易方达富华纯债债券A近1月来在同类基金中排323名，以下是为您整理的11月4日易方达富华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券A基金截至11月4日，最新公布单位净值1.0095，累计净值1.024，最新估值1.0092，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来排名

易方达掌柜季季盈理财债券B近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.28%，表现优秀，同类基金排323名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达掌柜季季盈理财债券B持有详情，总份额690万份，机构投资者持有680万份额，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纯债1年定期开放债券A基金怎么样？一年来收益4.59%？以下是为您整理的截至11月4日易方达纯债1年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债1年定期开放债券A截至11月4日市场表现：累计净值1.453，最新公布单位净值1.043，最新估值1.043。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益53.19%，今年以来收益4.79%，近一月收益0.48%，近一年收益4.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达远见成长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达远见成长混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，易方达远见成长混合A市场表现：累计净值1.1194，最新公布单位净值1.1194，净值增长率涨1.13%，最新估值1.1069。

易方达远见成长混合A（010115）近一周收益3.37%，近一月收益3.36%，近三月收益2.47%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合A基金（010115）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为487.64万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）基金资产配置详情如下，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%，合计净资产41.63亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳福混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的11月4日嘉实稳福混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳福混合C截至11月4日，最新单位净值1.1128，累计净值1.1128，最新估值1.1165，净值增长率跌0.33%。

嘉实稳福混合C（基金代码：009388）成立以来收益11.65%，今年以来收益4.05%，近一月下降1.64%，近一年收益6.7%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5130，日增长率-0.44%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0690，日增长率0.38%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.6000，日增长率-1.12%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金（000595），最新单位净值为4.2780，日增长率0.38%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值为4.1550，日增长率0.02%，目前开放申购等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.72%，本期累计买入金额为1849.63万元；金能科技（603113），占期初基金资产净值比例为1.03%，本期累计买入金额为703.9万元；陕西煤业（601225），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计买入金额为696.85万元；中国人寿（601628），占期初基金资产净值比例为0.96%，本期累计买入金额为656.09万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信中证500指数增强C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信中证500指数增强C（005633）基金资产配置详情如下，股票占净比88.73%，现金占净比11.73%，合计净资产48.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为88.73%，同类平均为77.75%，比同类配置多10.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.47%，同类平均51.54%，比同类配置多11.93%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.61%，同类平均5.82%，比同类配置少0.21%；采矿业行业基金配置3.51%，同类平均5.66%，比同类配置少2.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信中证500指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：巨星科技本期累计卖出金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为2.38%；达安基因本期累计卖出金额为6212.56万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；蓝帆医疗本期累计卖出金额为6151.87万元，占期初基金资产净值比例为1.28%等。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A近一周来在同类基金中排1401名，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.2969，累计净值1.2969，最新估值1.2858，净值增长率涨0.86%。

基金近一周来排名

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（基金代码：501311）近一周下降2.64%，阶段平均下降0.83%，表现不佳，同类基金排1401名，相对上升159名。

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占11.23%，个人投资者持有占88.77%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有7930万份额，总份额8940万份。

2021年第三季度表现

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金（基金代码：501311）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.35%，同类平均跌1.93%，排1364名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排652名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.42%，同类平均跌2.17%，排858名，整体表现一般。

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金鹰持久增利债券(LOF)E买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日金鹰持久增利债券(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰持久增利债券(LOF)E持有详情，机构投资者持有占57.79%，机构投资者持有980万份额，个人投资者持有占42.21%，个人投资者持有720万份额，总份额1700万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E（004267）基金资产配置详情如下，合计净资产21.62亿元，股票占净比19.65%，债券占净比87.73%，现金占净比2.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.63%，比同类配置多8.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.21%，同类平均7.82%，比同类配置多5.39%；采矿业行业基金配置2.42%，同类平均0.91%，比同类配置多1.51%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均1.70%，比同类配置多0.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰持久增利债券(LOF)E基金（004267）持有债券21国开05（占13.33%），持仓市值为2.88亿；债券海亮转债（占0.10%），持仓市值为208.25万；债券浦发转债（占0.02%），持仓市值为33.98万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月4日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)（005675）截至11月4日，累计净值0.985，最新公布单位净值0.985，净值增长率涨0.79%，最新估值0.9773。

近3月来表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：005675）近3月来下降5.5%，阶段平均下降2.14%，表现一般，同类基金排24名，相对上升200名。

2021年第三季度表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金（基金代码：005675）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.38%（2021年第三季度）、跌3.41%（2021年第二季度）、涨2.38%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为280名、290名、120名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

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2021年第二季度易方达新享混合C有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达新享混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值1.518，最新市场表现：单位净值1.173，净值增长率涨0.17%，最新估值1.171。

