中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年10月30日银行间外汇市场澳元兑人民币汇率中间价为：1澳大利亚元对人民币4.7273元。

上一交易日（10月29日）澳元兑人民币汇率中间价为：1澳大利亚元对人民币4.7411元。

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延伸阅读：

【隔夜市场表现回顾】

☆外汇市场：欧元兑美元周四跌至四周低点，此前欧洲央行总裁表示12月将进一步放宽货币政策。美元兑瑞郎也攀升至三周高位，兑日元也从五周低点反弹。美元指数升至四周高位，尾盘上涨0.5%，报93.942，欧元在指数中所占成分最大。

☆贵金属：金价周四跌至一个月低点，受美元走强和美国经济刺激计划磋商情况不明影响，而对新冠病例激增的担忧和美国大选前的不确定性限制了跌幅。现货金下跌0.5%，报每盎司1867.40美元，稍早曾跌至9月28日以来最低1858.92美元。美国黄金期货收跌0.6%，报每盎司1868美元。

☆能源：油价周四暴跌逾4%，至五个月低点，延续了前一天的大跌走势，当日受累于新冠封锁可能对石油需求造成的冲击。布伦特原油期货下跌1.47美元，跌幅3.76%，收报每桶37.65美元，盘中一度跌至五个月最低36.64美元。美国原油期货下跌1.22美元，跌幅3.26%，收报每桶35.89美元，盘中触及6月中以来最低34.92美元。周三这两大合约的跌幅都超过了5%。

☆美股：美国股市收高，科技权重股在数家科技巨擘公布财报前大涨，强劲的国内经济数据缓解了投资者对新冠病例激增的不安情绪。道琼斯工业指数收盘上涨139.16点，或0.52%，至26659.11点。标普500指数上涨39.08点，或1.19%，至3310.11点。纳斯达克指数上涨180.73点，或1.64%，至11185.59点。

☆A股：A股三大股指低开高走，午后涨幅持续扩大。截至收盘，沪指涨0.11%，报收3272点；深成指涨0.98%，报收13519点；创业板指涨1.10%，报收2699点。盘面上，汽车整车、基因测序、白酒、生物疫苗等板块活跃；注册制次新股、丙烯酸、氟化工、国防军工等板块走弱。

☆美债：美国较长期公债收益率周四午后涨势快于短期公债，令收益率曲线趋陡，因股市收复稍早的部分失地。指标10年期公债收益率尾盘升5个基点至0.831%，两年期公债收益率基本持平于0.153%。两年和10年期公债收益率差从昨日的62.3个基点扩阔至63.3个基点。收益率曲线变陡通常被认为是利多信号。

☆工业金属：铜价周四下跌，对经济增长和需求的担忧因第二波新冠疫情以及欧洲的封锁而加剧。市场正在等待下周美国总统大选的结果。在数据显示美国经济在第三季度以历史性的速度增长后，伦敦金属交易所指标期铜短暂转升，但到纽约尾盘下跌0.4%，至6，720美元。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年10月30日银行间外汇市场英镑兑人民币汇率中间价为：1英镑对人民币8.6905元。

上一交易日（10月29日）英镑兑人民币汇率中间价为：1英镑对人民币8.7310元。

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延伸阅读：

行情回顾——

周四（10月29日）美元指数刷新近一个月高点至94.10，新冠病例激增继续刺激避险需求；欧元兑美元跌至9月以来最低，拉加德称欧洲央行12月“几乎无疑”会加码刺激政策。现货黄金触及1860美元/盎司，为9月28日以来最低水平；美元连续走高令金价承压。美油盘中跌破35美元关口，创6月15日以来新低，市场担心欧美防疫措施的收紧将可能进一步打击原油需求。

商品收盘方面，COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1868.00美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌1.22美元，跌幅3.26%，报36.17美元/桶，创6月1日以来即月合约收盘新低；布伦特12月原油期货收跌1.47美元，跌幅3.76%，报37.65美元/桶。

美股三大指数超跌反弹，标普500指数收盘上涨39.10点，涨幅1.19%，报3310.10点；纳斯达克指数收盘上涨180.70点，涨幅1.64%，报11185.59点；道琼斯指数收盘上涨139.30点，涨幅0.53%，报26659.24点。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年10月30日银行间外汇市场港币兑人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.86722元。

上一交易日（10月29日）港币兑人民币汇率中间价为：1港元对人民币0.86778元。

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延伸阅读：

【国内市场重大事件盘点】

☆十九届五中全会公报发布，中国2020年GDP预计突破100万亿元

十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，公报显示，“十三五”时期，全面深化改革取得重大突破，预计二〇二〇年国内生产总值突破一百万亿元。

☆世界黄金协会：经济复苏将推动中国黄金需求加速增长

据世界黄金协会称，随着中国率先走出抗疫封锁且经济复苏已使消费者信心增强，中国的黄金需求有望继续加快增长。中国三季度黄金首饰需求同比下降25%至119.1吨，但环比出现了31%的增长。随着当地金价触及纪录高点，三季度中国金条和金币需求同比增长35%，达到了57.8万吨。

☆上期所发布关于客户开通国际铜期货交易权限有关事项的通知

上期所表示，自周四起，符合条件的客户可以向期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构申请开立交易编码或者开通国际铜期货交易权限。

☆14部门印发近期扩内需促消费的工作方案

央行、发改委、商务部等14个部门发布关于印发《近期扩内需促消费的工作方案》的通知。通知提出，加快推进5G网络基站建设。发改委表示，进一步优化外商投资环境。落实好2020年版外商投资准入负面清单。

