大摩增值18个月开放债券C基金累计分红0.105元/份，以下是为您整理的10月22日大摩增值18个月开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩增值18个月开放债券C截至10月22日市场表现：累计净值1.277，最新公布单位净值1.172，净值增长率涨0.09%，最新估值1.171。

基金分红

大摩增值18个月开放债券C基金成立于2016年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总292万份额，上市流通292万份额，共分红1次，累计分红0.105元/份。

基金阶段涨跌幅

大摩增值18个月开放债券C今年以来收益5.21%，近一月下降0.26%，近三月收益0.51%，近一年收益5.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

10月28日中融新机遇混合基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的中融新机遇混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月28日，该基金公布单位净值1.411，累计净值1.411，净值增长率跌1.81%，最新估值1.437。

中融新机遇混合基金成立以来收益41.1%，今年以来收益7.87%，近一月下降3.09%，近一年收益24.98%，近三年收益69.18%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中融新机遇混合（001261）持有债券：债券国开1805等，持仓比分别5.48%等，持仓市值300.81万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月28日九泰久福量化股票C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月28日九泰久福量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月28日，九泰久福量化股票C（010121）最新市场表现：公布单位净值0.98，累计净值0.98，净值增长率跌2.4%，最新估值1.0041。

近3月来涨跌

九泰久福量化股票C（基金代码：010121）近3月来收益1.13%，阶段平均收益3.66%，表现一般，同类基金排410名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年10月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：九泰久益混合A基金（001782）：最新单位净值为2.3600，日增长率0.51%，目前开放申购；九泰久益混合A基金（001782）：最新单位净值为2.3480，日增长率0.56%，目前开放申购；九泰久益混合C基金（001844）：最新单位净值为2.2560，日增长率0.49%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，指数型基金规模124.78亿元（2020年），以下是为您整理的10月28日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2169.11亿元，拥有基金224只，由36名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

10月28日招商沪深300地产等权重指数A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的10月28日招商沪深300地产等权重指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商沪深300地产等权重指数A截至10月28日，最新单位净值0.7142，累计净值1.3801，最新估值0.7317，净值增长率跌2.39%。

招商沪深300地产等权重指数分级（161721）成立以来收益15.65%，今年以来下降16.84%，近一月下降8.61%，近三月收益7.45%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商沪深300地产等权重指数分级（161721）持有股票金科股份（占10.19%）：持股为893.52万，持仓市值为5173.46万；上海临港（占10.01%）：持股为284.02万，持仓市值为5083.87万；华夏幸福（占9.89%）：持股为958.69万，持仓市值为5023.54万；招商蛇口（占9.57%）：持股为443.91万，持仓市值为4860.81万等。

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10月28日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的10月28日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0256，累计净值1.196，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0251。

基金近三年来表现

国寿安保安裕纯债半年定开发起式（基金代码：005208）近三年来收益12.39%，阶段平均收益13.28%，表现良好，同类基金排418名，相对上升4名,。

基金持有人结构

截至2021年，国寿安保安裕纯债半年定开发起式持有详情，基金份额持有人户数达223户，其中机构投资者持有34.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的北信瑞丰鼎丰混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，北信瑞丰鼎丰混合基金（004557）持有债券恩捷转债（占8.37%），持仓市值为216.37万；债券星源转2（占7.93%），持仓市值为205.04万；债券福20转债（占5.39%），持仓市值为139.39万；债券斯莱转债（占3.49%），持仓市值为90.34万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎丰混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1400.44万元，占期初基金资产净值比例为50.77%；三一重工本期累计卖出金额为351.22万元，占期初基金资产净值比例为12.73%；中国中免本期累计卖出金额为306.44万元，占期初基金资产净值比例为11.11%等。

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银华聚利灵活配置混合A最新净值跌幅达0.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月28日银华聚利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是银华聚利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银华聚利灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是孙蓓琳。

基金市场表现方面

截至10月28日，银华聚利灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值2.101，累计净值2.654，净值增长率跌0.19%，最新估值2.105。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.3亿元。

