10月26日富国沪深300基本面精选股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月26日富国沪深300基本面精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪深300基本面精选股票A（011498）截至10月26日，累计净值0.9958，最新单位净值0.9958，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9956。

基金季度利润

富国沪深300基本面精选股票A成立以来下降0.44%，近一月收益4.01%。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为5.1470，累计净值5.1470；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为5.1230，累计净值5.1230；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.3530，累计净值4.3530等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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10月26日易方达丰和债券一年来收益8.64%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月26日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，易方达丰和债券最新公布单位净值1.3989，累计净值1.4549，净值增长率跌0.01%，最新估值1.399。

基金阶段涨跌幅

易方达丰和债券今年以来收益4.69%，近一月收益0.23%，近三月下降0.75%，近一年收益8.64%。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.5677，累计净值9.3577；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8110，累计净值12.5040；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.6600，累计净值5.6600等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦沪港深龙头混合A买的人多吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的10月26日德邦沪港深龙头混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，德邦沪港深龙头混合A持有详情，基金份额持有人户数达2221户，基金公司员工持有56.67万份额，基金公司员工持有占0.48%，个人投资者持有1.19亿份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，德邦沪港深龙头混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、中海物业（02669）、香港交易所（00388）、思摩尔国际（06969），占期初基金资产净值比例分别为6.86%、2.97%、2.65%、2.31%，本期累计买入金额分别为3305.28万元、1429.17万元、1278.03万元、1114.18万元。

基金详情介绍

该基金全名是德邦沪港深龙头混合型证券投资基金，以下简称德邦沪港深龙头混合A，该基金成立于2020年12月14日，基金规模为1290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1187万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是王佳卉等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城竞争优势六个月混合A近一周来在同类基金中排1528名，同公司基金表现如何？（10月26日）以下是为您整理的10月26日长城竞争优势六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城竞争优势六个月混合A基金截至10月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0029，累计净值1.0029，最新估值1.0071，净值跌0.42%。

基金近一周来排名

长城竞争优势六个月混合A（基金代码：011455）近一周收益1.12%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1528名，相对下降1080名。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.0419，累计净值5.1569，日增长率-0.20%；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.0368，累计净值5.0368，日增长率-0.20%；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.2996，累计净值4.2996，日增长率-1.62%等。

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大成沪深300增强发起式A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月26日大成沪深300增强发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年，大成沪深300增强发起式A持有详情，基金份额持有人户数达4786户，平均每户持有基金2.11万份额，其中机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占9.91%，基金公司员工持有100.07份额，个人投资者持有9090.52万份额，个人投资者持有占90.09%。

基金市场表现方面

截至10月26日，大成沪深300增强发起式A最新单位净值0.9653，累计净值0.9653，净值增长率跌0.07%，最新估值0.966。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587）：最新单位净值为3.8840，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金（002258）：最新单位净值为3.5690，目前限大额；大成高新技术产业股票A基金（000628）：最新单位净值为3.5070，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066）：最新单位净值为3.4960，目前开放申购；大成睿景灵活配置混合A基金（001300）：最新单位净值为2.5520，目前开放申购等。

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国融融兴混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的10月26日国融融兴混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月26日，最新市场表现：单位净值1.2417，累计净值1.2417，最新估值1.2487，净值增长率跌0.56%。

国融融兴混合A今年以来下降7.29%，近一月下降1.32%，近三月收益2.71%，近一年下降0.67%。

基金经理业绩

国融融兴混合A基金由国融基金公司的基金经理汪华春管理，该基金经理从业260天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是国融融兴混合A，回报率2.21%。现任基金资产总规模2.21%，现任最佳基金回报0.29亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，国融融兴混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长春高新、迈瑞医疗、中顺洁柔，本期累计卖出金额分别为1009.66万元、592.24万元、44.1万元，占期初基金资产净值比例分别为66.50%、39.01%、2.90%

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10月26日华泰柏瑞新利混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月26日华泰柏瑞新利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新利混合A（001247）截至10月26日，最新市场表现：公布单位净值1.4521，累计净值1.5699，最新估值1.4523，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构