【今日财经大事前瞻（北京时间）】

08:30：澳大利亚9月私营部门信贷环比（预估为0.1%，前值为0%）

13:00：日本9月新宅开工同比（预估为-8.6%，前值为-9.1%）

14:30：法国第三季度GDP环比初值（预估为15%，前值为-13.8%）

15:00：德国9月零售销售环比（预估为-0.6%，前值为1.8%）

15:00：英国10月全国房价环比（预估为0.4%，前值为0.9%）

15:45：法国10月消费价格同比初值（预估为0.1%，前值为0%）

17:00：德国第三季度GDP环比初值（预估为7.3%，前值为-9.7%）

17:00：意大利第三季度GDP环比初值（预估为11.1%，前值为-12.8%）

17:00：欧洲央行经济前景调查

17:00：欧洲央行执委Mersch讲话

17:20：欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话

18:00：意大利10月欧盟调和消费价格同比初值（预估为-0.8%，前值为-1%）

18:00：欧元区9月失业率（预估为8.2%，前值为8.1%）

18:00：欧元区第三季度GDP环比初值（预估为9.6%，前值为-11.8%）

18:00：欧元区第三季度GDP同比初值（预估为-7%，前值为-14.7%）

18:00：欧元区10月消费价格同比初值（预估为-0.3%，前值为-0.3%）

20:00：欧洲央行副行长De Guindos讲话

22:30：欧洲央行管委、德国央行行长Weidmann讲话

20:30：加拿大8月GDP环比（预估为0.9%，前值为3%）

20:30：加拿大9月工业生产价格环比（预估为0.1%，前值为0.3%）

20:30：美国9月个人收入环比（预估为0.4%，前值为-2.7%）

20:30：美国9月个人支出环比（预估为1%，前值为1%）

20:30：美国9月个人消费支出核心平减指数环比（预估为0.2%，前值为0.3%）

20:30：美国第三季度雇佣成本指数环比（预估为0.5%，前值为0.5%）

21:45：美国10月MNI芝加哥报告商业指数（预估为58，前值为62.4）

22:00：美国10月密歇根大学消费者信心指数终值（预估为81.2，初值为81.2）

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年10月30日银行间外汇市场日元兑人民币汇率中间价为：100日元对人民币6.4268元。

上一交易日（10月29日）日元兑人民币汇率中间价为：100日元对人民币6.4457元。

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延伸阅读：

行情回顾——

美元兑日元上涨0.328至104.61；日本央行维持政策不变后在欧洲早盘跌至104.03，为近五周低点。美元兑瑞郎涨0.52%，至0.9152，稍早触及三周高位0.9172。

国际要闻

【欧洲央行行长拉加德讲话重点一览】①经济增速：经济复苏失去势头的速度比预期的要快，经济在三季度强劲反弹，四季度经济增长将出现下行；②货币政策：此次会议没有讨论任何政策变化，欧洲央行将在12月的会议上考虑所有工具，必须采取灵活措施；③通胀水平：基于市场的通胀指标保持在低水平，到明年初总体通胀将保持负值，现在改变通胀目标为时过早；④购债计划：将在必要时提前进行紧急抗疫购债计划（PEPP），行动将取决于疫情的发展和财政政策的效果；⑤欧元汇率：非常关注汇率，可能影响通胀，将评估包括汇率在内的所有信息，不认为外汇是一个驱动因素。

【美国财长姆努钦：众议院议长佩洛西在刺激计划谈判上追求要么全盘接受、要么什么也不要谈的谈判方针。指责议长佩洛西在谈判期间玩弄“噱头”，她已经“拒绝”在州政府资金运作方面做出让步】

【美国第三季度经济反弹但仍低于疫情前水平】美国商务部29日公布的初步数据显示，继今年第二季度创纪录下跌31.4%以后，第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长33.1%，但仍低于新冠疫情暴发前的水平。市场观察人士分析，美国第三季度经济受到企业重新开工、消费者支出上升等短暂刺激而大幅攀升。但即便反弹力度较大，美国第三季度实际GDP仍较疫情前峰值低3.5%，与去年同期相比则下降2.9%。

【国际货币基金组织下调英国经济增长评级】国际货币基金组织（IMF）预测英国2020年GDP将暴跌10.4%，而在10月初，该数字是9.8%。IMF的研究报告分析称，受第二波疫情影响，英国持续经历低就业率和低生产率，2021年英国经济增长将从原先估计的5.9%降至5.7%，而英国脱欧过渡期结束时的不确定性也将让英国经济雪上加霜。

【法国寻求将封锁实施期间的经济放缓幅度限制在15%】法国财长勒梅尔周四在介绍新居家令细节的发布会上表示，该国谋求将第二轮封锁实施期间的经济下降幅度限制在15%，而在3月份首次实施封锁期间，法国经济萎缩了30%。在封锁实施期间，法国将向企业提供每月总额估计为150亿欧元的补助。勒梅尔表示“经济支持力度将超过第一次实施封锁的时候”，并称与美国财长努钦沟通了协调应对新冠疫情经济影响的措施。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年10月30日银行间外汇市场欧元兑人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.8463元。

