久量股份（300808）股票价格为28.2元/股，涨跌额4.700元，涨跌幅20.000%%，成交量149997手，成交额4.02亿元。

2019年11月11日首发新股证券名称久量股份，证券类别A股，实际募集资金净额（万元）39,211.68，发行起始日--。

肇庆久量自动化仓储及物流基地建设项目，截止日期2020年04月25日，计划投资（万元）0.52万，已投入募集资金（万元）0.21万，建设期（年）1.50，收益率（税后）--，投资回收期（年）--。

股份流通受限总股本数值（万股）16,000.00，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值（万股）--，未流通股份占比--；流通受限股份数值（万股）12,000.00，流通受限股份占比75.00%；已流通股份数值（万股）4,000.00，已流通股份占比25.00%。流通股份合计数值（万股）4,000.00，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值（万股）4,000.00，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值（万股）--，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值（万股）--，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值（万股）--，其它已流通股份占比--。

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前海开源景鑫混合A（005301）报告期2020年03月31日，期初总份额21,756,300份，期末总份额12,141,200份，期间总申购份额7,094,410份，期间总赎回份额16,709,500份，期间净申赎份额-9,615,090份，净申赎比例-44.19%。

前海开源景鑫混合A（005301）报告期2019年12月31日，期初总份额7,621,180份，期末总份额21,756,300份，期间总申购份额78,385,500份，期间总赎回份额64,250,400份，期间净申赎份额14,135,100份，净申赎比例185.47%。

前海开源景鑫混合A（005301）报告期2019年12月31日，期初总份额30,577,200份，期末总份额21,756,300份，期间总申购份额4,697,880份，期间总赎回份额13,518,800份，期间净申赎份额-8,820,920份，净申赎比例-28.85%。

基本信息：前海开源景鑫混合A基金代码005301，基金全称前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源景鑫混合A，成立日期2018年01月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.121亿份，上市流通份额0.121亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理魏淳 谭荐丰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共38家)。

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2020年02月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

截止2019年12月31日花园生物其他(补充)主营收入747.04万元，收入比例1.04%，主营成本317.72万元，成本比例1.46%，主营利润429.32万元，利润比例0.86%，毛利率57.47%。

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保本型基金主要是将大部份的本金投资在具有固定收益的投资工具上，像定存、债券、票券等，让到期时的本金加利息大致等于期初所投资的本金。

保本基金一定保本吗

能，但有几个前提条件：

1、须持有一定期限，中途赎回不提供保本

保本仅限于投资人持有到期的基金，如果提前赎回，基金公司是不承担任何保本义务，可能遭遇本金损失风险。保本型基金所设立的保本期一般为2-3年。

2、多数基金申购不保本，认购才保本

所谓的申购不保本，就是说你在基金成立后的存续期间购买的基金份额外;而基金首次募集期购买基金的则是可以保本的。

3、其他影响保本的因素

比如投资标的市场处于频繁的剧烈波动状态，引发大量的赎回，基金不得不频繁地调整风险资产与固定收益资产间的比例，运作成本增加，影响了保本目标的实现等

保本基金如何实现保本？

假设某保本基金的初始规模为10亿元，最终需要保证3年后资产不低于10.1亿元。为了实现保本的目标，基金经理会根据市场上3年定期存款的利率，计算出需要拿出多少资产来进行保本。

目前，3年定期利率为4%，按照这个收益水平推算，要让3年后的资产达到10.1亿元，现在只需要投资8.98亿元就可以实现保本的目标。多余的1.02亿元可以用来投资股票等高风险资产，即使这部分资产全部亏光，也能实现保本的目标。

另外，基金公司还会引入担保机制，使得在保本周期结束时，初始的本金和认购费可以还给投资者。

为您提供2020年11月03日白糖2105期货价格实时行情：

以上是今日白糖2105期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

华融投资股份（02277）2020年03月31日公告，财政年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

