海富通欣益混合A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月4日海富通欣益混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣益混合A截至11月4日，最新市场表现：公布单位净值1.355，累计净值1.529，最新估值1.351，净值增长率涨0.3%。

海富通欣益混合A今年以来收益4.65%，近三月收益0.75%，近一年收益8.34%。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通创业板增强A基金（005288），最新单位净值为2.1251，累计净值2.1251；海富通创业板增强C基金（005287），最新单位净值为2.0970，累计净值2.0970；海富通量化前锋股票C基金（005188），最新单位净值为1.9913，累计净值1.9913等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，海富通欣益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富、科大讯飞、药明康德，占期初基金资产净值比例分别为2.53%、0.85%、0.81%，本期累计买入金额分别为1325.95万元、446.39万元、422.6万元。

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西部利得沪深300指数增强A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的西部利得沪深300指数增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，西部利得沪深300指数增强A最新市场表现：公布单位净值2.063，累计净值2.183，净值增长率涨0.55%，最新估值2.0517。

西部利得沪深300指数增强A基金成立以来收益127.55%，今年以来下降2.79%，近一月下降1.95%，近一年收益8.46%，近三年收益104.82%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得沪深300指数增强A基金（673100）持有债券杭银转债（占0.23%），持仓市值为361.8万；债券温氏转债（占0.02%），持仓市值为25.5万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安博混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的招商安博混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月4日，招商安博混合A市场表现：累计净值2.2156，最新公布单位净值2.2156，净值增长率涨1.34%，最新估值2.1863。

招商安博混合A（002628）成立以来收益118.63%，今年以来收益1.91%，近一月收益0.73%，近三月下降5.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安博混合A（002628）持有债券：债券21广州地铁MTN003、债券20国债15、债券20首农食品MTN002等，持仓比分别5.01%、4.96%、4.94%等，持仓市值1012万、1000.9万、997.6万等。

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11月3日中融聚锦一年定开债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日中融聚锦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚锦一年定开债券截至11月3日，累计净值1.0745，最新公布单位净值1.0241，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0237。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融聚锦一年定开债券（基金代码：008508）涨1.94%，同类平均涨1.39%，排243名，整体来说表现优秀。

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服饰概念11月4日上涨1.33%。跌幅较大的股票是杉杉品牌、拉夏贝尔、恒发光学。

服饰板块上市公司有：

1、利华控股集团：公司具备时尚服饰与工艺服装的专业知识,具有优越条件,能在不断增长的运动休闲风(融合运动服装与时尚)分部支援客户。

2、杉杉品牌：作为深耕服饰行业三十年的领先企业,集团力求合理布局、精细运作,并根据各店铺历史及疫情期间的经营表现,对终端渠道进行了结构性调整。

3、虎都：公司的子公司包括毕泰环球有限公司、中国香港虎都集团有限公司和虎都（中国）服饰有限公司。

4、拉夏贝尔：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司是一家定位于大众消费市场的多品牌、全渠道运营的时尚集团，自成立以来始终专注于服装服饰领域。

5、富誉控股：集团之消费品及时尚服饰商品销售由其全资附属公司迈迪斯有限公司(「迈迪斯」,连同其附属公司,统称「迈迪斯集团」)进行。

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11月4日国融融君混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日国融融君混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国融融君混合A（006231）最新公布单位净值1.3402，累计净值1.4402，净值增长率涨0.31%，最新估值1.336。

基金阶段涨跌幅

国融融君混合A（基金代码：006231）成立以来收益45.51%，今年以来下降14.64%，近一月下降0.3%，近一年下降5.21%，近三年收益44.53%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月4日晚间复盘数据分析，新能源乘用车概念报涨，海源复材（33.14，3.01，9.99%）领涨，凯众股份(20.37，1.85，9.989%)、松芝股份(10.27，0.93，9.957%)、江淮汽车(15.84，1.01，6.811%)等跟涨。

相关新能源乘用车概念股有：

(1)海源复材：建筑轻量化业务以“易安特”快装组合式复合材料建筑模板为代表，掀起公建、民建的第四代建筑施工潮流；汽车轻量化业务，满足了高强度汽车零部件的减重降耗需求，并成为新能源汽车产业提升续航里程的重要突破口。