截至2021年，华泰柏瑞新利混合A持有详情，基金份额持有人户数达925户，平均每户持有基金36.59万份额，其中机构投资者持有3.13亿份额，机构投资者持有占92.33%，基金公司员工持有756.58份额。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（混合型-偏股）：最新单位净值为4.8251，日增长率-0.45%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（混合型-偏股）：最新单位净值为4.6118，日增长率-0.45%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金（混合型-灵活）：最新单位净值为3.8390，日增长率-0.62%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金（混合型-偏股）：最新单位净值为3.6260，日增长率-0.66%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（混合型-灵活）：最新单位净值为3.5470，日增长率-0.42%，目前限大额等。

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10月22日华富星玉衡混合C基金怎么样？一个月来收益0.84%，以下是为您整理的10月22日华富星玉衡混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月22日，华富星玉衡混合C累计净值1.0897，最新单位净值1.0897，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0868。

基金阶段涨跌幅

华富星玉衡混合C（基金代码：005292）成立以来收益8.97%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.84%，近一年收益3.08%，近三年收益13.7%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏医药ETF基金怎么样？为您整理的10月26日华夏医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月26日，累计净值3.2976，最新市场表现：单位净值3.2976，净值增长率跌0.68%，最新估值3.32。

华夏医药ETF（基金代码：510660）成立以来收益229.76%，今年以来收益1.6%，近一月下降1.29%，近一年收益11.19%，近三年收益114.45%。

基金介绍

基金全名是上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金，以下简称华夏医药ETF，该基金成立于2013年3月28日，基金规模为1110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达324万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

10月26日中邮核心成长混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的10月26日中邮核心成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，中邮核心成长混合（590002）市场表现：累计净值1.0189，最新单位净值1.0189，净值增长率跌0.53%，最新估值1.0243。

近6月来表现

中邮核心成长混合（基金代码：590002）近6月来收益14.15%，阶段平均收益7.24%，表现良好，同类基金排496名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年，中邮核心成长混合持有详情，基金份额持有人户数达45.85万户，其中机构投资者持有2061.45万份额，机构投资者持有占0.35%，基金公司员工持有30.85万份额，基金公司员工持有占0.01%，个人投资者持有58.32亿份额，个人投资者持有占99.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富外延增长主题股票C基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的10月26日汇添富外延增长主题股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月26日，该基金最新公布单位净值1.815，累计净值1.815，净值增长率跌0.71%，最新估值1.828。

汇添富外延增长主题股票C（011424）成立以来下降3.89%，近一月收益3.92%，近三月下降4.59%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，汇添富外延增长主题股票C（011424）持有股票宁德时代（占7.00%）：持股为32.49万，持仓市值为1.74亿；招商银行（占5.72%）：持股为262.13万，持仓市值为1.42亿；中国中免（占5.59%）：持股为46.22万，持仓市值为1.39亿等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，汇添富外延增长主题股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行（601288）、招商银行（600036）、蔚蓝锂芯（002245）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为1.98亿元、6699.33万元、6235.11万元、6214.84万元，占期初基金资产净值比例分别为6.49%、2.20%、2.04%、2.04%。

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10月26日申万菱信创业板量化精选股票A最新净值跌幅达0.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月26日申万菱信创业板量化精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信创业板量化精选股票A（009557）截至10月26日，累计净值1.155，最新公布单位净值1.155，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1578。

基金阶段涨跌幅

申万菱信创业板量化精选股票A（009557）成立以来收益15.78%，今年以来收益10.25%，近一月收益2.81%，近三月下降2.78%。

同公司基金

截至2021年10月26日，申万菱信创业板量化精选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：申万菱信智能驱动股票基金（股票型），最新单位净值为3.8333；申万菱信沪深300指数增强A基金（指数型-股票），最新单位净值为3.7116；申万菱信竞争优势混合基金（混合型-偏股），最新单位净值为3.1621等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

10月26日建信鑫稳回报灵活配置混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的10月26日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）累计净值1.4423，最新单位净值1.2923，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2924。

基金阶段涨跌幅

建信鑫稳回报灵活配置混合A（基金代码：004617）成立以来收益46.3%，今年以来收益6.07%，近一月收益0.01%，近一年收益9.44%，近三年收益62.51%。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信改革红利股票基金（000592）：最新单位净值为6.6840，日增长率0.27%，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547）：最新单位净值为6.6470，日增长率-0.09%，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308）：最新单位净值为6.5620，日增长率0.12%，目前开放申购。

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国泰民安增益纯债债券A近一年来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？下是为您整理的10月26日国泰民安增益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，国泰民安增益纯债债券A（004101）最新市场表现：公布单位净值1.0808，累计净值1.1167，最新估值1.0806，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来排名