发行方式是发售以供配售,发售以供认购,发售现有证券，招股价区间上限0.60港元，主承销商东方汇财，招股价区间下限0.60港元，保荐人大有融资有限公司，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.60港元，计划香港发售数量2575万股，实际发行总数2.58亿股，香港发售有效申购股数7.19亿股，计划发行总数2.58亿股，香港发售有效申购倍数28倍，售股股东发行数量1.29亿股，实际香港发售数量7725万股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2014年12月15日，申购起始日2014年12月15日，首发募资总额--港元，申购截止日2014年12月18日，发售募资净额0.66亿港元，发行结果公告日2014年12月24日。

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招商深证TMT50ETF（159909）最新公布净值6.8747，累计净值2.1142，最新估值6.7842，净值增长率1.334%，公布日期2020年11月02日，基金规模0.397715亿。

基本信息：招商深证TMT50ETF基金代码159909，基金全称深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称招商深证TMT50ETF，成立日期2011年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.690亿份，上市流通份额0.690亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理苏燕青，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共30家)。

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私募基金是指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。

私募基金的种类有哪些

第一、阳光私募基金。这一类的基金由民间主体发起创立，股东可以是法人，可以是自然人，可以是合伙企业形式，也可以是个人独资形式，创设比较自由。一般意义上的私募基金指的就是此类。这类私募基金成立的产品，通常名称后面会加上“XXX私募证券投资基金/XXX私募股权投资基金”，顾名思义，私募证券投资基金的投资标的是有价证券，私募股权投资基金的投资标的是股权。除了这两类，还有一类其他，这个以后再介绍。

第二、券商资产管理公司。以前资产管理业务不像现在这么火的时候，资产管理只是券商的一个部门，后来资产管理业务如火如荼发展起来以后，很多券商就把自己的资管业务分离开来，单独成立公司，自负盈亏，独立核算，这就是券商资管公司。比较著名的券商资管公司有：华泰证券资产管理有限公司、国泰君安资产管理有限公司、海通证券资产管理有限公司等等，这类资管公司发行的私募产品，名称后面大都有这几个字“XXX资产管理计划”。有些大的券商资管规模做大以后，也申请到了公募的牌照，所以，需要注意的是，不是所有券商资管公司的产品都是私募基金。

第三、信托公司。信托公司发行的产品一般名字后面有这样四个字“XXX信托计划”，信托计划一定程度上可以说是全能型的，可以作为融资工具，也可以作为投资工具，可以投向非标准化产品，也可以投向标准化产品，可以作为贷款的渠道，也可以作为投资的标的，其中集合资金类信托计划就类似于我们上面说的券商资管计划，可以投资标准化有价证券，也构成私募基金市场中一端主要力量。

第四、公募基金专户产品。上面我们说到，私募起家的券商资管，可以申请到公募牌照;而公募基金自然也可以做私募产品，这就是基金专户。基金专户是基金公司针对超高净值客户以及机构客户特殊风险收益偏好的定制化产品，是“一对一”的产品，之所以是针对超高净值客户和机构，是因为基金专户的客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币，中国证监会另有规定的除外。

第五、除了券商资管，还有两类资管公司，那就是期货资管和保险资管，其中保险资管伴随着我国保险市场的发展，规模越来越大，很多保险公司也将自己的资管部独立出来成立保险资产管理公司，比较大的保险资管如泰康资产管理有限公司。

汤臣倍健（300146）2005年04月01日成立，发行市盈率115.29倍，发行方式网下询价配售，发行量1368万股，发行费用7954万元，募集资金净额14.3亿元，上市日期2010年12月15日，网上发行日期2010年12月06日，每股面值1.00元，每股发行价110.00元，发行总市值15.0亿元，定价中签率0.85%，网下配售中签率9.43%，首日开盘价156.80元，首日收盘价146.78元，首日最高价158.66元，首日换手率81.12%。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数30家，持仓股数52646613股，占流通股比例3.59%，占总股本比例3.33%。

信息化规划与建设项目截止日期2020年07月30日，计划投资0.78万万元，已投入募集资金0.59万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年07月30日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额0.11亿元，融资偿还额0.11亿元，融资偿还额0.25亿元，融资金额6.03亿元，融券卖出量--股，融券偿还量2.01万股，融券余额0.03亿元。

