目眦尽裂的若 4月1日大成核心趋势混合A一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月1日大成核心趋势混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新公布单位净值1.1319,累计净值1.1319,净值增长率涨0.99%,最新估值1.1208。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.19%,今年以来下降12.02%,近一月下降4.53%。
同公司基金
截至2022年3月29日,基金同公司按单位净值排名前三有:大成新锐产业混合基金,最新单位净值为5.9150,日增长率-0.54%,目前开放申购;大成内需增长混合A基金,最新单位净值为4.0210,日增长率-0.52%,目前开放申购;大成灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4310,日增长率-0.90%,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 易方达消费行业股票最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月1日易方达消费行业股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达消费行业股票截至4月1日,累计净值3.6740,最新公布单位净值3.6740,净值增长率涨1.8%,最新估值3.609。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利16.56亿元,基金本期净收益盈利15.31亿元,期末基金资产净值320.76亿元,期末单位基金资产净值5.15元。
2021年第三季度表现
易方达消费行业股票基金(基金代码:110022)最近三次季度涨跌详情如下:跌11.61%(2021年第三季度)、涨5.08%(2021年第二季度)、跌7.03%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为544名、467名、419名,整体表现分别为不佳、一般、一般。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
目光炯炯的宁 4月1日易方达沪深300精选增强C一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月1日易方达沪深300精选增强C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.7704,累计净值0.7704,净值增长率涨1.34%,最新估值0.7602。
基金阶段涨跌表现
易方达沪深300精选增强C(010737)成立以来下降22.96%,今年以来下降14.83%,近一月下降7.89%,近三月下降14.83%。
同公司基金
截至2022年3月30日,易方达沪深300精选增强C(指数型)基金同公司基金有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为5.9968,累计净值7.7868,日增长率2.35%;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为5.8591,累计净值7.6491,日增长率0.73%;易方达平稳增长混合基金,最新单位净值为4.8870,累计净值6.2320,日增长率1.73%等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
两眸秋水的荔 易方达安源中短债债券A基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的易方达安源中短债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达安源中短债债券A最新市场表现:单位净值1.0963,累计净值1.0963,最新估值1.096,净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达安源中短债债券A收入合计506.45万元,扣除费用115.71万元,利润总额390.74万元,最后净利润390.74万元。
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钟滑板 易方达瑞享混合I最新净值涨幅达1%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月1日易方达瑞享混合I基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日,累计净值2.4260,最新公布单位净值2.4260,净值增长率涨1%,最新估值2.402。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利841.49万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计236.28万,所有者权益合计2.43亿,负债和所有者权益总计2.45亿。
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喜眉笑目的泽 4月1日大成2020生命周期混合一年来收益5.26%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月1日大成2020生命周期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益191.52%,今年以来下降2.17%,近一年收益5.26%,近三年收益27.98%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,大成2020生命周期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.97%,同类平均42.56%,比同类配置少30.59%;金融业行业基金配置1.50%,同类平均3.98%,比同类配置少2.48%;采矿业行业基金配置1.37%,同类平均2.66%,比同类配置少1.29%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,大成2020生命周期混合(090006)基金资产配置详情如下,合计净资产14.31亿元,股票占净比17.30%,债券占净比96.33%,现金占净比0.41%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,大成2020生命周期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.97%,同类平均42.56%,比同类配置少30.59%;金融业行业基金配置1.50%,同类平均3.98%,比同类配置少2.48%;采矿业行业基金配置1.37%,同类平均2.66%,比同类配置少1.29%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成2020生命周期混合(090006)持有债券:债券19国开15(债券代码:190215)、债券新春转债(债券代码:113568)、债券福能转债(债券代码:110048)、债券敖东转债(债券代码:127006)等,持仓比分别3.45%、0.03%、0.02%、0.02%等,持仓市值5058.5万、40.33万、26.11万、35.97万等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
