4月1日易方达裕富债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的4月1日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0932，累计净值1.0932，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0908。

基金近两年来表现

易方达裕富债券A（基金代码：008556）近2年来收益9.32%，阶段平均收益9.91%，表现一般，同类基金排331名，相对下降8名。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为5.9968、5.8591、4.8870，日增长率分别为2.35%、0.73%、1.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月1日易方达沪深300非银ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日易方达沪深300非银ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新单位净值0.8678，累计净值0.8678，最新估值0.8558，净值增长率涨1.4%。

易方达沪深300非银ETF联接（000950）近一周收益3.35%，近一月下降5.68%，近三月下降13.58%，近一年下降17.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接收入合计负2.18亿元：利息收入17.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.56万元，债券利息收入511.99元。投资收益6608.35万元，其中投资收益方面，股票投资亏234.23万元，基金投资收益6829.21万元，债券投资收益13.28万元，股利收益926.24元。公允价值变动亏2.85亿元，其他收入93.95万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日大成科技消费股票C一年来下降18.47%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票C（008935）近一周下降0.12%，近一月下降5.59%，近三月下降17.28%，近一年下降18.47%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.76%、16.41%、6.44%，同类平均分别为53.17%、13.67%、2.75%，比同类配置分别为少2.41%、多2.74%、多3.69%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票C（008935）基金资产配置详情如下，合计净资产16.47亿元，股票占净比82.48%，债券占净比4.88%，现金占净比13.78%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.76%、16.41%、6.44%，同类平均分别为53.17%、13.67%、2.75%，比同类配置分别为少2.41%、多2.74%、多3.69%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票C（008935）持有债券：债券昌红转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值54.1万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度大成民稳增长混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成民稳增长混合A（008846）基金资产配置详情如下，合计净资产3.22亿元，股票占净比24.31%，债券占净比82.56%，现金占净比2.65%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成民稳增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.15%），同类平均42.56%，比同类配置少26.41%；金融业（2.27%），同类平均3.98%，比同类配置少1.71%；房地产业（1.86%），同类平均2.21%，比同类配置少0.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合A基金（008846）持有债券21进出16（占5.27%），持仓市值为2991.3万；债券19中国银行永续债01（占3.62%），持仓市值为2057.8万；债券19工商银行永续债（占3.61%），持仓市值为2049万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金怎么样？一年来收益3.36%，以下是为您整理的4月1日易方达恒茂39个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达恒茂39个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.0540，最新单位净值1.0150，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0144。

基金阶段涨跌幅

易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）成立以来收益5.49%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.3%，近三月收益0.75%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠享一年定开债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日大成惠享一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.0367，最新市场表现：公布单位净值1.0367，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0359。

基金一年来收益详情

大成惠享一年定开债券（008628）成立以来收益3.67%，今年以来收益0.59%，近一月下降0.03%，近三月收益0.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日易方达深证100ETF联接C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接C截至4月1日市场表现：累计净值1.5775，最新单位净值1.5775，净值增长率涨1.19%，最新估值1.5589。

基金阶段涨跌幅

易方达深证100ETF联接C成立以来收益55.04%，近一月下降8.69%，近一年下降14.53%，近三年收益33.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接C基金收入合计9,129.44元，股票收入占比10.90%，债券收入占比0.20%，股利收入占比0.35%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月5日年易方达现代服务业混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合持有详情，总份额3560万份，其中机构投资者持有占0.45%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.55%，个人投资者持有3540万份额。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.7190，最新市场表现：单位净值1.7190，净值增长率涨0.88%，最新估值1.704。

基金2020年利润

截至2020年，易方达现代服务业混合收入合计3.42亿元：利息收入40.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.67万元，债券利息收入12.54万元。投资收益3.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.11亿元，债券投资收益101.43万元，股利收益663.91万元。公允价值变动收益2111.32万元，其他收入179.41万元。

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大成景悦中短债债券C买的人多吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日大成景悦中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，大成景悦中短债债券C累计净值1.0590，最新单位净值1.0590，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0588。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景悦中短债债券C持有详情，机构投资者持有占83.97%，机构投资者持有1390万份额，个人投资者持有占16.03%，个人投资者持有270万份额，总份额1660万份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成景悦中短债债券C（008821）基金资产配置详情如下，合计净资产1.4亿元，债券占净比73.64%，现金占净比1.06%。

