4月14日大成景盈债券A累计净值为1.1090元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月14日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景盈债券A截至4月14日市场表现：累计净值1.1090，最新单位净值1.0330，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0324。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利269.92万元，基金本期净收益盈利231.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.06亿，未分配利润341.96万，所有者权益合计4.09亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达裕鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3743，累计净值1.4043，最新估值1.3697，净值增长率涨0.34%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券C（003134）基金资产配置详情如下，股票占净比19.54%，债券占净比107.84%，现金占净比1.08%，合计净资产21.03亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计4.96亿，负债和所有者权益总计6.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月14日大成新锐产业混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日大成新锐产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成新锐产业混合基金截至4月14日，累计净值6.5730，最新市场表现：公布单位净值6.0730，净值涨1.45%，最新估值5.986。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02亿元，基金本期净收益盈利4506.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值42.13亿元，期末单位基金资产净值4.84元。

2021年第三季度表现

大成新锐产业混合基金（基金代码：090018）最近三次季度涨跌详情如下：涨31.65%（2021年第三季度）、涨13.59%（2021年第二季度）、涨18.04%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为17名、698名、4名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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大成港股精选混合(QDII)C最新净值涨幅达0.69%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月13日大成港股精选混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成港股精选混合(QDII)C截至4月13日市场表现：累计净值0.7122，最新公布单位净值0.7122，净值增长率涨0.69%，最新估值0.7073。

2021年第三季度表现

大成港股精选混合(QDII)C基金（基金代码：011584）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.14%，同类平均跌6.1%，排246名，整体表现一般；同类平均涨5.23%。

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2022年4月15日年大成优选混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)持有详情，总份额7730万份，其中机构投资者持有占66.06%，机构投资者持有5110万份额，个人投资者持有占33.94%，个人投资者持有2620万份额。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值2.9710，最新单位净值3.3230，净值增长率涨1.78%，最新估值3.265。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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4月14日易方达创新驱动混合近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月14日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.8260，累计净值1.8260，净值增长率跌0.6%，最新估值1.837。

基金近一周来表现

易方达创新驱动混合（基金代码：000603）近2年来收益95.92%，阶段平均收益28.01%，表现优秀，同类基金排50名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（基金代码：000603）涨15.3%，同类平均跌1.2%，排90名，整体来说表现优秀。

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4月14日易方达瑞通混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月14日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞通混合A（003839）截至4月14日，最新市场表现：公布单位净值1.7742，累计净值1.7742，最新估值1.7712，净值增长率涨0.17%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞通混合A成立以来收益77.12%，近一月下降3.14%，近一年收益2.38%，近三年收益41.37%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月15日年大成创业板两年定开混合C基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成创业板两年定开混合C基金行业配置合计为77.53%，同类平均为56.96%，比同类配置多20.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.14%）、金融业（8.89%）、科学研究和技术服务业（3.49%），同类平均分别为42.56%、3.98%、1.45%，比同类配置分别为多18.58%、多4.91%、多2.04%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C持有详情，总份额4960万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占1.15%，个人投资者持有4910万份额，个人投资者持有占98.85%。

基金市场表现方面

截至4月14日，该基金累计净值1.1008，最新单位净值1.1008，净值增长率涨1.34%，最新估值1.0862。

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4月14日大成中证360互联网+大数据100指数C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月14日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，大成中证360互联网+大数据100指数C（003359）最新公布单位净值1.5050，累计净值1.5050，最新估值1.494，净值增长率涨0.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利656.46万元，基金本期净收益盈利267.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值3478.29万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元。

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易方达悦兴一年持有期混合C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的4月13日易方达悦兴一年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，易方达悦兴一年持有期混合C最新单位净值0.9944，累计净值0.9944，净值增长率跌0.2%，最新估值0.9964。

易方达悦兴一年持有期混合C今年以来下降6.8%，近一月下降1.07%，近三月下降5.31%，近一年下降2.69%。

基金经理业绩

易方达悦兴一年持有期混合C基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达丰华债券A、易方达新收益混合A、易方达新收益混合C、易方达安盈回报混合等。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%；现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、龙佰集团（002601）、中国平安（601318），本期累计卖出金额分别为9.28亿元、2609.56万元、2531.84万元，占期初基金资产净值比例分别为4.59%、0.13%、0.13%。

