易方达科润混合(LOF)基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达科润混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达科润混合(LOF)，该基金成立于2018年7月5日，基金规模为28.31亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达24.46亿份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是于博等。

基金持有人结构详情

截至2020年第四季度，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)持有详情，机构投资者持有8.52亿份额，机构投资者持有占34.82%，个人投资者持有15.94亿份额，个人投资者持有占65.18%，总份额24.46亿份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达3年封闭战略配售混合(LOF)收入合计12亿元：利息收入6.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入126.93万元，债券利息收入6.37亿元。投资收益6.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.28亿元，债券投资收益负3695.17万元，股利收益1.96亿元。公允价值变动收益负1.45亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的3月22日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C（007526）最新公布单位净值1.0121，累计净值1.1031，最新估值1.0121。

基金近一周来表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007526）近2年来收益6.7%，阶段平均收益6.12%，表现优秀，同类基金排434名，相对下降88名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，总份额90万份，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月21日易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)近三月以来下降4.31%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月21日易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额)累计净值1.7654，最新公布单位净值1.7654，净值增长率涨0.36%，最新估值1.759。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.38%，今年以来下降5.2%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达纯债债券C近6月来在同类基金中下降321名，以下是为您整理的3月22日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达纯债债券C（110038）最新单位净值1.1086，累计净值1.4456，最新估值1.1087，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来排名

易方达纯债债券C（基金代码：110038）近6月来收益1.4%，阶段平均收益1.56%，表现一般，同类基金排1780名，相对下降321名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达纯债债券C持有详情，总份额7070万份，其中机构投资者持有3740万份额，机构投资者持有占52.82%，个人投资者持有3340万份额，个人投资者持有占47.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日易方达悦弘一年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的3月22日易方达悦弘一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，最新市场表现：单位净值0.9920，累计净值0.9920，最新估值0.9928，净值增长率跌0.08%。

基金近一周来表现

易方达悦弘一年持有期混合C（基金代码：011509）近一周下降0.23%，阶段平均下降0.37%，表现良好，同类基金排494名，相对上升291名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3.35亿份额，总份额3.35亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞选混合I基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞选混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金累计净值1.8090，最新市场表现：单位净值1.5580，净值增长率跌0.13%，最新估值1.56。

易方达瑞选混合I成立以来收益89.59%，近一月下降2.15%，近一年收益3.81%，近三年收益48.15%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I基金（001443）持有债券21国信证券CP008（占3.87%），持仓市值为4004万；债券大参转债（占0.04%），持仓市值为44.81万；债券海澜转债（占0.01%），持仓市值为11.91万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的3月22日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值0.8195，最新单位净值0.8195，净值增长率涨3.76%，最新估值0.7898。

该基金成立以来下降20.53%，今年以来下降11.28%，近一月下降7.86%，近一年下降31.56%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金收入合计-2,010.90元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成景乐纯债债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的大成景乐纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称大成景乐纯债债券C，该基金成立于2020年2月28日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达38万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是汪伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券C持有详情，总份额40万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额。

基金市场表现

截至3月22日，大成景乐纯债债券C（008689）最新市场表现：单位净值1.0421，累计净值1.0421，最新估值1.0418，净值增长率涨0.03%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞川混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的易方达瑞川混合发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达瑞川混合发起式C基金（基金代码：009216）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.2%，同类平均跌1.2%，排1099名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.2%，同类平均涨9.3%，排1177名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.27%，同类平均跌2.02%，排914名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

易方达瑞川混合发起式C持有详情。

基金市场表现

易方达瑞川混合发起式C（009216）截至3月22日，最新单位净值1.1253，累计净值1.1703，最新估值1.1263，净值增长率跌0.09%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日大成景乐纯债债券A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月22日大成景乐纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景乐纯债债券A截至3月22日，累计净值1.0507，最新单位净值1.0507，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0504。

大成景乐纯债债券A基金成立以来收益5.05%，今年以来收益0.04%，近一月下降0.32%，近一年收益1.73%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额1元。