(2)凯众股份：公司拥有的凯众品牌在行业内拥有较高的知名度，生产的减震元件产品已经为国内大部分乘用车提供配套，并且已经为通用汽车、福特汽车、克莱斯勒(FCA美国)、美国天纳克等国外整车厂及系统集成厂商提供一级或者二级配套；踏板总成产品也已经为上汽股份的荣威系列、南京汽车MG系列、上汽通用五菱的宝骏630、北京汽车绅宝X65等提供了配套，并且和上海汽车商用车有限公司、前途汽车(苏州)有限公司等主机厂的多款新车进行了配套开发。

(3)松芝股份：公司已推出新能源乘用车电池热管理部分核心部件，包括Chiller、电池水冷板及水冷带等产品，并在部分客户实现配套。

(4)江淮汽车：在节能减排技术、智能安全技术、噪音技术、轻量化技术、新能源技术、制造工艺技术等方面取得了全面突破，持续打造企业的核心竞争力。

(5)力帆科技：公司主要从事汽车(含新能源汽车)、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售(含出口)及投资金融，其中汽车产品涵盖轿车、SUV及多功能乘用车(MPV)三大类别。

(6)奥特佳：2017年1月16日公告，公司拟购买海四达电源100%股权。同时拟以14.17元/股的价格，向王进飞及江苏金淦、沈涛等九名特定投资者非公开发行股份约1.094亿股，募集资金总额不超过15.5亿元。其中1.51亿元用于动力与储能锂电研发中心及新能源车辆智能远程监控中心项目。

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格林伯锐灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月4日格林伯锐灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0024，累计净值1.0024，最新估值0.9794，净值增长率涨2.35%。

格林伯锐灵活配置混合C成立以来下降2.06%，近一月下降1.76%，近一年收益1.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1254.11万，结算备付金9777.94，存出保证金8.37万，交易性金融资产1.82亿。

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11月4日汇添富鑫禧债最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日汇添富鑫禧债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫禧债（470030）市场表现：截至11月4日，累计净值1.0467，最新单位净值1.0181，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0177。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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汇添富社会责任混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月3日汇添富社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值2.585，最新单位净值2.585，净值增长率跌0.54%，最新估值2.599。

汇添富社会责任混合今年以来收益9.07%，近一月收益6.95%，近三月收益2.13%，近一年收益14.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.38亿，未分配利润9.24亿，所有者权益合计15.62亿。

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浦银安盛消费升级混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月4日浦银安盛消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金累计净值3.253，最新市场表现：单位净值3.253，净值增长率涨1.62%，最新估值3.201。

基金近6月来排名

浦银安盛消费升级混合C（基金代码：519176）近6月来收益14.32%，阶段平均收益6.11%，表现优秀，同类基金排366名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛消费升级混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

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10月29日嘉实蓝筹优势混合C一个月来收益0.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日嘉实蓝筹优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，嘉实蓝筹优势混合C最新市场表现：单位净值0.9998，累计净值0.9998，最新估值1.0043，净值增长率跌0.45%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.39%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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2020年华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，以下是为您整理的11月4日华泰柏瑞科创板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2099.36亿元，拥有基金156只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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2021年第二季度招商安阳债券C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月4日招商安阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）基金资产配置详情如下，股票占净比20.06%，债券占净比93.24%，现金占净比1.27%，合计净资产18.23亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安阳债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.14%，同类平均8.08%，比同类配置多0.06%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.27%，同类平均1.09%，比同类配置多2.18%；采矿业行业基金配置1.02%，同类平均0.91%，比同类配置多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：国电电力、海螺水泥、江西铜业股份，本期累计买入金额分别为6960.4万元、3324.86万元、3133.25万元，占期初基金资产净值比例分别为5.16%、2.47%、2.32%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：国电电力（600795），占期初基金资产净值比例为3.59%，本期累计卖出金额为4843.42万元；柳药股份（603368），占期初基金资产净值比例为2.02%，本期累计卖出金额为2720.53万元；岱美股份（603730），占期初基金资产净值比例为1.95%，本期累计卖出金额为2630.47万元；启明星辰（002439），占期初基金资产净值比例为1.95%，本期累计卖出金额为2632.79万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有股票基金：国电电力（600795）、港华燃气（01083）、锡业股份（000960）、中国中冶（01618）等，持仓比分别2.75%、1.46%、1.37%、1.02%等，持股数分别为1541.58万、655.79万、132.46万、932.1万，持仓市值5010.12万、2655.08万、2491.57万、1863.59万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安阳债券C（010431）持有债券：债券19建设银行永续债、债券苏银转债、债券19华菱EB、债券国贸转债等，持仓比分别5.61%、0.37%、0.37%、0.33%等，持仓市值1.02亿、683.51万、674.18万、596.79万等。

