报告期2019年南方中证500增强股票A（002906）基金份额持有人户数25020.00户，平均每户持有人基金份额16316.44份，机构投资者持有份额13582786.87份，机构投资者持有占总份额比3.33%，个人投资者持有份额394654642.39份，个人投资者持有占总份额比96.67%，基金公司员工持有份额2093513.72份，基金公司员工持有比例0.51%，基金管理人持有份额10002639.15份，基金管理人持有比例1.81%。

基本信息：南方中证500增强股票A基金代码002906，基金全称南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金，基金简称南方中证500增强股票A，成立日期2016年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模3.65亿元，基金总份额3.344亿份，上市流通份额3.344亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理李佳亮 崔蕾，代销机构银行(共49家)，代销机构证券(共69家)。

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安信永丰定开债券C（003274）报告期2020年03月31日，期初总份额14,397,300份，期末总份额14,254,400份，期间总申购份额187份，期间总赎回份额143,024份，期间净申赎份额-142,837份，净申赎比例-0.99%。

安信永丰定开债券C（003274）报告期2019年12月31日，期初总份额18,813,600份，期末总份额14,397,300份，期间总申购份额24,059,400份，期间总赎回份额28,475,700份，期间净申赎份额-4,416,300份，净申赎比例-23.47%。

安信永丰定开债券C（003274）报告期2019年12月31日，期初总份额29,613,800份，期末总份额14,397,300份，期间总申购份额12,516份，期间总赎回份额15,229,000份，期间净申赎份额-15,216,484份，净申赎比例-51.38%。

基本信息：安信永丰定开债券C基金代码003274，基金全称安信永丰定期开放债券型证券投资基金，基金简称安信永丰定开债券C，成立日期2016年10月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.15亿元，基金总份额0.143亿份，上市流通份额0.143亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理潘巍，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共35家)。

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华安安逸半年定开债（005501）截止2020年06月19日单位净值1.0208，累计净值1.1040，近一周涨跌幅-0.17%，近一月涨跌幅-1.22%，近三月涨跌幅0.19%，近六月涨跌幅2.22%，近一年涨跌幅4.30%，基金评级暂无评级，费率0%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：华安安逸半年定开债基金代码005501，基金全称华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华安安逸半年定开债，成立日期2018年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模14.4亿元，基金总份额14.092亿份，上市流通份额14.092亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理郑如熙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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酷特智能（300840）股票发行价5.94，每股面值1.00，首日开盘价7.13，首日收盘价8.55，上市日期2020年07月08日。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数12家，持仓股数12678股，占流通股比例0.02%，占总股本比例0.01%。

柔性智慧工厂新建项目截止日期2020年06月02日，计划投资27,781.84万元，已投入募集资金--万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）12.95%，预计投资回收期8.84年。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值24,000.00万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值18,000.00万股，流通受限股份占比75.00%；已流通股份数值6,000.00万股，已流通股份占比25.00%。流通股份合计数值6,000.00万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值6,000.00万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

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三星转债(113536) 今日价格多少？2020年09月11日三星转债价格查询：

 最新价： 118.750

 涨跌额： 0.340

 涨跌幅： 0.287%

13赤湾01(112192) 今日价格多少？2020年09月11日13赤湾01价格查询：

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 涨跌幅： 0.048%

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截止2020年09月11日10时07分卓能（集团）（00131）最新价3.38，涨跌额-0.12，涨跌幅3.429%，最高3.38，最低3.38。

2020年01月03日公告，已发行香港普通股620.87股，变动原因是以股代息，变动日期2019年12月23日。

2020年01月03日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.15元(可选择以股代息)，分配类型年度分配，发放日2019年12月23日，除净日2019年11月15日，截止过户日2019年11月19日。

公司介绍：卓能(集团)有限公司之主要业务为从事物业发展及投资,卓能集团活跃于香港、澳门、大中华及马来西亚进行房地产开发项目。发展项目主要包括住宅,商业楼宇和出租房地产。累积超过20年的建筑和建造经验卓能专长于特式的楼宇设计及专门设计。

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华安全球稳健配置(QDII-FOF)A（005440）最新公布净值1.1058，累计净值1.1058，最新估值1.1007，净值增长率0.463%，公布日期2020年09月09日，基金规模0.160491亿。

基本信息：华安全球稳健配置(QDII-FOF)A基金代码005440，基金全称华安全球稳健配置证券投资基金，基金简称华安全球稳健配置(QDII-FOF)A，成立日期2018年06月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.162亿份，上市流通份额0.162亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理庄宇飞，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共35家)。