双目犀利的山羊 2022年4月3日年易方达科翔混合基金持股人结构一览,2021年第四季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达科翔混合(110013)基金资产配置详情如下,股票占净比87.97%,债券占净比0.08%,现金占净比12.81%,合计净资产64.61亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达科翔混合持有详情,总份额9390万份,机构投资者持有1540万份额,个人投资者持有7850万份额,机构投资者持有占16.37%,个人投资者持有占83.63%。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达科翔混合市场表现:累计净值11.5660,最新公布单位净值4.6910,净值增长率涨0.73%,最新估值4.657。
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唇无血色的路灯 4月1日易方达瑞锦混合发起式C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的4月1日易方达瑞锦混合发起式C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月1日,累计净值1.0983,最新市场表现:单位净值1.0583,净值增长率涨0.16%,最新估值1.0566。
易方达瑞锦混合发起式C(基金代码:009690)成立以来收益9.86%,今年以来下降0.82%,近一月下降0.67%,近一年收益4.74%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞锦混合发起式C(009690)持有股票基金:福斯特(603806)、三峡能源(600905)、久立特材(002318)等,持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%等,持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万,持仓市值786.67万、629.99万、522.29万等。
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血盆大口的人字拖 3月31日易方达亚洲精选股票(QDII)最新净值是多少?近1月来表现一般,以下是为您整理的3月31日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日,易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)市场表现:累计净值1.0030,最新公布单位净值1.0030,净值增长率跌1.67%,最新估值1.02。
基金近1月来表现
易方达亚洲精选股票(QDII)近1月来下降5.64%,阶段平均下降1.22%,表现一般,同类基金排264名,相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达亚洲精选股票(QDII)持有详情,总份额3.12亿份,机构投资者持有占13.54%,个人投资者持有占86.46%,机构投资者持有4220万份额,个人投资者持有2.7亿份额。
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梳个发髻的月 4月1日易方达沪深300医药ETF联接A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月1日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300医药ETF联接A截至4月1日,累计净值1.2815,最新公布单位净值1.2815,净值增长率跌0.76%,最新估值1.2913。
基金阶段涨跌幅
易方达沪深300医药ETF联接今年以来下降15.23%,近一月下降2.9%,近三月下降15.23%,近一年下降26.76%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达沪深300医药ETF联接(基金代码:001344)跌16.2%,同类平均跌1.93%,排1392名,整体来说表现不佳。
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眸清似水的荷 4月1日大成景安短融债券E基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的大成景安短融债券E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
大成景安短融债券E截至4月1日,最新市场表现:公布单位净值1.2304,累计净值1.4374,最新估值1.2302,净值增长率涨0.02%。
大成景安短融债券E成立以来收益22.78%,近一月收益0.15%,近一年收益2.49%,近三年收益8.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成景安短融债券E(002086)持有债券:债券21鲁能源SCP003、债券21粤铁建SCP005、债券21青岛城投SCP003等,持仓比分别2.67%、2.39%、2.00%等,持仓市值2亿、1.8亿、1.5亿等。
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咸啄木鸟 4月1日易方达消费精选股票最新净值是多少?近一周来表现优秀,以下是为您整理的4月1日易方达消费精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达消费精选股票(009265)最新公布单位净值0.8986,累计净值0.8986,最新估值0.8837,净值增长率涨1.69%。
基金近一周来表现
易方达消费精选股票(基金代码:009265)近一周收益3%,阶段平均收益0.74%,表现优秀,同类基金排71名,相对上升274名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达消费精选股票持有详情,机构投资者持有460万份额,个人投资者持有5.99亿份额,机构投资者持有占0.76%,个人投资者持有占99.24%,总份额6.03亿份。
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双目传神的竹笋 4月1日易方达安心回报债券A基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月1日易方达安心回报债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安心回报债券A基金截至4月1日,累计净值2.9930,最新市场表现:公布单位净值1.8940,净值涨0.53%,最新估值1.884。
易方达安心回报债券A(110027)近一周收益0.85%,近一月下降2.62%,近三月下降5.06%,近一年收益1.32%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元。
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双目凝滞的翠 2021年第四季度大成睿享混合A基金资产怎么配置?为您整理的4月1日大成睿享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,大成睿享混合A最新市场表现:单位净值1.4458,累计净值1.4458,最新估值1.4366,净值增长率涨0.64%。
大成睿享混合A(008269)近一周收益0.07%,近一月下降4.62%,近三月下降2.15%,近一年收益12.45%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,大成睿享混合A(008269)基金资产配置详情如下,合计净资产9.28亿元,股票占净比71.62%,债券占净比4.30%,现金占净比24.28%。