公司经营范围：研发、生产和销售(保健食品、饮料、糖果制品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、方便食品、饼干、茶叶及相关制品、糕点、蜂产品、其他食品);进出口食品;批发兼零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、化妆品及卫生用品、医疗用品及医疗器材;糕点、面包零售;研发和销售包装材料;研发生物技术;商务服务(不含许可经营项目);中药材种植(不含许可经营项目);食品添加剂生产、经营。动产和不动产租赁;营养咨询;正餐、快餐、饮料及冷饮服务;咖啡馆服务;商业批发零售;广告业;生物技术推广服务;科技中介服务;农业科学研究和试验发展;医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;游览景区管理;化妆品、卫生材料及医药用品的制造;医务室服务;健康体检服务;基因检测服务。

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焦炭2104期货今日报价多少？2020年11月03日焦炭2104期货价格查询：

代码：J2104

最新价：2070.50

涨跌额：30

涨跌幅：1.45%%

中融国企改革混合（000928）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：中融国企改革混合基金代码000928，基金全称中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中融国企改革混合，成立日期2014年12月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.04亿元，基金总份额0.756亿份，上市流通份额0.756亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人国信证券股份有限公司，基金经理赵睿，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共46家)。

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2020年11月03日上海原油2203期货价格是多少？为您提供今日上海原油2203期货价格：

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讯 截止 2020年11月03日17时08分，中泰股份最新价17.4，昨日收盘价是16.25。今日开盘价为17.08，最高到18.96，最低17.08。

2020年06月02日发布公告，分红方案为10派0.50元(含税,扣税后0.45元)，股权登记日2020年06月08日，派息日2020年06月09日，方案进度实施方案。

截止2019年06月30日中泰股份深冷技术行业主营收入2.82亿元，收入比例100.00%，主营成本2.08亿元，成本比例100.00%，主营利润7454.86万元，利润比例100.00%，毛利率26.43%。

公司经营范围：铝制钎焊板翅式换热器、塔器、冷箱、工艺成套设备、压力管道、压力容器制造、设计、安装(凭有效许可证件经营)及相关设计咨询服务。石油化工工程、机电工程的施工、设计,工程项目管理,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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雷迪克（300652）主营范围：生产:汽车零部件及五金件;服务:节能技术的开发;销售:本公司生产产品。

轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目截止日期2020年04月29日，计划投资0.5万万元，已投入募集资金0.36万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

公司简介： 杭州雷迪克节能科技股份有限公司创建于2002年,是一家集研发、设计、制造为一体的综合性汽车轴承制造企业。于2002开始建立和实施质量、环境管理体系,并通过了ISO/TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。在过去的16年中,雷迪克不断得到社会的肯定,先后获得浙江省高新技术企业、省外商投资先进技术企业、国家高新技术企业等荣誉称号。

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基金拆分又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。

基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。

举例来说： 假设投资者持有某基金1万份，该基金份额净值为2元，那么他的基金资产为2万元。如果该基金按1：2的比例进行拆分，则基金份额净值变为1元，总份额加倍，该投资者持有的基金份额由原来的1万份变为2万份，所对应的基金总资产仍为2万元。基金拆分对原来的持有人资产总额没有影响，只不过基金份额发生变化。

按照基金公司的解释，基金拆分可以降低投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销，有利于改善基金份额持有人结构，有利于基金经理更为有效的运作资金，从而贯彻基金运作的投资理念与投资哲学。

拆分基金主要是过往业绩较优秀，基金净值较高，为了满足投资者的投资心理需求，打破市场悖论，使得投资者能以相对便宜的价格购买到好基金。基金份额拆分还能有效解决“被迫分红”的问题，有效降低交易成本，减少频繁买卖对证券市场的冲击。

