4月7日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.3393元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月7日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日，该基金累计净值0.3393，最新公布单位净值0.3393，净值增长率涨0.24%，最新估值0.3385。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7799.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计9.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成趋势回报灵活配置混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成趋势回报灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成趋势回报灵活配置混合，该基金成立于2016年3月22日，基金规模为7540万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5738万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成趋势回报灵活配置混合持有详情，总份额5740万份，其中机构投资者持有5660万份额，机构投资者持有占98.63%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占1.37%。

基金现任经理

大成趋势回报灵活配置混合的现任基金经理是魏庆国，任职时间为2016-03-22~2020-05-18，任职期间回报4.60%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近三月以来收益0.91%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月8日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新公布单位净值1.0170，累计净值1.0945，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0167。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金成立以来收益9.8%，今年以来收益1.02%，近一月收益0.24%，近一年收益4.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-851.99元，收入合计6,405.37元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日易方达裕富债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月8日易方达裕富债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达裕富债券A累计净值1.0895，最新公布单位净值1.0895，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0884。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕富债券A持有详情，机构投资者持有1300万份额，机构投资者持有占24.36%，个人投资者持有4030万份额，个人投资者持有占75.64%，总份额5330万份。

2021年第三季度表现

易方达裕富债券A基金（基金代码：008556）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.08%（2021年第三季度）、涨2.03%（2021年第二季度）、涨1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为634名、87名、66名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞程混合C基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？为您整理的4月8日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达瑞程混合C（003962）最新市场表现：公布单位净值3.0407，累计净值3.0407，净值增长率跌1.6%，最新估值3.0901。

易方达瑞程混合C今年以来下降24.95%，近一月下降8.33%，近三月下降22.19%，近一年下降4.4%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达瑞程混合C基金行业配置合计为92.81%，同类平均为56.88%，比同类配置多35.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.62%）、科学研究和技术服务业（1.75%），同类平均分别为42.60%、3.58%、0.92%，比同类配置分别为多43.43%、多0.04%、多0.83%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞信混合E近一周来在同类基金中排338名，以下是为您整理的4月8日易方达瑞信混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新公布单位净值1.4120，累计净值1.4700，最新估值1.409，净值增长率涨0.21%。

基金近一周来排名

阶段平均下降1.76%，表现优秀，同类基金排338名，相对上升279名。

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E持有详情，机构投资者持有占68.23%，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有占31.77%，个人投资者持有510万份额，总份额1610万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300量化增强基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排931名，以下是为您整理的4月8日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300量化增强（110030）市场表现：截至4月8日，累计净值2.7638，最新单位净值2.7638，净值增长率涨0.31%，最新估值2.7554。

基金近一周来排名

易方达沪深300量化增强（基金代码：110030）近一周下降1.77%，阶段平均下降1.9%，表现良好，同类基金排931名，相对下降15名。

截至2021年第二季度，易方达沪深300量化增强持有详情，总份额3770万份，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有2850万份额，机构投资者持有占24.38%，个人投资者持有占75.62%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300量化增强基金（基金代码：110030）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.49%（2021年第三季度）、涨7.56%（2021年第二季度）、跌5.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为939名、681名、913名，整体表现分别为一般、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达丰惠混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达丰惠混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达丰惠混合最新公布单位净值1.1680，累计净值1.2140，净值增长率涨0.17%，最新估值1.166。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

易方达丰惠混合的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2020-05-28~至今，任职期间回报13.78%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成2020生命周期混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月8日大成2020生命周期混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新公布单位净值0.9030，累计净值2.7250，净值增长率涨0.11%，最新估值0.902。

基金分红

大成2020生命周期混合基金成立于2006年9月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总1.72亿份额，上市流通1.72亿份额，共分红4次，累计分红1.822元/份。

基金现任经理

大成2020生命周期混合的现任基金经理是孙丹，任职时间为2018-03-14~至今，任职期间回报24.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月8日大成景尚灵活配置混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月8日大成景尚灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金累计净值1.3715，最新单位净值1.1607，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1601。

大成景尚灵活配置混合A今年以来下降1.69%，近一月收益0.08%，近三月下降1.11%，近一年收益3.24%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金股票收入占比92.65%，股利收入占比0.74%，基金收入合计2,595.31元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年4月9日年易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达中债7-10年期国开行债券指持有详情，机构投资者持有2.91亿份额，机构投资者持有占91.40%，个人投资者持有2740万份额，个人投资者持有占8.60%，总份额3.19亿份。

基金市场表现方面

截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1717，累计净值1.2019，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1719。

基金现任经理

易方达中债7-10年国开债A的现任基金经理是杨真，任职时间为2020-11-28~至今，任职期间回报5.44%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度易方达科瑞灵活配置混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达科瑞灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达科瑞灵活配置混合（003293）最新市场表现：单位净值1.9562，累计净值5.4632，最新估值1.9619，净值增长率跌0.29%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）基金资产配置详情如下，股票占净比72.98%，债券占净比0.27%，现金占净比27.55%，合计净资产17.88亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新常态混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的易方达新常态混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日，易方达新常态混合（001184）最新市场表现：单位净值0.6070，累计净值0.6070，最新估值0.607。

