菱用海口的日光灯 在基金市场中,基金分红是基金将利润中的一部分以现金或红利再投资的形式返还给投资者。投资前应该给自己设定一个目标收益率,大部分优质基金都能达到年化收益率15%的水平。那么,基金持仓收益是净赚吗?
基金持仓收益是净赚吗?
基金持仓收益是净赚的。持有收益只是指具体现有的持有基金的收益,这个收益是只能说明用户现在手头上的基金是赚的还是亏的,累计收益才是把以往所有买过的产品的收益计算在一起的。如果用户手头上的基金持仓收益是比之前多的,则多的部分就是净赚的部分。
需要注意的是,在基金市场中不同于股票,指数基金弱化了选股、择时等技术要求。此外,定投赚钱的核心在于在经济萧条或复苏的时候买入,繁荣或衰退的时候卖出,而非短期的波动出现的盈利。简单来讲,投资者就是只需挑选合适的指数基金坚持自己制定的定投规则即可。
菱用海口的日光灯 南方核心竞争混合(202213)截止2020年06月19日单位净值1.5349,累计净值2.1095,近一周涨跌幅2.79%,近一月涨跌幅6.87%,近三月涨跌幅21.10%,近六月涨跌幅21.98%,近一年涨跌幅48.04%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:南方核心竞争混合基金代码202213,基金全称南方核心竞争混合型证券投资基金,基金简称南方核心竞争混合,成立日期2012年12月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.65亿元,基金总份额1.045亿份,上市流通份额1.045亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理卢玉珊,代销机构银行(共73家),代销机构证券(共82家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年招商中证500指数C(004193)基金份额持有人户数1744.00户,平均每户持有人基金份额24276.15份,机构投资者持有份额11161960.04份,机构投资者持有占总份额比26.36%,个人投资者持有份额31175638.43份,个人投资者持有占总份额比73.64%,基金公司员工持有份额174142.57份,基金公司员工持有比例0.41%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:招商中证500指数C基金代码004193,基金全称招商中证500指数增强型证券投资基金,基金简称招商中证500指数C,成立日期2017年05月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.52亿元,基金总份额0.458亿份,上市流通份额0.458亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王平,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 银河智造混合(519642)报告期2019年12月31日,收入46894861.84元。利息收入98983.5元,其中存款利息收入64121.28元,债券利息收入16036.58元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入18825.64元。投资收益28336423.83元,其中股票投资收益27620193.64元,债券投资收益731.91元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益715498.28元,公允价值变动收益18399637.25元,其他收入59817.26元。费用3939244.19元。管理人报酬1375700.13元,托管费229283.39元,销售服务费--元,交易费用2199710.18元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用134550.49元。利润总额42955617.65元。
基本信息:银河智造混合基金代码519642,基金全称银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金,基金简称银河智造混合,成立日期2016年03月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.46亿元,基金总份额0.625亿份,上市流通份额0.625亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理张杨,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共37家)。
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菱用海口的日光灯 工银香港中小盘人民币(002379)截止2020年06月18日单位净值1.4490,累计净值1.4490,近一周涨跌幅4.85%,近一月涨跌幅8.13%,近三月涨跌幅34.17%,近六月涨跌幅10.70%,近一年涨跌幅30.78%,基金评级暂无评级,费率0.15%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:工银香港中小盘股票(QDII)基金代码002379,基金全称工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII),基金简称工银香港中小盘股票(QDII),成立日期2016年03月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模0.75亿元,基金总份额0.514亿份,上市流通份额0.514亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理赵宪成,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共32家)。