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易方达裕惠定开混合发起式买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月14日易方达裕惠定开混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月14日，易方达裕惠定开混合发起式最新单位净值1.6370，累计净值2.2580，净值增长率涨0.31%，最新估值1.632。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式持有详情，总份额1.53亿份，其中机构投资者持有占98.34%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有占1.66%，个人投资者持有250万份额。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕惠定开混合发起式基金行业配置合计为11.53%，同类平均为58.14%，比同类配置少46.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为3.49%、2.46%、1.74%，同类平均分别为43.42%、3.89%、0.53%，比同类配置分别为少39.93%、少1.43%、多1.21%。

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2021年第二季度大成国家安全主题灵活配置混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的4月13日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）基金资产配置详情如下，股票占净比55.63%，现金占净比46.11%，合计净资产4000万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.93%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.46%、3.12%、1.19%，比同类配置分别为多10.24%、少0.19%、少1.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光威复材（300699）、中航重机（600765）、鸿远电子（603267）、宏达电子（300726），占期初基金资产净值比例分别为27.71%、8.25%、7.30%、7.28%，本期累计买入金额分别为710.8万元、211.61万元、187.37万元、186.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：西部超导、航发控制、钢研高纳、应流股份，本期累计卖出金额分别为633.21万元、276.02万元、200.3万元、181.03万元，占期初基金资产净值比例分别为24.69%、10.76%、7.81%、7.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）持有股票基金：中航高科（600862）、松井股份（688157）、纵横股份（688070）、应流股份（603308）等，持仓比分别8.43%、6.25%、5.04%、4.34%等，持股数分别为13.13万、3.62万、8.01万、9.74万，持仓市值427.64万、316.97万、255.71万、220.21万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成国家安全主题灵活配置混合基金（002567）持有债券20国债15（占1.57%），持仓市值为79.87万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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4月13日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月13日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.8770，累计净值0.8770，最新估值0.875，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降12.65%，近一月收益1.27%，近三月下降12.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒生综合中小型股指数(QDII-收入合计106.16万元，扣除费用19.43万元，利润总额86.73万元，最后净利润86.73万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月13日易方达行业领先混合最新净值跌幅达0.62%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达行业领先混合截至4月13日，最新单位净值3.6930，累计净值4.5390，最新估值3.716，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益406.93%，今年以来下降21.35%，近一月下降8.41%，近一年下降10.41%。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为5.9966、5.9129、4.8490，累计净值分别为7.7866、7.7029、6.1940。

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易方达悦弘一年持有期混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月13日易方达悦弘一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，易方达悦弘一年持有期混合A最新公布单位净值0.9983，累计净值0.9983，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9984。

基金利润

基金经理业绩

易方达悦弘一年持有期混合A基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%。现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

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4月13日易方达恒兴3个月定开债券发起式一年来收益3.9%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月13日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，易方达恒兴3个月定开债券发起式累计净值1.0806，最新单位净值1.0096，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0091。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式（基金代码：007451）成立以来收益8.24%，今年以来收益0.84%，近一月收益0.42%，近一年收益3.9%。

基金现任经理

易方达恒兴3个月定开债的现任基金经理是张雅君，任职时间为2019-10-15~2020-12-11，任职期间回报2.69%。

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4月13日大成惠享一年定开债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月13日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，大成惠享一年定开债券（008628）最新公布单位净值1.0401，累计净值1.0401，最新估值1.0396，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

大成惠享一年定开债券成立以来收益3.95%，近一月收益0.4%，近一年收益2.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成惠享一年定开债券基金收入合计11.24元；债券收入-1.47元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒久1年定期债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值1.3460，最新单位净值1.0460，最新估值1.046。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金简称易方达恒久1年定期债券C，该基金成立于2014年9月10日，基金规模为120万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是藏海涛。

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.7606元，以下是为您整理的截至4月12日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A（006327）市场表现：截至4月12日，累计净值0.7606，最新公布单位净值0.7606，净值增长率涨1%，最新估值0.7531。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值48.01亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金（基金代码：006327）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌27.05%，同类平均跌6.1%，排316名，整体表现不佳；2021年第二季度跌5.26%，同类平均涨5.23%，排301名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.84%，同类平均涨3.22%，排233名，整体表现一般。