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11月4日晚间复盘数据显示，核苷酸概念报涨，银禧科技（7.24，0.33，4.776%）领涨，佳隆股份(2.47，0.09，3.782%)、星湖科技(4.29，0.11，2.632%)、安科生物(12.87，0.25，1.981%)等跟涨。

相关核苷酸概念股有：

1、银禧科技300221：孙公司苏州引航生物拥有烟酰胺单核苷酸产品。

2、佳隆股份002495：公司系统地掌握了以新鲜鸡肉，鸡骨架等为原材料，利用现代生物工程技术，提取出富含多种氨基酸，多肽以及呈味单核苷酸等的动物提取物的核心技术，利用可控热反应，调控氧化，超微粉碎等高新技术集成实现风味控制呈现，风味重构和菜肴风味模拟，利用包埋技术实现产品风味的可控释放和稳定保藏，利用高效浓缩，冷冻干燥和喷雾干燥集成实现产品的风味稳态化脱水。

3、星湖科技600866：终止非公开发行股票。主要募投项目核苷、核苷酸类产品生物制造关键技术及产业化，已基本建成并投入试生产，此次终止不会对该项目的建设、公司的生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响。

4、安科生物300009：富马酸替诺福韦二吡呋酯和富马酸替诺福韦二吡呋酯片，是核苷酸类逆转录酶抑制剂，临床主要用于治疗艾滋病、乙肝等疾病。

5、苏盐井神603299：苏盐集团与南京医科大学联合申请了“一类含有-烟酰胺单核苷酸的盐制品及其应用”的发明专利，目前该专利技术主要运用于苏盐集团运动盐丸产品中，能够补充电解质，具有减缓运动疲劳或提高运动能力的功能。

6、梅花生物600873：全球味精龙头之一，国内排名第二，国内最大的氨基酸生产企业；18年销售食品味觉形状优化产品（包含味精和呈味核苷酸二钠）70.34万吨；18年相关业务收入51.58亿元，主营占比40.78%。

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11月3日诺安瑞鑫定开发起式债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月3日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）市场表现：截至11月3日，累计净值1.166，最新公布单位净值1.0054，净值增长率涨0.04%，最新估值1.005。

基金季度利润

诺安瑞鑫定开发起式债券成立以来收益17.59%，近一月收益0.34%，近一年收益4.57%，近三年收益12.49%。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金89只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共1229.05亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰金龙债券C近两年来在同类基金中排554名，以下是为您整理的11月3日国泰金龙债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙债券C（020012）截至11月3日，最新市场表现：单位净值0.975，累计净值1.768，最新估值0.973，净值增长率涨0.21%。

基金近两年来排名

国泰金龙债券C（基金代码：020012）近2年来下降4%，阶段平均收益14.91%，表现不佳，同类基金排554名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（基金代码：020012）涨2.01%，同类平均涨1.71%，排310名，整体来说表现良好。

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金元顺安沣泰定开债发起式基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的10月29日金元顺安沣泰定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，金元顺安沣泰定开债发起式累计净值1.16，最新公布单位净值1.1，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0976。

基金分红

金元顺安沣泰定开债发起式基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款649万，结算备付金27.79万，存出保证金8933.63，交易性金融资产11.7亿。

