2021年第二季度华夏鼎泓债券A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月5日华夏鼎泓债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏鼎泓债券A（007666）市场表现：累计净值1.224，最新公布单位净值1.224，净值增长率跌0.27%，最新估值1.2273。

华夏鼎泓债券A成立以来收益22.73%，近一月收益0.39%，近一年收益11.22%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：明泰铝业本期累计卖出金额为1293.55万元，占期初基金资产净值比例为4.79%；贵州茅台本期累计卖出金额为284.64万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；中国中免本期累计卖出金额为253.62万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；长春高新本期累计卖出金额为241.87万元，占期初基金资产净值比例为0.90%等。

基金经理业绩

华夏鼎泓债券A基金由华夏基金公司的基金经理刘明宇管理，该基金经理从业1403天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎茂债券A，回报率22.33%。现任基金资产总规模373.43%，现任最佳基金回报183.19亿元。

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西部利得祥运混合C一年来收益0.42%，同公司基金表现如何？（11月4日）以下是为您整理的截至11月4日西部利得祥运混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，西部利得祥运混合C最新市场表现：公布单位净值1.0565，累计净值1.0565，净值增长率涨0.05%，最新估值1.056。

基金一年来收益详情

西部利得祥运混合C成立以来收益5.65%，近一月下降0.64%，近一年收益0.42%，近三年收益3.81%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060），最新单位净值为3.1950，日增长率3.20%，目前开放申购；西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为3.1770，日增长率3.22%，目前开放申购；西部利得事件驱动股票基金（671030），最新单位净值为2.6091，日增长率1.09%，目前开放申购；西部利得量化成长混合A基金（000006），最新单位净值为2.3185，日增长率0.94%，目前限大额；西部利得量化成长混合C基金（011228），最新单位净值为2.3031，日增长率0.94%，目前限大额等。

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11月5日汇添富美丽30混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月5日汇添富美丽30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富美丽30混合累计净值3.738，最新单位净值3.486，净值增长率跌0.88%，最新估值3.517。

近3月来涨跌

汇添富美丽30混合（基金代码：000173）近3月来下降6.49%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1665名，相对下降49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富美丽30混合持有详情，机构投资者持有520万份额，机构投资者持有占9.27%，个人投资者持有5070万份额，个人投资者持有占90.73%，总份额5590万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日华泰保兴健康消费混合A一年来下降3.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日华泰保兴健康消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华泰保兴健康消费混合A（006882）市场表现：累计净值1.5881，最新单位净值1.5881，净值增长率跌0.57%，最新估值1.5972。

基金阶段涨跌幅

华泰保兴健康消费混合A基金成立以来收益59.7%，今年以来下降9.8%，近一月下降2.41%，近一年下降3.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴健康消费混合A（006882）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比85.22%，现金占净比8.81%。

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晚间复盘简讯，11月5日虫害防治概念报跌，湖南海利（8.08，-0.56，-6.481%）领跌，中化国际(7.5，-0.37，-4.701%)、ST红太阳(5.49，-0.24，-4.188%)、诺普信(5.61，-0.17，-2.941%)、ST辉丰(2.67，-0.03，-1.111%)等跟跌。

相关虫害防治概念股分析：

湖南海利：公司在投资者互动平台称可以杀灭草地贪夜蛾的产品。

中化国际：覆盖亚太重点农药市场的农药产业运营商，拥有多种驰名农药品牌产品。

ST红太阳：全球吡啶产业龙头，拥有6.2万吨吡啶碱产能，市占率超20%。

诺普信：草地贪夜蛾防治用药推荐名单中，公司及子公司共有14种制剂。

ST辉丰：公司农药杀虫剂为高效、低毒、微毒、低残留环境友好型农药产品。

长青股份：公司生产吡虫啉等杀虫剂，吡虫啉是一种高效、内吸、持效期长的优良农用杀虫剂新品种。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣价值精选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富荣价值精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富荣价值精选混合A基金截至11月4日，累计净值2.1971，最新市场表现：公布单位净值1.4549，净值涨0.17%，最新估值1.4525。

