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双目传神的竹笋 【苹果】
逻辑:周四,苹果期货主力合约AP2210收盘报价9180元/吨,较前一交易日结算价上涨45元/吨,涨幅0.49%。
受产区天气扰动、嘎啦收购价格高位运行以及中秋备货情绪提振,AP2210整体仍处于高位震荡区间。市场影响因素主要围绕旧果收尾价、新果天气波动以及早熟苹果市场变化三个方面。
旧果低库存优势逐步被时间消化,其对市场的边际支撑逐步减弱,预计短期内苹果期货价格或以高位震荡为主。
【鸡蛋】
逻辑:周四,鸡蛋期货主力合约JD2301收盘报价4152元/吨,较上一交易日结算价下跌24元/吨,跌幅0.57%;持仓量约12.21万手,日增仓7115手。
现货方面,国内鸡蛋现货价格稳中有涨,节假日来临和高校开学备货,现货走货速度较好;据钢联数据,截至8月25日,鸡蛋生产环节库存可用天数为0.66天,流通环节的可用库存天数为0.92天。
持仓方面,8月25日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2301合约多单持仓约5.75万手,空单持仓约7.69万手,多空比0.74,净多持仓约为-1.94万手。
整体来看,供给偏紧,加之需求好转,但盘面情绪偏空,预计短期内鸡蛋期价窄幅震荡运行。
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目眦尽裂的若 欧元今年遭受重创,欧元兑美元汇率下跌近13%,原因是日益强硬的美联储推高了美元汇率,而临近俄乌战争的欧洲经济前景恶化。周一,欧元兑美元汇率今年第二次跌破平价,跌至0.9926,为2002年以来的最低水平。欧元的贬值似乎才刚开始。
荷兰国际集团表示,由于亚洲准备减持欧元以重新平衡投资组合,欧元似乎将再次遭遇下跌。荷兰国际集团伦敦全球市场主管Chris Turner表示,由于美元走强,亚洲各地区今年花了大量美元购买本币,这导致它们的总体组合持有失衡;这些地方现在需要减持欧元,使所持头寸回到正确的权重。彭博社汇编的数据显示,印度、泰国和韩国的外汇储备今年总共减少了1150亿美元,因为它们抛售美元以遏制本币贬值。
Turner称,这是否会影响欧元,“取决于正在进行的外汇干预规模,以及再平衡发生时欧元/美元的市场状况。但每个月可能会卖出数十亿欧元”。
机构成员几乎一致认为欧元将进一步下跌。摩根士丹利预计,随着美联储变得更加强硬,欧元兑美元本季度将跌至0.97;野村国际集团9月底对欧元兑美元的目标是0.975,在此之后,由于能源供应的压力增加了停电的风险,市场可能会期待0.95或更低的水平。
Turner表示:“总体而言,汇市干预是通过美元/本币组合进行的,因此在今年馀下时间持续干预的背景下,美元继续走强的前景可能仍将是一个主题。”
双目犀利的山羊 欧元兑美元汇率在8月22日再次跌破平价,即使欧洲央行大幅加息也难以挽救欧元。机构表示,拖累欧元的是经济衰退和俄罗斯能源中断带来的威胁。即使欧洲央行采取了类似美联储近期的大幅度加息行动,也很难应对这些问题。
摩根大通的Sam Zief表示:“加息并没有成为外汇市场走向的主导因素,尤其是在过去的一个月里,这实际上与全球经济增长的情况有关。当大幅加息是为了保持通胀预期稳定但同时会损害经济增长时,不会对货币起到支撑作用。”
面对自欧元推出以来最高的通胀,欧洲央行上个月十多年来首次加息,将存款利率上调半个百分点至0%。
虽然投资者预计9月8日会再次出现这种规模的加息,但由于生活成本危机和俄乌战争对家庭和企业造成的挤压,欧元区19国的经济正被乌云笼罩。
标普全球周二公布的商业调研显示,欧元区的经济活动连续第二个月萎缩,旅游业等领域的回暖几乎停滞不前。与此同时,本周欧元兑美元汇率跌至两年低点,将推升进口成本,导致通胀加剧。欧元区的大部分通胀是由主要以美元计价的能源推动的,这种情况尤其堪忧。
