菱用海口的日光灯 鹏华弘信混合C(001332)报告期2019年12月31日,收入86520161.82元。利息收入14152933.18元,其中存款利息收入206751.83元,债券利息收入13942794.77元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入3386.58元。投资收益39710283.81元,其中股票投资收益35750627.33元,债券投资收益-26696.94元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益3986353.42元,公允价值变动收益32652267.99元,其他收入4676.84元。费用7146881.26元。管理人报酬2670947.94元,托管费667736.95元,销售服务费15726.4元,交易费用1815542.76元,利息支出1715274.63元,其中卖出回购金融资产支出1715274.63元,减所得税费用--元,其他费用219154.06元。利润总额79373280.56元。
基本信息:鹏华弘信混合C基金代码001332,基金全称鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金,基金简称鹏华弘信混合C,成立日期2015年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.42亿元,基金总份额0.339亿份,上市流通份额0.339亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理刘方正,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共12家)。
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菱用海口的日光灯 2020年04月28日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度股东大会预案。
截止2020年06月30日,公司基金持仓数3家,持仓股数9583410股,占流通股比例1.23%,占总股本比例1.23%。
截止2019年12月31日金财互联总股本77,919.82万股,流通受限股份14,122.01万股,已流通股份63,797.80万股,已上市流通A股63,797.80万股,变动原因是定期报告。
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菱用海口的日光灯 红土创新中证500增强C(006784)报告期2019年12月31日,收入1958529.92元。利息收入21699.69元,其中存款利息收入5221.26元,债券利息收入16302.52元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入175.91元。投资收益1184091.53元,其中股票投资收益1002472.49元,债券投资收益-1996.36元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益183615.4元,公允价值变动收益723752.51元,其他收入28986.19元。费用538210.61元。管理人报酬100176.45元,托管费18782.98元,销售服务费21996.8元,交易费用271411.25元,利息支出1013.15元,其中卖出回购金融资产支出1013.15元,减所得税费用--元,其他费用124829.98元。利润总额1420319.31元。
基本信息:红土创新中证500增强C基金代码006784,基金全称红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金,基金简称红土创新中证500增强C,成立日期2019年02月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.27亿元,基金总份额0.221亿份,上市流通份额0.221亿份,基金管理人红土创新基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理储荞 庞世恩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共11家)。
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菱用海口的日光灯 万家瑞隆混合(003751)最新公布净值1.5622,累计净值1.5622,最新估值1.5601,净值增长率0.135%,公布日期2020年10月19日,基金规模0.287082亿。
基本信息:万家瑞隆混合基金代码003751,基金全称万家瑞隆混合型证券投资基金,基金简称万家瑞隆混合,成立日期2016年11月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.291亿份,上市流通份额0.291亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理刘洋,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共23家)。
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两鬓斑白的磊
菱用海口的日光灯 华富恒利债券C(001087)最新公布净值1.101,累计净值1.122,最新估值1.102,净值增长率-0.091%,公布日期2020年10月19日,基金规模0.000448423亿。
基本信息:华富恒利债券C基金代码001087,基金全称华富恒利债券型证券投资基金,基金简称华富恒利债券C,成立日期2015年08月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张惠,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共34家)。
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菱用海口的日光灯 融通通祺债券(003648)权益登记日2019年11月18日,红利发放日2019年11月20日,每份红利0.04元。
融通通祺债券(003648)权益登记日2018年12月04日,红利发放日2018年12月06日,每份红利0.053元。
融通通祺债券(003648)权益登记日2017年12月15日,红利发放日2017年12月19日,每份红利0.028元。
基本信息:融通通祺债券基金代码003648,基金全称融通通祺债券型证券投资基金,基金简称融通通祺债券,成立日期2016年11月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.2亿元,基金总份额2.100亿份,上市流通份额2.100亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理朱浩然,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
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菱用海口的日光灯 大成景荣债券A(002644)基金管理费0.70%,基金托管费0.20%,销售服务费--,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额--元,代销申购最小购买金额1元,代销增购最小购买金额--元。
基本信息:大成景荣债券A基金代码002644,基金全称大成景荣债券型证券投资基金,基金简称大成景荣债券A,成立日期2016年05月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.34亿元,基金总份额0.319亿份,上市流通份额0.319亿份,基金管理人大成基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理黄万青,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共29家)。
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菱用海口的日光灯 上投摩根安鑫回报混合C(002845)报告期2019年12月31日,收入4261552.05元。利息收入1545308.92元,其中存款利息收入45139.86元,债券利息收入1471107.45元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入29061.61元。投资收益1760988.08元,其中股票投资收益1481217.18元,债券投资收益261665.5元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益18105.4元,公允价值变动收益941046.64元,其他收入14208.41元。费用968351.11元。管理人报酬354914.46元,托管费110910.74元,销售服务费43869.29元,交易费用128302.47元,利息支出158081.54元,其中卖出回购金融资产支出158081.54元,减所得税费用--元,其他费用168691.57元。利润总额3293200.94元。
基本信息:上投摩根安鑫回报混合C基金代码002845,基金全称上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金,基金简称上投摩根安鑫回报混合C,成立日期2016年08月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.05亿元,基金总份额0.047亿份,上市流通份额0.047亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理聂曙光 唐瑭,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共20家)。
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体态轻盈的霭
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