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国寿安保稳寿混合C（004406）权益登记日2020年03月30日，红利发放日2020年03月31日，每份红利0.048元。

国寿安保稳寿混合C（004406）权益登记日2019年09月04日，红利发放日2019年09月05日，每份红利0.0235元。

国寿安保稳寿混合C（004406）权益登记日2019年06月11日，红利发放日2019年06月12日，每份红利0.025元。

基本信息：国寿安保稳寿混合C基金代码004406，基金全称国寿安保稳寿混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳寿混合C，成立日期2017年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理李一鸣 张标，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中海信息产业精选混合（000166）权益登记日2020年06月23日，红利发放日2020年06月24日，每份红利0.058元。

中海信息产业精选混合（000166）权益登记日，红利发放日，每份红利元。

基本信息：中海信息产业精选混合基金代码000166，基金全称中海信息产业精选混合型证券投资基金，基金简称中海信息产业精选混合，成立日期2013年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.15亿元，基金总份额0.667亿份，上市流通份额0.667亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘俊，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共53家)。

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前海开源嘉鑫混合A（001765）最新公布净值1.145，累计净值1.185，前单位净值1.145，净值增长率0.000%，公布日期2020年02月26日，基金规模2.19974亿。

基本信息：前海开源嘉鑫混合A基金代码001765，基金全称前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源嘉鑫混合A，成立日期2016年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.199亿份，上市流通份额1.199亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理赵雪芹 李炳智，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共20家)。

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2020年08月25日港元兑澳大利亚元价格是多少？为您提供今日港元兑澳大利亚元价格查询：

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万家玖盛债券C（004465）最新公布净值1.0505，累计净值1.1434，前单位净值1.055，净值增长率-0.427%，公布日期2020年06月05日，基金规模5.10991E-5亿。

基本信息：万家玖盛债券C基金代码004465，基金全称万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家玖盛债券C，成立日期2017年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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银华多元收益定期开放混合A（005463）最新公布净值1.0322，累计净值1.0322，前单位净值1.0338，净值增长率-0.155%，公布日期2020年08月07日，基金规模0.354357亿。

基本信息：银华多元收益定期开放混合A基金代码005463，基金全称银华多元收益定期开放混合型证券投资基金，基金简称银华多元收益定期开放混合A，成立日期2018年01月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.354亿份，上市流通份额0.354亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理贾鹏 王智伟 银行(共7家)，代销机构证券(共35家)。

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南方安康混合（004517）最新公布净值1.1371，累计净值1.2701，前单位净值1.1348，净值增长率0.203%，公布日期2020年07月31日，基金规模5.89847亿。

基本信息：南方安康混合基金代码004517，基金全称南方安康混合型证券投资基金，基金简称南方安康混合，成立日期2017年06月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.916亿份，上市流通份额3.916亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理林乐峰，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共69家)。

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诺安泰鑫一年定期开放债券A（000201）最新公布净值1.012，累计净值1.44，前单位净值1.014，净值增长率-0.197%，公布日期2020年05月29日，基金规模0.680192亿。

基本信息：诺安泰鑫一年定期开放债券A基金代码000201，基金全称诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称诺安泰鑫一年定期开放债券A，成立日期2013年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.680亿份，上市流通份额0.680亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理岳帅，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共23家)。

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融通债券A/B（161603）权益登记日2019年12月05日，红利发放日2019年12月09日，每份红利0.128元。

融通债券A/B（161603）权益登记日2019年10月09日，红利发放日2019年10月11日，每份红利0.055元。

融通债券A/B（161603）权益登记日2019年05月09日，红利发放日2019年05月13日，每份红利0.055元。

基本信息：融通债券A/B基金代码161603，基金全称融通债券投资基金，基金简称融通债券A/B，成立日期2003年09月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.68亿元，基金总份额7.356亿份，上市流通份额7.356亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王超，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共56家)。

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信诚至诚混合A（004157）最新公布净值1.198，累计净值1.198，前单位净值1.197，净值增长率0.084%，公布日期2020年06月24日，基金规模2.96122亿。

基本信息：信诚至诚混合A基金代码004157，基金全称信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚至诚混合A，成立日期2017年03月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.961亿份，上市流通份额2.961亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨立春 王颖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

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