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11月4日财通新视野混合C一年来收益3.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新单位净值1.6178，累计净值1.6178，最新估值1.5926，净值增长率涨1.58%。

基金阶段涨跌幅

财通新视野混合C基金成立以来收益59.26%，今年以来收益0.18%，近一月收益3.71%，近一年收益3.89%，近三年收益60.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款281.92万，结算备付金7.16万，存出保证金1.65万，交易性金融资产3410.5万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月4日晚间复盘数据分析，证券软件概念报涨，顶点软件（6.904%）领涨，恒生电子（2.564%）、财富趋势（1.544%）、东方财富（0.37%）、金证股份（0.152%）等跟涨。

相关证券软件概念股有：

顶点软件603383：公司的主营业务主要涉及证券、期货、银行、信托、电子交易市场等多个行业和领域，业务范围涵盖前、中、后台等多个层次，提供针对互联网化应用支持、集中交易、高端客户交易、业务运营中台、柜台市场、区域市场、投融资业务、财富管理等多种业务领域的软件产品及服务。

恒生电子600570：公司是一家以证券，银行，基金等行业应用软件开发为主营业务的民营高科技企业。

财富趋势688318：国内证券行情交易系统软件产品和证券信息服务的重要供应商；公司采用B2B模式，主营面向国内证券公司等企业级客户的证券行情交易系统的研发与销售；公司软件“通达信”在国内证券行情交易系统市场市占率第一。

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11月4日易方达创业板ETF一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月4日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，易方达创业板ETF最新市场表现：公布单位净值3.2581，累计净值3.7324，最新估值3.2241，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达创业板ETF基金成立以来收益269.35%，今年以来收益12.49%，近一月收益2.51%，近一年收益21.67%，近三年收益150.53%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额200万元。

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周四晚间复盘数据分析，车载IGBT芯片概念报涨，士兰微（65.58，7.508%）领涨，比亚迪(325，7.257%)、联得装备(24.2，5.217%)、露笑科技(16.22，2.723%)等跟涨。

相关车载IGBT芯片概念股分析：

士兰微：LED电源驱动电路、各类AC-DC电源电路、MEMS传感器产品、以IGBT为代表的功率半导体产品、高压集成电路和智能功率模块产品、美卡乐高可靠性指标的LED彩屏像素管等新技术产品都是公司近几年在这个技术研发体系中依靠自身的高强度投入和积累完成的。

比亚迪：经过十余年的研发积累和于新能源汽车领域的规模化应用，比亚迪半导体已成为国内自主可控的车规级IGBT领导厂商。

联得装备：通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成COF倒装设备、IGBT芯片及模组封装设备，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。

露笑科技：20年2月，公司将继续专注第三代半导体晶体产业，拓展碳化硅在5GGaNonSiCHEMT、SiCSBD、SiCMOSFET、SiCIGBT等元器件芯片方面的应用。

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华夏战略新兴成指ETF近两年来在同类基金中下降4名，以下是为您整理的11月4日华夏战略新兴成指ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，华夏战略新兴成指ETF累计净值2.2794，最新单位净值2.2794，净值增长率涨0.97%，最新估值2.2575。

基金近两年来排名

华夏战略新兴成指ETF（基金代码：512770）近2年来收益103.2%，阶段平均收益44.24%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏战略新兴成指ETF持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占2.29%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占16.42%，总份额2130万份。

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兴全磐稳增利债券C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月3日兴全磐稳增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，兴全磐稳增利债券C市场表现：累计净值1.9215，最新单位净值1.5215，净值增长率涨0.06%，最新估值1.5206。

基金近三月来排名

兴全磐稳增利债券C（基金代码：007398）近3月来收益2.22%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排133名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全磐稳增利债券C持有详情，总份额1940万份，机构投资者持有占98.39%，个人投资者持有占1.61%，机构投资者持有1900万份额，个人投资者持有30万份额。

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11月4日晚间复盘数据分析，早籼稻概念报涨，亚盛集团（3.86，0.35，9.972%）领涨，北大荒(15.13，0.34，2.299%)、神农科技(4.56，0.09，2.013%)、登海种业(22.94，0.4，1.775%)等跟涨。

