交银理财21天债券A（519716）最新公布净值0.0937，累计净值5.666，前单位净值，净值增长率0.000%，公布日期2020年07月27日，基金规模0.0763155亿。

基本信息：交银理财21天债券A基金代码519716，基金全称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金，基金简称交银理财21天债券A，成立日期2012年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.082亿份，上市流通份额0.082亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理黄莹洁，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。

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江信同福混合C（001676）最新公布净值1.01，累计净值1.0435，前单位净值1.0058，净值增长率0.418%，公布日期2020年06月03日，基金规模0.025733亿。

基本信息：江信同福混合C基金代码001676，基金全称江信同福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称江信同福混合C，成立日期2015年08月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额0.026亿份，上市流通份额0.026亿份，基金管理人江信基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王安良，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

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华商新量化混合（000609）权益登记日2017年12月18日，红利发放日2017年12月20日，每份红利0.3元。

华商新量化混合（000609）权益登记日2017年08月14日，红利发放日2017年08月16日，每份红利0.25元。

基本信息：华商新量化混合基金代码000609，基金全称华商新量化灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商新量化混合，成立日期2014年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.71亿元，基金总份额1.893亿份，上市流通份额1.893亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓默，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共52家)。

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2020年09月02日人民币兑瑞士法郎价格是多少？为您提供今日人民币兑瑞士法郎价格查询：

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2020年09月02日福建95号汽油价格多少？为您提供今日福建95号汽油价格：

民生加银鑫元纯债债券C（003657）最新公布净值1.1437，累计净值1.1437，前单位净值1.1438，净值增长率-0.009%，公布日期2020年06月19日，基金规模0.00026567亿。

基本信息：民生加银鑫元纯债债券C基金代码003657，基金全称民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金，基金简称民生加银鑫元纯债债券C，成立日期2017年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理姚航，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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景顺长城能源基建混合（260112）权益登记日2019年12月11日，红利发放日2019年12月12日，每份红利0.05元。

景顺长城能源基建混合（260112）权益登记日2019年09月23日，红利发放日2019年09月24日，每份红利0.058元。

景顺长城能源基建混合（260112）权益登记日2018年12月19日，红利发放日2018年12月20日，每份红利0.1577元。

基本信息：景顺长城能源基建混合基金代码260112，基金全称景顺长城能源基建混合型证券投资基金，基金简称景顺长城能源基建混合，成立日期2009年10月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.74亿元，基金总份额7.616亿份，上市流通份额7.616亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理鲍无可，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共55家)。

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汇添富中证中药指数(LOF)A（501011）最新公布净值1.0329，累计净值1.0329，前单位净值1.0499，净值增长率-1.619%，公布日期2020年08月04日，基金规模1.39103亿。

基本信息：汇添富中证中药指数(LOF)A基金代码501011，基金全称汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称汇添富中证中药指数(LOF)A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额1.875亿份，上市流通份额1.875亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共64家)。

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为您提供今日明泰转债(113025) 价格查询：

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2020年09月02日天津95号汽油价格多少？为您提供今日天津95号汽油价格：

国锐地产（00108）成立于1973年01月16日，员工人数538，所属行业地产。

公司介绍：国锐地产有限公司(「本公司」)为一家于香港注册成立的公众有限公司,而其股份自1973年2月起于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市。

日元兑澳门元今日价格多少？2020年09月02日日元兑澳门元价格查询：

汇添富新睿精选混合C（002164）最新公布净值1.347，累计净值1.402，前单位净值1.343，净值增长率0.298%，公布日期2020年07月01日，基金规模0.100701亿。

基本信息：汇添富新睿精选混合C基金代码002164，基金全称汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇添富新睿精选混合C，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.101亿份，上市流通份额0.101亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘伟林 曾刚，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共70家)。

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美元兑人民币价格多少？为您提供今日美元兑人民币价格查询：

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民生加银鑫福混合C（007072）最新公布净值1.116，累计净值1.116，前单位净值1.118，净值增长率-0.179%，公布日期2020年08月11日，基金规模0.128631亿。

基本信息：民生加银鑫福混合C基金代码007072，基金全称民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称民生加银鑫福混合C，成立日期2019年03月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.245亿份，上市流通份额0.245亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共6家)。

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中金MSCI价值A（006349）截止2020年06月19日单位净值1.1315，累计净值1.1315，近一周涨跌幅2.44%，近一月涨跌幅4.14%，近三月涨跌幅6.97%，近六月涨跌幅-4.41%，近一年涨跌幅-3.07%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：中金MSCI价值指数A基金代码006349，基金全称中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金，基金简称中金MSCI价值指数A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.120亿份，上市流通份额0.120亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理朱宝臣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共12家)。

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卓能（集团）（00131）成立于1963年07月24日，员工人数90，所属行业地产。

公司介绍：卓能(集团)有限公司之主要业务为从事物业发展及投资,卓能集团活跃于香港、澳门、大中华及马来西亚进行房地产开发项目。发展项目主要包括住宅,商业楼宇和出租房地产。累积超过20年的建筑和建造经验卓能专长于特式的楼宇设计及专门设计。

为您提供2020年09月02日日元兑欧元价格实时行情：

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为您提供2020年09月02日PR六交投(127489) 价格实时行情：

 代码： 127489

 名称： PR六交投

 最新价： 80.450

开盘价： 80.450

昨收价： 80.500

先施（00244）成立于1919年01月16日，员工人数289，所属行业专业零售。

公司介绍：先施有限公司於1900年创立,是香港历史最悠久、享誉最隆的百货公司之一。於1930至40年代,在上海更誉为四大百货公司之首。先施集团主要以零售业务为主,秉承「先施以诚」的经营之道,从世界各地搜罗时尚优质货品,包括:潮流服饰、手袋鞋履、户外运动用品、美容产品、家品、电器、寝具、浴室、旅行用品及食品等,货品种类一应俱全。先施百货现有四间分店,分别位於中环、旺角、深水埗及荃湾,而旺角店的面积约40,000平方尺。於2012年,更与屈臣氏集团首次合作,於油塘开设全港首间百货及超市二合一全新概念店SU-PA-DE-PA。 先施公司除了以零售业务为主之外,集团亦多元化发展有关物业投资、物业发展及证券买卖等业务。早於1972年,先施集团已於香港交易所主板上市,截至2015年8月财务报表所示,集团已录得持有接近3亿港元资产净值及现聘用超过350名员工。先施百货是「优质旅游服务协会」合资格会员之一,连续18年获得「优质旅游服务」认证,所有货品明码实价,资料清晰。另外,先施百货於香港零售管理协会所举办的 「神秘顾客计划」2018年10-12月季度中,获得百货公司组别中的第一名,成为百货公司组别服务领袖。先施百货会继续为香港市民及访港游客提供优质服务及产品。

第一上海（00227）成立于1964年07月07日，员工人数738，所属行业其他金融。

裕荣纯债债券A（002734）截止2020年06月19日单位净值1.1090，累计净值1.5200，近一周涨跌幅-0.09%，近一月涨跌幅-0.98%，近三月涨跌幅0.36%，近六月涨跌幅2.87%，近一年涨跌幅5.87%，基金评级暂无评级，费率0.6%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：泓德裕荣纯债债券A基金代码002734，基金全称泓德裕荣纯债债券型证券投资基金，基金简称泓德裕荣纯债债券A，成立日期2016年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模40.27亿元，基金总份额36.341亿份，上市流通份额36.341亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李倩 赵端端，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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港元兑瑞士法郎价格多少？为您提供今日港元兑瑞士法郎价格查询：

为您提供今日黑龙江89号汽油油价查询：