易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A最新净值跌幅达3.95%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月31日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，该基金最新市场表现：单位净值0.7855，累计净值0.7855，最新估值0.8178，净值增长率跌3.95%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏187.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值48.01亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

基金现任经理

易方达中证海外50ETF联接人民币A的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2019-01-18~至今，任职期间回报8.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50ETF联接发起式A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达上证50ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达上证50ETF联接发起式A最新单位净值1.1854，累计净值1.1854，净值增长率涨1.44%，最新估值1.1686。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计负201.3万元：利息收入2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2万元。投资收益432.89万元，其中投资收益方面，股票投资亏34.18万元，基金投资收益466.75万元，股利收益3134.8元。公允价值变动亏643.65万元，其他收入7.46万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月2日年易方达上证50增强A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达上证50指数A持有详情，机构投资者持有占7.54%，个人投资者持有占92.46%，机构投资者持有7120万份额，个人投资者持有8.74亿份额，总份额9.45亿份。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达上证50增强A（110003）最新公布单位净值1.9654，累计净值3.9154，净值增长率涨1.63%，最新估值1.9338。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金104.35亿，未分配利润149.99亿，所有者权益合计254.34亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日易方达新利混合一年来收益5.23%，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新利混合基金截至4月1日，累计净值1.6220，最新市场表现：公布单位净值1.5600，净值涨0.13%，最新估值1.558。

基金阶段涨跌幅

易方达新利混合（基金代码：001249）成立以来收益62.26%，今年以来下降0.7%，近一月下降0.57%，近一年收益5.23%，近三年收益30.02%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达新利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.12%），同类平均42.76%，比同类配置少34.64%；金融业（1.24%），同类平均3.87%，比同类配置少2.63%；交通运输、仓储和邮政业（1.14%），同类平均1.64%，比同类配置少0.5%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日易方达新享混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日易方达新享混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4050，累计净值2.0960，最新估值1.403，净值增长率涨0.14%。

基金阶段表现

易方达新享混合A近1月来下降0.57%，阶段平均下降5.88%，表现优秀，同类基金排145名，相对下降15名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新享混合A收入合计3630.94万元：利息收入1795.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.93万元，债券利息收入1713.33万元，资产支持证券利息收入72.11万元。投资收益2011.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益2125.49万元，债券投资亏263.25万元，股利收益149.19万元。公允价值变动亏180.99万元，其他收入5.14万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月1日易方达瑞程混合A最新单位净值为3.2181元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月1日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达瑞程混合A最新市场表现：公布单位净值3.2181，累计净值3.2181，净值增长率涨0.06%，最新估值3.2163。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值19.83亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A基金股票收入占比144.28%，债券收入占比3.33%，股利收入占比10.51%，基金收入合计17,149.33元。

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易方达裕鑫债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日易方达裕鑫债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券A（003133）截至4月1日，累计净值1.4289，最新公布单位净值1.3889，净值增长率涨0.32%，最新估值1.3845。

基金分红

易方达裕鑫债券A基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3090万元，基金总2172万份额，上市流通2172万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置合计为19.54%，同类平均为14.73%，比同类配置多4.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为18.38%、0.67%、0.49%，同类平均分别为11.14%、0.38%、0.99%，比同类配置分别为多7.24%、多0.30%、少0.5%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日大成景尚灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月1日大成景尚灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，大成景尚灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.1600，累计净值1.3708，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1585。

基金阶段表现

大成景尚灵活配置混合A近1月来下降1.07%，阶段平均下降5.88%，表现优秀，同类基金排297名，相对上升20名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1213.69万，所有者权益合计9.58亿，负债和所有者权益总计9.7亿。

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4月1日易方达金融行业股票发起式一年来下降9.98%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日易方达金融行业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达金融行业股票发起式（008283）截至4月1日，累计净值1.2311，最新公布单位净值1.2311，净值增长率涨1.59%，最新估值1.2118。

基金阶段涨跌幅

易方达金融行业股票发起式（008283）成立以来收益23.11%，今年以来下降3.63%，近一月下降1.69%，近三月下降3.63%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达金融行业股票发起式（008283）基金资产配置详情如下，股票占净比94.27%，现金占净比7.39%，合计净资产32.92亿元。

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大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金公布单位净值1.0113，累计净值1.0113，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0107。

基金阶段涨跌幅

大成安享得利六月持有混合A今年以来下降1.59%，近一月下降0.78%，近三月下降1.59%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）基金资产配置详情如下，合计净资产1.6亿元，股票占净比11.02%，债券占净比104.65%，现金占净比2.61%。