该基金成立以来收益125.98%，今年以来下降2.3%，近一月收益1.2%，近一年收益0.28%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A（006109）持有股票基金：药明康德（603259）、上海贝岭（600171）、长春高新（000661）等，持仓比分别1.19%、1.12%、1.09%等，持股数分别为1.7万、6.86万、8700，持仓市值259.76万、245.45万、238.95万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A基金（006109）持有债券21国债01（占9.16%），持仓市值为2001.6万；债券20国债15（占4.26%），持仓市值为930.84万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月5日晚间复盘数据显示，征信业务概念报涨，蓝色光标（6.07，0.72，13.458%）领涨，拓尔思(9.15，0.19，2.121%)、银之杰(13.38，0.15，1.134%)、安硕信息(15.4，0.17，1.116%)等跟涨。

相关征信业务概念股有：

1、蓝色光标300058：

2、拓尔思300229：持有考拉征信10.8%股份,标的为国家许可个人征信业务机构,也是首个成立专注于大数据征信模型研究的专业实验室的征信机构。

3、银之杰300085：公司主要为银行等金融机构提供金融信息化服务，先后投资设立易安财险、安科人寿、上海保险交易所、东亚前海证券等；合资（占比40%）成立华道征信，后者发起设立百行征信有限公司（持股8%）及百行征信获得个人征信业务经营许可。

4、安硕信息300380：全资子公司上海安硕企业征信服务有限公司主要从事企业征信业务，已经于2015年12月22日收到《企业征信业务经营备案证》，目前仍处于前期开拓及业务探索。

5、中国平安601318：2017年上半年征信业务查询量超3.56亿次。

6、新国都300130：公司的产业布局包括电子支付、生物识别、智能硬件、征信业务、审核业务、区块链、大数据服务等多项业务，专注于电子支付技术领域，从事以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，以此为载体，加之以生物识别、征信及大数据分析处理、区块链技术，为客户提供基于电子支付的综合性解决方案。

7、广联达002410：该公司主要从事征信业务，面向互联网金融领域提供企业征信的产品和服务，并作为首批人民银行邀请的8家机构其中之一，正在按照要求积极开展个人征信准备工作。

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华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金能不能买？截至2021年11月5日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称华夏全球聚享(QDII-FOF)A，该基金成立于2019年2月12日，基金规模为290万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑鹏。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占8.77%，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占91.23%，总份额220万份。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新单位净值1.3398，累计净值1.3398，净值增长率跌0.63%，最新估值1.3483。

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西部利得成长精选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日西部利得成长精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，西部利得成长精选混合最新市场表现：公布单位净值1.886，累计净值1.886，净值增长率跌1%，最新估值1.905。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1287.93万元，基金本期净收益盈利824.94万元，期末单位基金资产净值1.81元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.28亿，其中，股票投资1.48亿，债券投资8002.4万，买入返售金融资产800万，应收证券清算款69.03万，应收利息36.51万，应收申购款1.19万，资产总计2.45亿。

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泓德泓富混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日泓德泓富混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值2.3426，最新公布单位净值1.6226，净值增长率涨0.21%，最新估值1.6192。

基金分红

泓德泓富混合C基金成立于2015年6月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总10万份额，上市流通10万份额，共分红2次，累计分红0.72元/份。

基金现任经理

泓德泓富混合C的现任基金经理是赵端端，任职时间为2021-06-07~至今，任职期间回报1.53%。

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11月4日财通新兴蓝筹混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日财通新兴蓝筹混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.752，最新市场表现：单位净值1.752，净值增长率涨1.35%，最新估值1.7287。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.58万元，基金本期净收益盈利33.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，财通新兴蓝筹混合C（基金代码：006523）涨5.07%，同类平均跌1.2%，排347名，整体来说表现优秀。

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11月4日融通通瑞债券A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日融通通瑞债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，融通通瑞债券A（000466）最新市场表现：公布单位净值1.298，累计净值1.373，最新估值1.291，净值增长率涨0.54%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A持有详情，机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占94.26%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占5.74%，总份额130万份。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.4608、3.2180、3.1910，累计净值分别为3.4608、3.2180、3.2210。

