华宝价值发现混合（005445）报告期2020年03月31日，期初总份额286,451,000份，期末总份额145,062,000份，期间总申购份额43,651,500份，期间总赎回份额185,041,000份，期间净申赎份额-141,389,500份，净申赎比例-49.36%。

华宝价值发现混合（005445）报告期2019年12月31日，期初总份额983,522,000份，期末总份额286,451,000份，期间总申购份额12,157,200份，期间总赎回份额709,228,000份，期间净申赎份额-697,070,800份，净申赎比例-70.87%。

华宝价值发现混合（005445）报告期2019年12月31日，期初总份额494,396,000份，期末总份额286,451,000份，期间总申购份额2,015,460份，期间总赎回份额209,960,000份，期间净申赎份额-207,944,540份，净申赎比例-42.06%。

基本信息：华宝价值发现混合基金代码005445，基金全称华宝价值发现混合型证券投资基金，基金简称华宝价值发现混合，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.68亿元，基金总份额1.451亿份，上市流通份额1.451亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡目荣，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共41家)。

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美元兑人民币今日价格多少？2020年09月07日美元兑人民币价格查询：

16国债19(019547) 价格今日实时行情查询：

2020年09月07日三星转债(113536)价格是多少？为您提供今日三星转债(113536)价格查询：

2020年09月07日三星转债(113536) 价格最新价： 124.870

2020年09月07日三星转债(113536) 价格涨跌额： 0.020

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江银转债(128034) 今日价格多少？2020年09月07日江银转债价格查询：

摩根亚洲债券人民币累计（968000）最新公布净值13.17，累计净值13.17，最新估值13.16，净值增长率0.076%，公布日期2020年09月03日，基金规模0.000亿。

基本信息：摩根亚洲债券人民币累计基金代码968000，基金全称摩根亚洲总收益债券基金，基金简称摩根亚洲债券人民币累计，成立日期2016年01月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理何少燕 彭逸升，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共6家)。

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报告期2019年国联安通盈混合C（002485）基金份额持有人户数84.00户，平均每户持有人基金份额3289413.57份，机构投资者持有份额273975715.41份，机构投资者持有占总份额比99.15%，个人投资者持有份额2335024.36份，个人投资者持有占总份额比0.85%，基金公司员工持有份额26551.35份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国联安通盈混合C基金代码002485，基金全称国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国联安通盈混合C，成立日期2016年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2亿元，基金总份额1.898亿份，上市流通份额1.898亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人海通证券股份有限公司，基金经理薛琳 王欢，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共22家)。

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2020年09月07日加拿大元兑港元价格是多少？为您提供今日加拿大元兑港元价格查询：

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建信中证政策性金融债1-3年指数(（501101）权益登记日2020年04月20日，红利发放日2020年04月22日，每份红利1.11922元。

基本信息：建信中证政策性金融债1-3年指数(基金代码501101，基金全称建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)，基金简称建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)，成立日期2017年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.100亿份，上市流通份额0.100亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。

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清水转债(123028) 今日价格多少？2020年09月07日清水转债价格查询：

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鹏华普天债券A（160602）截止2020年06月19日单位净值1.3010，累计净值2.0150，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-0.61%，近三月涨跌幅-0.31%，近六月涨跌幅0.91%，近一年涨跌幅3.08%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：鹏华普天债券A基金代码160602，基金全称普天债券证券投资基金，基金简称鹏华普天债券A，成立日期2003年07月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.89亿元，基金总份额21.454亿份，上市流通份额21.454亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘涛，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共85家)。

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）权益登记日2020年06月24日，红利发放日2020年06月29日，每份红利0.1993元。

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）权益登记日2016年03月30日，红利发放日2016年03月31日，每份红利0.0733元。

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）权益登记日2014年12月30日，红利发放日2014年12月31日，每份红利0.025元。

基本信息：华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金代码000187，基金全称华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券A，成立日期2013年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.92亿元，基金总份额0.845亿份，上市流通份额0.845亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈东 何子建，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共45家)。

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英镑兑瑞士法郎今日价格多少？2020年09月07日英镑兑瑞士法郎价格查询：

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2020年09月07日16国债08(019536)价格是多少？为您提供今日16国债08(019536)价格查询：

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浦银安盛睿智精选混合A（519172）报告期2020年03月31日，期初总份额33,394,100份，期末总份额25,353,100份，期间总申购份额1,168,210份，期间总赎回份额9,209,240份，期间净申赎份额-8,041,030份，净申赎比例-24.08%。

浦银安盛睿智精选混合A（519172）报告期2019年12月31日，期初总份额52,488,100份，期末总份额33,394,100份，期间总申购份额7,605,120份，期间总赎回份额26,699,100份，期间净申赎份额-19,093,980份，净申赎比例-36.38%。

浦银安盛睿智精选混合A（519172）报告期2019年12月31日，期初总份额39,728,300份，期末总份额33,394,100份，期间总申购份额1,521,130份，期间总赎回份额7,855,340份，期间净申赎份额-6,334,210份，净申赎比例-15.94%。

基本信息：浦银安盛睿智精选混合A基金代码519172，基金全称浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛睿智精选混合A，成立日期2016年02月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.254亿份，上市流通份额0.254亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人广发证券股份有限公司，基金经理杨岳斌，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共20家)。

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大丰转债(113530) 今日价格多少？2020年09月07日大丰转债价格查询：

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2020年09月07日澳大利亚元兑欧元价格是多少？为您提供今日澳大利亚元兑欧元价格查询：

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2020年09月07日鼎胜转债(113534)价格是多少？为您提供今日鼎胜转债(113534)价格查询：

2020年09月07日鼎胜转债(113534) 价格最新价： 118.120

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2020年09月07日鼎胜转债(113534) 价格涨跌幅： -1.254%

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报告期2019年汇丰晋信中小盘股票（540007）基金份额持有人户数2350.00户，平均每户持有人基金份额21923.48份，机构投资者持有份额2160016.93份，机构投资者持有占总份额比4.19%，个人投资者持有份额49360154.19份，个人投资者持有占总份额比95.81%，基金公司员工持有份额7.75份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：汇丰晋信中小盘股票基金代码540007，基金全称汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金，基金简称汇丰晋信中小盘股票，成立日期2009年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.96亿元，基金总份额0.523亿份，上市流通份额0.523亿份，基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理侯玉琦 刘哲华，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共33家)。

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2020年09月07日光大转债(113011)价格是多少？为您提供今日光大转债(113011)价格查询：

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前海开源鼎安债券C（002972）报告期2020年03月31日，期初总份额9,882,490份，期末总份额5,508,540份，期间总申购份额6,690,730份，期间总赎回份额11,064,700份，期间净申赎份额-4,373,970份，净申赎比例-44.26%。

前海开源鼎安债券C（002972）报告期2019年12月31日，期初总份额47,540份，期末总份额9,882,490份，期间总申购份额106,350,000份，期间总赎回份额96,515,500份，期间净申赎份额9,834,500份，净申赎比例20686.75%。

前海开源鼎安债券C（002972）报告期2019年12月31日，期初总份额24,688,800份，期末总份额9,882,490份，期间总申购份额21,367,500份，期间总赎回份额36,173,900份，期间净申赎份额-14,806,400份，净申赎比例-59.97%。

基本信息：前海开源鼎安债券C基金代码002972，基金全称前海开源鼎安债券型证券投资基金，基金简称前海开源鼎安债券C，成立日期2016年07月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.055亿份，上市流通份额0.055亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理曾健飞，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共39家)。

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