同公司基金

截至2021年10月28日，银华聚利灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：银华富裕主题混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为6.6746，累计净值7.6276，日增长率-1.92%；银华富裕主题混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为6.6586，累计净值7.6116，日增长率-0.24%；银华和谐主题混合基金（混合型-灵活），最新单位净值为4.6770，累计净值4.7570，日增长率0.32%等。

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嘉合磐石混合C基金怎么样？一年来收益1.82%？以下是为您整理的截至10月28日嘉合磐石混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐石混合C基金截至10月28日，最新单位净值1.0551，累计净值1.3051，最新估值1.0776，净值跌2.09%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益33.08%，今年以来下降0.56%，近一月收益4.16%，近一年收益1.82%。

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嘉实主题新动力混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实主题新动力混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至10月28日，最新市场表现：单位净值3.988，累计净值3.988，最新估值4.024，净值增长率跌0.9%。

嘉实主题新动力混合（070021）近一周下降0.3%，近一月收益2.73%，近三月收益5.67%，近一年收益37.85%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有股票基金：隆基股份、通威股份、晶澳科技、金禾实业等，持仓比分别6.34%、6.04%、5.27%、4.93%等，持股数分别为115.75万、226.31万、174.42万、230.58万，持仓市值1.03亿、9792.49万、8546.58万、8001.27万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合（070021）持有债券：债券21国开01、债券华体转债等，持仓比分别0.62%、0.20%等，持仓市值1000.6万、320.65万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富上证综合指数基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的10月28日汇添富上证综合指数基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富上证综合指数（470007）市场表现：截至10月28日，累计净值1.435，最新单位净值1.171，净值增长率跌0.85%，最新估值1.181。

该基金成立以来收益46.85%，今年以来收益1.05%，近一月下降1.51%，近一年收益8.09%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，汇添富上证综合指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、电气风电、建设银行、中国中免，本期累计买入金额分别为81.07万元、23.97万元、16.02万元、16.24万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.02%、0.02%、0.02%。

同公司基金

截至2021年10月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值分别为7.8530、7.8380、5.6190，累计净值分别为7.8530、7.8380、5.8690，日增长率分别为0.19%、-1.73%、-0.14%。

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易方达高端制造混合发起式基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的10月28日易方达高端制造混合发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高端制造混合发起式（009049）截至10月28日，最新公布单位净值2.1077，累计净值2.1077，最新估值2.1468，净值增长率跌1.82%。

该基金成立以来收益114.68%，今年以来收益36.83%，近一月收益7.99%，近一年收益61.39%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为5.81%，本期累计买入金额为2.77亿元；中信特钢（000708），占期初基金资产净值比例为3.49%，本期累计买入金额为1.66亿元；抚顺特钢（600399），占期初基金资产净值比例为3.36%，本期累计买入金额为1.6亿元；歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为3.22%，本期累计买入金额为1.53亿元等。

基金经理业绩

易方达高端制造混合发起式基金由易方达基金公司的基金经理祁禾管理，该基金经理从业1387天，管理过8只基金有：易方达新丝路灵活配置混合、易方达环保主题混合、易方达高端制造混合、易方达智造优势混合A、易方达智造优势混合C等。其中最佳回报基金是易方达环保主题混合，回报率280.37%；现任基金资产总规模280.37%，现任最佳基金回报322.87亿元。

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国投瑞银顺鑫债券近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的10月28日国投瑞银顺鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月28日，最新市场表现：单位净值1.0717，累计净值1.1707，最新估值1.0713，净值增长率涨0.04%。

基金近三年来排名

国投瑞银顺鑫债券（基金代码：002964）近三年来收益11.82%，阶段平均收益13.28%，表现一般，同类基金排495名，相对上升6名,。

基金持有人结构

截至2021年，国投瑞银顺鑫债券持有详情，平均每户持有基金2540.07万份额，其中机构投资者持有19.56亿份额，机构投资者持有占100.00%，基金公司员工持有10份额，个人投资者持有6737.12份额。