相关早籼稻概念股有：

(1)亚盛集团：

(2)北大荒：公司经营范围包括水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售等。

(3)神农科技：公司自主独创的杂交水稻新型SPT技术是在充分分析美国先锋种子公司原有技术的优缺点以及专利壁垒的基础上，从安全性、高效性和区域性等方面重新设计优化新的技术路线，规避了专利壁垒，并更加适合中国国情，且种子产品不含有转基因。

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国联安鑫享灵活配置混合A近三月以来收益0.82%，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日国联安鑫享灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，国联安鑫享灵活配置混合A（001228）最新市场表现：单位净值1.1869，累计净值1.3409，最新估值1.1839，净值增长率涨0.25%。

基金阶段表现

国联安鑫享灵活配置混合A今年以来收益4.35%，近一月收益0.06%，近三月收益0.82%，近一年收益8.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合A（基金代码：001228）涨1.21%，同类平均跌1.2%，排704名，整体来说表现良好。

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2021年第二季度华安双债添利债券A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月4日华安双债添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安双债添利债券A（000149）基金资产配置详情如下，合计净资产1.85亿元，股票占净比1.81%，债券占净比88.67%，现金占净比2.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安双债添利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置1.81%，同类平均12.53%，比同类配置少10.72%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.32%，比同类配置少0.32%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.12%，比同类配置少1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安双债添利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海容冷链（603187）本期累计买入金额为184.97万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为103.91万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为94.63万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安双债添利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海容冷链、歌尔股份、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.53%、0.42%，本期累计卖出金额分别为165.77万元、110.75万元、87.95万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安双债添利债券A（000149）持有股票基金：福斯特、司尔特、欣旺达等，持仓比分别0.50%、0.42%、0.40%等，持股数分别为7400、6.7万、1.98万，持仓市值93.49万、78.74万、74.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安双债添利债券A（000149）持有债券：债券19中石油MTN005（债券代码：101901386）、债券中天转债（债券代码：110051）、债券金能转债（债券代码：113545）、债券蒙电转债（债券代码：110041）等，持仓比分别5.50%、0.35%、0.29%、0.29%等，持仓市值1020.5万、64.04万、52.89万、53.97万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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煤炭概念股中，涨跌幅最高的是绿领控股，开盘报0.11元，最新报价0.13元，上涨16.81%。

煤炭板块上市公司有：

1、绿领控股：公司主营系统集成服务及软件解决方案、煤炭矿藏之地质研究、勘探及开发（采矿业务）、销售焦煤及种植及加工木薯淀粉以供销售。

2、弘海高新资源：公司主营生产及销售煤炭及提供褐煤提质服务。

3、蒙古能源：集团于2021年与新疆主要客户签订主煤炭供应合约(未经加工之原煤1,500,000吨)。

4、融信资源：公司主营在中国生产及销售煤炭以及购入煤炭之贸易。

5、首钢资源：首钢福山资源集团有限公司是一家从事煤炭开采业务的中国香港投资控股公司。

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11月4日嘉实企业变革股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月4日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，嘉实企业变革股票最新单位净值1.908，累计净值1.908，最新估值1.885，净值增长率涨1.22%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票基金（001036）持有债券21国债06（占2.56%），持仓市值为1250.12万；债券明泰转债（占1.82%），持仓市值为888.22万；债券21国债01（占1.76%），持仓市值为859.29万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票（001036）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比91.40%，债券占净比6.82%，现金占净比1.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（23.53%）、科学研究和技术服务业（5.84%），同类平均分别为51.74%、5.87%、3.17%，比同类配置分别为多3.12%、多17.66%、多2.67%。

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平安人工智能ETF基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月4日平安人工智能ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安人工智能ETF基金截至11月4日，最新单位净值1.5993，累计净值1.5993，最新估值1.5896，净值涨0.61%。

基金一年来收益详情

平安人工智能ETF今年以来收益6.36%，近一月收益3.86%，近三月下降5.59%，近一年收益2.38%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安人工智能ETF（基金代码：512930）跌6.69%，同类平均跌1.93%，排979名，整体来说表现一般。

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