上一交易日（10月29日）欧元兑人民币汇率中间价为：1欧元对人民币7.9000元。

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行情回顾——

欧元兑美元下跌0.61%至1.1674，稍早曾跌至四周低点1.1650；因欧洲央行行长拉加德描绘了欧洲经济复苏的严峻前景，并为未来几个月的进一步刺激打开了大门。拉加德表示，因新冠疫情与再度实施封锁可能导致经济二次衰退，“几乎无疑”会在12月就新的货币刺激方案达成共识，并将评估所有工具。欧元可能是本月月末持仓再平衡的“主要受益者”

欧洲央行周四维持利率稳定，但承诺将采取新的行动，遏制第二波疫情带来的日益严重的影响。该行表示，将在12月的会议上增强其应对措施。

欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，“我们所有人都同意，有必要在下次管理委员会会议上采取行动，从而调整我们的工具。”

纽约梅隆大学John Velis表示，提到评估所有工具“是一个变化--几乎可以保证12月份会采取一些行动，考虑到新的封锁措施，这是有道理的”。

道明证券策略师发布报告称，展望未来，我们认为欧洲央行10月份政策会议结果不会对欧元兑美元走势产生长久影响。短期风险仍然存在，但我们认为投资者将把注意力迅速转移到其他地方。

富国银行利率策略师Erik Nelson指出，如果你看看利率市场的价格走势，我们看到一些远期利率预期进一步下调。因此市场将欧洲央行的言论视为暗示将进一步降息。你还会看到欧洲整体上受到挑战的情况，这意味着更多的关停和更多的限制，比美国更严重。所以在这一点上这是一场令欧元承压的完美风暴。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2020年10月30日银行间外汇市场美元兑人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7232元。

上一交易日（10月29日）美元兑人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7260元。

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行情回顾——

美元指数涨0.50%至93.92；数据显示美国第三季经济成长创下纪录，且初请失业金人数趋势改善，这些数据提振风险意愿并提振股市，盘初这些数据损及作为避险工具的美元，但分析师表示，长期而言正面的经济数据应会扶助美元。欧元因ECB刺激前景而下跌，创两个月来最大单日跌幅。加元跑赢其它货币，而挪威克朗和瑞典克朗跌幅最大。

Cambridge Global Payments市场策略师Matthew Eidinger表示，“尽管数据看起来很健康，但应该持保留态度，”他举例说，美国新冠病例的增加可能意味着更多的限制措施，这可能会破坏经济复苏。

不过，市场关注的焦点是欧洲央行，因为欧洲正在努力应对新冠病例激增的局面，这迫使德国和法国实施了全国范围的封锁，西班牙也实施了地区封锁。

美国上周首次申请失业救济人数为75.1万人 好于预期

美国劳工部公布数据显示，在截至10月24日的一周中，美国首次申请失业救济人数为75.1万人，少于市场预期的77.5万人。此前一周首次申请失业救济人数修正为79.1万人。新冠肺炎疫情给美国劳动力市场造成巨大冲击，3月和4月失业情况最为严重，随着美国经济重启，5月以来劳动力市场有所改善。但随着近期就业市场复苏放缓，首次申请失业救济人数仍居高不下，已经连续九周徘徊在80万人上下的区间内，约为疫情前平均水平的4倍。

目前，随着疫情再度恶化，企业破产和永久性失业增加，美国经济动能正在减弱。经济学家普遍认为，美国经济前景很大程度上仍取决于疫情走势以及美国政府采取的政策行动，在人们确信重新参与广泛活动的安全性之前，美国经济不太可能全面恢复。

欧洲央行维持利率不变 但明确表示准备好进一步行动

周四晚间欧洲央行宣布了最新的利率决议，正如市场所预期，欧洲央行维持三大关键利率不变。欧洲央行表示，将出台更多货币刺激措施。 此前，欧洲各国政府实施了一系列新的限制措施，以控制疫情的传播。

欧洲央行在一份声明中表示：“管委会将仔细评估收到的信息，包括疫情的动态、疫苗推出的前景以及汇率的进展。”它表示，12月的预期将允许重新调整经济刺激措施。欧洲央行指出，风险明显偏向下行。管委会预计欧洲央行主要利率将继续维持在当前或更低水平，直至通胀前景稳固地转向充分接近但低于2%的水平。

其他政策工具方面，欧洲央行指出，紧急抗疫购债计划（PEPP）下的净资产购买期将至少持续至2021年6月底，与此前一致。欧洲央行维持紧急抗疫购债计划规模在1.35万亿欧元。另外，欧洲央行提到，随着时间的推移，将继续在不同资产类别和不同辖区以灵活的方式进行购买，并继续准备好酌情调整所有工具，以确保通胀以一种持续的的方式向目标靠拢，符合管委会对对称性的承诺。

一、中证500期货手续费是多少?

在期货交易中，对大部分的普通投资者而言唯一的成本就是手续费，所以了解期货手续费非常重要，拿中国金融期货交易所的中证500股指期货IC来举例，投资者在中证500的某一合约开仓需要一定的手续费，此外他不想持有该合约想要平仓时也会有手续费的发生，所以手续费关系到投资者的利益。

每一个投资者都希望通过较低的手续费实现期货交易，然而期货的手续费不是无限低的，相反是有统一标准的，比如中国金融期货交易所规定中证500(IC)的交易手续费为“成交金额的万分之0.23”(最新的中证500股指期货平今仓手续费为“成交金额的万分之4.6”)。

二、中证500股指期货(IC)手续费以及平今仓手续费怎么算

期货手续费公式=成交金额*手续费率，其中成交金额=成交价格*交易乘数(交易单位)