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11月5日淳厚益加债券C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日淳厚益加债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚益加债券C（010514）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0248，最新公布单位净值1.0248，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0292。

近6月来表现

淳厚益加债券C（基金代码：010514）近6月来收益2.16%，阶段平均收益4.26%，表现一般，同类基金排484名，相对上升16名。

2021年第三季度表现

淳厚益加债券C基金（基金代码：010514）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.61%，同类平均涨1.71%，排556名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排494名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.19%，同类平均涨0.42%，排349名，整体表现一般。

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国联安增利债券A近三月以来收益0.53%，同公司基金表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日国联安增利债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国联安增利债券A（253020）最新市场表现：单位净值1.3502，累计净值1.5952，最新估值1.3494，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益69.34%，今年以来收益1.98%，近一年收益2.68%，近三年收益10.22%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金、国联安远见成长混合基金、国联安主题驱动混合基金，最新单位净值分别为4.1406、2.8936、2.7901，累计净值分别为4.4416、2.8936、3.0241，日增长率分别为0.54%、0.97%、0.61%。

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11月4日国寿安保尊弘短债债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日国寿安保尊弘短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊弘短债债券A基金截至11月4日，累计净值1.0098，最新市场表现：公布单位净值1.0098，净值涨0.01%，最新估值1.0097。

基金季度利润

国寿安保尊弘短债债券A成立以来收益0.98%，近一月收益0.22%。

基金财务费用

国寿安保尊弘短债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬28.74元，托管费9.58元，交易费0.36元，费用合计77.04元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日万家智造优势混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日万家智造优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，万家智造优势混合C累计净值3.4996，最新单位净值2.9722，净值增长率涨1.15%，最新估值2.9385。

基金季度利润

自基金成立以来收益246.05%，今年以来收益36.75%，近一年收益56.31%，近三年收益245.26%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.1700，累计净值3.1700；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为3.1086，累计净值3.1086；万家人工智能混合基金（006281），最新单位净值为3.0724，累计净值3.0724等。

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11月4日华润元大稳健债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日华润元大稳健债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华润元大稳健债券C（001213）市场表现：累计净值1.065，最新公布单位净值1.045，最新估值1.045。

基金近三年来表现

华润元大稳健债券C（基金代码：001213）近三年来收益4.15%，阶段平均收益13.32%，表现不佳，同类基金排969名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

华润元大稳健债券C基金（基金代码：001213）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.63%（2021年第三季度）、涨0.49%（2021年第二季度）、跌1.35%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为98名、1904名、1990名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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2021年11月5日年民生加银持续成长混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银持续成长混合C持有详情，总份额160万份，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

民生加银持续成长混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.5422，累计净值1.5422，最新估值1.5577，净值增长率跌1%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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11月5日中欧盛世成长混合(LOF)E一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日中欧盛世成长混合(LOF)E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）累计净值3.9756，最新公布单位净值2.7466，净值增长率跌4.71%，最新估值2.8822。

基金阶段涨跌表现

中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）近一周收益5.58%，近一月收益15.24%，近三月收益6.13%，近一年收益11.43%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月5日鹏华安悦一年持有期混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日鹏华安悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安悦一年持有期混合A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0109，累计净值1.0109，最新估值1.0128，净值增长率跌0.19%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计588.18元，其中管理人报酬328.54元，占比55.86%；托管费82.14元，占比13.96%；交易费40.26元，占比6.84%；销售服务费1.74元，占比0.30%。

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11月5日晚间复盘数据分析，锂离子动力电池概念报跌，丰元股份（-9.993%）领跌，湘潭电化（-9.97%）、星云股份（-7.135%）、百利科技（-6.924%）、德方纳米（-6.839%）、圣阳股份（-4.391%）等跟跌。

相关锂离子动力电池概念股有：

丰元股份002805：公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟实施年产5000吨锂离子动力电池三元正极材料建设项目，项目总投资约19630万元。公司项目拟在枣庄市台儿庄经济开发区广进路西侧丰元锂能厂区内建设，建设项目总工期约为20个月。项目完全建成后，按照目前市场情况进行预测，预计实现年均销售收入11.7亿元，净利润约1亿元。

