2021年第三季度国联安安泰灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月3日国联安安泰灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，国联安安泰灵活配置混合累计净值1.7376，最新单位净值1.4832，净值增长率跌0.02%，最新估值1.4835。

国联安安泰灵活配置混合（000058）近一周下降0.32%，近一月收益0.34%，近三月收益1.26%，近一年收益8.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安安泰灵活配置混合（000058）基金资产配置详情如下，合计净资产8.01亿元，股票占净比31.14%，债券占净比67.35%，现金占净比1.57%。

基金经理业绩

国联安安泰灵活配置混合基金由国联安基金公司的基金经理洪阳玚管理，该基金经理从业770天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是国联安睿祺灵活配置混合，回报率7.89%。现任基金资产总规模7.89%，现任最佳基金回报108.61亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月3日太平睿享混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日太平睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平睿享混合C（013261）截至11月3日，最新单位净值1.005，累计净值1.005，最新估值1.0055，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.79%。

同公司基金

截至2021年11月3日，太平睿享混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：太平改革红利精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6205，累计净值1.6205；太平睿盈混合A基金，最新单位净值为1.1586，累计净值1.3546；太平睿盈混合C基金，最新单位净值为1.1442，累计净值1.3402等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A近6月来在同类基金中排74名，以下是为您整理的11月1日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金截至11月1日，最新市场表现：公布单位净值1.4269，累计净值1.4269，最新估值1.4243，净值涨0.18%。

基金近一周来表现

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（基金代码：007297）近6月来收益3.39%，阶段平均收益2.04%，表现良好，同类基金排74名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年，大成养老2040三年持有混合(FOF)A持有详情，平均每户持有基金5.96万份额，其中机构投资者持有4962.03万份额，机构投资者持有占20.20%，基金公司员工持有25.08万份额，基金公司员工持有占0.10%，个人投资者持有1.96亿份额，个人投资者持有占79.80%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

新华科技创新主题灵活配置混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月3日新华科技创新主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华科技创新主题灵活配置混合（002272）截至11月3日，最新单位净值2.2155，累计净值2.2155，最新估值2.2557，净值增长率跌1.78%。

新华科技创新主题灵活配置混合（002272）近一周下降2.37%，近一月收益6.82%，近三月收益2.56%，近一年收益59.39%。

基金介绍

该基金全名是新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称新华科技创新主题灵活配置混合，该基金成立于2016年3月22日，基金规模为2620万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1278万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘彬。

基金公司情况

该基金属于新华基金管理股份有限公司，公司成立于2004年12月9日，公司所有基金管理规模547.06亿元，拥有基金79只，由18名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信沪深300指数增强(LOF)C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月3日建信沪深300指数增强(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

建信沪深300指数增强(LOF)C成立以来收益36.52%，近一月下降2.19%，近一年收益5.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信沪深300指数增强(LOF)C（009208）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，现金占净比8.13%，合计净资产3.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.67%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.01%，同类平均51.20%，比同类配置多3.81%；金融业行业基金配置23.86%，同类平均14.58%，比同类配置多9.28%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.63%，同类平均5.87%，比同类配置少2.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信沪深300指数增强(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、上海临港、宝钢股份、平安银行，本期累计卖出金额分别为1473.44万元、890.81万元、826.09万元、819.48万元，占期初基金资产净值比例分别为4.64%、2.81%、2.60%、2.58%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富新趋势混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月3日国富新趋势混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富新趋势混合A截至11月3日市场表现：累计净值1.2305，最新单位净值1.2305，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2297。

国富新趋势混合A（005552）近一周收益0.18%，近一月下降0.32%，近三月收益2.63%，近一年收益13.55%。

基金经理业绩

该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是国富新趋势混合A，回报率20.06%。现任基金资产总规模20.06%，现任最佳基金回报88.44亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，国富新趋势混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天铁股份、潍柴动力、中国太保、东方财富，占期初基金资产净值比例分别为3.48%、1.39%、1.31%、1.00%，本期累计买入金额分别为2518.77万元、1004.83万元、946.01万元、721.03万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金329只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7509.36亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

