1.46亿元、1.23亿元、1.08亿元、8645.1万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月5日南华瑞利纯债债券A累计净值为1.3186元，以下是为您整理的11月5日南华瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.2556，累计净值1.3186，最新估值1.2548，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金简称南华瑞利纯债债券A，该基金成立于2021年5月20日，基金份额日期2021年5月20日，基金总份额达1万份，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由南华基金管理有限公司管理，基金经理是何林泽等。

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中信保诚中债1-3年农发行A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中信保诚中债1-3年农发行A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚中债1-3年农发行A（009320）最新公布单位净值1.1755，累计净值1.1755，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1746。

基金阶段涨跌幅

中信保诚中债1-3年农发行A今年以来收益2.55%，近一月收益0.21%，近三月收益0.61%，近一年收益3.48%。

2021年第三季度表现

中信保诚中债1-3年农发行A基金（基金代码：009320）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.85%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.38%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2016名、996名、1647名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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为您提供今日国内油价查询：

为您整理的2021年锑金属概念股，供大家参考。

株冶集团：

金贵银业：金贵银业是一家从事“从富含银的铅精矿及铅冶炼废渣废液中综合回收白银及铅、金、铋、锑、锌、铜、铟等多种有色金属”的高新技术企业，位于“中国银都——郴州”，是国内白银生产出口的重要基地之一，拥有全国领先的白银冶炼和深加工技术，白银年产量居全国同类企业前列。

兴业矿业：公司子公司银漫矿业矿石中含有锑金属量为19.72万吨。

章源钨业：

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11月5日国联安通盈混合A一个月来收益0.25%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国联安通盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1998，累计净值1.5418，最新估值1.2004，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

国联安通盈混合A（000664）近一周下降0.02%，近一月收益0.25%，近三月收益0.6%，近一年收益7.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月5日交银优选回报灵活配置混合A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日交银优选回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，交银优选回报灵活配置混合A（519768）最新公布单位净值1.443，累计净值1.503，净值增长率跌0.21%，最新估值1.446。

基金近一年来表现

交银优选回报灵活配置混合A（基金代码：519768）近1年来收益10.97%，阶段平均收益15.67%，表现良好，同类基金排908名，相对下降27名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.7856，目前开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0560，目前限大额；交银先进制造混合基金，最新单位净值为5.2756，目前限大额；交银定期支付双息平衡混合基金，最新单位净值为4.7840，目前限大额；交银趋势混合A基金，最新单位净值为4.4225，目前限大额等。

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11月5日平安季开鑫定开债A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日平安季开鑫定开债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，平安季开鑫定开债A最新市场表现：公布单位净值1.108，累计净值1.108，净值增长率涨0.09%，最新估值1.107。

基金阶段涨跌表现

平安季开鑫定开债A（007053）近一周收益0.36%，近一月收益0.88%，近三月收益1.59%，近一年收益7.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安季开鑫定开债A收入合计1171.37万元：利息收入893.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.44万元，债券利息收入868.33万元，资产支持证券利息收入元5.56万元。投资收益261.78万元，公允价值变动收益15.6万元，其他收入102.23元。

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11月5日添富年年益定开混合C一个月来下降0.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日添富年年益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.2435，最新市场表现：单位净值1.2435，净值增长率涨0.12%，最新估值1.242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.35%，今年以来下降5.12%，近一月下降0.4%，近一年下降3.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款143.47万，应付管理人报酬5.6万，应付托管费1.55万，应付销售服务费2403.37，应付交易费用3.61万，应交税费3546.74，负债合计161.78万。

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