基金现任经理

大成景乐纯债债券A的现任基金经理是汪伟，任职时间为2020-02-28~至今，任职期间回报4.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达平稳增长混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降6名，以下是为您整理的3月22日易方达平稳增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达平稳增长混合最新公布单位净值4.9510，累计净值6.2960，最新估值5，净值增长率跌0.98%。

基金近1月来排名

易方达平稳增长混合近1月来下降6.6%，阶段平均下降4.08%，表现不佳，同类基金排117名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（基金代码：110001）涨3.68%，同类平均跌1.2%，排22名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月21日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月21日易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇最新市场表现：单位净值0.1870，累计净值0.1870，最新估值0.178，净值增长率涨5.06%。

基金阶段表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇近1月来收益17.44%，阶段平均下降1.24%，表现优秀，同类基金排12名，相对下降2名。

基金现任经理

易方达原油C类美元汇的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报-3.80%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景旭纯债债券A基金共分红14次，累计分红0.4209元/份，以下是为您整理的3月22日大成景旭纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金累计净值1.4836，最新市场表现：公布单位净值1.0627，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0633。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益54.63%，今年以来收益0.53%，近一年收益4.05%，近三年收益10.57%。

基金分红详情

大成景旭纯债债券A基金成立于2013年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总66万份额，上市流通66万份额，共分红14次，累计分红0.4209元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成成长回报六个月持有混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.66%，（3月22日）以下是为您整理的截至3月22日大成成长回报六个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金公布单位净值0.8460，累计净值0.8460，净值增长率跌0.66%，最新估值0.8516。

基金阶段涨跌表现

大成成长回报六个月持有混合C（012474）近一周收益0.01%，近一月下降4.38%，近三月下降16.18%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日易方达恒益定开债券发起式一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.1941，最新公布单位净值1.0071，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0072。

基金阶段涨跌幅

易方达恒益定开债券发起式今年以来收益0.38%，近一月下降0.23%，近三月收益0.61%，近一年收益4.05%。

2021年第三季度表现

易方达恒益定开债券发起式基金（基金代码：005124）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.21%，同类平均涨1.39%，排995名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.25%，排965名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.25%，同类平均涨0.83%，排169名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C近三年来在同类基金中排197名，以下是为您整理的3月21日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C（006328）最新市场表现：公布单位净值0.7626，累计净值0.7626，最新估值0.787，净值增长率跌3.1%。

基金近三月来排名

易海外互联网50ETF联接(QDII)C（基金代码：006328）近三年来下降19.54%，阶段平均收益14.75%，表现不佳，同类基金排197名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)C持有详情，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有5010万份额，机构投资者持有占6.60%，个人投资者持有占93.40%，总份额5360万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至3月21日，最新单位净值0.4248，累计净值0.4248，最新估值0.4256，净值跌0.19%。

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003721）成立以来收益200.41%，今年以来下降8.34%，近一月收益4.19%，近一年收益20.82%，近三年收益104.94%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

易标普信息科技美元汇A的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报170.10%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠福纯债债券买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月22日大成惠福纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成惠福纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0524，累计净值1.0724，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0529。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠福纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2980万份额，总份额2980万份。

基金现任经理

大成惠福债券的现任基金经理是冯佳，任职时间为2020-11-12~至今，任职期间回报3.80%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月22日大成景悦中短债债券A累计净值为1.0635元，以下是为您整理的3月22日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0635，累计净值1.0635，最新估值1.0633，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是大成景悦中短债债券型证券投资基金，以下简称大成景悦中短债债券A，该基金成立于2020年6月19日，基金规模为600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达568万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是汪伟。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成沪深300指数A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成沪深300指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成沪深300指数A（519300）市场表现：截至3月22日，累计净值2.8547，最新单位净值1.0251，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0258。

该基金成立以来收益250.02%，今年以来下降14.45%，近一月下降8.14%，近一年下降12.63%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数A（519300）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别3.62%等，持仓市值5007万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安瑞短债债券A基金累计分红0.091元/份，以下是为您整理的3月22日易方达安瑞短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0072，累计净值1.0982，最新估值1.0072。

