报告期2019年山证裕泰3个月定开债券（007212）基金份额持有人户数2.00户，平均每户持有人基金份额352818695.48份，机构投资者持有份额705637390.96份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额0.00份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额0.00份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额10001000.00份，基金管理人持有比例1.42%。

基本信息：山证裕泰3个月定开债券基金代码007212，基金全称山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称山证裕泰3个月定开债券，成立日期2019年05月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.25亿元，基金总份额7.058亿份，上市流通份额7.058亿份，基金管理人山西证券股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理华志贵 刘相鹏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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讯 皇庭B（200056）昨日收价1.48，今日开盘价1.47，目前最新价1.49，涨跌额0.010，最高价1.5，最低价1.47。

截止2020年01月03日皇庭B总股本117,452.87万股，流通受限股份2,859.36万股，已流通股份90,372.88万股，已上市流通A股24,220.63万股，变动原因是回购。

截止2019年06月30日皇庭B其他主营收入1614.67万元，收入比例3.33%，主营成本1558.58万元，成本比例10.96%，主营利润56.10万元，利润比例0.16%，毛利率3.47%。

公司简介： 深圳市皇庭国际企业股份有限公司是一家集不动产运营管理、金融服务、内容服务为一体的集团化上市公司,市值规模过百亿。公司创建于1983年,由经营零售商业起步。1993年改组为股份公司,成为深圳本地一家零售商业类A+B股上市公司,随后公司进入地产开发经营领域,先后开发出国企大厦、港逸豪庭等系列优质楼盘,2013年公司首个商业地产开发并运营的大型高端购物中心项目,皇庭广场正式开业。2015年起,公司深化战略转型,制定了“以轻资产模式为导向,构建以提供商业不动产运营为基础的运营服务平台、以提供资产管理为核心的金融服务平台、以提供儿童与青少年主题为特色的内容服务平台的三大业务平台”的战略,致力于将公司打造成为“中国领先的不动产综合解决方案提供商,不动产综合服务领域的领导品牌”。

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国泰创业板指数(LOF)（160223）报告期2020年03月31日，期初总份额156,039,000份，期末总份额122,982,000份，期间总申购份额63,962,500份，期间总赎回份额97,019,100份，期间净申赎份额-33,056,600份，净申赎比例-21.18%。

国泰创业板指数(LOF)（160223）报告期2019年12月31日，期初总份额190,117,000份，期末总份额156,039,000份，期间总申购份额258,922,000份，期间总赎回份额293,000,000份，期间净申赎份额-34,078,000份，净申赎比例-17.92%。

国泰创业板指数(LOF)（160223）报告期2019年12月31日，期初总份额175,836,000份，期末总份额156,039,000份，期间总申购份额26,047,800份，期间总赎回份额45,845,100份，期间净申赎份额-19,797,300份，净申赎比例-11.26%。

基本信息：国泰创业板指数(LOF)基金代码160223，基金全称国泰创业板指数证券投资基金(LOF)，基金简称国泰创业板指数(LOF)，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.230亿份，上市流通份额1.230亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐成城，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共38家)。

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讯 *ST中华B（200017） 昨收价1，今日开盘价0.98，目前最新价 0.99，涨跌额-0.010，整体涨跌幅1.000%，最高价0.99，最低价0.98。

截止2019年06月30日*ST中华B自行车及零配件销售主营收入2691.52万元，收入比例70.32%，主营成本2472.79万元，成本比例69.99%，主营利润218.74万元，利润比例74.28%，毛利率8.13%。

2020年04月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0元，稀释每股收益0元，每股净资产0.03元，每股公积金1.14元，每股未分配利润-2.17元，每股经营现金流-0.01元，营业总收入6285万元，毛利润535万元，归属净利润24.1万元，扣非净利润13.0万元，营业总收入同比增长-37.93%，归属净利润同比增长-77.76%，扣非净利润同比增长-85.12%，营业总收入滚动环比增长-9.89%，归属净利润滚动环比增长--%，摊薄净资产收益率1.67%，摊薄净资产收益率1.66%，摊薄总资产收益率-0.06%，毛利率8.60%，净利率-0.06%，实际税率--%，预收款/营业收入0.05，销售现金流/营业收入0.35，经营现金流/营业收入-0.12，总资产周转率0.89次，应收账款周转天数150.26天，存货周转天数13.73天，资产负债率75.30%，流动负债/总负债100.00%，流动比率1.20，速动比率1.13。

公司简介： 深圳中华自行车(集团)股份有限公司从事的主要业务为自行车业务,包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等。坚持传统业务模式发展为主,优化调整产品结构和销售模式转型,按照业务团队电商化转型和内引外联成本可控方式,积极拓展电商业务模式;推进公司重组方遴选工作,并启动运动体验线上线下销售平台及研发中心建设项目前期业务升级衔接工作等。

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北信瑞丰丰利混合（002745）基金管理费1.50%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：北信瑞丰丰利混合基金代码002745，基金全称北信瑞丰丰利混合型证券投资基金，基金简称北信瑞丰丰利混合，成立日期2016年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.124亿份，上市流通份额0.124亿份，基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理于军华，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共30家)。

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人民币兑日元今日价格多少？2020年10月19日人民币兑日元价格查询：

讯 截止12时，黄山Ｂ股（900942）最新价0.77，昨收0.77，今开0.78，最高0.78，最低0.77，成交量5.78万手，成交额0亿万手。

2019年分红总额0亿万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

2020年06月30日发布公告，分红方案为10派1.09元(含税,扣税后0.981元)，股权登记日2020年07月09日，派息日2020年07月21日，方案进度实施方案。

截止2019年12月31日黄山Ｂ股总股本72,937.94万股，流通受限股份--万股，已流通股份51,330.00万股，已上市流通A股21,607.94万股，变动原因是定期报告。

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嘉实金融精选股票A基金代码005662，基金全称嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金，基金简称嘉实金融精选股票A，成立日期2018年03月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.14亿元，基金总份额6.023亿份，上市流通份额6.023亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李欣，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共36家)。

基金投资目标：本基金通过投资于金融行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

基金投资范围：本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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