公司基金表

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金（481015）、工银主题策略混合C基金（013312）、工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值分别为5.4310、5.4290、4.6225，累计净值分别为5.4310、5.4290、4.6225，日增长率分别为-1.58%、-1.58%、-1.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.15%、4.92%、4.39%，同类平均分别为42.84%、5.83%、2.43%，比同类配置分别为多12.31%、少0.91%、多1.96%。

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宝盈祥利稳健配置混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月3日宝盈祥利稳健配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥利稳健配置混合C（008325）截至11月3日，最新单位净值1.174，累计净值1.174，最新估值1.1727，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

同公司基金

宝盈祥利稳健配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈先进制造混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月3日鹏华稳健回报混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月3日鹏华稳健回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新单位净值1.2571，累计净值1.2571，最新估值1.2576，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华稳健回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.02%），同类平均42.65%，比同类配置少5.63%；金融业（23.13%），同类平均4.27%，比同类配置多18.86%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.69%），同类平均2.58%，比同类配置多10.11%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日富国产业升级混合A一个月来收益2.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月3日富国产业升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，富国产业升级混合A最新公布单位净值2.6009，累计净值2.6009，净值增长率跌0.49%，最新估值2.6138。

基金阶段涨跌幅

富国产业升级混合基金成立以来收益160.09%，今年以来收益3.24%，近一月收益2.49%，近一年收益16.76%，近三年收益173.49%。

2021年第三季度表现

富国产业升级混合基金（基金代码：004183）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.28%（2021年第三季度）、涨11.89%（2021年第二季度）、跌3.95%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1344名、836名、858名，整体表现分别为一般、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华信用季季红债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月3日银华信用季季红债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，银华信用季季红债券A最新市场表现：单位净值1.0498，累计净值1.4488，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0494。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3992.52万元，基金本期净收益盈利2869.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值35.6亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华信用季季红债券A（基金代码：000286）涨1.05%，同类平均涨1.71%，排1441名，整体来说表现一般。

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11月3日中欧消费主题股票A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月3日中欧消费主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，中欧消费主题股票A市场表现：累计净值2.593，最新单位净值2.593，净值增长率涨0.12%，最新估值2.59。

基金近一周来表现

中欧消费主题股票A（基金代码：002621）近一周收益2.29%，阶段平均下降1.14%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升104名。

基金持有人结构

截至2021年，中欧消费主题股票A持有详情，基金份额持有人户数达31.95万户，其中机构投资者持有1.69亿份额，机构投资者持有占23.26%，基金公司员工持有99.74万份额，基金公司员工持有占0.14%，个人投资者持有5.59亿份额，个人投资者持有占76.74%。

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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A一个月来下降2.92%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月3日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）截至11月3日，最新单位净值1.3413，累计净值1.3413，最新估值1.3366，净值增长率涨0.35%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益34.13%，今年以来收益4.58%，近一月下降2.92%，近一年收益8.4%。

2021年第三季度表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金（基金代码：007505）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.34%（2021年第三季度）、涨3.35%（2021年第二季度）、涨4.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为489名、974名、143名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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11月3日嘉实消费精选股票C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月3日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C（006605）截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值2.1097，累计净值2.1097，最新估值2.1057，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益110.97%，今年以来下降5.29%，近一月下降0.53%，近一年收益12.43%。

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华夏成长混合最新净值跌幅达0.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是华夏成长证券投资基金，以下简称华夏成长混合，该基金成立于2001年12月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘文成等。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.228，累计净值3.739，净值增长率跌0.24%，最新估值1.231。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.03亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.45元。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.6230、6.6320、3.9260，累计净值分别为9.0230、7.2320、3.9260，日增长率分别为-0.35%、-0.36%、-1.68%。

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易方达改革红利混合该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达改革红利混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9635.18万元，基金本期净收益盈利2235.07万元，期末单位基金资产净值2.03元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达改革红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、通策医疗（600763）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为5.62%、0.51%、0.41%，本期累计买入金额分别为7333.36万元、660.97万元、532.51万元。

基金详情介绍

该基金简称易方达改革红利混合，该基金成立于2015年4月23日，基金规模为1.06亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月3日鹏华弘鑫混合C累计净值为1.3161元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日鹏华弘鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘鑫混合C（001454）市场表现：截至11月3日，累计净值1.3161，最新单位净值1.2471，净值增长率跌0.2%，最新估值1.2496。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.99%）、金融业（3.56%）、租赁和商务服务业（1.56%），同类平均分别为45.36%、4.14%、2.22%，比同类配置分别为少32.37%、少0.58%、少0.66%。