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以下是为您提供的今日日元兑欧元价格行情查询：

讯 溢多利（300381）今日股票最新价13.7，涨跌额-0.120，涨跌幅0.868%，最高13.87，最低13.45。

偿还银行贷款截止日期2020年06月10日，计划投资19,500.00万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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美晨生态上市板块深交所创业板A股，股票代码300237，上市交易所深圳证券交易所，上市日期是2011年06月29日。

偿还银行借款截止日期2020年05月01日，计划投资40,000.00万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年04月20日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

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讯 古井贡Ｂ（200596） 昨收价88.3，今日开盘价88.3，目前最新价 88.86，涨跌额0.560，整体涨跌幅0.634%，最高价89.48，最低价87.9。

截止2019年12月31日古井贡Ｂ总股本50,360.00万股，流通受限股份--万股，已流通股份38,360.00万股，已上市流通A股12,000.00万股，变动原因是定期报告。

截止2019年06月30日古井贡Ｂ制造业主营收入59.88亿元，收入比例100.00%，主营成本13.94亿元，成本比例100.00%，主营利润45.94亿元，利润比例100.00%，毛利率76.72%。

2019年分红总额（万元）75,540.00，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

公司经营范围：生产白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂、高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工,销售自产产品。

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截止2019年12月31日保利文化（03636）营业收入38.46亿，销售成本-25.26亿，毛利13.19亿，其他收入6143.30万，销售及分销成本-4.56亿，行政开支-6.98亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余2353.40万，出售资产之溢利0.00，经营溢利2.50亿，应占联营公司溢利4032.60万，应占合营公司溢利525.20万，财务成本-5844.30万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润2.37亿，所得税-1.09亿，影响净利润的其他项目-2.18亿，净利润1.28亿，本公司拥有人应占净利润4971.90万，非控股权益应占净利润7822.90万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.20，稀释每股收益0.20，其他全面收益-496.40万，全面收益总额1.23亿，本公司拥有人应占全面收益总额4075.70万，非控股权益应占全面收益总额8222.70万。

2020年03月31日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派人民币0.071元(相当于港币0.077706元(计算值))，分配类型年度分配，发放日2020年08月15日，除净日--，截止过户日。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售,发售现有证券，招股价区间上限33.00港元，主承销商中信里昂证券，招股价区间下限28.20港元，保荐人中信证券融资(香港)有限公司，首发面值1，首发面值单位CNY，发行价格33.00港元，计划香港发售数量0.08亿股，实际发行总数0.89亿股，香港发售有效申购股数47.12亿股，计划发行总数0.78亿股，香港发售有效申购倍数606倍，售股股东发行数量0.07亿股，实际香港发售数量0.39亿股，超额配售数量0.12亿股，售股股东超额配售数量0.01亿股，发行公告日2014年02月24日，申购起始日2014年02月24日，首发募资总额23.33亿港元，申购截止日2014年02月27日，发售募资净额22.49亿港元，发行结果公告日2014年03月05日。

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华夏稳增混合（519029）权益登记日2014年01月14日，红利发放日2014年01月16日，每份红利0.1元。

华夏稳增混合（519029）权益登记日2007年02月02日，红利发放日1900年01月01日，每份红利0.545元。

华夏稳增混合（519029）权益登记日2006年09月29日，红利发放日2006年10月11日，每份红利0.16元。

基本信息：华夏稳增混合基金代码519029，基金全称华夏平稳增长混合型证券投资基金，基金简称华夏稳增混合，成立日期2006年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模16.67亿元，基金总份额7.030亿份，上市流通份额7.030亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理彭海伟，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共87家)。

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融通债券C（161693）报告期2019年12月31日，收入71192870.96元。利息收入62705752.43元，其中存款利息收入238320.22元，债券利息收入60059473.38元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入2407958.83元。投资收益13827765.53元，其中股票投资收益--元，债券投资收益13827765.53元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-6643222.75元，其他收入1302575.75元。费用17609183.67元。管理人报酬8554404.91元，托管费2851468.3元，销售服务费1636806.23元，交易费用51516.21元，利息支出3834100.92元，其中卖出回购金融资产支出3834100.92元，减所得税费用--元，其他费用508546.5元。利润总额53583687.29元。

基本信息：融通债券C基金代码161693，基金全称融通债券投资基金，基金简称融通债券C，成立日期2012年02月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.516亿份，上市流通份额0.516亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共38家)。

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截止2020年09月11日11时43分安德利果汁（02218）最新价7.1，涨跌额-0.15，涨跌幅2.069%，最高7.1，最低7.1。

2020年03月06日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，发放日，除净日--，截止过户日。

