4月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元累计净值为0.1183元，以下是为您整理的4月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元（006329）最新市场表现：单位净值0.1183，累计净值0.1183，最新估值0.1219，净值增长率跌2.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金详情介绍

该基金简称易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元，该基金成立于2019年1月18日，基金规模为5400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.23亿份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中证红利指数C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月12日大成中证红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，大成中证红利指数C（007801）累计净值2.1660，最新公布单位净值2.1660，净值增长率跌0.28%，最新估值2.172。

基金近6月来排名

大成中证红利指数C（基金代码：007801）近6月来收益2.12%，阶段平均下降13.38%，表现优秀，同类基金排110名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证红利指数C持有详情，总份额340万份，机构投资者持有占21.17%，个人投资者持有占78.83%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有270万份额。

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4月12日大成恒生指数(QDII-LOF)最新单位净值为0.7540元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月12日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生指数(QDII-LOF)截至4月12日市场表现：累计净值0.7540，最新公布单位净值0.7540，净值增长率涨0.67%，最新估值0.749。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)基金股票收入271.21元，股利收入69.67元，收入合计464.08元。

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4月12日易方达富华纯债债券A最新单位净值为1.0041元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月12日易方达富华纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富华纯债债券A（005099）市场表现：截至4月12日，累计净值1.0416，最新公布单位净值1.0041，净值增长率跌1.26%，最新估值1.0169。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞川混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达瑞川混合发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有股票基金：海康威视（002415）、星宇股份（601799）、新泉股份（603179）、隆基股份（601012）等，持仓比分别2.07%、1.77%、1.74%、1.19%等，持股数分别为34.44万、8.94万、55.46万、13.17万，持仓市值1893.93万、1618.14万、1592.33万、1086.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞川混合发起式A（009215）持有债券：债券21国债01、债券21国管02、债券18中煤06等，持仓比分别4.92%、4.34%、3.38%等，持仓市值4503.6万、3974.8万、3091.5万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞川混合发起式A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：龙佰集团（002601）本期累计买入金额为1486.73万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；银泰黄金（000975）本期累计买入金额为751.21万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；长盈精密（300115）本期累计买入金额为752.2万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；玲珑轮胎（601966）本期累计买入金额为748.98万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

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易方达价值精选混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达价值精选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月12日，易方达价值精选混合（110009）最新公布单位净值1.0443，累计净值3.7533，最新估值1.0201，净值增长率涨2.37%。

易方达价值精选混合今年以来下降23.49%，近一月下降9.97%，近三月下降18.9%，近一年下降9.74%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）持有股票基金：石基信息（002153）、宏发股份（600885）、迈为股份（300751）等，持仓比分别6.28%、5.71%、5.51%等，持股数分别为936.65万、348.05万、34.37万，持仓市值2.39亿、2.17亿、2.1亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达价值精选混合（110009）持有债券：债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值508.33万等。

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易方达沪深300非银ETF联接C一年来下降16.98%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月12日易方达沪深300非银ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）最新公布单位净值0.8600，累计净值0.8600，净值增长率涨2.6%，最新估值0.8382。

基金一年来收益详情

易方达沪深300非银ETF联接C基金成立以来下降14.33%，今年以来下降13.72%，近一月收益0.97%，近一年下降16.98%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300非银ETF联接C（基金代码：007882）跌3.93%，同类平均跌1.93%，排671名，整体来说表现良好。

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易方达科益混合A一个月来下降2.57%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月12日易方达科益混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月12日，易方达科益混合A最新市场表现：公布单位净值0.9273，累计净值0.9273，净值增长率涨0.75%，最新估值0.9204。

基金阶段收益

该基金成立以来下降4.38%，今年以来下降17.42%，近一月下降2.57%，近一年下降4.59%。

2021年第三季度表现

易方达科益混合A基金（基金代码：010389）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.49%（2021年第三季度）、涨6.77%（2021年第二季度）、跌2.29%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为915名、1246名、658名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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4月12日易方达稳健收益债券C一年来收益4.11%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月12日易方达稳健收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，易方达稳健收益债券C（008008）最新公布单位净值1.3482，累计净值1.5542，净值增长率涨0.26%，最新估值1.3447。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券C（008008）近一周收益0.01%，近一月收益0.04%，近三月下降1.93%，近一年收益4.11%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达稳健收益债券C收入合计15.07亿元：利息收入8.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入546.14万元，债券利息收入7.85亿元，资产支持证券利息收入1718.34万元。投资收益8.59亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.34亿元，债券投资收益3.34亿元，资产支持证券投资收益2.86万元，股利收益9051.68万元。公允价值变动收益负1.69亿元，其他收入967.2万元。