自基金成立以来收益56.6%，今年以来收益5.39%，近一年收益6.98%，近三年收益41.09%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达新享混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视（002415）、生益电子（688183）、中望软件（688083），本期累计买入金额分别为449.95万元、22.85万元、27.65万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.03%、0.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.91%、1.45%、1.39%，同类平均分别为41.80%、5.39%、2.20%，比同类配置分别为少33.89%、少3.94%、少0.81%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏安康优选债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）持有债券：债券17重汽01、债券中信转债、债券时达转债、债券海亮转债等，持仓比分别9.72%、1.75%、1.49%、1.04%等，持仓市值1401.12万、252.04万、214.4万、149.28万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计卖出金额为451.3万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为311.51万元；长海股份（300196），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为309.84万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计卖出金额为308.63万元等。

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2021年第二季度长盛信息安全量化混合重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月4日长盛信息安全量化混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，长盛信息安全量化混合累计净值1.035，最新公布单位净值1.035，净值增长率涨0.19%，最新估值1.033。

长盛信息安全量化混合（基金代码：004397）成立以来收益3.5%，今年以来收益5.4%，近一月收益0.78%，近一年收益8.04%，近三年收益48.28%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，长盛信息安全量化混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：运达科技、格力电器、星源材质，本期累计买入金额分别为1457.99万元、472.81万元、468.85万元，占期初基金资产净值比例分别为2.28%、0.74%、0.73%。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.8410，目前开放申购；长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.7740，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为3.3260，目前开放申购。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的方正富邦富利纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，方正富邦富利纯债A最新单位净值1.068，累计净值1.088，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0671。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为29<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）涨0.57%，同类平均涨1.71%，排2378名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日易方达瑞享混合I基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的11月4日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月4日，累计净值2.68，最新公布单位净值2.68，净值增长率涨0.98%，最新估值2.654。

基金季度利润

易方达瑞享混合I今年以来收益11.48%，近一月收益3.8%，近三月下降0.7%，近一年收益21.27%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金438只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日嘉实新添辉定期混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日嘉实新添辉定期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添辉定期混合A（005088）市场表现：截至11月4日，累计净值1.2717，最新公布单位净值1.2717，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2688。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

嘉实新添辉定期混合A基金（基金代码：005088）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.09%，同类平均跌1.2%，排1344名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.37%，同类平均涨9.3%，排1713名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.43%，同类平均跌2.02%，排966名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月4日华夏上证50AH优选指数(LOF)A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.514，累计净值1.514，净值增长率涨0.6%，最新估值1.505。

基金阶段表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A今年以来下降8.06%，近一月下降0.79%，近三月下降2.02%，近一年收益3.01%。

2021年第三季度表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金（基金代码：501050）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.39%（2021年第三季度）、涨0.12%（2021年第二季度）、跌0.06%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1048名、1109名、323名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日嘉实稳联纯债债券最新单位净值为1.033元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月4日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.033，累计净值1.0691，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0329。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.66万元，基金本期净收益盈利55.48万元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金现任经理

嘉实稳联纯债债券的现任基金经理是李金灿，任职时间为2019-05-30~至今，任职期间回报6.82%。

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11月3日华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月3日华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股前沿经济混合(QDII)A截至11月3日，最新公布单位净值0.8897，累计净值0.8897，最新估值0.8921，净值增长率跌0.27%。

基金季度利润

华夏港股前沿经济混合(QDII)A（012208）近一周下降1.45%，近一月收益0.21%，近三月下降4.57%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9344.23亿元，拥有基金458只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信均衡成长18个月持有混合A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的安信均衡成长18个月持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，该基金最新单位净值1.0202，累计净值1.0202，最新估值1.0051，净值增长率涨1.5%。

自基金成立以来收益0.51%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是安信优势增长混合A，回报率207.53%。现任基金资产总规模207.53%，现任最佳基金回报33.92亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合A基金（011856）持有债券21国债01（占3.02%），持仓市值为1883.81万；债券20国债15（占1.11%），持仓市值为695.73万等。

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2021年第二季度嘉实瑞享定期混合基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实瑞享定期混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞享定期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美的集团（000333）、海大集团（002311）、鸿路钢构（002541）、绿盟科技（300369），本期累计卖出金额分别为1.14亿元、2763.37万元、2649.84万元、1963.86万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.89%、0.85%、0.63%。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.2902，累计净值1.9302，净值增长率涨1.33%，最新估值1.2733。