易方达新常态混合基金成立以来下降39.3%，今年以来下降21.37%，近一月下降5.16%，近一年下降18.41%，近三年收益54.06%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新常态混合基金（001184）持有债券洋丰转债（占0.17%），持仓市值为548.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月8日易方达安心回报债券B一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月8日易方达安心回报债券B基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达安心回报债券B基金成立以来收益244.13%，今年以来下降5.43%，近一月下降0.16%，近一年收益0.99%，近三年收益21.96%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，股票占净比17.38%，债券占净比102.91%，现金占净比0.62%，合计净资产278.05亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为17.38%，同类平均为15.83%，比同类配置多1.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.43%，同类平均12.44%，比同类配置多1.99%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.10%，同类平均0.99%，比同类配置多0.11%；卫生和社会工作行业基金配置0.80%，同类平均0.59%，比同类配置多0.21%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为1.27亿元，占期初基金资产净值比例为0.86%；亿联网络（300628）本期累计卖出金额为3912.97万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；澜起科技（688008）本期累计卖出金额为3520.48万元，占期初基金资产净值比例为0.24%；福斯特（603806）本期累计卖出金额为2925.44万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成惠享一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（4月8日）以下是为您整理的截至4月8日大成惠享一年定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠享一年定开债券截至4月8日市场表现：累计净值1.0395，最新公布单位净值1.0395，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0391。

基金阶段涨跌表现

大成惠享一年定开债券（基金代码：008628）成立以来收益3.95%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.4%，近一年收益2.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠享一年定开债券（基金代码：008628）涨0.14%，同类平均涨1.39%，排2511名，整体来说表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达智造优势混合C近6月来在同类基金中排845名，以下是为您整理的4月8日易方达智造优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达智造优势混合C基金截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值0.9018，累计净值0.9018，最新估值0.9005，净值涨0.14%。

基金近一周来表现

易方达智造优势混合C（基金代码：011301）近6月来下降14.46%，阶段平均下降15.81%，表现良好，同类基金排845名，相对上升228名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合C持有详情，总份额1.45亿份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有1.44亿份额，个人投资者持有占99.78%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债新综指发起式(LOF)C近一年来在同类基金中排503名，以下是为您整理的4月8日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)C截至4月8日，最新单位净值1.4891，累计净值1.4891，最新估值1.4888，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来排名

易方达中债新综指发起式(LOF)C（基金代码：161120）近1年来收益4.9%，阶段平均收益4.48%，表现优秀，同类基金排503名，相对下降98名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额，总份额170万份。

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大成成长回报六个月持有混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月8日大成成长回报六个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月8日，累计净值0.8208，最新公布单位净值0.8208，净值增长率跌0.4%，最新估值0.8241。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降17.92%，今年以来下降18.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年4月9日年大成新锐产业混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合持有详情，总份额8710万份，机构投资者持有占29.95%，个人投资者持有占70.05%，机构投资者持有2610万份额，个人投资者持有6100万份额。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成新锐产业混合（090018）基金资产配置详情如下，股票占净比90.98%，现金占净比9.71%，合计净资产125.72亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成新锐产业混合基金行业配置合计为90.98%，同类平均为56.82%，比同类配置多34.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.46%）、采矿业（7.16%）、金融业（5.43%），同类平均分别为42.10%、2.68%、4.02%，比同类配置分别为多27.36%、多4.48%、多1.41%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合（090018）持有债券：债券21进出685（债券代码：2103685）、债券21贴现国债35（债券代码：219935）、债券21进出684（债券代码：2103684）等，持仓比分别0.23%、0.15%、0.15%等，持仓市值2988万、1991.4万、1991.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成创新趋势混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月8日大成创新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成创新趋势混合C基金截至4月8日，最新市场表现：公布单位净值0.8113，累计净值0.8113，最新估值0.8132，净值跌0.23%。

基金近6月来排名

大成创新趋势混合C（基金代码：012185）近6月来下降16.83%，阶段平均下降15.81%，表现良好，同类基金排1185名，相对下降51名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达核心优势股票C基金能不能买？截至2022年4月9日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称易方达核心优势股票C，该基金成立于2021年1月28日，基金规模为1.45亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C持有详情，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.65亿份额，总份额1.65亿份。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达核心优势股票C市场表现：累计净值0.7281，最新公布单位净值0.7281，净值增长率涨0.15%，最新估值0.727。

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易方达悦兴一年持有期混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月8日易方达悦兴一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达悦兴一年持有期混合C（009813）最新公布单位净值1.0012，累计净值1.0012，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0027。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合C持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有8.22亿份额，总份额8.23亿份。

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦兴一年持有期混合C，该基金成立于2020年11月27日，基金规模为8.86亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.23亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金486只，由67名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中盘成长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的4月8日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，易方达中盘成长混合（005875）最新市场表现：公布单位净值2.1430，累计净值2.1430，最新估值2.148，净值增长率跌0.23%。

易方达中盘成长混合（基金代码：005875）成立以来收益114.3%，今年以来下降23.99%，近一月下降5.35%，近一年下降26.3%，近三年收益69.19%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。

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