中证500股指期货(IC)1903合约的期货价格：4435点

IC交易单位为：200元/点

中证500的手续费：成交金额的万分之0.23;平今仓的手续费：成交金额的万分之4.6(是开仓的20倍)

则中证500(IC)的成交金额=4435*200=887000元，中证500的手续费=887000*0.000023=20.4元/手;中证500平今仓的手续费=887000*0.00046=408元/手。因此中证500开仓的手续费都为20.4元/手，平今仓的手续费为408元/手。

以下是为您提供的今日PTA2012期货价格行情查询：

2020年10月30日PTA2012期货价格最新价：3382.00

2020年10月30日PTA2012期货价格涨跌额：-28

2020年10月30日PTA2012期货价格涨跌幅：-0.82%%

以上是今日PTA2012期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

世界黄金协会(WGC)本周四(10月29日)发布了三季度全球黄金需求趋势报告。

三季度全球金价大幅走高，8月突破2000美元/盎司，创下历史新高。与之对应的是黄金需求疲软，尤其是实物黄金需求大幅承压。

具体数据显示，三季度全球黄金总需求892.3吨，是2009年以来需求最弱的一个季度。今年前三季度总需求2972.1吨，同比下降10%。

三季度的黄金市场中，投资需求表现非常抢眼。

报告显示，三季度全球黄金投资需求同比大增21%至494.6吨，今年前三季度的总需求则同比飙升63%。

这其中，黄金ETF需求同比增5%至272.5吨，总持有量创下记录达到了3880吨。

尽管整个季度黄金ETF增持强劲，但这三个月的表现仍然有比较明显的差距。

7月大幅增持165.5吨，8月增持仅38.8吨，之后9月增持了68.1吨。

此外，从增持的地区来看，全球各个地区的黄金ETF在三季度都有增持，其中北美地区的增持量是最明显的，占据总量的约70%。

金币和金条需求同比大增49%至222.1吨，其中印度需求同比增51%至33.8吨，中国大陆需求同比增35%至57.8吨。

不过今年至今中国大陆的金币金条需求同比下降了17%，印度需求同比下降了19%。

另外，除了中国和印度这两大黄金需求国之外，日本三季度金币金条需求连续第7个季度净抛售，日本投资者三季度总计卖出了2.3吨金币金条。

三季度金饰需求极为疲软。

WGC报告显示，三季度全球金饰总需求333吨，同比大降29%，是2000年一季度以来第三大疲软的季度。

不过由于金价大涨，三季度金饰需求总价值同比降幅只有8%至204亿美元。

今年前三季度全球金饰总需求904吨，不仅是有记录以来最弱的前三季度，甚至比上一次创下记录的疲软前三季度，即2009年前三季度的1291吨还要低了30%。

在这其中，中印两大黄金需求国的金饰需求都表现疲软。

印度需求同比下降48%至52.8吨。中国大陆需求同比下降25%至119.1吨。

此外，三季度土耳其金饰需求同比下降22%，中东地区需求同比降27%，美国需求同比降3%，欧洲需求同比降17%。

三季度央行成为黄金卖家。

报告显示，三季度全球央行总计出售了12.1吨黄金，对比去年三季度141.9吨黄金的增持量，差距极大。

这是2011年以来全球央行第一次成为黄金卖家。

制造方面黄金需求下降放缓。

三季度全球经济仍然受到疫情的几大影响，这使得制造业承压，也影响了相应的黄金需求。

该季度全球制造业方面的黄金总需求76.7吨，同比下降6%。

黄金供应量小幅走低。

三季度全球黄金总供应量1223.6吨，同比下降了3%。这其中矿产量同比下降3%至883.8吨，回收黄金供应增长6%至376.1吨。

今年前三季度全球黄金矿产量同比下降5%至2477.4吨。

对比此前二季度，疫情影响下的黄金生产行业已经有所复苏。二季度黄金矿产量同比大跌了10%。

年初至今，豆油整体呈现先抑后扬走势。展望后市，豆油强势行情有望延续，价格或再创年度新高。2020年冬季，拉尼娜现象将潜在影响南美大豆供给，同时北美大豆产量再次下调，均会从供给端提振豆油价格。此外，四季度亦是豆油传统消费旺季。估值方面，相较其他油脂品种，豆油价格涨幅偏小，续涨空间相对更大。若海外新冠肺炎疫情二次暴发程度严重，将导致市场预期逆转，可布局棕榈油空单作为豆油多单的避险保护策略。

A拉尼娜发生概率较大南美大豆产量或下降

根据NOAA的模型推测，2020年冬季发生拉尼娜的概率已上升至80%，2021年春季发生拉尼娜的概率为60%。拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象，与厄尔尼诺正好相反。拉尼娜会造成全球气候的异常，包括使美国西南部和南美洲西岸变得异常干燥，导致澳洲和东南亚地区有异常多的降雨量，以及使非洲西岸及东南岸、日本和朝鲜半岛异常寒冷。

预计今年拉尼娜会导致南美洲的巴西和阿根廷出现干旱，从而影响南美大豆的种植和生长，进而影响豆油的潜在供应。根据AgRural最新信息，2020/2021年度，巴西大豆播种完成度25%，落后于去年同期的64.5%以及历史均值48.7%，干旱对于南美大豆种植的影响已经开始显现。

从历史数据可以发现，拉尼娜对南美洲特别是阿根廷大豆产量有较大的影响。在过去30年的5次拉尼娜事件中，阿根廷大豆均明显减产。阿根廷大豆种植水平稍落后，对天气依赖性较强。拉尼娜一旦发生造成阿根廷大豆减产的可能性非常大。