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菱用海口的日光灯 中金中证优选300指数(LOF)A(501060)报告期2020年03月31日,期初总份额91,879,800份,期末总份额129,621,000份,期间总申购份额84,589,500份,期间总赎回份额46,847,900份,期间净申赎份额37,741,600份,净申赎比例41.08%。
中金中证优选300指数(LOF)A(501060)报告期2019年12月31日,期初总份额88,128,600份,期末总份额91,879,800份,期间总申购份额345,080,000份,期间总赎回份额341,329,000份,期间净申赎份额3,751,000份,净申赎比例4.26%。
中金中证优选300指数(LOF)A(501060)报告期2019年12月31日,期初总份额149,589,000份,期末总份额91,879,800份,期间总申购份额44,154,100份,期间总赎回份额101,863,000份,期间净申赎份额-57,708,900份,净申赎比例-38.58%。
基本信息:中金中证优选300指数(LOF)A基金代码501060,基金全称中金中证优选300指数证券投资基金(LOF),基金简称中金中证优选300指数(LOF)A,成立日期2018年08月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.7亿元,基金总份额1.296亿份,上市流通份额1.296亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理魏孛,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共13家)。
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菱用海口的日光灯 报告期2019年鹏华丰盈债券(003741)基金份额持有人户数903.00户,平均每户持有人基金份额48052.17份,机构投资者持有份额29979013.64份,机构投资者持有占总份额比69.09%,个人投资者持有份额13412096.59份,个人投资者持有占总份额比30.91%,基金公司员工持有份额1444.78份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:鹏华丰盈债券基金代码003741,基金全称鹏华丰盈债券型证券投资基金,基金简称鹏华丰盈债券,成立日期2016年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模20.73亿元,基金总份额16.484亿份,上市流通份额16.484亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理李振宇,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 打新股对于投资者的交易经验是没有门槛限制的,但是投资者需要有新股申购额度才能打新。打新股的时候,新股申购额度是根据市值来确定的,那么股票市值多少才能申购新股?
股票市值多少才能申购新股?
T日为申购日,那么T-2日的前20个交易日持有的股票的日均市值在1万元以上,即可申购新股。申购沪市主板新股,每1万元对应一个新股申购单位,每单位为1000股;申购沪市科创板、深市股票,每5000元对应一个新股申购单位,每单位为500股。
需要注意的是,申购新股所需的市值只能是非限售股和非限售存托凭证的市值,像可转债、场内基金等市值是不计入新股申购额度的。
投资者需要注意,随着注册制改革实施,科创板、创业板的新股申购可能面临较大的风险。因为注册制下,科创板、创业板的上市门槛降低了,且新股的定价方式更加的市场化。
菱用海口的日光灯 万家鑫享纯债债券A(003747)报告期2019年12月31日,收入48335729.97元。利息收入44452456.79元,其中存款利息收入15221.11元,债券利息收入44329633.62元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入107602.06元。投资收益5996210.63元,其中股票投资收益--元,债券投资收益5996210.63元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-2112937.47元,其他收入0.02元。费用7611729.58元。管理人报酬3130151.56元,托管费1043383.8元,销售服务费2.07元,交易费用39879.18元,利息支出3193278.01元,其中卖出回购金融资产支出3193278.01元,减所得税费用--元,其他费用205034.96元。利润总额40724000.39元。
基本信息:万家鑫享纯债债券A基金代码003747,基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金,基金简称万家鑫享纯债债券A,成立日期2017年02月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模10.94亿元,基金总份额9.792亿份,上市流通份额9.792亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理周潜玮,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。
