3月22日易方达上证中盘ETF联接C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的3月22日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接C截至3月22日，最新市场表现：公布单位净值1.8801，累计净值1.8801，最新估值1.8815，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来表现

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）近一周下降1.96%，阶段平均下降1.68%，表现一般，同类基金排1014名，相对上升48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年3月27日年易方达瑞选混合I基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I持有详情，机构投资者持有占97.86%，个人投资者持有占2.14%，机构投资者持有3940万份额，个人投资者持有90万份额，总份额4030万份。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达瑞选混合I（001443）最新市场表现：单位净值1.5580，累计净值1.8090，最新估值1.56，净值增长率跌0.13%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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3月22日易方达沪深300精选增强C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达沪深300精选增强C（010737）累计净值0.7720，最新单位净值0.7720，净值增长率涨0.25%，最新估值0.7701。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300精选增强C成立以来下降24.79%，近一月下降9.49%，近一年下降22.62%。

2021年第三季度表现

易方达沪深300精选增强C基金（基金代码：010737）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.43%（2021年第三季度）、涨0.46%（2021年第二季度）、跌1.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1178名、1099名、461名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

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3月22日大成中债3-5年国开债指数C一个月来下降0.18%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日大成中债3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C（007508）市场表现：截至3月22日，累计净值1.0990，最新单位净值1.0460，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0471。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.27%，今年以来收益0.24%，近一年收益4.75%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数C（基金代码：007508）涨1.55%，同类平均涨1.71%，排460名，整体来说表现优秀。

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3月22日大成景瑞稳健配置混合C最新单位净值为1.0927元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.0927，累计净值1.0927，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0929。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.4970，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.3620，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.3450，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日易方达瑞程混合A一年来收益6.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达瑞程混合A累计净值3.3306，最新公布单位净值3.3306，净值增长率跌0.96%，最新估值3.3627。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞程混合A今年以来下降19.85%，近一月下降11.24%，近三月下降19.5%，近一年收益6.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中小企业100指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月22日易方达中小企业100指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达中小企业100指数(LOF)C累计净值1.3928，最新单位净值1.3928，净值增长率跌0.54%，最新估值1.4004。

基金一年来收益详情

易方达中小企业100指数(LOF)C（012872）成立以来下降15.94%，今年以来下降17.6%，近一月下降11.1%，近三月下降16.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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易方达智造优势混合A基金怎么样？一个月来下降8.06%，以下是为您整理的截至3月22日易方达智造优势混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金最新单位净值0.9667，累计净值0.9667，最新估值0.9786，净值增长率跌1.22%。

基金阶段收益

易方达智造优势混合A（基金代码：011300）成立以来下降6.29%，今年以来下降15.72%，近一月下降8.06%，近一年下降0.11%。

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大成互联网思维混合近一年来在同类基金中排1177名，以下是为您整理的3月22日大成互联网思维混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成互联网思维混合（001144）最新单位净值1.3740，累计净值1.3740，净值增长率涨0.22%，最新估值1.371。

基金近一年来排名

大成互联网思维混合（基金代码：001144）近1年来下降12.41%，阶段平均下降4.47%，表现一般，同类基金排1177名，相对上升25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成互联网思维混合持有详情，机构投资者持有占1.12%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.88%，个人投资者持有2280万份额，总份额2310万份。

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A近三月以来收益0.9%，同公司基金表现如何？（3月22日）以下是为您整理的3月22日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A市场表现：累计净值1.0984，最新公布单位净值1.0147，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0148。

基金阶段表现

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金成立以来收益10.24%，今年以来收益0.77%，近一月下降0.14%，近一年收益4.6%。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8456，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.8810，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为4.7070，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日大成景轩中高等级债券A一年来收益3.56%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月22日大成景轩中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景轩中高等级债券A（009495）截至3月22日，最新市场表现：单位净值1.0467，累计净值1.0467，最新估值1.0471，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成景轩中高等级债券A成立以来收益4.72%，近一月下降0.08%，近一年收益3.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景轩中高等级债券A收入合计97.77万元：利息收入111.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入7595.03元，债券利息收入106.97万元。投资亏17.66万元，公允价值变动收益3.94万元，其他收入75.18元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日易方达招易一年持有期混合C累计净值为1.0899元，以下是为您整理的3月22日易方达招易一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达招易一年持有期混合C（009413）最新单位净值1.0899，累计净值1.0899，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0906。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称易方达招易一年持有期混合C，该基金成立于2020年6月30日，基金规模为5270万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月22日易方达港股通红利混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月22日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达港股通红利混合最新市场表现：单位净值0.8184，累计净值0.8184，净值增长率涨1.78%，最新估值0.8041。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.56亿元，基金本期净收益盈利2215.1万元，期末基金资产净值15.74亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达港股通红利混合基金收入合计-1,541.85元。

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大成创业板两年定开混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的3月22日大成创业板两年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，大成创业板两年定开混合C市场表现：累计净值1.1417，最新单位净值1.1417，净值增长率跌0.54%，最新估值1.1479。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成创业板两年定开混合C持有详情，总份额4960万份，其中机构投资者持有占1.15%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占98.85%，个人投资者持有4910万份额。

