讯 潜能恒信（300191）昨日收价17.71，今日开盘价17.86，目前最新价17.73，涨跌额0.020，最高价17.98，最低价17.66。

2019年分红总额0.06万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额490.36万元，融资偿还额490.36万元，融资偿还额325.43万元，融资金额3.06亿元，融券卖出量--股，融券偿还量0.5万股，融券余额57.99万元。

使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资截止日期2020年04月28日，计划投资4.84万万元，已投入募集资金3.8万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

截止2019年12月31日潜能恒信总股本32,000.00万股，流通受限股份11,298.00万股，已流通股份20,702.00万股，已上市流通A股20,702.00万股，变动原因是定期报告。

截止2018年12月31日潜能恒信石油勘探工程服务主营收入2839.37万元，收入比例26.01%，主营成本2336.10万元，成本比例35.02%，主营利润503.26万元，利润比例11.85%，毛利率17.72%。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值32,000.00万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值11,298.00万股，流通受限股份占比35.31%；已流通股份数值20,702.00万股，已流通股份占比64.69%。流通股份合计数值20,702.00万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值20,702.00万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

公司经营范围：研究、开发提高原油采收率新技术;技术咨询;技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请)。

数据仅供参考，交易时请以实时行情为准。

2020国庆中秋放假安排表一览 2020年股市休市安排时间表 2020国庆节中秋节放假通知调休几天 国庆节放假通知2020法定假几天

2020国庆中秋放假安排表一览！临近国庆中秋假期，相信很多小伙伴已经开始计划假期安排，那么，今年国庆中秋假期放几天呢？根据国务院办公厅放假通知，今年国庆中秋节假期共8天，9月27日（星期日）、10月10日（星期六）上班。

根据国务院办公厅发布的2020年部分节假日安排的通知，我们了解到，今年国庆中秋共放假8天，具体安排见下文：

国庆节、中秋节：10月1日至8日放假调休，共8天。9月27日（星期日）、10月10日（星期六）上班。

2020年股市休市安排时间表

元旦：1月1日（星期三）休市，1月2日（星期四）起照常开市。

春节：1月24日（星期五）至2月2日（星期日）休市，2月3日（星期一）起照常开市。

清明节：4月4日（星期六）至4月6日（星期一）休市，4月7日（星期二）起照常开市。

劳动节：5月1日（星期五）至5月5日（星期二）休市，5月6日（星期三）起照常开市。另外，4月26日（星期日）、5月9日（星期六）为周末休市。

端午节：6月25日（星期四）至6月27日（星期六）休市，6月29日（星期一）起照常开市。另外，6月28日（星期日）为周末休市。

国庆节、中秋节：10月1日（星期四）至10月8日（星期四）休市，10月9日（星期五）起照常开市。另外，9月27日（星期日）、10月10日（星期六）为周末休市。

随着人们收入的增多，越来越多的人开始进行基金投资，刚开始接触基金的投资者未免会有一个问题——基金会不会出现本金全无的时候？

基金会不会出现本金全无的时候？

基金出现本金全无的时候，可能性是非常低的。基金是一种组合投资的方式，一只基金会投资十几只甚至几十只股票或者债券，只有这些资产全部跌没了才会本金全无，但是概率极低。也有一些基金会有一定的杠杆性，但是这类基金对投资的股指期货、商品期货都有严格的仓位要求，如果是分级基金，那么一般有下折条款来控制杠杆。

此外，在基金亏损到一定程度时，基金可能会进行清盘，基金清盘是指基金资产全部变现，将所得资金分给持有人。

根据中国基金有关法规，在开放式基金合同生效后的存续期内，若连续60日基金资产净值低于5000万元，或者连续60日基金份额持有人数量达不到200人的，则基金管理人在经中国证监会批准后有权宣布该基金终止。

我们需要对不同类型的基金的风险有一定认识，按照标的物来划分，股票型基金的风险最高、混合型其次、债券型的最低，也有一些基金的标的是股指期货或者商品、贵金属等，这类基金的风险要高于股票或者与股票一致。按照发行方式来说，私募基金的风险又要高于公募基金。

维尔利（300190）股票发行价58.50，每股面值1.00，首日开盘价70.15，首日收盘价66.00，上市日期2011年03月16日。

2019年分红总额0.78万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数1家，持仓股数100股，占流通股比例0.00%，占总股本比例0.00%。