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华商可转债债券C基金能不能买？截至2021年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称华商可转债债券C，该基金成立于2017年12月22日，基金规模为2450万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是张永志。

基金持股人结构一览

截至2021年，华商可转债债券C持有详情，基金份额持有人户数达6801户，平均每户持有基金2.14万份额，其中机构投资者持有7574.26万份额，机构投资者持有占51.92%，基金公司员工持有124.67份额。

基金市场表现方面

截至10月28日，华商可转债债券C市场表现：累计净值1.5843，最新公布单位净值1.5843，净值增长率跌2.43%，最新估值1.6238。

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长信电子信息量化混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的10月28日长信电子信息量化混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长信电子信息量化混合A（519929）截至10月28日，最新单位净值1.33，累计净值1.33，最新估值1.338，净值增长率跌0.6%。

该基金成立以来收益33%，今年以来下降5.34%，近一月下降3.83%，近一年下降1.92%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，长信电子信息量化混合（519929）持有股票华润微（占8.37%）：持股为14.88万，持仓市值为1354.38万；韦尔股份（占6.96%）：持股为3.5万，持仓市值为1127万；宝信软件（占5.67%）：持股为18.04万，持仓市值为918.44万；晶晨股份（占5.46%）：持股为7.88万，持仓市值为884.14万等。

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国联安商品ETF联接同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的10月28日国联安商品ETF联接基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.0853，累计净值1.0853，最新估值1.1434，净值增长率跌5.08%。

国联安商品ETF联接成立以来收益8.53%，近一月下降8.55%，近一年收益57.77%，近三年收益118.9%。

同公司基金

截至2021年10月28日，国联安商品ETF联接（指数型）基金同公司基金有国联安优选行业混合基金（混合型-偏股）：日增长率0.55%，开放申购；国联安优选行业混合基金（混合型-偏股）：日增长率-0.87%，开放申购；国联安远见成长混合基金（混合型-偏股）：日增长率0.56%，开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国联安商品ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：盛和资源本期累计卖出金额为77.2万元，占期初基金资产净值比例为0.67%；紫金矿业本期累计卖出金额为49.18万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；江西铜业本期累计卖出金额为48.24万元，占期初基金资产净值比例为0.42%；厦门钨业本期累计卖出金额为47.71万元，占期初基金资产净值比例为0.41%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月28日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的10月28日浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月28日，累计净值1.1883，最新公布单位净值1.1883，净值增长率跌0.68%，最新估值1.1964。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金成立以来收益19.64%，今年以来收益8.02%，近一月收益0.78%，近一年收益19.46%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得汇逸债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得汇逸债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月28日，西部利得汇逸债券C（675123）市场表现：累计净值1.1703，最新单位净值1.1623，最新估值1.1623。

自基金成立以来收益17.03%，今年以来收益1.36%，近一年收益1.28%，近三年收益8.03%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，西部利得汇逸债券C（675123）持有股票基金：中国平安（601318）、贵州茅台（600519）、格力电器（000651）等，持仓比分别0.54%、0.47%、0.36%等，持股数分别为17.06万、4600、13.99万，持仓市值1096.45万、941.35万、728.88万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，西部利得汇逸债券C（675123）持有债券：债券19进出08（债券代码：190308）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券21华夏银行CD089（债券代码：112118089）、债券20进出12（债券代码：200312）等，持仓比分别9.99%、5.99%、4.82%、3.98%等，持仓市值2.01亿、1.21亿、9714万、8032万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾灵灵活配置混合C最新净值跌幅达0.36%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至10月28日中欧瑾灵灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月28日，中欧瑾灵灵活配置混合C最新单位净值1.3704，累计净值1.3704，净值增长率跌0.36%，最新估值1.3753。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益37.03%，今年以来收益3.3%，近一月下降0.45%，近一年收益8.93%。