阿根廷大豆产量占全球产量的15%，受中美贸易摩擦升温影响，中国进口大豆中阿根廷大豆占比逐步提高。如果今年冬季以及明年春季拉尼娜造成南美干旱持续时间较长，将会显著影响大豆与豆油的价格。

B美国大豆产量不及预期支撑豆油价格上行

美国农业部近日公布的USDA报告显示，美国大豆生长优良率为63%，较前值再次下降，美国大豆产量预计不及预期。美国农业部在10月份供需报告里预测2020/2021年度美国大豆单产为51.9蒲式耳/英亩，相较9月保持不变，比8月预测值低了1.4蒲式耳/英亩，下调原因在于美国中西部天气干燥。2020/2021年度美国大豆产量预测值调低到了42.68亿蒲式耳，低于9月预测值43.13亿蒲式耳。美国农业部还将2019/2020年度美国大豆期末库存调低到5.75亿蒲式耳，低于9月预测的6.15亿蒲式耳，因为美国大豆出口以及国内压榨需求均高于预期。基于此，2020/2021年度美国大豆期末库存也从9月预测的4.6亿蒲式耳调低到了2.9亿蒲式耳，库存下调近一半。

随着USDA月度供需报告的公布，各机构对于美豆产量的预期都在下调，而美豆需求持续向好，中国自美国进口大豆量上升，美豆价格不断上移，最近曾一度涨至1088.5美分/蒲式耳。受益于大豆价格上涨，豆油成本端受到支撑，近期在三大植物油脂中一枝独秀，最高曾涨至7472元/吨。大豆与豆油价格的正相关性较强，如果大豆价格再度上涨，豆油也必将继续上行。

C油脂消费旺季来临豆油需求边际有所提升

豆油价格具有明显的季节性特征，一般来说，夏季为豆油的消费淡季，在夏季时豆油库存逐步上升，价格倾向于下跌，经统计历史上下跌概率最大的月份是6月和9月;进入秋冬季后豆油消费就开始不断增加，库存逐渐下跌，豆油价格易涨难跌。原因在于三、四季度中有众多节日，如中秋、国庆等，企业备货意愿较强，叠加南美大豆正处于生长期，大豆供给相较其他月份略微紧张。四季度豆油价格明显上移。

随着疫情逐渐被控制，全球餐饮业开始恢复，餐厅就餐台数稳步增长，英国和德国率先回归正常。国内餐厅就餐台数恢复得更快。从哗啦啦统计的数据可以看出，国内餐饮的门店增长率已于8月份返回正值。随着疫情后餐饮活动的正常化以及四季度油脂消费旺季来临，植物油脂需求将会进一步提升。

豆油成交量回升，远期需求可期。5月份以来，国内豆油周度压榨量维持在200万吨附近，但是豆油库存恢复较慢，验证豆油需求较好。从豆油成交量情况来看，集团采购仍在继续，对豆油的需求也在上升。

目前豆油基差仍处于高位，显示现货供应比较紧张。豆油成交累计同比增加16%，成交多以基差交易为主，下游未执行合同量创年内新高，支撑远期豆油需求。截至10月23日，豆油的商业库存为127万吨，相较往年并不算太高，并且处于下降趋势，相较于9月份库存下降超6万吨。

D植物油脂库存处于低位豆油补涨空间较大

全球油脂产量在2019/2020年度增速放缓，根据USDA数据，主要油脂产量在2019/2020年度同比仅增长0.3%，过去20个年度仅好于2015/2016年度。主要原因来自于天气因素导致的棕榈油产量萎缩。进入2020年上半年，减产逐渐落地，而全球三大油脂库存仍处于历史相对低位。

受疫情影响，前期国内餐饮业受到较大打击，豆油需求骤减，现货成交清淡。不过5月以后，豆油需求逐渐回升，目前豆油的提货情况已经恢复至疫情前水平。从下游企业的接货情况来看，成交较好，豆油基差也逐渐走高。美国农业部发布的最新每周作物生长报告显示，美国大豆优良率为63%，低于预期的70%。大豆优良率低于市场预期提振美豆价格，间接为国内油脂市场带来利好。菜油方面，近两年菜油供应都偏紧张。国内菜籽最大进口来源地为加拿大，但自2019年开始来自加拿大的进口菜籽量持续萎缩，国内菜油供应始终处于较低水平，菜油价格易涨难跌。总体而言，植物油脂基本面较好，随着消费旺季来临，油脂向上仍有空间。

从5月份至今，豆油价格涨幅明显小于菜油和棕榈油，近期受USDA下调大豆产量影响，豆油领涨三大植物油脂，涨幅开始接近菜油与棕榈油，不过仍有一定差距。从豆油指数持仓量来看，资金看涨热情未退，而CFTC净多头头寸亦在增加，预计豆油此次涨势仍将延续，价格可能再创年内新高。

相较于豆油，棕榈油价格波动幅度更大。如果海外疫情二次暴发超预期，则植物油脂价格预计都会遭遇下跌风险，而棕榈油历史价格波动幅度更大，并且现阶段处于棕榈油增产季，遭遇疫情等系统性风险时棕榈油跌幅预计会更深。3—10月为棕榈油增产季，这意味着在今年10月之前棕榈油产量处于增长趋势，供给上升情况下主产区的库存会逐渐增加。印度是全球棕榈油消费第二大国，同时也是依赖进口棕榈油最多的国家。受疫情影响，印度1—5月进口量大幅减少，4月油脂库存更是刷新至91.5万吨的低位。经过6月和7月的大量进口，7月底印度植物油脂库存已经开始回归正常值。8月，印度进口量再次下滑，仅进口31.62万吨，相比7月的50.75万吨大幅减少;预计后续补库需求将减弱，进口数量也难有起色。