青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程渗沥液处理系统工艺设备采购与服务项目截止日期2020年04月28日，计划投资0.41万万元，已投入募集资金0.32万万元，建设期--年，预计收益率（税后）6.84%，预计投资回收期--年。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股净资产4.86元，每股公积金2.72元，每股未分配利润1.06元，每股经营现金流-0.22元，营业总收入17.5亿元，毛利润5.45亿元，归属净利润2.28亿元，扣非净利润2.16亿元，营业总收入同比增长33.42%，归属净利润同比增长43.91%，扣非净利润同比增长48.69%，营业总收入滚动环比增长9.25%，归属净利润滚动环比增长7.34%，摊薄净资产收益率6.10%，摊薄净资产收益率5.98%，摊薄总资产收益率2.97%，毛利率31.57%，净利率12.65%，实际税率13.37%，预收款/营业收入0.09，销售现金流/营业收入0.88，经营现金流/营业收入-0.10，总资产周转率0.23次，应收账款周转天数176.46天，存货周转天数307.64天，资产负债率49.34%，流动负债/总负债70.00%，流动比率1.57，速动比率0.99。

公司经营范围：环保设备的设计、集成、制造(限分支机构)、销售、研发、加工和维修;环保工程的设计、承包、施工、安装,并提供相关技术咨询和技术服务;环保工程系统控制软件的开发及维护、软件产品销售;机电设备安装工程的设计、承包、施工、安装,并提供相关技术咨询和技术服务;环境污染治理设施的投资、运营;光伏发电和电能销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

科新机电（300092）是四川的上市公司。

截止2019年12月31日科新机电总股本23,159.90万股，流通受限股份6,438.32万股，已流通股份16,721.58万股，已上市流通A股16,721.58万股，变动原因是定期报告。

2020年05月08日发布公告，分红方案为10派0.18元(含税,扣税后0.162元)，股权登记日2020年05月15日，派息日2020年05月18日，方案进度实施方案。

2019年分红总额0.04万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司简介： 四川科新机电股份有限公司地处美丽的川西明珠——四川省什邡市,是一家创立于1997年的股份制上市企业,国家高新技术企业。公司主要致力于三类压力容器的设计、制造、安装与销售,以及民用核安全机械设备的制造。公司组织机构健全,质量体系完善,通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,ASMEU、U2产品设计制造资质,核级一类放射性物品运输容器制造许可证。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

万家瑞益混合A（001635）最新公布净值1.5122，累计净值1.5122，最新估值1.5216，净值增长率-0.618%，公布日期2020年09月24日，基金规模0.0123879亿。

基本信息：万家瑞益混合A基金代码001635，基金全称万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞益混合A，成立日期2015年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理李文宾 周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共19家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

新华丰润中短债债券A（004575）最新公布净值，累计净值，最新估值，净值增长率0.000%，公布日期，基金规模0.000亿。

基本信息：新华丰润中短债债券A基金代码004575，基金全称新华丰润中短债债券型证券投资基金，基金简称新华丰润中短债债券A，成立日期，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张永超 王滨，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

天和防务（300397）2019年分红总额0.18万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

2020年05月25日进行融资融券，融资买入额3544.92万元，融资偿还额3544.92万元，融资偿还额2186.52万元，融资金额5.2亿元，融券卖出量--股，融券偿还量--股，融券余额44.53万元。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值43,200.00万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值0.00万股，未流通股份占比0.00%；流通受限股份数值11,654.73万股，流通受限股份占比26.98%；已流通股份数值31,545.27万股，已流通股份占比73.02%。流通股份合计数值31,545.27万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值31,545.27万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值0.00万股，上市流通B股占比0.00%；境外上市流通股数值0.00万股，境外上市流通股占比0.00%；其它已流通股份数值0.00万股，其它已流通股份占比0.00%。

公司经营范围：军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务;高新技术项目投资;技术贸易、技术转让;货物和技术的进出口经营(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);电子与智能化工程、城市道路照明工程、电子与智能化工程设计、城市道路照明工程设计;房屋租赁业务、物业管理。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