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4月13日大成高新技术产业股票A基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月13日大成高新技术产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，大成高新技术产业股票A市场表现：累计净值3.1960，最新单位净值3.1960，净值增长率跌0.44%，最新估值3.21。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3544.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值21.95亿元，期末单位基金资产净值3.29元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成高新技术产业股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.76%），同类平均51.82%，比同类配置多27.94%；交通运输、仓储和邮政业（2.30%），同类平均2.10%，比同类配置多0.20%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.86%），同类平均2.38%，比同类配置少1.52%。

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4月13日易方达稳泰一年持有混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的4月13日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳泰一年持有混合A截至4月13日，最新单位净值1.0050，累计净值1.0050，最新估值1.0046，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

易方达稳泰一年持有混合A（基金代码：011779）成立以来收益0.55%，今年以来下降1.18%，近一月收益0.61%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.1563元，以下是为您整理的截至4月12日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金截至4月12日，累计净值0.1563，最新市场表现：公布单位净值0.1563，净值跌0.13%，最新估值0.1565。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏576.84万元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

易方达中短期美元债债券(QDII)A基金（基金代码：007362）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.69%，同类平均跌6.1%，排67名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.63%，同类平均涨5.23%，排218名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.83%，同类平均涨3.22%，排174名，整体表现一般。

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4月13日易方达悦安一年持有期债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月13日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，易方达悦安一年持有期债券C最新市场表现：单位净值0.9956，累计净值0.9956，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9957。

近6月来表现

易方达悦安一年持有期债券C（基金代码：011299）近6月来下降0.36%，阶段平均下降0.81%，表现良好，同类基金排409名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C持有详情，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有占99.75%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有7.65亿份额，总份额7.67亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成产业趋势混合C近一周来在同类基金中上升103名，同公司基金表现如何？（4月13日）以下是为您整理的4月13日大成产业趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成产业趋势混合C（010827）4月13日净值涨2.25%。当前基金单位净值为1.3395元，累计净值为1.3395元。

基金近一周来排名

大成产业趋势混合C（基金代码：010827）近一周收益2.04%，阶段平均下降2.44%，表现优秀，同类基金排27名，相对上升103名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.0530，日增长率0.48%，目前开放申购；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.0410，日增长率0.35%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.1240，日增长率-1.60%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.0590，日增长率-0.51%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.3930，日增长率-1.91%，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月13日易方达逆向投资混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月13日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合A（011649）截至4月13日，累计净值0.9575，最新公布单位净值0.9575，净值增长率跌1.3%，最新估值0.9701。

基金近一年来表现

易方达逆向投资混合A（基金代码：011649）近1年来下降0.38%，阶段平均下降10.6%，表现优秀，同类基金排393名，相对下降8名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为5.9966，累计净值7.7866，日增长率0.09%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为5.9129，累计净值7.7029，日增长率-0.32%；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为4.8490，累计净值6.1940，日增长率-0.68%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月14日年易方达稳鑫30天滚动短债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券C持有详情，总份额3.15亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3.15亿份额。

基金市场表现方面

截至4月13日，该基金累计净值1.0273，最新市场表现：单位净值1.0273，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0272。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券C基金收入合计1,504.35元。

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4月13日易方达安源中短债债券A最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的4月13日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，易方达安源中短债债券A（110053）最新公布单位净值1.0978，累计净值1.0978，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0977。

基金阶段涨跌幅

易方达安源中短债债券A（110053）近一周收益0.08%，近一月收益0.3%，近三月收益0.72%，近一年收益3.61%。

基金详情介绍

基金全名是易方达安源中短债债券型证券投资基金，以下简称易方达安源中短债债券A，该基金成立于2019年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达824万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达信用债债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月13日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券C（000033）截至4月13日，最新公布单位净值1.1129，累计净值1.4389，最新估值1.1125，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

易方达信用债债券C（基金代码：000033）近2年来收益4.53%，阶段平均收益5.55%，表现一般，同类基金排947名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达信用债债券C持有详情，机构投资者持有3890万份额，机构投资者持有占45.20%，个人投资者持有4720万份额，个人投资者持有占54.80%，总份额8610万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月13日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的4月13日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金截至4月13日，最新单位净值1.0068，累计净值1.1158，最新估值1.0065，净值涨0.03%。

基金近一周来表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007525）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.09%，表现优秀，同类基金排317名，相对下降77名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007525）涨1.54%，同类平均涨1.39%，排465名，整体来说表现优秀。

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