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珠黑眼亮的素 易方达远见成长混合C累计净值为0.8878元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月1日易方达远见成长混合C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新单位净值0.8878,累计净值0.8878,最新估值0.8806,净值增长率涨0.82%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达远见成长混合C(基金代码:011412)涨2.52%,同类平均跌1.2%,排484名,整体来说表现优秀。
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两眸秋水的荔 易方达积极成长混合该基金赚钱吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月1日易方达积极成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达积极成长混合截至4月1日,累计净值5.8685,最新单位净值0.6825,净值增长率涨0.15%,最新估值0.6815。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3.13亿元,基金本期净收益盈利1.41亿元,期末基金资产净值23.06亿元,期末单位基金资产净值0.82元。
2021年第三季度表现
易方达积极成长混合基金(基金代码:110005)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨10.15%,同类平均跌1.2%,排194名,整体表现优秀;2021年第二季度涨15.6%,同类平均涨9.3%,排583名,整体表现良好;2021年第一季度跌3.08%,同类平均跌2.02%,排767名,整体表现良好。
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郁企鹅 易方达中债3-5年国开行债券指数A近一年来在同类基金中排344名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月1日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新公布单位净值1.0114,累计净值1.1109,最新估值1.0101,净值增长率涨0.13%。
基金近一年来排名
易方达中债3-5年国开行债券指数A(基金代码:007171)近1年来收益5.19%,阶段平均收益4.43%,表现优秀,同类基金排344名,相对下降55名。
同公司基金
截至2022年3月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金,最新单位净值分别为5.9968、5.8591、4.8870,日增长率分别为2.35%、0.73%、1.73%。
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盖黛 4月1日大成中债3-5年国开债指数C一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月1日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日,最新市场表现:单位净值1.0494,累计净值1.1024,最新估值1.0481,净值增长率涨0.12%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.53%,今年以来收益0.47%,近一年收益4.91%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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怒眉立目的瀑布 大成睿景灵活配置混合A最新净值涨幅达0.81%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的4月1日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月1日,累计净值2.3720,最新公布单位净值2.3720,净值增长率涨0.81%,最新估值2.353。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.41亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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唇似涂朱的杨桃 易方达沪深300非银ETF联接A最新单位净值为0.8678元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月1日易方达沪深300非银ETF联接A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达沪深300非银ETF联接A市场表现:累计净值0.8678,最新公布单位净值0.8678,净值增长率涨1.4%,最新估值0.8558。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润亏2450.79万元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,易方达沪深300非银ETF联接(基金代码:000950)跌3.9%,同类平均跌1.93%,排665名,整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
通西红柿 4月1日大成优选混合(LOF)累计净值为3.0280元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月1日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金累计净值3.0280,最新市场表现:单位净值3.3980,净值增长率涨0.89%,最新估值3.368。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9306.97万元,基金本期净收益盈利1.82亿元,期末基金资产净值32.87亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,大成优选混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置73.65%,同类平均42.59%,比同类配置多31.06%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.25%,同类平均1.49%,比同类配置多3.76%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.83%,同类平均1.48%,比同类配置多1.35%。
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脸色苍白的全 易方达悦夏一年持有期混合C基金怎么样?一个月来下降0.57%,以下是为您整理的截至4月1日易方达悦夏一年持有期混合C一个月来收益详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日,易方达悦夏一年持有期混合C(012078)最新公布单位净值1.0007,累计净值1.0007,最新估值0.9974,净值增长率涨0.33%。
基金阶段收益
易方达悦夏一年持有期混合C(基金代码:012078)成立以来收益0.07%,今年以来下降1.18%,近一月下降0.57%。