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11月3日金鹰行业优势混合近三月以来收益10.57%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月3日金鹰行业优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，金鹰行业优势混合（210003）市场表现：累计净值4.0712，最新单位净值3.6812，净值增长率跌2.09%，最新估值3.7598。

基金阶段涨跌幅

金鹰行业优势混合基金成立以来收益401.92%，今年以来收益61.26%，近一月收益4.51%，近一年收益82.7%，近三年收益296.21%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰行业优势混合（210003）基金资产配置详情如下，合计净资产7.24亿元，股票占净比88.87%，现金占净比21.53%。

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11月3日工银瑞福纯债债券A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月3日工银瑞福纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞福纯债债券A（006169）截至11月3日，累计净值1.107，最新公布单位净值1.107，最新估值1.107。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.89万元，基金本期净收益盈利8.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2161.34万元，期末单位基金资产净值1.09元。

同公司基金

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金，最新单位净值为5.4310，目前开放申购；工银主题策略混合C基金，最新单位净值为5.4290，目前开放申购；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.6225，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日上投摩根动力精选混合A近三月以来收益12.13%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根动力精选混合A基金截至11月3日，累计净值3.8022，最新市场表现：公布单位净值3.8022，净值跌1.97%，最新估值3.8786。

基金阶段涨跌幅

上投摩根动力精选混合基金成立以来收益280.22%，今年以来收益49.22%，近一月收益4.72%，近一年收益83.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根动力精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.24%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.60%）、采矿业（1.31%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.97%，比同类配置分别为多40.36%、多0.61%、少1.66%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华富可转债债券基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的11月3日华富可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富可转债债券（005793）基金资产配置详情如下，股票占净比19.36%，债券占净比98.46%，现金占净比2.20%，合计净资产4400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.36%，同类平均为11.63%，比同类配置多7.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华富可转债债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安迪苏本期累计买入金额为144.89万元，占期初基金资产净值比例为11.65%；韦尔股份本期累计买入金额为25.12万元，占期初基金资产净值比例为2.02%；鲁西化工本期累计买入金额为23.15万元，占期初基金资产净值比例为1.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华富可转债债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：安迪苏、东方日升、鲁西化工，占期初基金资产净值比例分别为11.63%、2.29%、2.17%，本期累计卖出金额分别为144.67万元、28.45万元、27.05万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华富可转债债券（005793）持有股票金博股份（占2.66%）：持股为3300，持仓市值为116.91万；闻泰科技（占2.13%）：持股为1万，持仓市值为93.66万；火炬电子（占1.93%）：持股为1.2万，持仓市值为84.66万；川恒股份（占1.79%）：持股为2.3万，持仓市值为78.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富可转债债券（005793）持有债券：债券国投转债（债券代码：110073）、债券华统转债（债券代码：128106）、债券强力转债（债券代码：123076）等，持仓比分别11.00%、3.16%、3.08%等，持仓市值483.21万、138.79万、135.36万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月3日光大保德信新机遇混合一个月来收益11.58%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月3日光大保德信新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.3149，累计净值1.3149，最新估值1.3177，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信新机遇混合基金成立以来收益31.65%，近一月收益11.58%。

同公司基金

截至2021年11月3日，光大保德信新机遇混合（稳健混合型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2130，累计净值4.4640，日增长率0.00%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1990，累计净值4.4500，日增长率0.00%；光大银发商机混合基金，最新单位净值为3.2670，累计净值3.5170，日增长率-0.43%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国富新机遇混合C近两年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的11月3日国富新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，国富新机遇混合C累计净值1.605，最新单位净值1.573，最新估值1.573。

基金近两年来排名

国富新机遇混合C（基金代码：002088）近2年来收益31.52%，阶段平均收益57.33%，表现一般，同类基金排1205名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年，国富新机遇混合C持有详情，平均每户持有基金7836.98份额，其中机构投资者持有8481.5万份额，机构投资者持有占35.05%，基金公司员工持有6642.02份额，个人投资者持有1.57亿份额，个人投资者持有占64.95%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月3日平安季季享3个月持有债券C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的平安季季享3个月持有债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，平安季季享3个月持有债券C（010241）累计净值1.0208，最新单位净值1.0208，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0199。

