宝盈祥瑞混合C（007577）截止2020年06月19日单位净值1.1010，累计净值1.1010，近一周涨跌幅-0.81%，近一月涨跌幅-2.74%，近三月涨跌幅1.01%，近六月涨跌幅-2.82%，近一年涨跌幅-0.72%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：宝盈祥瑞混合C基金代码007577，基金全称宝盈祥瑞混合型证券投资基金，基金简称宝盈祥瑞混合C，成立日期2019年07月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人宝盈基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李宇昂，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

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股票型基金净值查询2020年11月11日

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截止2020年11月11日16时08分华住集团－Ｓ（01179）最新价348，涨跌额6，涨跌幅1.754%，最高351，最低347。

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招商睿逸混合（002317）截至2020年03月31日本期利润-8957.85元，基金本期净收益7266490元，加权平均基金份额本期利润-0.0001元，期末基金资产净值133771000元，期末单位基金资产净值1.081元。

招商睿逸混合（002317）截至2019年12月31日本期利润10138700元，基金本期净收益3634290元，加权平均基金份额本期利润0.0717元，期末基金资产净值178510000元，期末单位基金资产净值1.084元。

招商睿逸混合（002317）截至2019年09月30日本期利润2818970元，基金本期净收益3483980元，加权平均基金份额本期利润0.024元，期末基金资产净值148446000元，期末单位基金资产净值1.014元。

基本信息：招商睿逸混合基金代码002317，基金全称招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金，基金简称招商睿逸混合，成立日期2016年04月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.5亿元，基金总份额1.238亿份，上市流通份额1.238亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李崟，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共9家)。

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2020年11月11日15恒大03(122393) 最新价：87.920

2020年11月11日15恒大03(122393) 昨日收盘价：88.770

2020年11月11日15恒大03(122393) 今日开盘价：88.760

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汇添富多元收益债券A（470010）最新公布净值1.303，累计净值1.822，最新估值1.309，净值增长率-0.458%，公布日期2020年11月10日，基金规模2.4976亿。

基本信息：汇添富多元收益债券A基金代码470010，基金全称汇添富多元收益债券型证券投资基金，基金简称汇添富多元收益债券A，成立日期2012年09月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额2.525亿份，上市流通份额2.525亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曾刚 刘通，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共78家)。

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讯 东信Ｂ股900941目前最新价0.45，今日开盘价0.45，涨跌额0.001，整体涨跌幅0.223%，最高价0.45，最低价0.45。

截止2019年12月31日东信Ｂ股信息通信技术服务与运营主营收入7.13亿元，收入比例26.58%，主营成本6.17亿元，成本比例27.01%，主营利润9669.85万元，利润比例24.15%，毛利率13.56%。

2019年分红总额0.5万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司经营范围：移动通信、程控交换、光电传输、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁,安全技术防范工程设计、施工、维修;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包(包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务)及金融知识流程外包;信息系统工程的设计、集成、工程、技术咨询与培训,经济信息咨询,开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国商务部(批件)》;产品、技术及服务的进出口业务(国家实行核定经营的商品除外),开展本企业“三来一补”业务。

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讯 测绘股份（300826） 昨收价40.55，今日开盘价40.77，目前最新价 39.81，涨跌额-0.740，整体涨跌幅1.825%，最高价40.95，最低价39.55。

截止2020年04月03日测绘股份总股本8,000.00万股，流通受限股份6,000.00万股，已流通股份2,000.00万股，已上市流通A股2,000.00万股，变动原因是首发A股上市。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

讯 截至2020年11月11日16时50分，锦旅Ｂ股（900929）最新股价1.63，涨跌幅0.679%，买入1.62，卖出1.63，成交量1086手，成交额0亿元。

2019年分红总额（万元）0.32万，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

公司简介： 上海锦江国际旅游股份有限公司是锦江国际集团旗下主营旅行社业务的上市公司,整合了原上海中国国际旅行社公司、上海锦江旅游公司、上海华亭海外旅游公司、上海旅行社等上海大型知名的国际、国内旅行社,并依托锦江国际集团的综合资源和优势,是中国旅行社行业的领先企业之一。公司主要从事组织海外游客入境旅游,中国公民国内旅游和出境旅游,交通票务代理以及物业出租,贸易等。。