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深蓝碧绿的茄子 易方达高等级信用债债券C该基金赚钱吗?全部基金有什么重大买入?以下是为您整理的4月1日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达高等级信用债债券C(000148)最新单位净值1.1290,累计净值1.4370,最新估值1.129。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1506.27万元,基金本期净收益盈利898.75万元,期末基金资产净值9.78亿元。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动,累计买入市值1657.45亿元。
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眼似秋水的旭 4月1日大成景轩中高等级债券C近1月来表现如何?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月1日大成景轩中高等级债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成景轩中高等级债券C基金截至4月1日,最新公布单位净值1.0446,累计净值1.0446,最新估值1.0439,净值增长率涨0.07%。
基金阶段表现
大成景轩中高等级债券C近1月来收益0.1%,阶段平均收益0.24%,表现良好,同类基金排1352名,相对上升285名。
基金现任经理
大成景轩中高等级债券C的现任基金经理是冯佳,任职时间为2021-08-13~至今,任职期间回报0.28%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排122名,以下是为您整理的3月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)基金截至3月31日,最新市场表现:公布单位净值0.4263,累计净值0.4263,最新估值0.4315,净值跌1.21%。
基金近1月来排名
易方达标普全球消费品指数(QDII)近1月来收益0.95%,阶段平均下降1.22%,表现良好,同类基金排122名,相对下降10名。
2021年第三季度表现
易方达标普全球消费品指数(QDII)基金(基金代码:000593)最近三次季度涨跌详情如下:跌7.14%(2021年第三季度)、涨9.77%(2021年第二季度)、涨2.09%(2021年第一季度),同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%,排名分别为201名、64名、134名,整体表现分别为一般、优秀、良好。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 4月1日易方达新收益混合A基金怎么样?2020年公司基金总规模1.15万亿元,以下是为您整理的4月1日易方达新收益混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新收益混合A基金截至4月1日,最新市场表现:公布单位净值3.1810,累计净值3.5040,最新估值3.171,净值涨0.32%。
基金季度利润
该基金成立以来收益244.87%,今年以来下降18.62%,近一月下降7.58%,近一年下降10.75%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.67万亿元,拥有基金经理67名,基金486只。
截至2020年,易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,股票型基金规模1766.42亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
目光炯炯的宁 4月1日易方达科润混合(LOF)累计净值为0.9454元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月1日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)(161131)截至4月1日,最新单位净值0.9454,累计净值0.9454,最新估值0.9399,净值增长率涨0.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利10.96亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值285.2亿元,期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金244.6亿,未分配利润40.6亿,所有者权益合计285.2亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
勾苹果 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至3月31日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金截至3月31日,最新公布单位净值0.1885,累计净值0.1885,最新估值0.1898,净值增长率跌0.69%。
基金一年来收益详情
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)今年以来下降18.82%,近一月下降0.05%,近三月下降18.82%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 4月1日易方达消费行业股票基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的截至4月1日易方达消费行业股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新公布单位净值3.6740,累计净值3.6740,净值增长率涨1.8%,最新估值3.609。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利16.56亿元,基金本期净收益盈利15.31亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.25元,期末基金资产净值320.76亿元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达消费行业股票收入合计137.85亿元:利息收入3226.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入1597.17万元,债券利息收入335.03万元。投资收益40.3亿元,其中投资收益方面,股票投资收益37.67亿元,债券投资收益负208.25万元,股利收益2.66亿元。公允价值变动收益96.75亿元,其他收入4731.34万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
满头飞絮的宁 易方达瑞安混合发起式A基金2021年第三季度表现如何?近一年来在同类基金中排388名,以下是为您整理的4月1日易方达瑞安混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金最新单位净值1.0515,累计净值1.0515,最新估值1.0491,净值增长率涨0.23%。
基金近一年来排名
易方达瑞安混合发起式A(基金代码:010839)近1年来收益6.18%,阶段平均下降1.69%,表现优秀,同类基金排388名,相对上升17名。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。
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