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菱用海口的日光灯 工银沪港深股票C(007512)最新公布净值1.357,累计净值1.357,最新估值1.3442,净值增长率0.952%,公布日期2020年09月02日,基金规模0.0052481亿。
基本信息:工银沪港深股票C基金代码007512,基金全称工银瑞信沪港深股票型证券投资基金,基金简称工银沪港深股票C,成立日期2019年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金总份额0.008亿份,上市流通份额0.008亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理张继圣,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共35家)。
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菱用海口的日光灯 | 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 代码 | |||||||||||
| 1 | 5771 | 银华可转债债 | 9月2日 | 1.4334 | 1.4334 | 0.70% | 4.54% | 2.72% | 20.08% | 12.91% | 25.19% |
| 2 | 6030 | 南方昌元转债 | 9月2日 | 1.2902 | 1.2902 | 0.50% | 4.34% | 6.97% | 30.31% | 24.96% | 32.74% |
| 3 | 6031 | 南方昌元C | 9月2日 | 1.2795 | 1.2795 | 0.50% | 4.34% | 6.94% | 30.18% | 24.67% | 32.10% |
| 4 | 3510 | 长盛可转债债 | 9月2日 | 1.4201 | 1.5015 | 0.67% | 4.31% | 3.08% | 20.29% | 10.11% | 32.46% |
| 5 | 3511 | 长盛可转债债 | 9月2日 | 1.4233 | 1.5188 | 0.68% | 4.31% | 3.06% | 20.20% | 9.96% | 32.12% |
| 6 | 163816 | 中银转债增强 | 9月2日 | 2.846 | 2.846 | 0.78% | 4.29% | 3.19% | 22.30% | 20.54% | 36.70% |
| 7 | 163817 | 中银转债增强 | 9月2日 | 2.749 | 2.749 | 0.77% | 4.29% | 3.15% | 22.18% | 20.31% | 36.22% |
| 8 | 675013 | 西部利得稳健 | 9月2日 | 1.396 | 1.521 | 0.94% | 4.26% | 5.68% | 22.56% | 14.33% | 30.96% |
| 9 | 80 | 天治可转债增 | 9月2日 | 1.529 | 1.529 | 0.79% | 4.23% | 4.44% | 14.53% | 11.12% | 19.36% |
| 10 | 675011 | 西部利得稳健 | 9月2日 | 1.411 | 1.566 | 0.93% | 4.21% | 5.69% | 22.59% | 14.62% | 31.50% |
| 11 | 81 | 天治可转债增 | 9月2日 | 1.489 | 1.489 | 0.74% | 4.20% | 4.42% | 14.36% | 10.87% | 18.83% |
| 12 | 4993 | 中欧可转债债 | 9月2日 | 1.4496 | 1.4496 | 0.67% | 4.09% | 3.27% | 17.54% | 13.57% | 24.74% |
| 13 | 6482 | 广发可转债债 | 9月2日 | 1.4398 | 1.4398 | 0.39% | 4.08% | 4.64% | 23.54% | 21.86% | 34.21% |
| 14 | 4994 | 中欧可转债债 | 9月2日 | 1.4353 | 1.4353 | 0.67% | 4.08% | 3.24% | 17.43% | 13.35% | 24.25% |
| 15 | 6483 | 广发可转债债 | 9月2日 | 1.4632 | 1.4632 | 0.38% | 4.08% | 4.60% | 23.40% | 21.62% | 33.99% |
| 16 | 578 | 鑫元恒鑫收益 | 9月2日 | 1.0154 | 1.0954 | 0.43% | 4.07% | 3.03% | 9.02% | 2.56% | 9.88% |
| 17 | 579 | 鑫元恒鑫收益 | 9月2日 | 0.9908 | 1.0708 | 0.43% | 4.06% | 2.99% | 8.90% | 2.36% | 9.44% |
| 18 | 5461 | 南方希元转债 | 9月2日 | 1.4613 | 1.4613 | 0.23% | 4.04% | 1.75% | 21.35% | 13.48% | 35.64% |
| 19 | 1045 | 华夏可转债增 | 9月2日 | 1.381 | 1.381 | -0.29% | 3.99% | 1.02% | 21.67% | 14.80% | 37.14% |
| 20 | 531020 | 建信转债增强 | 9月2日 | 2.854 | 2.854 | 0.67% | 3.93% | 1.93% | 17.40% | 11.62% | 23.23% |
菱用海口的日光灯 华泰柏瑞激励动力混合A(001815)最新公布净值2.991,累计净值3.056,最新估值2.982,净值增长率0.302%,公布日期2020年09月02日,基金规模0.469178亿。
