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易方达新利混合基金怎么样？为您整理的4月13日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新利混合截至4月13日，累计净值1.6220，最新单位净值1.5600，最新估值1.56。
易方达新利混合基金成立以来收益62.26%，今年以来下降0.7%，近一月收益0.26%，近一年收益5.71%，近三年收益30.12%。
基金介绍
基金全名是易方达新利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新利混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
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闻钱包 易方达港股通成长混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升60名，以下是为您整理的4月13日易方达港股通成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金累计净值0.7743，最新市场表现：单位净值0.7743，净值增长率跌0.31%，最新估值0.7767。
基金近1月来排名
易方达港股通成长混合C近1月来收益3.02%，阶段平均下降2.91%，表现优秀，同类基金排131名，相对上升60名。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
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乌黑眸子的贵 2022年4月14日年易方达富惠纯债债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达富惠纯债债券持有详情，总份额4.29亿份，机构投资者持有占99.80%，个人投资者持有占0.20%，机构投资者持有4.28亿份额，个人投资者持有80万份额。
基金市场表现方面
基金截至4月13日，累计净值1.2393，最新公布单位净值1.0623，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0621。
基金2020年利润
截至2020年，易方达富惠纯债债券收入合计1.94亿元：利息收入2.65亿元，其中利息收入方面，存款利息收入151.65万元，债券利息收入2.61亿元，资产支持证券利息收入186.99万元。投资收益361.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负28.37万元，衍生工具收益389.91万元。公允价值变动收益负7391.8万元，其他收入7943.67元。
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怒眉立目的瀑布 4月13日易方达瑞和混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月13日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金累计净值1.6670，最新单位净值1.6040，净值增长率跌0.06%，最新估值1.605。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益66.69%，今年以来下降1.78%，近一月下降0.19%，近一年收益3.66%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达瑞和混合收入合计4390.61万元：利息收入2640.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.82万元，债券利息收入2521.32万元，资产支持证券利息收入元95.23万元。投资收益2738.68万元，公允价值变动亏1050.89万元，其他收入61.98万元。
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整洁的婉 2021年第二季度大成产业趋势混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的4月13日大成产业趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，大成产业趋势混合C（010827）基金资产配置详情如下，股票占净比92.72%，现金占净比7.66%，合计净资产10.72亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成产业趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.94%，同类平均42.56%，比同类配置多28.38%；采矿业行业基金配置5.98%，同类平均2.66%，比同类配置多3.32%；租赁和商务服务业行业基金配置5.80%，同类平均1.32%，比同类配置多4.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为3084.69万元；中国海洋石油（00883）本期累计买入金额为6444.03万元；恒逸石化（000703）本期累计买入金额为9132.19万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兰花科创（600123）本期累计卖出金额为1932.86万元；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为5181.52万元；东华能源（002221）本期累计卖出金额为2264.69万元；赛轮轮胎（601058）本期累计卖出金额为4000.91万元。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度，大成产业趋势混合C（010827）持有股票基金：赛轮轮胎、鲁阳节能、广汇能源、明泰铝业等，持仓比分别9.94%、9.72%、8.04%、7.52%等，持股数分别为1147.19万、393.77万、1225.69万、288.04万，持仓市值1.31亿、1.29亿、1.06亿、9951.94万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，大成产业趋势混合C（010827）持有债券：债券南银转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.19%、0.04%等，持仓市值286.9万、56.1万等。
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雪白细牙的围巾 4月13日易方达上证50ETF联接发起式A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至4月13日易方达上证50ETF联接发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金最新公布单位净值1.1625，累计净值1.1625，最新估值1.1669，净值增长率跌0.38%。
基金季度利润方面
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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眼睛有神的婷 易方达安悦超短债债券C基金累计分红0.083元/份，以下是为您整理的4月13日易方达安悦超短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，易方达安悦超短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0149，累计净值1.0979，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0148。
基金分红
易方达安悦超短债C基金成立于2018年12月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4380万元，基金总4318万份额，上市流通4318万份额，共分红11次，累计分红0.083元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达安悦超短债债券C（006663）成立以来收益10.16%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.25%，近三月收益0.59%。
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深蓝碧绿的茄子 易方达恒久1年定期债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月13日易方达恒久1年定期债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒久1年定期债券C基金截至4月13日，最新公布单位净值1.0460，累计净值1.3460，最新估值1.046。
基金阶段表现
易方达恒久1年定期债券C（基金代码：000266）成立以来收益39.08%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.58%，近一年收益4.98%，近三年收益14.09%。
2021年第三季度表现
易方达恒久1年定期债券C基金（基金代码：000266）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.49%，同类平均涨1.39%，排531名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨1.25%，排219名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.38%，同类平均涨0.83%，排114名，整体表现优秀。
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通西红柿 大成创新成长混合(LOF)基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月13日大成创新成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9170，累计净值2.9210，净值增长率跌0.33%，最新估值0.92。