截止2019年12月31日主要股东China Pingan Investment Holdings Limited直接持股数量46,351,961股，占已发行普通股比例12.9475%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供配售，招股价区间上限4.20港元，主承销商倍利证券，招股价区间下限3.70港元，保荐人--，首发面值，首发面值单位，发行价格3.70港元，计划香港发售数量--股，实际发行总数0.38亿股，香港发售有效申购股数--股，计划发行总数--股，香港发售有效申购倍数--倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量--股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2003年04月11日，申购起始日--，首发募资总额1.41亿港元，申购截止日--，发售募资净额1.24亿港元，发行结果公告日2003年04月16日。

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 代码： 112155

 名称： 12正邦债

 最新价： 100.000

开盘价： 99.990

昨收价： 100.000

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雄帝科技（300546）每股净资产5.9087元，基本每股收益0.5700元，每股公积金1.5619元，每股未分配利润3.2034元，每股经营现金流-0.5809元。

截止2019年06月30日雄帝科技计算机其他设备制造业主营收入3.15亿元，收入比例100.00%，主营成本1.77亿元，成本比例100.00%，主营利润1.38亿元，利润比例100.00%，毛利率43.81%。

智能证卡受理终端及应用系统技改项目截止日期2020年07月11日，计划投资6,773.60万元，已投入募集资金6,082.71万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

截止2020年06月24日雄帝科技总股本13,661.15万股，流通受限股份5,270.97万股，已流通股份8,390.18万股，已上市流通A股8,390.18万股，变动原因是股权激励限售流通股上市。

2019年分红总额1,653.00万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

2020年05月22日发布公告，分红方案为10派1.21元(含税,扣税后1.089元)，股权登记日2020年05月28日，派息日2020年05月29日，方案进度实施方案。

公司简介： 深圳市雄帝科技股份有限公司成立于1995年,是领先的身份信息综合服务商,为国内外政府、机构及行业用户提供以身份信息可信技术为核心的多维身份识别、智慧公共服务、智能物联及大数据服务。公司为国家级高新技术企业;国家火炬计划重点高新技术企业;国家商用密码产品定点生产、销售企业;AAA级企业信用等级企业;深圳市软件企业;深圳市政府评定的成长型中小工业企业500强(排名第四);2014“中国中小企业优秀创新成果企业”,董事长高晶荣获“中国中小企业十大成长之星”称号,“安全证卡自动化生产线系统”被评为“2014年中国中小企业创新100强;公司的3D打印机成功入围2014年国际智能卡行业的“奥斯卡奖”SESAMESAWARDS“生产制造与测试”和“硬件”两个大奖单元。承担国家科技支撑攻关计划:“移动电子商务支付关键技术研究”课题;“深圳物联网智能卡应用设备工程技术研究开发中心”依托单位;具有计算机系统集成二级资质;通过ISO9001全面质量管理体系认证;获有全国IC卡工业产品生产许可资质。是公安部居民身份证生物特征采集设备供应商;联合国ICAO机读旅行证件设备供应商名录企业。参与了多项交通部、建设部等国家、行业、地方标准的起草编制。多项产品获国家、省、市重点新产品认定。公司拥有数十项专利技术、PCT发明专利、软件著作权及科技成果,居行业领先地位。

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长盛轴承上市板块深交所创业板A股，股票代码300718，上市交易所是深圳证券交易所。

自润滑轴承技改项目截止日期2020年04月21日，计划投资28,063.00万元，已投入募集资金22,016.89万元，建设期--年，预计收益率（税后）24.98%，预计投资回收期5.75年。

公司简介： 浙江长盛滑动轴承股份有限公司成立于1995年6月,2011年9月整体改制为股份有限公司,2017年11月在深交所成功上市,2016年本公司的营业收入、资产总额等主要经营指标在规模以上自润滑轴承行业企业中连续四年排名前列。公司是专业从事自润滑轴承的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品双金属自润滑轴承、金属塑料自润滑轴承、金属基自润滑轴承、塑料自润滑轴承,其中50%左右出口欧美、日本等30多个国家和地区,主要用于汽车、工程机械、农业机械、建筑机械、轻工机械以及肮空航天、军工、高速列车、大型施工机械、高速高精数控机床等领域,自润滑轴承已成为轴承行业发展较快的子行业之一。公司拥有省级研究院、省级创新团队,具有较强的自主创新能力。目前已获得43项授权专利,其中国际发明授权专利4项、国内发明授权专利15项。公司先后被评为国家级高新技术企业、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、嘉善高分子材料省级高新技术特色产业基地骨干企业等。

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