基金分红

易方达安瑞短债A基金成立于2018年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3亿元，基金总2.99亿份额，上市流通2.99亿份额，共分红12次，累计分红0.091元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.25%，今年以来收益0.56%，近一年收益2.58%，近三年收益8.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成互联网思维混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至3月22日大成互联网思维混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新单位净值1.3740，累计净值1.3740，最新估值1.371，净值增长率涨0.22%。

基金阶段表现方面

大成互联网思维混合成立以来收益36.2%，近一月下降10.28%，近一年下降12.41%，近三年收益51.5%。

同公司基金

截至2022年3月25日，大成互联网思维混合（激进混合型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4970，累计净值3.8970，日增长率-1.47%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3620，累计净值3.3620，日增长率-2.01%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3450，累计净值3.3450，日增长率-2.05%等。

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2020年大成基金管理有限公司基金总规模1898.79亿元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金249只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共2404.48亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

公司基金表现

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4970，累计净值3.8970，日增长率-1.47%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3620，累计净值3.3620，日增长率-2.01%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3450，累计净值3.3450，日增长率-2.05%等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成睿裕六月持有股票A（008871）基金资产配置详情如下，股票占净比85.29%，现金占净比14.98%，合计净资产7100万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成有色金属期货ETF联接C近1月来在同类基金中排6名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日大成有色金属期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成有色金属期货ETF联接C最新市场表现：单位净值1.2807，累计净值1.2807，净值增长率跌0.8%，最新估值1.291。

基金近1月来排名

大成有色金属期货ETF联接C近1月来收益8.72%，阶段平均收益3.74%，表现优秀，同类基金排6名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

大成有色金属期货ETF联接C基金（基金代码：007911）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.01%（2021年第三季度）、涨4.08%（2021年第二季度）、涨2.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为6名、6名、6名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达沪深300ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达沪深300ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）持有股票基金：三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）、京沪高铁（601816）、五粮液（000858）等，持仓比分别0.10%、0.07%、0.07%、0.07%等，持股数分别为90.78万、2400、92.74万、1.91万，持仓市值629.99万、448.17万、441.46万、419.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）持有债券：债券21国开01、债券21国开06等，持仓比分别1.59%、0.79%等，持仓市值1亿、5003万等。

基金现任经理

易方达沪深300ETF联接C的现任基金经理是余海燕，任职时间为2019-04-25~至今，任职期间回报34.23%。

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易方达恒久1年定期债券C最新净值跌幅达0.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券C截至3月22日市场表现：累计净值1.3400，最新公布单位净值1.0400，净值增长率跌0.1%，最新估值1.041。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-247.02元，收入合计5,291.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞程混合C近1月来在同类基金中排1950名，以下是为您整理的3月22日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达瑞程混合C最新公布单位净值3.3457，累计净值3.3457，最新估值3.3779，净值增长率跌0.95%。

基金近1月来排名

易方达瑞程混合C近1月来下降11.25%，阶段平均下降5.79%，表现不佳，同类基金排1950名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C持有详情，总份额1510万份，机构投资者持有1390万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占92.36%，个人投资者持有占7.64%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日易方达恒久1年定期债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.3400，最新单位净值1.0400，净值增长率跌0.1%，最新估值1.041。

基金季度利润

易方达恒久1年定期债券C基金成立以来收益38.42%，今年以来收益0.48%，近一月下降0.19%，近一年收益4.99%，近三年收益13.75%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.87亿，所有者权益合计13.05亿，负债和所有者权益总计20.92亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年易方达基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理66名，基金484只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

2020年第二季度基金行业配置

截至2020年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.44%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为78.10%、2.03%、3.81%，比同类配置分别为少77.66%、少2.03%、少3.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成中债1-3年国开债指数A近三月来在同类基金中排542名，以下是为您整理的3月22日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A基金截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0406，累计净值1.0723，最新估值1.0411，净值跌0.05%。

基金近三月来排名

大成中债1-3年国开债指数A（基金代码：007946）近3月来收益0.8%，阶段平均收益0.69%，表现优秀，同类基金排542名，相对下降157名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数A持有详情，总份额5160万份，机构投资者持有5160万份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。