基本信息:华泰柏瑞激励动力混合A基金代码001815,基金全称华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金,基金简称华泰柏瑞激励动力混合A,成立日期2015年10月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额0.333亿份,上市流通份额0.333亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理徐晓杰,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共63家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 报告期2019年南方恒庆一年定期开放债券C(007162)基金份额持有人户数8015.00户,平均每户持有人基金份额43078.59份,机构投资者持有份额350450.40份,机构投资者持有占总份额比0.10%,个人投资者持有份额344924434.54份,个人投资者持有占总份额比99.90%,基金公司员工持有份额0.00份,基金公司员工持有比例0.00%,基金管理人持有份额0.00份,基金管理人持有比例0.00%。
基本信息:南方恒庆一年定期开放债券C基金代码007162,基金全称南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称南方恒庆一年定期开放债券C,成立日期2019年05月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理郑迎迎 黄河,代销机构银行(共50家),代销机构证券(共60家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 中金MSCI红利指数A(006351)报告期2020年03月31日,期初总份额13,230,700份,期末总份额12,649,700份,期间总申购份额1,397,960份,期间总赎回份额1,978,990份,期间净申赎份额-581,030份,净申赎比例-4.39%。
中金MSCI红利指数A(006351)报告期2019年12月31日,期初总份额10,822,300份,期末总份额13,230,700份,期间总申购份额5,021,340份,期间总赎回份额2,612,960份,期间净申赎份额2,408,380份,净申赎比例22.25%。
中金MSCI红利指数A(006351)报告期2019年12月31日,期初总份额13,412,000份,期末总份额13,230,700份,期间总申购份额728,335份,期间总赎回份额909,569份,期间净申赎份额-181,234份,净申赎比例-1.35%。
基本信息:中金MSCI红利指数A基金代码006351,基金全称中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金,基金简称中金MSCI红利指数A,成立日期2019年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.13亿元,基金总份额0.126亿份,上市流通份额0.126亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理朱宝臣,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共12家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
菱用海口的日光灯 | 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 代码 | |||||||||||
| 1 | 4453 | 前海开源盈鑫 | 9月2日 | 1.5477 | 1.6017 | 0.00% | 11.97% | 14.65% | 25.58% | 24.30% | 30.06% |
| 2 | 4454 | 前海开源盈鑫 | 9月2日 | 1.5572 | 1.6112 | 0.00% | 11.90% | 14.57% | 25.47% | 24.16% | 29.87% |
| 3 | 2190 | 农银新能源主 | 9月2日 | 1.9457 | 1.9457 | 0.23% | 9.99% | 9.78% | 55.89% | 51.31% | 109.26% |
| 4 | 336 | 农银研究精选 | 9月2日 | 2.7635 | 2.7635 | 0.13% | 9.89% | 7.57% | 54.14% | 55.66% | 113.17% |
| 5 | 1606 | 农银工业4. | 9月2日 | 2.4932 | 2.4932 | 0.22% | 9.83% | 7.72% | 54.33% | 52.28% | 104.04% |
| 6 | 4139 | 中邮军民融合 | 9月2日 | 1.4624 | 1.4624 | 0.83% | 9.76% | 11.74% | 51.45% | 49.97% | 57.54% |
| 7 | 5794 | 银华心怡灵活 | 9月2日 | 2.3016 | 2.4746 | 1.76% | 8.49% | 5.71% | 41.22% | 48.25% | 71.01% |
| 8 | 8545 | 泓德丰润三年 | 9月2日 | 1.5396 | 1.5396 | 1.91% | 8.19% | 10.69% | 41.40% | 54.78% | --- |
| 9 | 1475 | 易方达国防军 | 9月2日 | 1.394 | 1.394 | -0.71% | 8.15% | 11.43% | 55.23% | 56.63% | 66.55% |
| 10 | 1500 | 泓德远见回报 | 9月2日 | 1.964 | 2.398 | 1.66% | 8.03% | 10.28% | 40.19% | 48.34% | 72.78% |