基金分红
大成创新成长混合(LOF)基金成立于2007年6月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.28亿份额，上市流通1.28亿份额，共分红5次，累计分红0.793元/份。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成创新成长混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.17%）、交通运输、仓储和邮政业（9.46%）、房地产业（5.99%），同类平均分别为42.81%、1.48%、2.32%，比同类配置分别为多9.36%、多7.98%、多3.67%。
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嘴巴橛着的橡皮擦 4月13日易方达稳健增利混合A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月13日易方达稳健增利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，易方达稳健增利混合A（012175）最新公布单位净值0.8597，累计净值0.8597，净值增长率跌0.45%，最新估值0.8636。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达稳健增利混合A（012175）基金资产配置详情如下，股票占净比56.12%，债券占净比66.12%，现金占净比0.59%，合计净资产17.01亿元。
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梳个发髻的月 易方达新益混合I基金累计净值为2.2000元，以下是为您整理的截至4月13日易方达新益混合I市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月13日，该基金累计净值2.2000，最新市场表现：单位净值2.1140，净值增长率跌0.19%，最新估值2.118。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3431.05万元，基金本期净收益盈利1581.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值7.99亿元，期末单位基金资产净值2.27元。
基金详情
基金全名是易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新益混合I，该基金成立于2015年6月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
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樱桃小口的琳 4月12日易方达裕鑫债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月12日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 易方达裕鑫债券C（003134）4月12日净值涨0.27%。当前基金单位净值为1.3725元，累计净值为1.4025元。
基金阶段涨跌幅
易方达裕鑫债券C（003134）成立以来收益41.04%，今年以来下降7.08%，近一月下降1.94%，近三月下降5.64%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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堵轮 4月12日易方达裕惠定开混合发起式基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月12日易方达裕惠定开混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，该基金累计净值2.2560，最新市场表现：公布单位净值1.6350，净值增长率涨0.25%，最新估值1.631。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4509.93万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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喜眉笑目的泽 4月12日易方达纯债债券A近1月来在同类基金中排774名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月12日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.1157，累计净值1.4947，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1155。
基金近1月来排名
易方达纯债债券A近1月来收益0.45%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排774名，相对上升816名。
2021年第三季度表现
易方达纯债债券A基金（基金代码：110037）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.33%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为774名、660名、495名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。
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灰色眼睛的妹 易方达医药生物股票C近三月来在同类基金中下降9名，以下是为您整理的4月12日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，易方达医药生物股票C（010388）最新市场表现：公布单位净值0.5934，累计净值0.5934，净值增长率涨0.73%，最新估值0.5891。
基金近三月来排名
易方达医药生物股票C（基金代码：010388）近3月来下降14.92%，阶段平均下降13.84%，表现一般，同类基金排388名，相对下降9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C持有详情，总份额3130万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3120万份额，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目传神的竹笋 2021年第四季度易方达丰华债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达丰华债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，易方达丰华债券A最新单位净值1.2410，累计净值1.4527，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2407。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达丰华债券A（000189）基金资产配置详情如下，合计净资产158.12亿元，股票占净比18.03%，债券占净比106.15%，现金占净比0.62%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达丰华债券A收入合计2.05亿元：利息收入3284.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.15万元，债券利息收入3214.39万元，资产支持证券利息收入24.79万元。投资收益3843.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益负346.88万元，债券投资收益4007.84万元，股利收益182.66万元。公允价值变动收益1.32亿元，其他收入111.93万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 易方达裕鑫债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月12日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，该基金累计净值1.4112，最新单位净值1.3712，净值增长率涨0.27%，最新估值1.3675。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1398.91万元，基金本期净收益盈利215.94万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金收入合计1,233.70元，股票收入238.43元，债券收入402.32元，股利收入65.21元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 4月12日易方达上证50ETF联接发起式C一个月来下降0.14%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月12日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，易方达上证50ETF联接发起式C最新公布单位净值1.1636，累计净值1.1636，最新估值1.1455，净值增长率涨1.58%。
基金阶段涨跌幅
易方达上证50ETF联接发起式C基金成立以来收益17.55%，今年以来下降10.22%，近一月下降0.14%，近一年下降13.61%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）基金资产配置详情如下，现金占净比5.65%，合计净资产4.17亿元。
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皓发庞眉的珊 