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2021年第二季度大成恒享混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的4月1日大成恒享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成恒享混合A（008869）基金资产配置详情如下，合计净资产1.85亿元，股票占净比21.92%，债券占净比109.04%，现金占净比1.84%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成恒享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.77%，同类平均42.01%，比同类配置少26.24%；建筑业行业基金配置1.56%，同类平均0.52%，比同类配置多1.04%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.77%，同类平均3.18%，比同类配置少2.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、紫金矿业、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为1.51%、0.61%、0.54%，本期累计买入金额分别为1214.24万元、493.86万元、432.67万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A、恩捷股份、正泰电器、金域医学，本期累计卖出金额分别为1879.57万元、566.97万元、547.66万元、532.66万元，占期初基金资产净值比例分别为2.33%、0.70%、0.68%、0.66%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）持有股票基金：宁德时代（300750）、国电南瑞（600406）、华友钴业（603799）等，持仓比分别0.97%、0.90%、0.90%等，持股数分别为3800、5.2万、1.79万，持仓市值199.78万、186.73万、185.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A基金（008869）持有债券17进出03（占10.14%），持仓市值为2095.8万；债券19广安控股MTN001（占9.80%），持仓市值为2026.6万；债券19抚州投资MTN001（占9.79%），持仓市值为2023万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日大成灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成灵活配置混合截至4月1日市场表现：累计净值3.8590，最新公布单位净值3.4590，净值增长率涨0.73%，最新估值3.434。

基金季度利润

大成灵活配置混合今年以来下降14.99%，近一月下降9.19%，近三月下降14.99%，近一年收益18.66%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成灵活配置混合（000587）基金资产配置详情如下，股票占净比84.27%，债券占净比0.09%，现金占净比18.18%，合计净资产2.39亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为84.27%，同类平均为56.96%，比同类配置多27.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.68%，同类平均42.56%，比同类配置多31.12%；房地产业行业基金配置4.03%，同类平均2.21%，比同类配置多1.82%；采矿业行业基金配置3.38%，同类平均2.66%，比同类配置多0.72%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成灵活配置混合（000587）持有股票贵州茅台（占7.84%）：持股为6500，持仓市值为1189.5万；华友钴业（占6.99%）：持股为10.25万，持仓市值为1059.85万；天华超净（占6.06%）：持股为8.56万，持仓市值为918.92万；通威股份（占5.71%）：持股为17.01万，持仓市值为866.63万等。

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4月1日易方达沪深300精选增强A近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日易方达沪深300精选增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值0.7733，累计净值0.7733，最新估值0.763，净值增长率涨1.35%。

基金阶段表现

易方达沪深300精选增强A近1月来下降7.86%，阶段平均下降6.99%，表现一般，同类基金排1176名，相对上升41名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达沪深300精选增强A（010736）基金资产配置详情如下，股票占净比91.28%，现金占净比8.21%，合计净资产27.22亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达纯债1年定期开放债券C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日易方达纯债1年定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0480，累计净值1.4290，最新估值1.048。

基金分红

易方达纯债1年定开债C基金成立于2013年7月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总115万份额，上市流通115万份额，共分红8次，累计分红0.381元/份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达纯债1年定期开放债券C收入合计9992.32万元：利息收入1.33亿元，其中利息收入方面，存款利息收入86.71万元，债券利息收入1.27亿元，资产支持证券利息收入485.87万元。投资收益负520.24万元，其中投资收益方面，债券投资收益负527.63万元，资产支持证券投资收益7.4万元。公允价值变动收益负2776.86万元，其他收入16.52万元。

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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月31日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，该基金累计净值0.8113，最新市场表现：公布单位净值0.8113，净值增长率跌3.66%，最新估值0.8421。

基金阶段涨跌幅

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)（008284）成立以来下降18.87%，今年以来下降32.45%，近一月下降15.43%，近三月下降32.45%。

2021年第三季度表现

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金（基金代码：008284）最近三次季度涨跌详情如下：跌17.49%（2021年第三季度）、涨38.59%（2021年第二季度）、涨0.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为293名、2名、195名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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易方达信息行业精选股票近一周来在同类基金中排495名，基金2021年第三季度表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日易方达信息行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8707，累计净值0.8707，净值增长率涨0.22%，最新估值0.8688。

基金近一周来排名

易方达信息行业精选股票（基金代码：010013）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排495名，相对下降91名。

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票持有详情，总份额5.21亿份，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有4.99亿份额，机构投资者持有占4.33%，个人投资者持有占95.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票（基金代码：010013）跌1.03%，同类平均跌2.16%，排232名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日易方达中债3-5年期国债指数基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月1日易方达中债3-5年期国债指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达中债3-5年期国债指数最新市场表现：单位净值1.2430，累计净值1.2430，净值增长率涨0.08%，最新估值1.242。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7031.1万元。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为5.9968、5.8591、4.8870。

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4月1日易方达先锋成长混合C累计净值为0.8907元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日易方达先锋成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达先锋成长混合C最新市场表现：公布单位净值0.8907，累计净值0.8907，最新估值0.8851，净值增长率涨0.63%。

基金盈利方面

基金现任经理

易方达先锋成长混合C的现任基金经理是武阳，任职时间为2021-09-23~至今，任职期间回报0.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新丝路混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月1日易方达新丝路混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达新丝路混合（001373）最新市场表现：单位净值1.8450，累计净值1.8450，最新估值1.845。