湘潭电化002125：

星云股份300648：工信部于2016年7月发布了《轻工业发展规划(2016-2020年)》将精密测量系统和制造执行系统(MES)、锂离子动力电池测量、分析网络和信息平台、新型铅蓄电池技术创新平台列入基础性创新平台建设工程，将锂离子电池自动化生产工艺与装备列入重点装备制造水平提升工程。

百利科技603959：2017年11月，百利科技曾与红马科技签订了《陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目工程总承包合同》，金额4.98亿元，占公司2017年工程总承包业务收入的126.91%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

建信高端医疗股票累计净值为2.1772元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月5日建信高端医疗股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信高端医疗股票基金截至11月5日，最新单位净值2.1772，累计净值2.1772，最新估值2.1961，净值跌0.86%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1276.39万元。

2021年第三季度表现

建信高端医疗股票基金（基金代码：004683）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.49%（2021年第三季度）、涨22.85%（2021年第二季度）、跌1.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为221名、123名、208名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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11月4日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C累计净值为1.0047元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C市场表现：累计净值1.0047，最新公布单位净值1.0047，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0043。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C的现任基金经理是顾晶菁，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报0.08%。

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11月5日光大保德信新机遇混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日光大保德信新机遇混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信新机遇混合（010676）最新市场表现：单位净值1.345，累计净值1.345，净值增长率跌0.21%，最新估值1.3478。

基金阶段涨跌表现

光大保德信新机遇混合（010676）近一周收益4.82%，近一月收益10.53%，近三月收益1.82%。

同公司基金

截至2021年11月4日，光大保德信新机遇混合（稳健混合型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2200，日增长率0.17%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2060，日增长率0.17%；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.2860，日增长率0.58%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月4日国寿安保策略精选混合(LOF)近三月以来收益1.22%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月4日国寿安保策略精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保策略精选混合(LOF)（168002）市场表现：截至11月4日，累计净值2.923，最新公布单位净值2.873，净值增长率涨3.01%，最新估值2.7891。

基金阶段涨跌幅

国寿安保策略精选混合(LOF)成立以来收益201.15%，近一月收益10.19%，近一年收益24.98%，近三年收益214.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保策略精选混合(LOF)收入合计负6203.39万元，扣除费用661.18万元，利润总额负6864.57万元，最后净利润负6864.57万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘中证500ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的天弘中证500ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.2725，累计净值1.2725，净值增长率跌1.04%，最新估值1.2859。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.05%。

基金财务费用

天弘中证500指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计205.52元，其中管理人报酬占比25.17%；托管费占比5.03%；交易费占比26.46%；销售服务占比37.94%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日永赢双利债券C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的11月5日永赢双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，永赢双利债券C（002522）市场表现：累计净值1.2841，最新公布单位净值1.2711，净值增长率跌0.22%，最新估值1.2739。

基金近6月来表现

永赢双利债券C（基金代码：002522）近6月来收益0.02%，阶段平均收益4.26%，表现不佳，同类基金排667名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢双利债券C持有详情，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占72.25%，个人投资者持有占27.75%，总份额450万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源弘泽债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的前海开源弘泽债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金公布单位净值1.7918，累计净值1.7918，净值增长率跌0.08%，最新估值1.7932。

前海开源景鑫混合A（基金代码：005301）成立以来收益79.3%，今年以来收益1.65%，近一月下降1.41%，近一年下降0.02%，近三年收益55.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合A基金（005301）持有债券21国债01（占66.12%），持仓市值为1045.84万；债券16国债19（占15.30%），持仓市值为242.04万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.07%，同类平均为12.49%，比同类配置少1.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.54%，同类平均8.79%，比同类配置少4.25%；房地产业行业基金配置1.88%，同类平均0.79%，比同类配置多1.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.03%，同类平均1.02%，比同类配置多0.01%。

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11月5日金鹰红利价值混合累计净值为2.9861元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日金鹰红利价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰红利价值混合截至11月5日，最新单位净值1.7881，累计净值2.9861，最新估值1.7912，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.51元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。