国泰民安增益纯债债券A（基金代码：004101）近1年来收益3.72%，阶段平均收益4.15%，表现一般，同类基金排968名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金（混合型-偏股）：最新单位净值为6.9550，目前开放申购；国泰区位优势混合基金（混合型-偏股）：最新单位净值为4.5410，目前开放申购；国泰成长优选混合基金（混合型-偏股）：最新单位净值为4.0920，目前开放申购。

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平安鼎信债券一年来收益5.29%，同公司基金表现如何？（10月26日）以下是为您整理的截至10月26日平安鼎信债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，该基金累计净值1.2442，最新市场表现：公布单位净值1.0255，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0272。

基金一年来收益详情

平安鼎信债券成立以来收益26.51%，近一月下降4.7%，近一年收益5.29%，近三年收益14.65%。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：平安策略先锋混合基金、平安转型创新混合A基金、平安转型创新混合C基金，最新单位净值分别为6.1300、3.4984、3.4054。

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2021年第二季度国投瑞银新能源混合A基金有什么重大卖出？基金分红了几次？以下是为您整理的10月26日国投瑞银新能源混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国投瑞银新能源混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三七互娱、华峰测控、隆基股份、心动公司，本期累计卖出金额分别为6436.36万元、3297.87万元、3297.28万元、3032.22万元，占期初基金资产净值比例分别为7.16%、3.67%、3.67%、3.37%。

基金分红

国投瑞银新能源混合A基金成立于2019年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6470万元，基金总1891万份额，上市流通1891万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益294.58%，今年以来收益77.04%，近一月下降4.61%，近一年收益126.93%。

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工银新焦点灵活配置混合C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的工银新焦点灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新焦点灵活配置混合C基金截至10月26日，最新单位净值2.4592，累计净值2.4592，最新估值2.4693，净值跌0.41%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金，以下简称工银新焦点灵活配置混合C，该基金成立于2016年10月10日，基金规模为460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达189万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李昱。

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10月26日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的10月26日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，鑫元中债1-3年国开行债券指数A（007324）累计净值1.0506，最新公布单位净值1.0436，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0433。

基金阶段涨跌表现

鑫元中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007324）成立以来收益5.08%，今年以来收益2.56%，近一月收益0.11%，近一年收益3.6%。

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10月26日华宝新活力混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的10月26日华宝新活力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，华宝新活力混合最新市场表现：公布单位净值1.5899，累计净值1.6449，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5897。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2314.79万元，基金本期净收益盈利1537.79万元，期末单位基金资产净值1.57元。

基金详情介绍

基金全名是华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华宝新活力混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是林昊。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

10月26日国金ESG持续增长混合C最新净值涨幅达0.05%，以下是为您整理的10月26日国金ESG持续增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，国金ESG持续增长混合C（012388）最新市场表现：单位净值1.0301，累计净值1.0301，最新估值1.0296，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益3.38%，近三月收益2.98%。

基金详情介绍

基金全名是国金ESG持续增长混合型证券投资基金，以下简称国金ESG持续增长混合C，该基金成立于2021年7月20日，基金规模为2340万元，基金份额日期2021年7月20日，基金总份额达2346万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国金基金管理有限公司管理，基金经理是张航。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银尊享短债债券A近三月来在同类基金中上升12名，以下是为您整理的10月26日工银尊享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊享短债债券A基金截至10月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0621，累计净值1.0921，最新估值1.0618，净值涨0.03%。

基金近三月来排名

工银尊享短债债券A（基金代码：006834）近3月来收益0.53%，阶段平均收益0.67%，表现一般，同类基金排208名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年，工银尊享短债债券A持有详情，基金份额持有人户数达251户，平均每户持有基金89.91万份额，其中个人投资者持有1754.27万份额，个人投资者持有占7.77%。

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富国MSCI中国A股国际通指数增强基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的10月26日富国MSCI中国A股国际通指数增强基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月26日，富国MSCI中国A股国际通指数增强最新市场表现：公布单位净值2.194，累计净值2.194，净值增长率跌0.39%，最新估值2.2025。

富国MSCI中国A股国际通指数增强成立以来收益119.4%，近一月下降0.35%，近一年收益26.99%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，富国MSCI中国A股国际通指数增强（006034）持有股票贵州茅台（占4.47%）：持股为3400，持仓市值为699.28万；宁德时代（占3.21%）：持股为9400，持仓市值为502.71万；招商银行（占2.54%）：持股为7.33万，持仓市值为397.21万；迈瑞医疗（占2.15%）：持股为7000，持仓市值为336.04万等。