同公司基金

截至2021年10月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（混合型-灵活），最新单位净值为5.4550，累计净值5.8050；中欧价值智选混合E基金（混合型-灵活），最新单位净值为5.4220，累计净值5.7720；中欧价值智选混合C基金（混合型-灵活），最新单位净值为4.7139，累计净值4.7139等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商招旭纯债D基金怎么样？近三月以来收益0.87%，以下是为您整理的10月28日招商招旭纯债D近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月28日，该基金公布单位净值1.2345，累计净值1.2345，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2337。

基金阶段表现

招商招旭纯债D成立以来收益5.93%，近一月收益0.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月28日东方红睿丰混合(LOF)最新净值是多少？以下是为您整理的10月28日东方红睿丰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红睿丰混合(LOF)截至10月28日，最新市场表现：公布单位净值2.112，累计净值3.014，最新估值2.117，净值增长率跌0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，基金本期净收益盈利1.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值2.43元。

基金详情介绍

基金简称东方红睿丰混合(LOF)，该基金成立于2014年9月19日，基金规模为4.97亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.28亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是韩冬。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华商量化优质精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华商量化优质精选混合（010293）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值62.2万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华商量化优质精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖（000568）、中国中免（601888）、华友钴业（603799）、紫金矿业（601899），本期累计买入金额分别为2.58亿元、1.53亿元、1.52亿元、1.5亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.85%、6.45%、6.37%、6.29%。

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大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，债券型基金规模605.18亿元（2020年），以下是为您整理的10月28日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金224只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2169.11亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安鑫享灵活配置混合C该基金赚钱吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度国联安鑫享灵活配置混合C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1177.99万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永兴材料（002756）、星宇股份（601799）、威孚高科（000581），占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.19%、0.19%，本期累计买入金额分别为294.37万元、131.57万元、129.01万元。

基金详情介绍

基金全名是国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国联安鑫享灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月28日，基金规模为6070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5176万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是王欢等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，债券型基金规模616.5亿元，以下是为您整理的10月28日华安安康灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5523.34亿元，拥有基金274只，由50名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C近三月来在同类基金中排260名，以下是为您整理的10月26日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C最新单位净值1.2426，累计净值1.2426，净值增长率涨0.05%，最新估值1.242。

基金近三月来排名

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C（基金代码：011594）近3月来收益1.09%，阶段平均收益1.56%，表现良好，同类基金排260名，相对上升234名。

基金持有人结构

截至2021年，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C持有详情，平均每户持有基金3749.25份额，基金公司员工持有8548.25份额，基金公司员工持有占22.80%，个人投资者持有3.75万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的华商盛世成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华商盛世成长混合（630002）持有债券：债券南航转债（债券代码：110075）、债券20国债10（债券代码：019640）、债券光大转债（债券代码：113011）等，持仓比分别0.53%、0.04%、0.03%等，持仓市值1202.11万、99.9万、72.47万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华商盛世成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：浪潮信息（000977）、锡业股份（000960）、德方纳米（300769），本期累计买入金额分别为8990.3万元、3233.54万元、3121.39万元，占期初基金资产净值比例分别为3.76%、1.35%、1.30%。

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10月28日创金合信港股通大消费精选股票C基金怎么样？一年来下降11.96%，以下是为您整理的10月28日创金合信港股通大消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月28日，该基金公布单位净值0.8269，累计净值0.8269，净值增长率跌0.41%，最新估值0.8303。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.97%，今年以来下降19.37%，近一年下降11.96%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安优化收益债券分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的10月28日诺安优化收益债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

诺安优化收益债券基金成立于2006年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总6209万份额，上市流通6209万份额，共分红17次，累计分红0.7336元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，诺安优化收益债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012）本期累计买入金额为6536.16万元，占期初基金资产净值比例为5.24%；天目湖（603136）本期累计买入金额为441.89万元，占期初基金资产净值比例为0.35%；寒锐钴业（300618）本期累计买入金额为272.61万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为3824.44万元，占期初基金资产净值比例为3.06%等。

基金阶段涨跌幅

诺安优化收益债券今年以来收益13.18%，近一月下降1.85%，近三月收益5.25%，近一年收益17.97%。

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