Natixis法兰克福的经济学家Dirk Schumacher指出,黯淡的经济情况意味着即使是史无前例的加息75个基点也不会显著提振欧元。
他称:“选择加息75个基点而不是50个基点不会产生太大变化,至少需要一个积极的经济前景,才能只通过利率变动来明显影响汇率。”
当被问及在欧元贬值的背景下大幅加息是否有意义时,德国商业银行首席经济学家Joerg Kraemer表示,鉴于通胀情况,这样的行动可能是一个好主意,不过他不相信欧洲央行会大幅加息。
欧洲央行执行委员会成员法比奥·帕内塔(Fabio Panetta)周二敦促欧洲央行谨慎规划下一步行动,因为欧元区经济下滑的可能性越来越大。
他表示:“如果经济出现显著放缓甚至衰退,才可能会减轻通胀压力。”
然而,他的同事伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)认为,欧元的疲软对通胀产生了负面影响,当经济面临能源价格冲击时,这种影响表现更明显。
货币市场对欧洲央行下个月将加息50个基点进行了定价,并认为加息75个基点的概率为20%。此外,交易员押注到年底将加息130个基点,到2023年9月,存款利率最终会升至2%。
作为欧洲最大的经济体,德国在经济上面临的问题尤其严重,因为该国正在努力寻找俄罗斯天然气的替代品,并且物价上涨正威胁到它关键的制造业。
UniCredit首席欧洲经济学家Marco Valli称,此类问题可能会使制定者倾向于加息50个基点,但这可能并不足以解决欧元汇率等方面的问题。
鬓角花白的邦 期货市场:上一交易日,PVC主力合约窄幅运行,上行承压。09-01价差处于偏高区间,市场对于后市需求看淡,交割前关注反套机会。
最新库存去化不佳,终端需求较差,下游PVC开工目前仍然较低,限电对于上下游停工都有所影响,短期来看需求端影响大于供应面。
出口方面:面临海外经济衰退预期影响,现实也是呈现回落趋势,国际最新报价走低。近期盘面有所回升,但上方高度在库存高位下相对有限,关注逢高抛空的机会。
供应方面:上游开工环比走低约1.09个百分点,处于同期偏低水平。
成本利润方面来看:大部分外购装置亏损加重,西北一体化装置来到盈亏线附近。
需求方面:国内近端需求在前期低价成交略微好转,整体库存小幅去化,但目前硬制品管材型材开工仍然偏低,软制品开工维持稳定,出口市场后市预期有回落风险。
现货市场:五型电石法主流价格维持在6550-6600区间,商谈成交;乙烯法价格价格维稳为主,主流6700-6900区间。截至8月21日,国内PVC社会库存在35.93万吨,环比减少0.36%,同比增加173.13%。
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失掉光彩的作业本 PTA:
1、基本面:近期油价偏强运行。PX方面,近强远弱格局持续,新装置投产预期不断增强,PX价格走势偏弱。PTA方面,PX供应量对PTA产量造成压制,装置检修进一步明朗,后期供需延续偏紧,加工费下方有支撑。
聚酯及下游方面,受限电影响的装置陆续恢复中,聚酯负荷适度抬升,终端加弹、织造环节开工率环比回升,聚酯工厂库存压力仍然明显。
2、基差:现货6265,01合约基差599,盘面贴水。
3、库存:PTA工厂库存4.49天,环比增加0.4天。
4、盘面:20日均线走平,收盘价收于20日均线之上。
5、主力持仓:主力净多,多增。
6、预期:聚酯端仍旧表现为弱恢复状态,但随着南方地区高温天气缓解,市场对于终端恢复抱有明显期待,在成本端上行的背景下,PTA维持偏强运行。TA2301:短期关注5750阻力位。
MEG:
1、基本面:各主流工艺路线利润处于低位,乙二醇长时间处于亏损,22日CCF口径库存为111.3万吨,环比减少8.4万吨,港口库存大幅去化。近期油价偏强运行,场内可流转现货收缩相对缓慢,下游呈弱改善局面。
2、基差:现货4020,01合约基差-25,盘面升水。
3、库存:华东地区合计库存107.8万吨,环比减少4.25万吨。