| 11 | 161226 | 国投瑞银白银 | 9月2日 | 1.112 | 1.112 | 0.00% | 7.96% | 8.70% | 28.41% | 32.70% | 16.20% |
| 12 | 6281 | 万家人工智能 | 9月2日 | 1.7782 | 1.7782 | 0.17% | 7.91% | 2.19% | 27.52% | 25.08% | 70.15% |
| 13 | 1300 | 大成睿景灵活 | 9月2日 | 1.426 | 1.426 | 0.35% | 7.79% | 14.08% | 62.23% | 63.91% | 86.65% |
| 14 | 2345 | 华夏高端制造 | 9月2日 | 1.194 | 1.194 | -0.58% | 7.76% | 1.02% | 39.98% | 27.43% | 60.05% |
| 15 | 690 | 前海开源大海 | 9月2日 | 1.737 | 1.737 | -1.36% | 7.75% | 16.50% | 50.78% | 48.08% | 56.91% |
| 16 | 90018 | 大成新锐产业 | 9月2日 | 3.461 | 3.961 | 0.35% | 7.72% | 10.97% | 62.41% | 62.79% | 88.51% |
| 17 | 1301 | 大成睿景灵活 | 9月2日 | 1.365 | 1.365 | 0.29% | 7.65% | 13.94% | 61.73% | 63.08% | 85.21% |
| 18 | 1156 | 申万菱信新能 | 9月2日 | 1.711 | 1.711 | -0.12% | 7.61% | -0.47% | 38.54% | 30.91% | 84.57% |
| 19 | 400032 | 东方主题精选 | 9月2日 | 1.155 | 1.155 | 0.57% | 7.59% | 1.81% | 41.60% | 38.44% | 83.19% |
| 20 | 4497 | 前海开源多元 | 9月2日 | 2.0852 | 2.0852 | -0.74% | 7.53% | 5.12% | 37.93% | 42.52% | 52.67% |
菱用海口的日光灯 | 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 代码 | |||||||||||
| 1 | 1790 | 国泰智能汽车 | 9月2日 | 1.649 | 1.649 | 0.67% | 9.79% | 9.64% | 31.92% | 24.83% | 103.58% |
| 2 | 9147 | 建信新能源行 | 9月2日 | 1.1524 | 1.1524 | 0.47% | 8.24% | 6.50% | --- | --- | --- |
| 3 | 1576 | 国泰智能装备 | 9月2日 | 2.147 | 2.147 | 0.66% | 8.11% | 11.94% | 46.65% | 45.07% | 94.30% |
| 4 | 3624 | 创金合信资源 | 9月2日 | 1.5323 | 1.5323 | -0.65% | 7.76% | 4.64% | 40.32% | 32.16% | 58.10% |
| 5 | 3625 | 创金合信资源 | 9月2日 | 1.5018 | 1.5018 | -0.66% | 7.75% | 4.58% | 40.15% | 31.83% | 58.62% |
| 6 | 4812 | 中欧先进制造 | 9月2日 | 1.8588 | 1.8588 | -0.34% | 7.64% | 2.75% | 35.93% | 36.89% | 84.26% |
| 7 | 4813 | 中欧先进制造 | 9月2日 | 1.8584 | 1.8584 | -0.35% | 7.63% | 2.67% | 35.66% | 36.35% | 83.89% |
| 8 | 501011 | 汇添富中证中 | 9月2日 | 1.0716 | 1.0716 | 2.33% | 7.55% | 4.46% | 29.94% | 33.73% | 36.60% |
| 9 | 501012 | 汇添富中证中 | 9月2日 | 1.0614 | 1.0614 | 2.32% | 7.54% | 4.43% | 29.82% | 33.48% | 36.09% |
| 10 | 3984 | 嘉实新能源新 | 9月2日 | 2.1419 | 2.1419 | 0.21% | 7.31% | 3.66% | 33.38% | 29.80% | 75.13% |
| 11 | 3985 | 嘉实新能源新 | 9月2日 | 2.1188 | 2.1188 | 0.21% | 7.30% | 3.61% | 33.21% | 29.48% | 74.24% |
| 12 | 2168 | 嘉实智能汽车 | 9月2日 | 2.727 | 2.727 | 0.37% | 7.24% | 2.75% | 24.01% | 21.15% | 64.57% |
| 13 | 5968 | 创金合信工业 | 9月2日 | 2.0375 | 2.0375 | 0.29% | 7.22% | 5.36% | 47.76% | 50.70% | 103.69% |
| 14 | 5969 | 创金合信工业 | 9月2日 | 2.007 | 2.007 | 0.28% | 7.21% | 5.29% | 47.51% | 50.18% | 102.22% |
| 15 | 793 | 工银高端制造 | 9月2日 | 1.61 | 1.61 | 1.19% | 7.19% | 7.48% | 47.17% | 48.52% | 93.98% |