平安季季享3个月持有债券C（010241）近一周收益0.04%，近一月收益0.11%，近三月收益0.7%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安季季享3个月持有债券C基金（010241）持有债券19进出09（占101.66%），持仓市值为4008.8万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

10月29日农银丰盈定开债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的10月29日农银丰盈定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银丰盈定开债券截至10月29日，最新单位净值1.0655，累计净值1.0655，最新估值1.0642，净值增长率涨0.12%。

基金近一年来表现

农银丰盈定开债券（基金代码：007573）近1年来收益3.58%，阶段平均收益4.21%，表现一般，同类基金排1419名。

基金持有人结构

截至2021年，农银丰盈定开债券持有详情，基金份额持有人户数达380户，其中机构投资者持有44.5亿份额，机构投资者持有占99.99%，基金公司员工持有7240.18份额，个人投资者持有36.64万份额，个人投资者持有占0.01%。

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2021年第二季度嘉实新起航混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新起航混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为2036.38万元，占期初基金资产净值比例为2.90%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为899.45万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为867.94万元，占期初基金资产净值比例为1.23%；新华保险（601336）本期累计卖出金额为865.64万元，占期初基金资产净值比例为1.23%等。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金公布单位净值1.429，累计净值1.502，净值增长率涨0.49%，最新估值1.422。

嘉实新起航混合成立以来收益52.75%，近一月收益3.33%，近一年收益13.05%，近三年收益35.55%。

基金介绍

基金简称嘉实新起航混合，该基金成立于2016年3月14日，基金规模为2090万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1507万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越等。

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11月3日天弘信益债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月3日天弘信益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值1.0487，最新市场表现：单位净值1.0283，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0284。

基金阶段表现

天弘信益债券A近1月来收益0.19%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降172名。

基金持有人结构

截至2021年，天弘信益债券A持有详情，平均每户持有基金127.29万份额，其中机构投资者持有2.57亿份额，机构投资者持有占99.90%，基金公司员工持有682.2份额，个人投资者持有26.94万份额，个人投资者持有占0.10%。

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11月2日大成全球美元债债券(QDII)C美元最新净值跌幅达0.66%，以下是为您整理的11月2日大成全球美元债债券(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月2日，大成全球美元债债券(QDII)C美元（011941）最新市场表现：单位净值0.1503，累计净值0.1526，净值增长率跌0.66%，最新估值0.1513。

基金阶段涨跌幅

大成全球美元债债券(QDII)C美元成立以来下降4.8%，近一月下降3.74%。

基金详情介绍

该基金全名是大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)，以下简称大成全球美元债债券(QDII)C美元，该基金成立于2021年4月19日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是彭振中。

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易方达稳健增利混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达稳健增利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月3日，易方达稳健增利混合C（012176）最新市场表现：单位净值0.9935，累计净值0.9935，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9982。

易方达稳健增利混合C成立以来收益0.17%，近一月收益2.1%。

基金经理表现

易方达稳健增利混合C基金由易方达基金公司的基金经理孙松管理，该基金经理从业1024天，管理过9只基金有：易方达新常态灵活配置混合、易方达稳健增长混合A、易方达稳健增长混合C、易方达稳健回报一年混合A、易方达稳健回报一年混合C等。其中最佳回报基金是易方达新常态灵活配置混合，回报率141.27%；现任基金资产总规模141.27%，现任最佳基金回报94.24亿元。

基金持股详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合C（012176）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、海康威视等，持仓比分别4.62%、3.42%、2.50%等，持股数分别为4.69万、16.56万、84.4万，持仓市值8583.07万、6365.23万、4641.84万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合C（012176）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券20国开08（债券代码：200208）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别12.54%、10.74%、9.19%等，持仓市值2.33亿、2亿、1.71亿等。

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恒生前海恒锦裕利混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月3日恒生前海恒锦裕利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒锦裕利混合A截至11月3日，最新公布单位净值1.0971，累计净值1.0971，最新估值1.101，净值增长率跌0.35%。

基金持有人结构方面

截至2021年，恒生前海恒锦裕利混合A持有详情，基金份额持有人户数达117户，平均每户持有基金2.67万份额，个人投资者持有312.81万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.12%，同类平均为59.54%，比同类配置少32.42%。

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