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10月26日易方达沪深300医药ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达沪深300医药ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至10月26日，易方达沪深300医药ETF（512010）市场表现：累计净值2.6468，最新公布单位净值0.6617，净值增长率跌0.84%，最新估值0.6673。

自基金成立以来收益164.68%，今年以来下降11.91%，近一年下降1.33%，近三年收益82.75%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF（512010）持有股票恒瑞医药（占12.55%）：持股为439.42万，持仓市值为2.99亿；药明康德（占11.57%）：持股为175.96万，持仓市值为2.76亿；爱尔眼科（占7.91%）：持股为265.18万，持仓市值为1.88亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金（512010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为58.2万；债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为40.91万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通收益增强债券C重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的10月26日融通收益增强债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，融通收益增强债券C（004026）最新单位净值1.1729，累计净值1.3119，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1672。

融通收益增强债券C（004026）近一周收益0.52%，近一月收益1.48%，近三月收益3.44%，近一年收益6.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，融通收益增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫光国微、中航高科、华菱钢铁、中国巨石，占期初基金资产净值比例分别为1.17%、0.58%、0.57%、0.54%，本期累计买入金额分别为1206.85万元、594.82万元、591.89万元、557.44万元。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）：最新单位净值为3.3071，日增长率0.02%，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）：最新单位净值为3.3066，日增长率3.22%，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852）：最新单位净值为3.1900，日增长率2.57%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合瑞定开债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的10月26日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.045，累计净值1.1774，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0447。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1334.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

该基金全名是平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称平安合瑞定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是田元强。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

德邦锐裕利率债债券A基金怎么样？一个月来下降0.09%，以下是为您整理的截至10月26日德邦锐裕利率债债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

德邦锐裕利率债债券A（010309）截至10月26日，累计净值1.0226，最新单位净值1.0176，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0174。

基金阶段收益

德邦锐裕利率债债券A（基金代码：010309）成立以来收益2.25%，今年以来收益2.17%，近一月下降0.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞价值增长混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华泰柏瑞价值增长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞价值增长混合C（010037）截至10月26日，最新公布单位净值4.6118，累计净值5.567，最新估值4.6326，净值增长率跌0.45%。

自基金成立以来收益11.77%，今年以来收益4.5%，近一年收益15.95%。

基金经理表现

华泰柏瑞价值增长混合C基金由华泰柏瑞基金公司的基金经理李晓西管理，该基金经理从业604天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是华泰柏瑞消费成长混合，回报率77.43%。现任基金资产总规模77.43%，现任最佳基金回报111.17亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）持有股票宁德时代（占9.34%）：持股为30.95万，持仓市值为1.66亿；康龙化成（占8.61%）：持股为70.36万，持仓市值为1.53亿；泰格医药（占8.39%）：持股为76.92万，持仓市值为1.49亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）持有债券：债券21贴现国债26（债券代码：219926）等，持仓比分别5.05%等，持仓市值8958.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

10月26日泰康招泰尊享一年持有期混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的10月26日泰康招泰尊享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0506，累计净值1.0506，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0509。

基金近一年来表现

泰康招泰尊享一年持有期混合A（基金代码：009285）近1年来收益3.97%，阶段平均收益7.76%，表现不佳，同类基金排396名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年，泰康招泰尊享一年持有期混合A持有详情，基金份额持有人户数达4547户，平均每户持有基金13.52万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛盛丰混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的10月26日长盛盛丰混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，该基金累计净值1.5005，最新市场表现：单位净值1.4295，净值增长率跌0.27%，最新估值1.4333。

长盛盛丰混合A（003641）近一周收益0.49%，近一月收益3.22%，近三月收益4.2%，近一年收益12.85%。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金（000534）：最新单位净值为3.7410，目前开放申购；长盛高端装备混合基金（000534）：最新单位净值为3.6910，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598）：最新单位净值为3.2390，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598）：最新单位净值为3.2030，目前开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金（004745）：最新单位净值为3.1466，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，长盛盛丰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：诺泰生物、中红医疗、惠泰医疗，本期累计卖出金额分别为41.37万元、27.04万元、23.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.14%、0.09%、0.08%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。