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截止2020年11月11日14时43分神州控股（00861）最新价6.01，涨跌额-0.16，涨跌幅2.593%，最高6.17，最低5.96。

2020年03月30日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.064元，分配类型年度分配，发放日2020年07月10日，除净日--

最近1个月累计涨跌幅-0.56%，最近3个月累计涨跌幅-19.19%，最近6个月累计涨跌幅-13.74%，今年以来累计涨幅-11.61%。

发行方式是发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购,介绍上市，招股价区间上限3.68港元，主承销商高盛亚州，招股价区间下限3.00港元，保荐人高盛亚州，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格3.68港元，计划香港发售数量882.6万股，实际发行总数2.61亿股，香港发售有效申购股数7.33亿股，计划发行总数4.16亿股，香港发售有效申购倍数83倍，售股股东发行数量3.28亿股，实际香港发售数量3530.4万股，超额配售数量1323.87万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2001年05月23日，申购起始日2001年05月23日，首发募资总额--港元，申购截止日2001年05月28日，发售募资净额--港元，发行结果公告日2001年05月31日。

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截止2020年11月11日16时08分弘业期货（03678）最新价0.78，涨跌额0.01，涨跌幅1.299%，最高0.78，最低0.72。

截止2019年12月31日营业收入6.45亿，销售成本0.00，毛利0.00，其他收入0.00，销售及分销成本0.00，行政开支0.00，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-5.58亿，资产减值损失-4332.20万，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利4392.21万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本0.00，影响税前利润的其他项目-233.76万，税前利润4158.45万，所得税-2031.81万，影响净利润的其他项目0.00，净利润2126.64万，本公司拥有人应占净利润2126.64万，非控股权益应占净利润0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.02，稀释每股收益0.02，其他全面收益276.94万，全面收益总额2403.58万，本公司拥有人应占全面收益总额0.00，非控股权益应占全面收益总额0.00。

2020年03月31日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派人民币0.01元(相当于港币0.010945元(计算值))，分配类型年度分配，发放日2020年07月22日，除净日2020年06月11日，截止过户日2020年06月15日。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售,发售现有证券，招股价区间上限2.98港元，主承销商国泰君安(香港)，招股价区间下限2.43港元，保荐人国泰君安融资，首发面值1，首发面值单位HKD，发行价格2.43港元，计划香港发售数量2497万股，实际发行总数2.5亿股，香港发售有效申购股数2588.9万股，计划发行总数2.5亿股，香港发售有效申购倍数1倍，售股股东发行数量2270万股，实际香港发售数量2497万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2015年12月16日，申购起始日2015年12月16日，首发募资总额--港元，申购截止日2015年12月21日，发售募资净额4.94亿港元，发行结果公告日2015年12月29日。

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联瑞新材（688300）主营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造;电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2020年06月30日，公司基金持仓数2家，持仓股数6328股，占流通股比例0.03%，占总股本比例0.01%。

截止2020年05月15日联瑞新材总股本0.86万万股，流通受限股份0.03万万股，已流通股份0.2万万股，已上市流通A股0.2万万股，变动原因是首发限售股份上市。

公司经营范围：硅微粉及其制品设计开发、制造;电子粉体材料、非金属材料、新型金属材料、其他新材料及其制品的设计开发、制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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截止2020年11月11日16时08分中国北大荒（00039）最新价0.06，涨跌幅0.000%，最高0.07，最低0.06。

截止2019年12月31日营业收入6.98亿，销售成本-5.97亿，毛利1.01亿，其他收入3612.41万，销售及分销成本-1648.86万，行政开支-8980.10万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-8023.95万，资产减值损失-1.59亿，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-2.09亿，应占联营公司溢利-29.92万，应占合营公司溢利0.00，财务成本-9950.86万，影响税前利润的其他项目223.05万，税前利润-3.06亿，所得税88.14万，影响净利润的其他项目176.29万，净利润-3.05亿，本公司拥有人应占净利润-2.61亿，非控股权益应占净利润-4464.30万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.04，稀释每股收益-0.04，其他全面收益-4538.29万，全面收益总额-3.51亿，本公司拥有人应占全面收益总额-3.05亿，非控股权益应占全面收益总额-4576.99万。