永赢盈益债券A（006186）截止2020年06月19日单位净值1.0141，累计净值1.0551，近一周涨跌幅-0.28%，近一月涨跌幅-1.93%，近三月涨跌幅-0.63%，近六月涨跌幅1.12%，近一年涨跌幅2.75%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：永赢盈益债券A基金代码006186，基金全称永赢盈益债券型证券投资基金，基金简称永赢盈益债券A，成立日期2018年08月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模41.54亿元，基金总份额40.904亿份，上市流通份额40.904亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理江凌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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东吴鼎泰纯债债券（006026）报告期2019年12月31日，收入41206197.2元。利息收入41122782.55元，其中存款利息收入95415.71元，债券利息收入38558959.59元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2468407.25元。投资收益-3111937.98元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-3111937.98元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益3194594.93元，其他收入757.7元。费用6075676.61元。管理人报酬2739738.47元，托管费913246.25元，销售服务费--元，交易费用24512.69元，利息支出2126729.54元，其中卖出回购金融资产支出2126729.54元，减所得税费用--元，其他费用221000元。利润总额35130520.59元。

基本信息：东吴鼎泰纯债债券基金代码006026，基金全称东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金，基金简称东吴鼎泰纯债债券，成立日期2018年11月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模9.07亿元，基金总份额9.001亿份，上市流通份额9.001亿份，基金管理人东吴基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理陈晨 黄婧丽，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共25家)。

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朗迪集团（603726）2019年分红总额0.65万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

截止2019年12月31日朗迪集团总股本1.86万万股，流通受限股份--万股，已流通股份1.86万万股，已上市流通A股1.86万万股，变动原因是定期报告。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值1.86万万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值--万股，流通受限股份占比--；已流通股份数值1.86万万股，已流通股份占比100.00%。流通股份合计数值1.86万万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值1.86万万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

公司经营范围：叶轮机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的制造、加工;模具的开发、设计、制造、加工;电动机、发电机及其零部件的生产、销售;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

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讯 金陵体育300651目前最新价36.87，今日开盘价36.51，涨跌额0.690，整体涨跌幅1.907%，最高价37.46，最低价36.51。

2019年分红总额0.13万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

截止2018年12月31日金陵体育工业主营收入4.54亿元，收入比例100.00%，主营成本2.94亿元，成本比例100.00%，主营利润1.60亿元，利润比例100.00%，毛利率35.20%。

营销与物流网络建设项目截止日期2020年07月21日，计划投资0.55万万元，已投入募集资金--万元，建设期1.50年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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讯 截至 2020年11月03日17时07分，友讯达（300514）最新价21.74，涨跌幅19.978%，昨收18.12，今开20.01，最高21.74，最低19.93。

2020年06月05日发布公告，分红方案为10派0.50元(含税,扣税后0.45元)，股权登记日2020年06月11日，派息日2020年06月12日，方案进度实施方案。

东莞生产基地建设项目截止日期2020年04月28日，计划投资1万万元，已投入募集资金0.49万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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诺德新生活混合A（006887）最新公布净值1.2844，累计净值1.2844，最新估值1.2622，净值增长率1.759%，公布日期2020年11月02日，基金规模1.08162亿。

基本信息：诺德新生活混合A基金代码006887，基金全称诺德新生活混合型证券投资基金，基金简称诺德新生活混合A，成立日期2019年03月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.160亿份，上市流通份额0.160亿份，基金管理人诺德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理潘永昌，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共27家)。

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景顺长城稳定收益债券A（261001）报告期2020年03月31日，期初总份额386,856,000份，期末总份额386,219,000份，期间总申购份额5,646,700份，期间总赎回份额6,283,170份，期间净申赎份额-636,470份，净申赎比例-0.16%。

景顺长城稳定收益债券A（261001）报告期2019年12月31日，期初总份额463,711,000份，期末总份额386,856,000份，期间总申购份额29,267,800份，期间总赎回份额106,123,000份，期间净申赎份额-76,855,200份，净申赎比例-16.57%。

景顺长城稳定收益债券A（261001）报告期2019年12月31日，期初总份额396,267,000份，期末总份额386,856,000份，期间总申购份额5,264,580份，期间总赎回份额14,675,900份，期间净申赎份额-9,411,320份，净申赎比例-2.37%。

基本信息：景顺长城稳定收益债券A基金代码261001，基金全称景顺长城稳定收益债券型证券投资基金，基金简称景顺长城稳定收益债券A，成立日期2011年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.19亿元，基金总份额3.862亿份，上市流通份额3.862亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理何江波，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共44家)。

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