基金一年来收益详情

易方达新丝路混合基金成立以来收益84.5%，今年以来下降12.35%，近一月下降7.75%，近一年收益9.69%，近三年收益109.9%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达新丝路混合收入合计36.88亿元：利息收入424.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入355.78万元，债券利息收入49.62万元。投资收益43.71亿元，其中投资收益方面，股票投资收益43.07亿元，债券投资收益152.81万元，股利收益6255.12万元。公允价值变动收益负6.88亿元，其他收入177.55万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成精选增值混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成精选增值混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成精选增值混合截至4月1日，最新单位净值1.4072，累计净值3.8282，最新估值1.3985，净值增长率涨0.62%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.0090，日增长率1.59%，目前开放申购；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为5.9150，日增长率-0.54%，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.1740，日增长率3.81%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景禄灵活配置混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成景禄灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景禄灵活配置混合A截至4月1日，最新单位净值1.4924，累计净值1.4924，最新估值1.4828，净值增长率涨0.65%。

大成景禄灵活配置混合A（003373）近一周收益0.99%，近一月下降0.94%，近三月下降3.29%，近一年收益4.09%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是大成景禄灵活配置混合C，回报率72.30%。现任基金资产总规模72.30%，现任最佳基金回报350.65亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有股票基金：泸州老窖、三峡能源、贵州茅台、立讯精密等，持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%、1.68%等，持股数分别为9万、200万、7000、30万，持仓市值1994.22万、1474万、1281万、1071.3万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券17中节能MTN001（债券代码：101751004）、债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）等，持仓比分别6.44%、4.78%、4.75%等，持仓市值4101.88万、3045.9万、3022.2万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月31日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A一个月来下降0.77%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月31日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（009213）最新公布单位净值1.0672，累计净值1.0672，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0677。

基金阶段涨跌幅

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A今年以来下降0.97%，近一月下降0.77%，近三月下降0.97%，近一年收益3.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A（基金代码：009213）涨1.14%，同类平均跌1.2%，排55名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月31日大成港股精选混合(QDII)C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的3月31日大成港股精选混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，大成港股精选混合(QDII)C市场表现：累计净值0.7269，最新公布单位净值0.7269，净值增长率跌1.24%，最新估值0.736。

基金近一周来表现

大成港股精选混合(QDII)C（基金代码：011584）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排157名，相对上升48名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成港股精选混合(QDII)C（基金代码：011584）跌13.14%，同类平均跌6.1%，排246名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度大成景乐纯债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的大成景乐纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券A截至4月1日市场表现：累计净值1.0515，最新公布单位净值1.0515，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0512。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成景乐纯债债券A（008688）基金资产配置详情如下，债券占净比117.90%，现金占净比1.84%，合计净资产2亿元。

基金现任经理

大成景乐纯债债券A的现任基金经理是汪伟，任职时间为2020-02-28~至今，任职期间回报4.46%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日大成创业板两年定开混合C基金怎么样？近三月以来下降16.64%，以下是为您整理的4月1日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新单位净值1.1407，累计净值1.1407，最新估值1.1413，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.38%，今年以来下降16.64%，近一月下降5.73%，近一年收益5.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安瑞短债债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的4月1日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达安瑞短债债券A（006319）累计净值1.0991，最新单位净值1.0081，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0079。

该基金成立以来收益10.33%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.16%，近一年收益2.59%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日易方达消费精选股票近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日易方达消费精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费精选股票（009265）截至4月1日，最新市场表现：单位净值0.8986，累计净值0.8986，最新估值0.8837，净值增长率涨1.69%。

基金近一周来表现

易方达消费精选股票（基金代码：009265）近一周收益3%，阶段平均收益0.74%，表现优秀，同类基金排71名，相对上升274名。

同公司基金

截至2022年3月30日，易方达消费精选股票（一般股票型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.9968，累计净值7.7868；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8591，累计净值7.6491；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.8870，累计净值6.2320等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新常态混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月1日易方达新常态混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，易方达新常态混合（001184）最新单位净值0.6230，累计净值0.6230，最新估值0.616，净值增长率涨1.14%。

基金一年来收益详情

易方达新常态混合（001184）成立以来下降37.7%，今年以来下降19.3%，近一月下降10.23%，近三月下降19.3%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值跌幅达0.82%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月31日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)截至3月31日市场表现：累计净值1.1992，最新单位净值1.1992，净值增长率跌0.82%，最新估值1.2091。

基金阶段涨跌表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）成立以来收益19.92%，今年以来下降18.96%，近一月收益0.38%，近一年下降34.76%，近三年下降9.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）跌6.68%，同类平均跌6.1%，排193名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月1日易方达安心回馈混合最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达安心回馈混合（001182）4月1日净值涨0.04%。当前基金单位净值为2.4170元，累计净值为2.4170元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.67亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达安心回馈混合基金行业配置合计为39.58%，同类平均为61.83%，比同类配置少22.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为36.77%、1.28%、0.74%，同类平均分别为45.85%、3.59%、0.75%，比同类配置分别为少9.08%、少2.31%、少0.01%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。