| 16 | 985 | 嘉实逆向策略 | 9月2日 | 1.87 | 1.87 | 1.25% | 7.16% | 0.48% | 29.41% | 13.33% | 49.48% |
| 17 | 1616 | 嘉实环保低碳 | 9月2日 | 2.651 | 2.651 | 0.61% | 7.11% | 3.68% | 37.29% | 35.39% | 82.32% |
| 18 | 4854 | 广发中证全指 | 9月2日 | 0.9746 | 0.9746 | 0.71% | 6.98% | 9.35% | 29.31% | 18.85% | 27.78% |
| 19 | 4855 | 广发中证全指 | 9月2日 | 0.9732 | 0.9732 | 0.71% | 6.97% | 9.32% | 29.26% | 18.73% | 27.58% |
| 20 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 9月2日 | 2.601 | 2.824 | 0.81% | 6.91% | 6.47% | 33.32% | 36.68% | 75.74% |
菱用海口的日光灯 | 序号 | 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 代码 | |||||||||||
| 1 | 4453 | 前海开源盈鑫 | 9月2日 | 1.5477 | 1.6017 | 0.00% | 11.97% | 14.65% | 25.58% | 24.30% | 30.06% |
| 2 | 4454 | 前海开源盈鑫 | 9月2日 | 1.5572 | 1.6112 | 0.00% | 11.90% | 14.57% | 25.47% | 24.16% | 29.87% |
| 3 | 2190 | 农银新能源主 | 9月2日 | 1.9457 | 1.9457 | 0.23% | 9.99% | 9.78% | 55.89% | 51.31% | 109.26% |
| 4 | 336 | 农银研究精选 | 9月2日 | 2.7635 | 2.7635 | 0.13% | 9.89% | 7.57% | 54.14% | 55.66% | 113.17% |
| 5 | 1606 | 农银工业4. | 9月2日 | 2.4932 | 2.4932 | 0.22% | 9.83% | 7.72% | 54.33% | 52.28% | 104.04% |
| 6 | 1790 | 国泰智能汽车 | 9月2日 | 1.649 | 1.649 | 0.67% | 9.79% | 9.64% | 31.92% | 24.83% | 103.58% |
| 7 | 4139 | 中邮军民融合 | 9月2日 | 1.4624 | 1.4624 | 0.83% | 9.76% | 11.74% | 51.45% | 49.97% | 57.54% |
| 8 | 5794 | 银华心怡灵活 | 9月2日 | 2.3016 | 2.4746 | 1.76% | 8.49% | 5.71% | 41.22% | 48.25% | 71.01% |
| 9 | 9147 | 建信新能源行 | 9月2日 | 1.1524 | 1.1524 | 0.47% | 8.24% | 6.50% | --- | --- | --- |
| 10 | 8545 | 泓德丰润三年 | 9月2日 | 1.5396 | 1.5396 | 1.91% | 8.19% | 10.69% | 41.40% | 54.78% | --- |
| 11 | 1475 | 易方达国防军 | 9月2日 | 1.394 | 1.394 | -0.71% | 8.15% | 11.43% | 55.23% | 56.63% | 66.55% |
| 12 | 1576 | 国泰智能装备 | 9月2日 | 2.147 | 2.147 | 0.66% | 8.11% | 11.94% | 46.65% | 45.07% | 94.30% |
| 13 | 1500 | 泓德远见回报 | 9月2日 | 1.964 | 2.398 | 1.66% | 8.03% | 10.28% | 40.19% | 48.34% | 72.78% |
| 14 | 161226 | 国投瑞银白银 | 9月2日 | 1.112 | 1.112 | 0.00% | 7.96% | 8.70% | 28.41% | 32.70% | 16.20% |
| 15 | 6281 | 万家人工智能 | 9月2日 | 1.7782 | 1.7782 | 0.17% | 7.91% | 2.19% | 27.52% | 25.08% | 70.15% |
| 16 | 1300 | 大成睿景灵活 | 9月2日 | 1.426 | 1.426 | 0.35% | 7.79% | 14.08% | 62.23% | 63.91% | 86.65% |
| 17 | 2345 | 华夏高端制造 | 9月2日 | 1.194 | 1.194 | -0.58% | 7.76% | 1.02% | 39.98% | 27.43% | 60.05% |
| 18 | 3624 | 创金合信资源 | 9月2日 | 1.5323 | 1.5323 | -0.65% | 7.76% | 4.64% | 40.32% | 32.16% | 58.10% |
| 19 | 690 | 前海开源大海 | 9月2日 | 1.737 | 1.737 | -1.36% | 7.75% | 16.50% | 50.78% | 48.08% | 56.91% |
| 20 | 3625 | 创金合信资源 | 9月2日 | 1.5018 | 1.5018 | -0.66% | 7.75% | 4.58% | 40.15% | 31.83% | 58.62% |
云强
风尘仆仆气喘吁吁的元
岑伦