4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线之下。
5、主力持仓:主力净空,空增。
6、预期:低位刺激下供应端加速收缩特别是煤化工装置,8月整体呈现阶段性去库,9-10月修复至紧平衡水平,同时低价运行过程中部分装置重启效率将降低。
中长线来看高库存仍然是压制价格的核心因素。下游聚酯端恢复受阻,疫情与限电因素对于江浙终端开工有所影响,随着南方地区高温天气缓解,预计限电因素将逐步褪去,届时终端迎来好转。
乙二醇供需结构修复中,供应快速收缩下整体基本面边际好转,估值偏低,预计短期维持筑底运行。
EG2301:短期关注3950支撑位
利多:
1、聚酯原料端PTA与MEG负荷偏低,短期供应相对低位。
2、旺季时间窗口临近,南方高温天气逐步缓解,需求端呈现弱改善格局。
3、油价短期迎来明显反弹。
利空:
1、聚酯及终端环节表现疲软,库存压力明显。
2、四季度原料端投产压力较大。
当前主要逻辑:低加工费下成本因素占据主导地位。
主要风险点:
1、成本端油价波动剧烈。
2、终端需求恢复不及预期。
池小蝌蚪 【利多因素】
全球天然橡胶主产区降雨量周环比小幅增加维持偏高水平,未来两周降雨量环比缩减,国内外主产区降雨量普遍处于正常水平。截至2022年08月14日,中国天然橡胶社会库存95.06万吨,较上期增加0.1万吨,环比增幅0.1%,连续两周微幅增加,较去年同期缩减6.5万吨,同比跌幅6.4%,跌幅继续微幅收窄。
【利空因素】
上周泰国原料价格小幅下跌。季节性高产和降雨减少推动原料产出增多,国际需求走弱逐渐凸显,国内市场需求依旧低迷,加工厂低利润甚至负利润生产抵触情绪浓厚,对原料采购原料积极性不高,原料供过于求矛盾进一步激化,推动原料价格走跌,市场对于后期杯胶价格走跌担忧性依旧浓厚。
需求方面,上周半钢胎样本企业开工率为64.30%,环比+0.51%,同比+2.40%。全钢胎样本企业开工率为57.56%,环比-0.14%,同比-6.37%。预计下周期轮胎样本企业开工率维持偏低位运行的态势。
【品种观点】
泰国原料下跌,国际需求明显走弱,国内需求维持低迷等因素导致基本面对胶价依旧存在压制。预计短期天胶走势以空头主导为主,中长期震荡区间存在不断上移动可能。
【风险因素】
关注美联储加息进展、海外疫情蔓延情况、下游需求变化及国内外主产区天气情况。
堵轮 【花生】
旧作压力仍存期价弱势回调隔夜油脂油料价格回调,今日花生期价或继续回调,昨日持仓近降远增。本周新米价格持续上涨带动陈米现货价格企稳,现货市场购销情绪转暖,旧作陈米价格企稳,新米上市后持续高开高走,进口米价格维持弱势稳定,下游需求虽然维持谨慎,但成交有所好转。
中期看,中秋及国庆消费旺季备货逐步展开,下游补库需求增加,现货价格整体企稳,期价获得一定支撑。
进口方面,7月进口量环比同比均下降,进口量步入下降通道,进口苏丹精米港口销售价格维持在9000左右。
短期看,期货10月合约9300元/吨明显低于现货存储至10月交割成本,但市场对油厂收购仓单价格预期不高,近月期价因此承压。7月以来,东北及黄淮产区天气多雨和干旱并存,局部旱涝影响,部分地区花生长势堪忧。
中长期看,因今年花生种植面积下滑,加之进口同比明显减少,后期供应减少是大概率事件,若宏观因素未能导致后继需求同比大降,未来国内花生供需将趋紧,新作供应偏紧将会支撑远月期价。
展望后市,受短期现货陈米供应充足影响,期价或继续短线承压,但中长期供需偏紧预期令中线期价获得支撑,建议投资者轻仓逢低买入远月。
【苹果】
现货僵持期价增仓上行昨日期价增仓上行,主力AP2210收盘站稳9150上方。节日效应提振苹果现货价格,走货加快令现货价格止跌反弹,期价获得提振。
进入6月以来现货价格持续走弱,冷库去库进度依然缓慢,产地成交不旺,新作晚熟富士产量及质量争议较大。卓创及我的农产品网坐果数据出炉,确认今年减产幅度为5-20%,低于前期市场预期的30%以上减产幅度。