以下是为您提供的今日天然橡胶2011期货价格行情查询：

以上是今日天然橡胶2011期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

截止2020年09月25日13时25分伊泰煤炭（03948）最新价6.09，涨跌额0.05，涨跌幅0.828%，最高6.09，最低6.04。

截止2019年12月31日主要股东内蒙古伊泰集团有限公司直接持股数量1,600,000,000股，占已发行普通股比例49.1701%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限53.00港元，主承销商--，招股价区间下限43.00港元，保荐人--，首发面值1，首发面值单位CNY，发行价格43.00港元，计划香港发售数量0.16亿股，实际发行总数1.63亿股，香港发售有效申购股数0.01亿股，计划发行总数1.63亿股，香港发售有效申购倍数0倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量0.01亿股，超额配售数量33.65万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2012年06月29日，申购起始日2012年06月29日，首发募资总额--港元，申购截止日2012年07月05日，发售募资净额66.78亿港元，发行结果公告日2012年07月11日。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 截至16时，今天汇中股份的股价是16.39。昨日收盘价格16.62，今日最高价格16.82，今日最低价格16.23，今日涨跌额-0.230。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数--家，持仓股数--股，占流通股比例--，占总股本比例--。

截止2020年06月30日汇中股份总股本16,775.75万股，流通受限股份5,898.60万股，已流通股份10,877.15万股，已上市流通A股10,877.15万股，变动原因是定期报告。

2020年07月31日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 鹏鹞环保300664目前最新价9.5，今日开盘价9.52，涨跌额0.010，整体涨跌幅0.105%，最高价9.74，最低价9.48。

截止2019年06月30日鹏鹞环保投资运营业务主营收入2.49亿元，收入比例36.85%，主营成本8517.27万元，成本比例20.25%，主营利润1.64亿元，利润比例67.63%，毛利率65.77%。

2019年分红总额0.31万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值71,484.48万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值23,304.47万股，流通受限股份占比32.60%；已流通股份数值48,180.02万股，已流通股份占比67.40%。流通股份合计数值48,180.02万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值48,180.02万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

今日中国恒大[03333]港股实时行情分析2020-09-25

13.700港元-1.520 (-9.99%)

今开14.800

昨收15.220

最高16.280

最低13.000

换手率1.42%

成交量1.86亿

市盈率18.85

总市值1789.63亿

里昂目前予以中国恒大(03333)目标价23港元，维持“买入”评级。

里昂发表报告指出，昨日(9月24日)网上流传恒大为避免现金紧张，寻求广东省政府支持其于A股上市的重组计划的信件。消息传出后，恒大股价于下午回调，而该公司在收市后发出澄清，指明信件凭空捏造、纯属诽谤。

该行表示，虽然这次“假新闻”或将引发市场对恒大流动性方面的忧虑，但该行认为恒大潜在的重组推迟对现金流的影响有限，该公司也已主动与策略投资者商讨延迟A股上市的可能。里昂估计，有关的债务限期将延长，而该公司已制定减债计划，以及分拆物管等业务，相信其有强劲的去杠杆能力，甚至可能比早前市场预期的更佳。

因此，里昂维持中国恒大“买入”评级，目标价23港元，并表示该公司股价短期调整，为投资者带来了买入良机。

华商回报1号混合（002596）截止2020年06月19日单位净值0.6757，累计净值0.6757，近一周涨跌幅0.04%，近一月涨跌幅-0.41%，近三月涨跌幅-24.22%，近六月涨跌幅-24.00%，近一年涨跌幅-23.72%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态暂停，赎回状态开放。

基本信息：华商回报1号混合基金代码002596，基金全称华商回报1号混合型证券投资基金，基金简称华商回报1号混合，成立日期2016年05月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.58亿元，基金总份额0.863亿份，上市流通份额0.863亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张永志，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共47家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2020年09月25日15时31分天山发展控股（02118）最新价3.01，涨跌额0.02，涨跌幅0.669%，最高3.04，最低2.99。

截止2019年06月30日主要股东新威企业直接持股数量750,000,000股，占已发行普通股比例74.5688%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