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大成中债1-3年国开债指数C近两年来在同类基金中下降278名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日大成中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数C基金截至4月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0468，累计净值1.0765，最新估值1.0468。

基金近两年来排名

大成中债1-3年国开债指数C（基金代码：007947）近2年来收益4.61%，阶段平均收益5.53%，表现一般，同类基金排1169名，相对下降278名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.0530，日增长率0.48%，目前开放申购；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.0410，日增长率0.35%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.1240，日增长率-1.60%，目前开放申购。

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易方达瑞安混合发起式A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞安混合发起式A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金累计净值1.0501，最新市场表现：单位净值1.0501，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0484。

该基金成立以来收益5.27%，今年以来下降1.42%，近一月收益0.47%，近一年收益6.44%。

基金介绍

该基金全名是易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称易方达瑞安混合发起式A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞安混合发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：九阳股份本期累计卖出金额为278.04万元；青岛啤酒本期累计卖出金额为164.65万元；三峡能源本期累计卖出金额为269.96万元。

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大成惠利纯债债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月12日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠利纯债债券截至4月12日，累计净值1.2042，最新单位净值1.0424，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0422。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1155.99万元，基金本期净收益盈利537.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金详情介绍

基金全名是大成惠利纯债债券型证券投资基金，以下简称大成惠利纯债债券，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

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4月12日易方达悦安一年持有期债券C累计净值为0.9957元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月12日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券C基金截至4月12日，累计净值0.9957，最新市场表现：公布单位净值0.9957，净值涨0.12%，最新估值0.9945。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C基金股票收入占比0.00%，股利收入占比0.23%，基金收入合计11,207.73元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月12日大成沪深300增强发起式C近1月来在同类基金中排806名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月12日大成沪深300增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，大成沪深300增强发起式C累计净值0.8387，最新公布单位净值0.8387，净值增长率涨2.06%，最新估值0.8218。

基金近1月来排名

大成沪深300增强发起式C近1月来下降0.72%，阶段平均下降1.5%，表现良好，同类基金排806名，相对上升51名。

同公司基金

截至2022年4月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.0530，累计净值6.5530，日增长率0.48%；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.0410，累计净值6.5410，日增长率0.35%；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.1240，累计净值4.1240，日增长率-1.60%等。

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4月12日易方达黄金ETF联接A基金近三月以来收益6.94%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月12日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，易方达黄金ETF联接A（000307）最新单位净值1.3782，累计净值1.3782，净值增长率涨0.49%，最新估值1.3715。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金ETF联接A（000307）近一周收益1.26%，近一月下降0.86%，近三月收益6.94%，近一年收益7.77%。

2021年第三季度表现

易方达黄金ETF联接A基金（基金代码：000307）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.18%，同类平均跌1.2%，排19名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.43%，同类平均涨9.3%，排12名，整体表现良好；2021年第一季度跌8.58%，同类平均跌2.02%，排14名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达科翔混合近三月来在同类基金中排2054名，以下是为您整理的4月12日易方达科翔混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，易方达科翔混合最新单位净值4.4460，累计净值11.2370，净值增长率涨1.51%，最新估值4.38。

基金近三月来排名

易方达科翔混合（基金代码：110013）近3月来下降19.39%，阶段平均下降15.67%，表现不佳，同类基金排2054名，相对下降146名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科翔混合持有详情，机构投资者持有1540万份额，机构投资者持有占16.37%，个人投资者持有7850万份额，个人投资者持有占83.63%，总份额9390万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达上证50增强C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达上证50增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，易方达上证50增强C（004746）最新公布单位净值1.9158，累计净值2.0158，净值增长率涨1.85%，最新估值1.8811。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