根据卓创的坐果情况调研,经加权统计,全国苹果与2021年相比减产幅度约为12.98%,2021年套袋之后的预估产量约为3964.8万吨(不含去年后期的果个偏小引起的产量评估调整),初步预估2022年全国苹果产量约为3450.27万吨,同比下降约5%。
库存方面,截止到2022年8月25日全国冷库目前存储量约为62.84万吨,全国冷库出库量约为12.06万吨,冷库去库存率约为93.10%。
全国冷库出库环比上周减少0.33万吨,整体出货速度远不及去年同期。出口方面,2022年7月鲜苹果出口量同比明显下降。
总体看来,近期苹果早熟品种上市后价格高开高走,对期价产生支撑,但晚熟富士产质量争议较大,期价陷入震荡,随着中秋旺季来临,冷库出库进度有所加快,但需求及价格表现不及预期,期价增仓上行至震荡区间上沿,关注资金动向,附近建议投资者区间震荡偏多思路对待。
直式中发的勇 期货账户多长时间开好?一般都是提交以后的1~2个交易日可以开好,次日可以使用。
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比如我们选择好期货公司以后,问清楚手续费,通过电脑或手机都可以申请网上开户,提交开户申请资料以后,期货公司先初步审核资料,有误的话投资者要及时整改,再次提交申请,接着审核无误后就会提交到监控中心。
期货监控中心申请期货公司给客户提交的申请,然后下发交易编码,开好以后期货公司反馈给客户,一般也会有短信达到投资者的注册手机上。
期货统一开户业务办理时间——每个交易日9:00至17:00
中国期货监控中心接收并处理开户申请的时间——每个交易日9:00至15:00。
根据期货开户审核流程的规定,常规情况下,期货公司在15:00之后提交的申请,中国期货监控统一开户系统仍然接收,但将在下一交易日进行处理。期货交易所于每个交易日9:00至15:30接收并处理来自中国期货监控的业务请求,并于每个交易日9:00至16:00将当日业务处理结果发送中国期货监控。中国期货监控收到期货交易所反馈的处理结果后,当日反馈给期货公司。
所以说如果我们当天早一点提交申请,比如上午办完,最快下午三点前能发编码,夜盘就可以交易。如果提交的晚,那么一般下一个交易日是可以开出来账户的。
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直式中发的勇 条件单怎么设置?比如止盈和止损,或者满足一定条件开仓这些都属于条件单的范围。
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最常见的条件单就是当行情走到某个点位就自动触发委托,比如止盈单和止损单都是特别重要的,尤其是一些没有时间天天盯盘的投资者,经常会使用止盈或止损的条件单来参与交易。
条件单的设置,在APP的功能键里面找到这个选项,一般会出现全部,进行中,已结束,已失效等选项。
你可以根据需求选择查看或设置自己的条件单,内容主要有合约,状态,类型,条件单名称,如果需要新增的话,点屏幕上的+号就可以设置,一般情况下云服务器只能保证触发,但不能保证成交。
另外云条件单分为当日有效和永久有效,但这里的永久其实也是有期限的,最多保存3个月。
条件主要是价格或者时间,比如价格到达某个点位,或大于某个点位,或小于某个点位,买卖的方向有两种,买进和卖出,类型有开仓,平仓,平今这几种,接着就是设置好委托价格,委托数量,就可以确认下单。
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1、手机上应用商店下载期货APP
2、填写个人相关资料信息,进行拍摄身份证、银行卡
3、选择投资者类型,一般选择普通投资者就行;
4、风险测评
5、选择账户类型,上海、大连、郑州都要勾选;
6、进行视频验证,安装数字证书;
7、然后签署协议,勾选“已阅读”,点击“下一步”即可;
8、最后提交开户申请,等待开户结果即可。‘