最近1个月累计涨跌幅5.24%，最近3个月累计涨跌幅-2.90%，最近6个月累计涨跌幅56.77%，今年以来累计涨幅-2.59%。

截止2019年12月31日营业收入49.91亿，销售成本-39.47亿，毛利10.43亿，其他收入7034.90万，销售及分销成本-3.85亿，行政开支-3.67亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利3.61亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-7718.70万，影响税前利润的其他项目-230.30万，税前利润2.82亿，所得税-3.94亿，影响净利润的其他项目-7.87亿，净利润-1.12亿，本公司拥有人应占净利润-1.06亿，非控股权益应占净利润-616.60万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.11，稀释每股收益-0.11，其他全面收益-1429.40万，全面收益总额-1.26亿，本公司拥有人应占全面收益总额-1.20亿，非控股权益应占全面收益总额-616.60万。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限1.80港元，主承销商光大证券(香港)，招股价区间下限1.40港元，保荐人中国光大融资有限公司，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格1.40港元，计划香港发售数量0.25亿股，实际发行总数2.5亿股，香港发售有效申购股数0.03亿股，计划发行总数2.5亿股，香港发售有效申购倍数0倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量0.03亿股，超额配售数量0股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2010年06月29日，申购起始日2010年06月30日，首发募资总额3.5亿港元，申购截止日2010年07月06日，发售募资净额3.29亿港元，发行结果公告日2010年07月14日。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

广发安享混合A（002116）报告期2020年03月31日，期初总份额314,801,000份，期末总份额278,013,000份，期间总申购份额73,079,500份，期间总赎回份额109,868,000份，期间净申赎份额-36,788,500份，净申赎比例-11.69%。

广发安享混合A（002116）报告期2019年12月31日，期初总份额120,840,000份，期末总份额314,801,000份，期间总申购份额203,035,000份，期间总赎回份额9,073,790份，期间净申赎份额193,961,210份，净申赎比例160.51%。

广发安享混合A（002116）报告期2019年12月31日，期初总份额273,780,000份，期末总份额314,801,000份，期间总申购份额41,774,200份，期间总赎回份额753,816份，期间净申赎份额41,020,384份，净申赎比例14.98%。

基本信息：广发安享混合A基金代码002116，基金全称广发安享灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发安享混合A，成立日期2016年02月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.02亿元，基金总份额2.780亿份，上市流通份额2.780亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 德恩精工（300780）今日股票最新价18.63，涨跌额-0.070，涨跌幅0.374%，最高19.04，最低18.53。

截止2020年06月01日德恩精工总股本14,667.00万股，流通受限股份9,142.30万股，已流通股份5,524.70万股，已上市流通A股5,524.70万股，变动原因是首发限售股份上市。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数1家，持仓股数10500股，占流通股比例0.01%，占总股本比例0.01%。

2019年05月13日首发新股实际募集资金净额39,212.23万元，发行起始日--，证券名称德恩精工，证券类别A股。

截止2018年12月31日德恩精工贸易主营收入9587.22万元，收入比例17.90%，主营成本--元，成本比例--，主营利润--元，利润比例--，毛利率--。

屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目截止日期2020年04月24日，计划投资3.02万万元，已投入募集资金1.97万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）22.42%，预计投资回收期6.14年。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值14,667.00万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值9,142.30万股，流通受限股份占比62.33%；已流通股份数值5,524.70万股，已流通股份占比37.67%。流通股份合计数值5,524.70万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值5,524.70万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

快意电梯(002774)急速拉升0.52元，涨幅7.59%，成交量309.98万股，成交额2196.75万元，换手率1.11%，振幅9.20%，量比2.42。

昨日(2020-09-24)该股净流出金额-193.50万元，主力净流入80.65万元，中单净流出-115.77万元，散户净流出-158.39万元。

公司主要从事电梯、自动扶梯和自动人行道的设计研发、制造、销售及产品的安装、改造和维保服务。

讯 截至2020年09月25日15时59分300255股票价格最新价6.94，涨跌幅1.560%，涨跌额-0.110，最高7.17，最低6.8。

截止2020年08月04日常山药业总股本93,496.69万股，流通受限股份25,349.65万股，已流通股份68,147.04万股，已上市流通A股68,147.04万股，变动原因是高管股份变动。

截止2019年06月30日常山药业其他(补充)主营收入19.05万元，收入比例0.02%，主营成本4.79万元，成本比例0.02%，主营利润14.26万元，利润比例0.02%，毛利率74.87%。

2020年07月03日发布公告，分红方案为10派0.13元(含税,扣税后0.117元)，股权登记日2020年07月08日，派息日2020年07月09日，方案进度实施方案。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