原油与棕榈油的价格走势关联程度较高，当原油下跌时，市场对生物燃油的需求倾向于减弱，棕榈油价格一般也趋于下跌。从原油的基本面来看，美国转井机数止跌回升，OPEC+减产力度下滑，原油产量稳步恢复，而需求相对来说比较乏力。全球原油浮式库存仍处于绝对高位，而消费旺季已过，后续库存估计更难消化，高库存对原油价格形成较大的下行压力。原油价格下跌，印尼、欧盟等推动生物燃油生产的意愿会降低。POGO价差(棕榈油与汽油的价差)扩大不利于棕榈油的消费。最新数据显示，WTI原油的管理基金净多头头寸开始下降。后续随着原油价格进一步下跌，棕榈油价格将出现松动。

综合而言，棕榈油价格处于高位，当海外疫情二次暴发时，棕榈油下跌幅度会更深，可以介入同等手数的棕榈油空头头寸来对冲持有豆油多单的风险。

资金关注程度较高，豆油仍持多头思路。随着美国大选临近，市场风险偏好降低。叠加对欧洲二次疫情暴发的担忧，风险资产如原油价格表现低迷，植物油脂近期走势也偏弱。根据NOAA的模型预测，2020年冬季发生拉尼娜的概率将上升至80%。拉尼娜会导致南美出现干旱，从而影响南美大豆的种植和生长，进而影响豆油的潜在供应。而美国大豆产量预期亦在下调，供给端对豆油的支撑仍在。考虑到大豆减产预期未变，以及旺季需求仍在，我们对豆油仍持偏多的思路。预计四季度豆油大概率偏强运行，价格可能触及前期高点甚至再创年内新高。

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10月29日，甲醇主力2101合约小幅低开后，多头减仓离场，期价振荡下行。之后，多头增仓发力，期价快速拉升，但空头借机增仓打压，期价涨势受阻。午后，多空争夺加剧，伴随着持仓量的稳步增加，期价振荡运行。至尾盘，空头再度发力，期价快速走弱。最终，日内以小幅下跌报收。

交易所多空排行榜前20席位的数据显示，甲醇2101合约出现多空同增态势。其中，多头增持67313张，空头增持52772张，多头增持幅度更大。

具体来看，多头前20席位中，增持的席位有15家。其中，增持幅度超过10000张的席位有两家，东证期货席位当日增持超过33000张。减持的5家席位中，整体幅度较小，集中在8000张以内。

空头前20席位中，增持的席位有11家。其中，增持幅度超过10000张的席位亦有两家，东证期货席位当日增持26000多张。减持的9家席位中，整体幅度较小，集中在5000张以内，部分席位仅小幅调整。

值得注意的是，当日多空排行榜前20席位中，有14家席位在持仓上进行了多空同向调整。其中，位居多头排行榜首的东证期货席位，在增持33505张多单的同时仅增持26568张空单，净多单增加至21832张;中信期货席位在增持16705张多单的同时仅增持14583张空单，净空单减少至56182张;东海期货席位在增持3908张多单的同时仅增持106张空单，净多单增加至4969张。同时，新湖期货席位、银河期货席位、申银万国期货席位和广发期货席位当日在多头持仓上的增持幅度亦高于在空头持仓上的增持幅度。国富期货席位和一德期货席位当日虽进行了多空同减操作，但在空头持仓上的减持幅度大于在多头持仓上的减持幅度。以上数据表明，这部分席位对后市倾向于乐观。

此外，华泰期货席位在增持2501张多单的同时减持2603张空单，净空单减少至9467张;国泰君安期货席位在增持1198张多单的同时减持929张空单，净空单减少至8166张。以上数据表明，这部分席位对后市较为乐观。

通过观察主力持仓动向，可以发现，当日多空排行榜前20席位中，多头增持幅度更大。且从席位间主力持仓调整方向和力度看，多头力量略胜一筹，后市期价重心有望抬升。

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作为最新上市的期货品种，短纤期货在挂牌上市时恰逢终端订单提升、市场集中补库之时，短纤期价因此连续大幅上涨，甚至前6个交易日内出现4次涨停。不过随着市场产销的降温，短纤期价又连续出现下跌，10月22日主力合约更是收于跌停板。对于后市，我们认为，尽管短纤产销降温使得期价下跌，但在月末市场补库预期以及企业负库存的支撑下，短纤期价下跌空间或有限。

自4月下旬以来，自身利润情况较好且需求表现尚可使得国内短纤企业生产意愿较强，装置开工一直保持在80%以上高位，并且整个夏季装置开工呈现持续攀升态势。进入10月后，受终端订单提振，短纤装置开工进一步提升至89%以上。截至10月22日当周，国内涤纶短纤周度开工率为89.84%，环比上升0.45%，较2019年同期大幅提升11.39个百分点，创2015年有记录以来历史新高。