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大成景乐纯债债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月1日大成景乐纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，大成景乐纯债债券C最新单位净值1.0428，累计净值1.0428，最新估值1.0424，净值增长率涨0.04%。

基金一年来收益详情

大成景乐纯债债券C成立以来收益4.28%，近一月下降0.27%，近一年收益1.37%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

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易方达沪深300非银ETF联接C基金怎么样？为您整理的4月1日易方达沪深300非银ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达沪深300非银ETF联接C累计净值0.8654，最新单位净值0.8654，净值增长率涨1.41%，最新估值0.8534。

自基金成立以来下降14.21%，今年以来下降13.6%，近一年下降17.34%。

基金介绍

易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，基金规模为4140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4115万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

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易方达富华纯债债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月1日易方达富华纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.0389，最新公布单位净值1.0144，净值增长率涨0.04%，最新估值1.014。

基金一年来收益详情

易方达掌柜季季盈理财债券B基金成立以来收益3.93%，今年以来收益0.64%，近一月下降0.16%，近一年收益3.84%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达掌柜季季盈理财债券B收入合计4.17万元：利息收入9896.57元，其中利息收入方面，存款利息收入82.45元，债券利息收入9623.86元。投资收益2.66万元，公允价值变动收益5219.38元，其他收入4.88元。

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易方达恒久1年定期债券A基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达恒久1年定期债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达恒久1年定期债券A（000265）4月1日净值涨0.1%。当前基金单位净值为1.0480元，累计净值为1.3770元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达恒久1年定期债券A（000265）基金资产配置详情如下，合计净资产23.17亿元，债券占净比143.52%，现金占净比2.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日易方达裕鑫债券C基金怎么样？以下是为您整理的4月1日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达裕鑫债券C（003134）最新市场表现：公布单位净值1.3903，累计净值1.4203，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3859。

基金季度利润

易方达裕鑫债券C（基金代码：003134）成立以来收益42.87%，今年以来下降5.87%，近一月下降3.08%，近一年收益2.16%，近三年收益23.56%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕鑫债券型证券投资基金，以下简称易方达裕鑫债券C，该基金成立于2016年9月5日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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大成景瑞稳健配置混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.1055元，以下是为您整理的截至4月1日大成景瑞稳健配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.1055，最新单位净值1.1055，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1038。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（基金代码：008629）涨1.51%，同类平均跌1.2%，排256名，整体来说表现优秀。

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易方达瑞康混合A最新净值涨幅达0.23%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日易方达瑞康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.0293，最新公布单位净值1.0293，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0269。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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4月1日大成安汇金融债债券E一年来收益3.65%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0587，累计净值1.0587，最新估值1.0584，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

大成月月盈短期理财债券E（基金代码：001516）成立以来收益5.87%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.07%，近一年收益3.65%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成月月盈短期理财债券E（001516）基金资产配置详情如下，债券占净比96.47%，现金占净比2.88%，合计净资产7800万元。

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4月1日易方达中证500指数量化增强A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的4月1日易方达中证500指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达中证500指数量化增强A最新公布单位净值0.9141，累计净值0.9141，净值增长率涨0.73%，最新估值0.9075。

基金季度利润

自基金成立以来下降8.59%，今年以来下降10.72%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理67名，基金486只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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4月1日大成卓享一年持有混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日大成卓享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0107，累计净值1.0107，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0099。

基金季度利润

大成卓享一年持有混合A今年以来下降2.1%，近一月下降1.52%，近三月下降2.1%，近一年收益1.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合A基金收入合计6,259.42元，股票收入-667.92元，债券收入-1,079.54元，股利收入155.89元。

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3月31日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的3月31日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，该基金公布单位净值0.2820，累计净值0.2820，净值增长率跌1.47%，最新估值0.2862。

近3月来表现

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（基金代码：003718）近3月来下降4.67%，阶段平均下降7.89%，表现良好，同类基金排109名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇持有详情，机构投资者持有占24.93%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有占75.07%，个人投资者持有2270万份额，总份额3020万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日大成中小盘混合(LOF)A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的4月1日大成中小盘混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中小盘混合(LOF)A（160918）截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值3.2750，累计净值6.4398，最新估值3.2699，净值增长率涨0.16%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.82亿元，期末基金资产净值11.91亿元，期末单位基金资产净值4.16元。