新城市（300778）2019年分红总额0.4万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行2,000.00万股。

2020年05月25日公告分红方案10转2.50派5.00元(含税,扣税后4.50元)，股权登记日2020年05月29日，派息日2020年06月01日，方案进度实施方案。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 陇神戎发（300534） 昨收价6.75，今日开盘价6.8，目前最新价 6.68，涨跌额-0.070，整体涨跌幅1.037%，最高价6.92，最低价6.67。

2020年05月20日发布公告，分红方案为10派0.10元(含税,扣税后0.09元)，股权登记日2020年05月26日，派息日2020年05月27日，方案进度实施方案。

截止2018年12月31日陇神戎发租赁主营收入398.77万元，收入比例1.96%，主营成本102.84万元，成本比例0.88%，主营利润295.92万元，利润比例3.43%，毛利率74.21%。

公司简介： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司是甘肃省属国有独资企业西北永新集团有限公司控股子公司、创业板上市公司(股票简称:陇神戎发;股票代码:300534),是一家集新药研发、中药加工和生产经营为一体的高新技术企业,甘肃省战略性新兴产业首批骨干企业。下属甘肃神康医药科技有限公司和甘肃新丝路产业投资有限公司2个子公司。 多年来,陇神戎发始终秉承“凭良心·做好药”的经营理念,坚持创新发展,人才强企,建立起了一支由甘肃省领军人才、陇原青年创新人才等为带头人的创新型经营管理团队。公司先后荣获甘肃省企业质量信用等级AA级企业、甘肃省科技进步二等奖、甘肃省“五一”劳动奖状等20多项荣誉和称号,相继搭建成立了甘肃省企业技术中心、甘肃省中药新药剂型研究工程实验室等多项技术平台。“陇神”商标相继通过“甘肃省著名商标”、“中国驰名商标”认定。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

华泰柏瑞中证红利低波动ETF基金代码512890，基金全称华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华泰柏瑞中证红利低波动ETF，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.15亿元，基金总份额1.001亿份，上市流通份额1.001亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

基金投资范围：本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

收益分配原则：1、本基金的收益分配方式采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益进行分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%； 6、基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配； 7、基金收益分配每年至多4次； 8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

为您提供2020年09月25日加拿大元兑港元价格实时行情：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

为您提供2020年09月25日港元兑瑞士法郎价格实时行情：

今日沪指收报3219.42点，跌幅0.12%

9月25日沪深两市全天弱势震荡，亮点较少。

沪指收报3219.42点，跌幅0.12%;深成指报12814.17点，跌幅0.02%;中小板指报8559.04点，涨幅0.12%;创业板指报2540.43点，涨幅0.18%;科创50指数报1364.02点，跌幅2.22%。

沪市成交2206.74亿元，深市成交3487.03亿元，两市合计成交5693.77亿元，较前一交易日的6793.09亿元明显缩量。

盘面上，多数板块收跌，休闲服务领涨，非银金融、国防军工、电气设备等涨幅居前;房地产领跌，建筑材料、建筑装饰、公用事业等跌幅居前。题材概念方面，在线旅游、中船系、免税店等概念涨幅居前;转基因、注册制次新股、玉米等概念跌幅居前。

9月25日，亚太地区股市多数上涨，日经225指数收报23204.62点，涨幅0.51%;韩国综合指数报2278.79点，涨幅0.27%。截至发稿，香港恒生指数报23262.03点，跌幅0.21%。

银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，银行存款23981280.87元，结算备付金10495050.78元，存出保证金174815.65元，交易性金融资产429685726.89元，其中股票投资429685726.89元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息11177.63元，应收股利--元，应收申购款10252.88元，其他资产--元，资产总计464358304.7元。

银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款78.75元，应付赎回款32762.56元，应付管理人报酬229340.66元，应付托管费57335.19元，应付销售服务费544.17元，应付交易费用1626386.42元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债45002.27元，负债合计1991450.02元。实收基金477247703.07元，未分配利润-14880848.39元，所有者权益合计462366854.68元，负债和所有者权益总计464358304.7元。

基本信息：银华稳健增利灵活配置混合发起式基金代码005260，基金全称银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华稳健增利灵活配置混合发起式A，成立日期2017年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.52亿元，基金总份额4.757亿份，上市流通份额4.757亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共16家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。