由于下游市场通常会间隔一段时间进行一次集中补库，因此短纤市场产销会呈现出明显的脉冲式回暖，即当下游企业进行集中补库时，短纤产销会大幅提升，而当集中补库结束后，短纤产销会归于平淡。受国内市场需求回升以及海外订单尤其是印度方面订单回流影响，终端企业出现了大规模集中补库的情况，导致10月短纤市场产销处于“火爆”状态，10月8日与10月15日当周更是连续两周周均产销超过180%。随着市场补库基本结束，企业对于短纤价格上涨的接受程度下降，市场交投逐步降温，本周内单日产销更是降至不足50%水平，短期短纤需求表现较前期有明显回落。截至10月22日当周，国内涤纶短纤周均产销为100.35%，环比下降82.21%，较2019年同期上升30.35%。

如前所属，10月下游企业大规模集中补库推动短纤价格大幅上涨，短纤生产企业也因此积极出货，“超卖”现象频繁出现。在连续数周“破百”产销的带动下，短纤库存自10月15日当周进入负值区域。尽管市场交投已有降温，但从目前短纤供需来看，负库存的情况短期内还将延续，这对短纤价格将形成一定支撑。截至10月22日，国内短纤库存天数为-8天，较10月15日下降2天，较2019年同期大幅下降18.2天。

随着下游市场集中补库基本结束，短纤市场交投归于平淡令其需求表现较前期有所下滑，而在原料价格维持弱势之时持续的高加工差也对短纤价格形成压制;不过目前短纤库存仍然处于“负值”且月末市场存在新一轮补库预期，这在一定程度上将对短纤价格形成支撑。综合而言，我们认为近期短纤将以振荡运行为主，短期内暂不宜过分看空。

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美东时间周四，国际油价延续跌势，美、布两油均跌逾3%，前一交易日跌超5%。截止收盘，纽约12月原油期货收跌1.22美元，跌幅3.26%，报36.17美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.47美元，跌幅3.76%，报37.65美元/桶。

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WTI原油大跌 “黑色星期三”威力延续?

目前来看，原油需求端情况并不乐观，美国和欧洲的新冠病例数激增促使政府重新实施停摆措施，加剧燃料需求将遭遇新一轮下降的预期。此外，能源企业在飓风“泽塔”来袭之前关闭了墨西哥湾大约一半的沿海产能，但美国国家飓风中心此前表示，“泽塔”将在当地时间周四上午减弱为非热带风暴。预计飓风“泽塔”的影响将是短暂的，而墨西哥湾地区恢复生产将加剧石油供应过剩现象。

油价暴跌!美油库存增幅大于预期沙特或小幅下调12月原油售价

石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)根据产量和产品价格计算出过去一个月石油价值的变化，再根据客户的建议制定原油价格。沙特阿美出于政策考虑，不对每月官方原油售价置评。

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由于西诺沃斯主营资产是位于加拿大北部的油砂矿井，其行动被视为油砂勘探商的自救。石油经济研究者指出，资产的买进卖出是行业正常行为，目前的油价低谷期给“行业赌徒”提供了退出机会，但不应否认油砂资产价值。

截至10月29日，液化天然气(LNG)全国出厂均价为3723.42元/吨，对比国庆节后第一个工作日上涨976.97元/吨，涨幅为35.57%。进入10月以来，冷空气频繁出现，北方部分偏冷地区逐步开始提前供暖，加之距离北方大规模供暖时间越来越近，液化天然气调峰需求及城燃补库需求逐渐增加，此外叠加成本持续走高，液化天然气价格持续上涨。

旺季需求大增

卓创资讯监测数据显示，截至10月29日，LNG全国出厂均价为3723.42元/吨，局部地区已上涨至4000元/吨，对比国庆节后第一个工作日上涨976.97元/吨，涨幅为35.57%，需求旺盛是LNG价格上扬的主要原因。

上海石油天然气交易中心LNG出厂价格指数也显示，10月28日，国内LNG出厂价格为3627元/吨，较9月29日的2673元/吨上涨35.69%。

10月以来，冷空气频繁出现，北方部分偏冷地区逐步提前供暖，新疆、内蒙古、青海等地10月1日便开始供暖，同时距离北方大规模供暖时间越来越近，LNG调峰需求及城燃补库需求逐渐增加。

上述增加的需求使得近期工厂计划偏紧，接收站槽批出货持续高位，且部分接收站出货由于几乎满负荷运行，出现了远端限制出货的情况，可见全国LNG需求的旺盛程度。

据了解，目前新疆、陕西、山西等地部分LNG液厂出厂价格涨至4000元/吨，如新疆新业、山西襄垣国新、陕西龙门煤化、河南宇天化工等液厂。目前价格上调幅度较前期有所放缓，但整体向上走势未改。

成本持续走高

成本方面，目前LNG液厂及进口气成本同步增加。据了解，国产气方面，中石油于10月10日和10月20日两次上调西部原料气基准价，截止到10月26日，中石油西部原料气基准价为1.38元/方，较9月份上涨16.95%。进口气方面，截至目前，10月LNG现货均价为4.31美元/百万英热，较9月均价上涨47.98%。在国产气及进口气成本同步增加的支撑下，国产及进口LNG价格相继走高。

工业需求方面，10月开始华南地区部分煤改气企业改造完成，也使得工业需求明显增加。

金联创天然气分析师李鑫媛表示，随着北方各地供暖季陆续到来，居民用气量预计仍将出现增长。加气站销量受拉煤车活跃以及槽车运转率较高支撑将持续坚挺，强劲的需求将继续支撑国内LNG市场价格，即使在进口LNG成本大体持稳的前提下，后市仍有推涨可能。