易方达上证50增强C的现任基金经理是张胜记，任职时间为2017-06-06~至今，任职期间回报100.86%。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月11日，该基金累计净值0.2750，最新公布单位净值0.2750，净值增长率跌1.61%，最新估值0.2795。

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（基金代码：003718）成立以来收益89.13%，今年以来下降7.03%，近一月收益4.88%，近一年收益7%，近三年收益49.54%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）持有股票基金：苹果、微软、亚马逊等，持仓比分别5.57%、5.31%、3.59%等，持股数分别为3.45万、1.65万、1000，持仓市值3167.66万、3020.09万、2038.87万等。

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2022年4月13日年易方达新收益混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C持有详情，机构投资者持有占25.03%，机构投资者持有2020万份额，个人投资者持有占74.97%，个人投资者持有6050万份额，总份额8070万份。

基金市场表现方面

讯 易方达新收益混合C（001217）4月12日净值涨1.42%。当前基金单位净值为2.9260元，累计净值为3.2440元。

基金现任经理

易方达新收益混合C的现任基金经理是林森，任职时间为2017-12-30~2019-01-08，任职期间回报3.07%。

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易方达鑫转添利混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月12日易方达鑫转添利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新公布单位净值1.6613，累计净值1.6613，净值增长率涨0.18%，最新估值1.6584。

基金一年来收益详情

易方达鑫转添利混合A成立以来收益65.84%，近一月下降0.64%，近一年收益8.31%，近三年收益42.27%。

基金现任经理

易方达鑫转添利混合A的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2020-03-07~至今，任职期间回报13.39%。

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4月12日大成沪深300指数A一年来下降15.71%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月12日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数A成立以来收益244.22%，近一月下降4.49%，近一年下降15.71%，近三年收益10.64%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为53.40%、18.97%、3.06%，同类平均分别为51.82%、14.05%、5.45%，比同类配置分别为多1.58%、多4.92%、少2.39%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，合计净资产15.47亿元，股票占净比90.51%，债券占净比3.37%，现金占净比7.91%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成沪深300指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为53.40%、18.97%、3.06%，同类平均分别为51.82%、14.05%、5.45%，比同类配置分别为多1.58%、多4.92%、少2.39%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A（519300）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别3.62%等，持仓市值5007万等。

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4月12日大成中债3-5年国开债指数C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月12日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0504，累计净值1.1034，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0506。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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4月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月11日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新单位净值0.3262，累计净值0.3262，净值增长率跌2.25%，最新估值0.3337。

基金阶段涨跌幅

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（基金代码：012871）成立以来下降4.38%，今年以来下降10.97%，近一月收益8.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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4月12日大成景安短融债券B一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月12日大成景安短融债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月12日，该基金公布单位净值1.2488，累计净值1.4588，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2487。

基金阶段涨跌表现

大成景安短融债券B成立以来收益47.44%，近一月收益0.25%，近一年收益2.6%，近三年收益9.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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易方达瑞川混合发起式C近三月以来下降4.02%，基金2021年第三季度表现如何？（4月11日）以下是为您整理的4月11日易方达瑞川混合发起式C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞川混合发起式C截至4月11日，最新公布单位净值1.1094，累计净值1.1544，最新估值1.1185，净值增长率跌0.81%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益16.25%，今年以来下降5.44%，近一月下降0.06%，近一年收益1.39%。

2021年第三季度表现

易方达瑞川混合发起式C基金（基金代码：009216）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.2%（2021年第三季度）、涨4.2%（2021年第二季度）、跌0.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1099名、1177名、914名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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4月11日大成优选混合(LOF)最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月11日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月11日，累计净值2.9070，最新市场表现：单位净值3.2390，净值增长率跌1.73%，最新估值3.296。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值32.87亿元，期末单位基金资产净值4.25元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成优选混合(LOF)（160916）基金资产配置详情如下，合计净资产16.14亿元，股票占净比84.66%，债券占净比3.97%，现金占净比11.52%。

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4月11日大成惠福纯债债券最新单位净值为1.0568元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月11日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月11日，该基金累计净值1.0768，最新单位净值1.0568，净值增长率跌0.02%，最新估值1.057。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成惠福纯债债券（006812）基金资产配置详情如下，债券占净比107.01%，现金占净比0.15%，合计净资产3.13亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。