唐沙发 4月12日易方达港股通红利混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月12日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，易方达港股通红利混合市场表现：累计净值0.7557，最新单位净值0.7557，净值增长率涨1.11%，最新估值0.7474。
基金季度利润
易方达港股通红利混合（基金代码：005583）成立以来下降25.26%，今年以来下降26.85%，近一月下降7.47%，近一年下降39.6%，近三年下降12.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达港股通红利混合收入合计负1541.85万元：利息收入53.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.56万元，债券利息收入8489.07元。投资收益3490.03万元，公允价值变动亏5466.2万元，其他收入380.91万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
灰色眼睛的妹 4月12日易方达新鑫混合E累计净值为1.5210元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月12日易方达新鑫混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新鑫混合E（001286）截至4月12日，最新单位净值1.3380，累计净值1.5210，最新估值1.337，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利210.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金现任经理
易方达新鑫混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报28.60%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 易方达沪深300精选增强C近一年来在同类基金中上升16名，同公司基金表现如何？下是为您整理的4月12日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，易方达沪深300精选增强C市场表现：累计净值0.7534，最新单位净值0.7534，净值增长率涨2.34%，最新估值0.7362。
基金近一年来排名
易方达沪深300精选增强C（基金代码：010737）近1年来下降23.41%，阶段平均下降8.1%，表现不佳，同类基金排1188名，相对上升16名。
同公司基金
截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.9966，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.9129，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.8490，目前开放申购。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 4月12日大成蓝筹稳健混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月12日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成蓝筹稳健混合截至4月12日，累计净值3.7400，最新公布单位净值0.8772，净值增长率涨1.13%，最新估值0.8674。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）持有债券：债券21附息国债10等，持仓比分别1.64%等，持仓市值2993.1万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，大成蓝筹稳健混合（090003）基金资产配置详情如下，股票占净比91.28%，债券占净比4.45%，现金占净比8.37%，合计净资产17.92亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成蓝筹稳健混合基金行业配置合计为91.28%，同类平均为57.34%，比同类配置多33.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、金融业，行业基金配置分别为58.04%、9.14%、5.71%，同类平均分别为42.46%、1.19%、4.13%，比同类配置分别为多15.58%、多7.95%、多1.58%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 大成中证360互联网+大数据100指数C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（4月12日）以下是为您整理的截至4月12日大成中证360互联网+大数据100指数C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，大成中证360互联网+大数据100指数C最新市场表现：公布单位净值1.5250，累计净值1.5250，最新估值1.493，净值增长率涨2.14%。
基金阶段涨跌表现
大成中证360互联网+大数据100指（003359）成立以来收益35.31%，今年以来下降10.45%，近一月下降5.16%，近三月下降10.97%。
2021年第三季度表现
大成中证360互联网+大数据100指基金（基金代码：003359）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.88%（2021年第三季度）、涨16.2%（2021年第二季度）、跌2.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为394名、208名、582名，整体表现分别为良好、优秀、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 4月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新公布单位净值1.7461，累计净值1.7461，净值增长率跌1.62%，最新估值1.7749。
基金阶段涨跌幅
易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金成立以来收益3.97%，今年以来下降5.57%，近一月收益7.22%。
基金现任经理
易方达标普500指数人民币C的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2021-07-19~至今，任职期间回报1.58%。
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喜眉笑目的泽 2021年第四季度易方达高质量严选三年持有混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的4月8日易方达高质量严选三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，易方达高质量严选三年持有混合最新单位净值0.7768，累计净值0.7768，净值增长率涨0.08%，最新估值0.7762。
该基金成立以来下降22.32%，今年以来下降14.49%，近一月下降3.14%，近一年下降21.98%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，易方达高质量严选三年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.17%），同类平均45.85%，比同类配置多10.32%；采矿业（0.98%），同类平均3.64%，比同类配置少2.66%；农、林、牧、渔业（0.87%），同类平均1.12%，比同类配置少0.25%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
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牛枕头 易方达中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的4月12日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月12日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）累计净值1.1119，最新单位净值1.0124，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0125。
易方达中债3-5年国开行债券指数A成立以来收益11.7%，近一月收益0.35%，近一年收益5.19%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）基金资产配置详情如下，合计净资产53.31亿元，债券占净比105.07%，现金占净比0.03%。
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慧眼的水龙头 大成景悦中短债债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成景悦中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称大成景悦中短债债券A，该基金成立于2020年6月19日，基金规模为600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达568万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是汪伟。
基金持有人结构详情
大成景悦中短债债券A持有详情。
基金2020年利润
截至2020年，大成景悦中短债债券A收入合计642.76万元：利息收入559.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入250.61万元，债券利息收入103万元。投资收益40.07万元，公允价值变动收益37.65万元，其他收入5.27万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