李鑫媛指出，当前市场供应方面稍有收紧，上游便会出现一定惜售心态，在其液位可控的前提下推涨意愿强烈，价格因此不断攀升。与此同时，买方在看涨心态刺激下则持续补货建立库存，令卖方库存水平保持可控，从而进一步推动价格持续走高。

金联创天然气分析师孙雪莲对表示，11月全国管道气价格将迎来上涨期，涨幅预计在20%以上，这将对LNG价格形成有利的支撑;此外，近期LNG现货价格攀升至7美元/百万英热的高位，导致上游采购现货资源明显减少，LNG船期数量下降，LNG进口综合成本提升，导致上游推涨意愿强烈，预计短线即可突破4000元/吨，春节前或有望突破4500元/吨。

不过，随着近期价格持续高涨，一定程度上将打压此前因LNG价格便宜而增加的部分工业需求，从而对下游接货造成一定压力。

卓创资讯分析师冯海城表示，目前部分地区已出现接货乏力的苗头，地区价格差异增大，LNG市场资源流向交叉性增加，部分地区出现了下调报价的情况。在目前价格已涨至相对高位的情况下，预计价格涨势或将放缓，前期全国普遍性上涨或将转为区域性上涨。

佟贺也表达了类似的观点。她认为，目前市场整体情绪较好，旺季到来，市场需求增加，加之成本上涨等多重因素推动，预计短期内液化天然气的价格或将持续上涨，但涨价速度不会太快。

LNG价格的上行标志着城市燃气行业进入景气度上升周期。今年前三季度LNG价格始终处在低位，上游盈利水平较低，冷冬的预期使得市场普遍看好燃气行业四季度表现。天风证券表示，冬季取暖用气需求的增长或对天然气行业带来利好，LNG价格的上涨也有望提升其盈利能力。

由于沿海地区油厂油脂库存偏低，而需求逐渐转旺，加之有关部门在沿海启动储备油脂轮入采购，近一周来，菜油期现货价格紧跟外盘豆类上涨步伐，再度走高。展望后市，菜油储备采购继续进行，市场供应偏紧依旧，价格仍有上扬空间。

油厂库存水平偏低

没有了国储抛售，菜油供应端失去了最稳定、最庞大的源头。国产菜籽产量低、成本高，基本上全部被小机榨制作浓香菜油。因中加关系遭遇困难，2019年3月底，自加拿大进口的菜籽数量明显减少，尽管今年略有恢复，也仍未达到前几年的水平。虽然菜油进口量增加，但菜油进口量加上菜籽料折油总量同样逊于往年，这使得沿海以及内地油厂菜油库存大幅下滑，国内菜油整体供应严重不足。

据海关数据，2020年9月，国内进口菜籽27.03万吨，环比增长102.32%，同比增长67.9%;1—9月，累计进口217.04万吨，同比增长12.93%。此外，9月，进口菜油19.44万吨，同比增长51.9%;1—9月，累计进口142.19万吨，同比增长28.51%。不过，由于下游需求良好，提货积极，油厂菜油库存偏低。截至10月23日，两广、福建油厂菜油库存为4.31万吨，周环比下降0.84万吨，降幅为16.31%，也较去年同期的8.59万吨减少49.83%，为历年来同期最低水平。与此同时，长江沿线(两湖、江西、重庆)油厂菜油库存为4.82万吨，周环比减少0.52万吨，同样为历史最低水平。

国储采购增加需求

由于节日较多，加之冬季气温偏低，人们脂肪摄入量增加，故四季度一般是油脂的消费旺季。10月下旬开始，下游小包装油生产企业会为元旦、春节的销售备货，近期油厂提货量明显增加。9月，沿海油厂菜油成交3.39万吨，较8月增加2.59万吨，较去年同期增加1.71万吨。

另外，为了维持储备库存，日前中储粮油脂公司发布公告，将于10月29日在沿海招标采购菜油1.8万吨，这势必加剧沿海菜油供应紧张局面。据悉，中储粮将在11月底和12月底分别轮进7.4万吨和5.05万吨菜油。有如此庞大的轮进采购“托底”，菜油价格下跌空间被有效封杀。

虽然从加拿大进口的菜籽数量减少，但其仍是我国菜籽和菜油进口的第一大来源，加拿大菜籽价格走势对我国菜油市场有着一定影响。受减产提振，近期加拿大温尼伯交易所菜籽期价逐步上行，屡创新高，这直接增加了我国菜籽和菜油的进口成本。

由于供应偏紧，加拿大菜籽价格有望延续涨势。日前，加拿大农业暨农业食品部发布的10月主要大田作物报告显示，2020/2021年度，加拿大菜籽产量为1939.3万吨，低于上年度的1960.7万吨，出口量为1020万吨，期末库存为225万吨，低于上年度的311.3万吨。

另外，美豆出口表现良好，而南美产区遭遇干旱，美豆期价不断走高，提振整个油脂油料板块。目前美豆正值收割季节，在天气的配合下，收割进度较快，截至上周已完成83%。截至10月22日，2020/2021年度(始于9月1日)美豆出口检验总量已达1433.88万吨，较去年同期提高77.6%。受拉尼娜天气影响，巴西降雨稀少，大豆播种延迟，截至10月22日，巴西2020/2021年度大豆播种进度为23%，大幅落后于去年以及5年均值水平。播种延迟意味着收割上市推迟，从而给美豆出口提供了更充裕的时间，刺激美豆期价走高。

综上所述，供应紧缺、需求增加，是支撑菜油期价攀升的基础，加之外盘相关品种上扬提振，菜油市场有望延续涨势。

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