嘉实瑞享定期混合今年以来下降6.94%，近一月收益2.52%，近三月下降6.08%，近一年收益7.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为68.75%，同类平均为58.72%，比同类配置多10.03%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9344.23亿元，拥有基金458只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C（000946）持有债券：债券20进出09（债券代码：200309）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别1.36%、0.01%等，持仓市值3001.2万、32.98万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，股票占净比87.84%，现金占净比15.07%，合计净资产21.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.84%，同类平均为58.59%，比同类配置多29.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.06%，同类平均41.56%，比同类配置多5.50%；科学研究和技术服务业行业基金配置26.86%，同类平均2.49%，比同类配置多24.37%；卫生和社会工作行业基金配置13.52%，同类平均3.09%，比同类配置多10.43%。

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2021年第三季度华夏蓝筹混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏蓝筹混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有股票基金：贝泰妮（300957）、上海家化（600315）、华熙生物（688363）等，持仓比分别6.25%、6.03%、5.70%等，持股数分别为91.18万、409.61万、91.3万，持仓市值1.86亿、1.8亿、1.7亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）持有债券：债券21进出04等，持仓比分别1.34%等，持仓市值3999.6万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，合计净资产29.78亿元，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%。

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2021年第二季度华夏智胜价值成长股票A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏智胜价值成长股票A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为3.99%，本期累计卖出金额为1844.4万元；皖通高速（600012），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为1095.94万元；太平鸟（603877），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计卖出金额为1087.23万元；卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为2.30%，本期累计卖出金额为1061.87万元等。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏智胜价值成长股票A（002871）最新市场表现：公布单位净值1.3943，累计净值1.3943，净值增长率涨0.88%，最新估值1.3821。

华夏智胜价值成长股票A（基金代码：002871）成立以来收益39.43%，今年以来收益21.16%，近一月下降2.62%，近一年收益20.79%，近三年收益80.24%。

基金介绍

该基金简称华夏智胜价值成长股票A，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为1720万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1197万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银平衡回报6个月持有期债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月4日工银平衡回报6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.0005，最新单位净值1.0005，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0004。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银平衡回报6个月持有期债券A（012740）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比1.93%，现金占净比6.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳瑞纯债债券近三月来在同类基金中排903名，以下是为您整理的11月4日嘉实稳瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券截至11月4日市场表现：累计净值1.2308，最新单位净值1.0921，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0917。

基金近三月来排名

嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）近3月来收益0.56%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排903名，相对上升49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳瑞纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.4亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.4亿份。

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2021年第二季度嘉实新兴科技100ETF联接A基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月4日嘉实新兴科技100ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）累计净值1.3155，最新公布单位净值1.3155，净值增长率涨0.69%，最新估值1.3065。

嘉实新兴科技100ETF联接A基金成立以来收益30.64%，今年以来下降4.52%，近一月下降2.09%，近一年下降4.68%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视、鱼跃医疗、完美世界，本期累计卖出金额分别为44.02万元、9.19万元、9.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.05%、0.05%

基金经理业绩

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。

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大成行业先锋混合A近三月来在同类基金中排1790名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日大成行业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值1.6569，最新市场表现：单位净值1.6569，净值增长率涨1.02%，最新估值1.6402。

基金近三月来排名

大成行业先锋混合A（基金代码：008274）近3月来下降6.61%，阶段平均下降1.3%，表现不佳，同类基金排1790名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3960，日增长率-0.37%，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7410，日增长率-0.80%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.7790，日增长率-0.58%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成消费主题混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日大成消费主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合基金截至11月4日，累计净值2.33，最新市场表现：公布单位净值2.073，净值涨1.02%，最新估值2.052。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成消费主题混合持有详情，总份额990万份，其中机构投资者持有占10.16%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占89.84%，个人投资者持有890万份额。

基金详情介绍

基金简称大成消费主题混合，该基金成立于2011年11月8日，基金规模为2030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达992万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

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华夏聚惠(FOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.28%，本期累计卖出金额为400.18万元；奇德新材（300995），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为2.06万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计卖出金额为1.74万元等。

基金详情介绍

该基金简称华夏聚惠(FOF)C，该基金成立于2017年11月3日，基金规模为660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达486万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李晓易等。

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11月4日大成惠祥纯债债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月4日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.012，累计净值1.175，最新估值1.0119，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来表现

大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）近2年来收益5.9%，阶段平均收益8.08%，表现不佳，同类基金排1153名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2181名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

10月29日天弘多利一年混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日天弘多利一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘多利一年混合基金截至10月29日，最新单位净值1.0725，累计净值1.0725，最新估值1.067，净值涨0.52%。

基金季度利润

天弘多利一年混合（010257）成立以来收益7.25%，今年以来收益6.41%，近一月下降0.25%，近三月收益2.35%。

2021年第三季度表现

天弘多利一年混合基金（基金代码：010257）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.29%，同类平均跌1.2%，排66名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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