截止2019年06月30日主要股东黎卓勋直接持股数量5,840,000股，占已发行普通股比例0.0938%，持股比例变动-0.0102%，股份性质为普通股。

2020年03月31日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

发行方式是发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限1.00港元，主承销商嘉华金融有限公司，招股价区间下限1.00港元，保荐人元大证券(香港)，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格1.00港元，计划香港发售数量1000万股，实际发行总数5000万股，香港发售有效申购股数1966.2万股，计划发行总数5000万股，香港发售有效申购倍数2倍，售股股东发行数量1000万股，实际香港发售数量1000万股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2001年01月04日，申购起始日2001年01月04日，首发募资总额--港元，申购截止日2001年01月09日，发售募资净额--港元，发行结果公告日2001年01月12日。

公司成立于--，员工人数165，所属行业消费者主要零售商。

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截止2019年12月31日中国黄金国际（02099）营业收入45.87亿，销售成本-41.39亿，毛利4.48亿，其他收入0.00，销售及分销成本0.00，行政开支-3.49亿，员工薪酬0.00，研发费用-1.21亿，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-2276.33万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-2.74亿，影响税前利润的其他项目1.23亿，税前利润-1.73亿，所得税-5098.90万，影响净利润的其他项目-1.02亿，净利润-2.24亿，本公司拥有人应占净利润-2.29亿，非控股权益应占净利润478.57万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.58，稀释每股收益0.00，其他全面收益-4363.61万，全面收益总额-2.68亿，全面收益总额-2.68亿，本公司拥有人应占全面收益总额-2.73亿，非控股权益应占全面收益总额481.36万。

截止2019年12月31日主要股东中国黄金集团香港有限公司直接持股数量155,794,830股，占已发行普通股比例39.3011%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限44.96港元，主承销商--，招股价区间下限37.21港元，保荐人花旗环球金融亚洲，发行价格44.68港元，计划香港发售数量536.6万股，实际发行总数5366万股，香港发售有效申购股数1.3亿股，计划发行总数5366万股，香港发售有效申购倍数24倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量1609.8万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2010年11月17日，申购起始日2010年11月17日，首发募资总额--港元，申购截止日2010年11月22日，发售募资净额23.06亿港元，发行结果公告日2010年11月29日。

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博时信用债券C（050111）截止2020年06月19日单位净值2.4920，累计净值2.5890，近一周涨跌幅1.18%，近一月涨跌幅0.36%，近三月涨跌幅0.24%，近六月涨跌幅-3.45%，近一年涨跌幅4.93%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：博时信用债券C基金代码050111，基金全称博时信用债券投资基金，基金简称博时信用债券C，成立日期2009年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模4.96亿元，基金总份额1.996亿份，上市流通份额1.996亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理过钧，代销机构银行(共71家)，代销机构证券(共83家)。

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截止2020年11月11日16时08分GOLDWAY EDU（08160）最新价0.09，涨跌幅2.273%

截止2019年12月31日营业收入2353.75万，销售成本0.00，毛利0.00，其他收入19.62万，销售及分销成本-37.26万，行政开支-67.45万，员工薪酬-1483.50万，研发费用0.00，折旧和摊销-592.83万，其他支出-272.41万，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-80.08万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-7.88万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-87.97万，所得税0.00，影响净利润的其他项目0.00，净利润-87.97万，本公司拥有人应占净利润-87.97万，非控股权益应占净利润0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.00，稀释每股收益0.00，其他全面收益0.00，全面收益总额-87.97万，本公司拥有人应占全面收益总额-87.97万，非控股权益应占全面收益总额0.00。

截止2019年12月31日主要股东Digital Achiever Limited直接持股数量166,810,000股，占已发行普通股比例31.9254%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限0.24港元，主承销商--，招股价区间下限0.20港元，保荐人汇富融资有限公司，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.21港元，计划香港发售数量1500万股，实际发行总数1.73亿股，香港发售有效申购股数105.65亿股，计划发行总数1.5亿股，香港发售有效申购倍数704倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量7500万股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2016年11月17日，申购起始日2016年11月17日，首发募资总额--港元，申购截止日2016年11月22日，发售募资净额0.16亿港元，发行结果公告日2016年12月01日。

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