基金详情介绍

该基金全名是大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)，以下简称大成中小盘混合(LOF)A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是魏庆国。

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易方达稳健收益债券B基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的4月1日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达稳健收益债券B累计净值2.4366，最新公布单位净值1.3530，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3482。

该基金成立以来收益221.37%，今年以来下降1.91%，近一月下降1.56%，近一年收益4.29%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B收入合计9.7亿元，扣除费用1.1亿元，利润总额8.6亿元，最后净利润8.6亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦盈一年持有期混合A基金最新净值涨幅达0.12%，以下是为您整理的4月1日易方达悦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦盈一年持有期混合A截至4月1日，最新公布单位净值0.9996，累计净值0.9996，最新估值0.9984，净值增长率涨0.12%。

基金详细介绍

该基金全名是易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦盈一年持有期混合A，该基金成立于2021年2月3日，基金规模为3.95亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日大成景优中短债债券A近1月来在同类基金中排450名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日大成景优中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，大成景优中短债债券A最新单位净值1.1333，累计净值1.2279，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1323。

基金近1月来排名

大成景优中短债债券A近1月来收益0.05%，阶段平均收益0.14%，表现不佳，同类基金排450名，相对上升31名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景优中短债债券A（基金代码：008686）涨0.45%，同类平均涨1.71%，排341名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月1日大成一带一路灵活配置混合近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成一带一路灵活配置混合（002319）截至4月1日，最新单位净值1.9450，累计净值2.0250，最新估值1.943，净值增长率涨0.1%。

近3月来表现

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）近3月来下降12.47%，阶段平均下降11.54%，表现一般，同类基金排1064名，相对下降33名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）跌2%，同类平均跌1.2%，排1338名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日易方达科讯混合基金近三月以来下降16.22%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科讯混合（110029）市场表现：截至4月1日，累计净值8.0064，最新公布单位净值1.6569，净值增长率涨0.31%，最新估值1.6518。

基金阶段涨跌幅

易方达科讯混合（110029）近一周下降0.94%，近一月下降8.99%，近三月下降16.22%，近一年收益6.86%。

2021年第三季度表现

易方达科讯混合基金（基金代码：110029）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.52%（2021年第三季度）、涨15.51%（2021年第二季度）、跌6.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为438名、587名、1142名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度大成产业趋势混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的4月1日大成产业趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，大成产业趋势混合A（010826）累计净值1.3207，最新公布单位净值1.3207，净值增长率涨0.3%，最新估值1.3168。

大成产业趋势混合A（010826）成立以来收益32.07%，今年以来下降11.64%，近一月下降2.88%，近三月下降11.64%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成产业趋势混合A（010826）基金资产配置详情如下，合计净资产10.72亿元，股票占净比92.72%，现金占净比7.66%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达信息产业混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的4月1日易方达信息产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值2.4040，累计净值2.4040，最新估值2.397，净值增长率涨0.29%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达信息产业混合持有详情，机构投资者持有占18.07%，机构投资者持有2820万份额，个人投资者持有占81.93%，个人投资者持有1.28亿份额，总份额1.56亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达信息产业混合（基金代码：001513）涨3.75%，同类平均跌1.2%，排424名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合C一年来收益3.98%，同公司基金表现如何？（4月1日）以下是为您整理的截至4月1日大成景禄灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，大成景禄灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.4905，累计净值1.4905，最新估值1.4808，净值增长率涨0.66%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益49.05%，今年以来下降3.31%，近一月下降0.94%，近一年收益3.98%。

同公司基金

截至2022年3月30日，大成景禄灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，日增长率1.59%，开放申购；大成新锐产业混合基金，日增长率-0.54%，开放申购；大成内需增长混合A基金，日增长率3.81%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的4月1日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新单位净值1.0436，累计净值1.0436，最新估值1.0419，净值增长率涨0.16%。

该基金成立以来收益4.36%，今年以来下降12.4%，近一月下降6.48%，近一年下降23.99%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。