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3、填写详细资料后,选择普通投资者
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7、审核成功后发短信提示开户成功账号。
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直式中发的勇 如果之前开过期货账户,但现在改了姓名和手机号,这种关键信息的修改要及时上报期货公司。
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根据期货统一开户的规定,期货公司申请对姓名或身份证号等关键信息修改的,要遵守有关的流程向期货监控中心提交申请,而申请对客户姓名或者名称、客户有效身份证明文件号码、客户期货结算账户户名之外的客户资料进行修改的,是很容易的。
关于修改期货账户关键信息的规定:
期货公司应要求个人客户提供最新的户口本原件,或者当地户籍机关开具的该客户姓名和身份证号码变更的证明文件(加盖当地户籍机关公章),要求一般单位客户提供最新的加载统一社会信用代码的营业执照原件,审核客户关键信息是否确有变更。其中,现役军人可由其所在工作单位提供包含姓名和身份证号码的相关书面证明材料(加盖所在单位公章)。
如果是非重要信息的修改,就比较容易,比如手机号等一般信息,直接通过期货公司app或者是填个单子就可以改好。
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直式中发的勇 期货出金有留底吗?后期会不会手续费突然上调?小编曾遇到一些投资者,会关注以上两种问题。
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我们一一来解答,关于期货出金有留底吗?正常情况下国内各大期货公司都有留底资金限制的,这也是出于结算的要求,因为平时收盘的时候,盘中的盈亏是用收盘价来计算的,而结算时候的盈亏是用结算价来算的。
因为期货结算价和收盘价不是同一个,所以收盘时候你的保证金足够,不代表结算的时候也足够。为了防止有客户盘中全部出金,导致结算的时候轻微穿仓,一般期货公司会有留底资金限制。
大多数期货公司留底有100元限制,或10元不等,不过一般app可以申请出留底的,申请完几分钟就可以出留底。比如我们的合作期货公司,app上面有掌上营业厅的功能,能办理常见的业务,改密码,出留底之类的。
后期会不会手续费会凭白无故的涨?这也是大众关心的一个问题,其实现在监管都有政策,不允许随意上调投资者的佣金,也就是期货公司加收的部分不能平白无故上调的。
至于交易所基础费用,这个经常会有临时调整,都以各大期货交易所的最新政策为准。
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直式中发的勇 因为国内几大期货交易所通用一个账户,所以平时我们所说的大连交易所开户就是商品期货开户。
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根据国内开户制度,个人投资者要实名制开户,本人自己办理,需要准备的资料就是身份证和银行卡,必须是期货保证金存管银行,比如中工农建交就可以,比如各地商业银行,邮政储蓄卡就不可以用。
在大商所开户条件里,个人投资者年满18周岁,无不良诚信记录,有完全民事行为能力,就可以开户。
我国商品期货开户免费,无入金要求,大连、上海、郑州三家期货交易所的无门槛品种都可以交易。当然也有几个是特殊的,比如铁矿石,PTA和棕榈油,这三个商品期货有10万门槛,要单独申请。
豆油,豆粕等一直都比较活跃,所以有期货户就可以直接买卖,豆粕保证金低一些,大约三四千元可以交易,而豆油期货大约要一万元左右的资金才能交易。
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