基金详情介绍

该基金简称大成创业板两年定开混合C，该基金成立于2020年7月16日，基金规模为6900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4964万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是邹建等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2404.48亿元，拥有基金249只，由41名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠嘉一年定开债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的3月22日大成惠嘉一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.0621，最新单位净值1.0061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠嘉一年定开债券持有详情，总份额21.51亿份，其中机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有21.49亿份额，个人投资者持有占0.06%，个人投资者持有130万份额。

基金详情介绍

该基金简称大成惠嘉一年定开债券，该基金成立于2019年12月9日，基金规模为21.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21.51亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月22日易方达中债新综指发起式(LOF)C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月22日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债新综指发起式(LOF)C截至3月22日市场表现：累计净值1.4817，最新公布单位净值1.4817，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4825。

基金近一周来表现

易方达中债新综指发起式(LOF)C（基金代码：161120）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.01%，表现良好，同类基金排1298名，相对上升432名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)C持有详情，总份额170万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额。

2021年第三季度表现

易方达中债新综指发起式(LOF)C基金（基金代码：161120）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.52%，同类平均涨1.71%，排489名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.25%，同类平均涨1.55%，排532名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.42%，排613名，整体表现良好。

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3月22日易方达新兴成长混合近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合截至3月22日，累计净值4.6940，最新单位净值4.6940，净值增长率跌1.26%，最新估值4.754。

近3月来表现

易方达新兴成长混合（基金代码：000404）近3月来下降20.6%，阶段平均下降11.24%，表现不佳，同类基金排1875名，相对下降38名。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达平稳增长混合基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为5.8456、4.8810、4.7070，日增长率分别为-3.04%、-1.21%、-1.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月21日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161126）截至3月21日，最新公布单位净值1.7296，累计净值1.7296，最新估值1.7272，净值增长率涨0.14%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)持有详情，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%，个人投资者持有300万份额，总份额300万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计124.33万，所有者权益合计5030.47万，负债和所有者权益总计5154.8万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金截至3月22日，累计净值1.0912，最新市场表现：公布单位净值1.0137，净值跌0.01%，最新估值1.0138。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.46%，今年以来收益0.71%，近一月下降0.16%，近一年收益4.3%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）基金资产配置详情如下，合计净资产23.06亿元，债券占净比126.67%，现金占净比2.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月22日易方达科汇灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至3月22日易方达科汇灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达科汇灵活配置混合最新公布单位净值2.4580，累计净值7.4060，净值增长率跌0.61%，最新估值2.473。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5065.26万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达科汇灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.27%）、金融业（7.53%）、批发和零售业（3.91%），同类平均分别为44.73%、4.49%、1.09%，比同类配置分别为多10.54%、多3.04%、多2.82%。

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3月22日易方达鑫转增利混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日易方达鑫转增利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合C基金截至3月22日，累计净值2.0295，最新市场表现：公布单位净值2.0295，净值跌0.22%，最新估值2.0339。

基金阶段表现

易方达鑫转增利混合C近1月来下降6.17%，阶段平均下降2.06%，表现不佳，同类基金排1152名，相对下降122名。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月21日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新公布单位净值0.4248，累计净值0.4248，净值增长率跌0.19%，最新估值0.4256。

基金一年来收益详情

易标普信息科技指数(QDII-LOF)美（003721）成立以来收益200.41%，今年以来下降8.34%，近一月收益4.19%，近三月下降7.95%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达ESG责任投资股票发起式基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的3月22日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达ESG责任投资股票发起式基金截至3月22日，最新单位净值1.4915，累计净值1.4915，最新估值1.4834，净值涨0.55%。

易方达ESG责任投资股票发起式（007548）近一周下降3.88%，近一月下降10.08%，近三月下降20.27%，近一年下降18.44%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达ESG责任投资股票发起式（007548）基金资产配置详情如下，股票占净比84.63%，现金占净比18.96%，合计净资产3.73亿元。

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2021年第三季度大成景瑞稳健配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成景瑞稳健配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）持有股票基金：通威股份（600438）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别2.25%、2.20%、1.49%等，持股数分别为21万、5700、14.02万，持仓市值1069.74万、1043.1万、707.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A基金（008629）持有债券19洋河01（占6.49%），持仓市值为3085.8万；债券19京投02（占6.41%），持仓市值为3047.4万；债券19皖投02（占6.41%），持仓市值为3045.9万；债券21龙源电力SCP018（占6.32%），持仓市值为3001.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A收入合计584.87万元：利息收入857.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.51万元，债券利息收入819.09万元。投资收益503.62万元，公允价值变动亏798.32万元，其他收入21.57万元。

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3月22日易方达瑞兴混合I基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月22日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，该基金累计净值1.3670，最新市场表现：公布单位净值1.3150，净值增长率涨0.08%，最新估值1.314。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞兴混合I今年以来下降1.28%，近一月下降0.98%，近三月下降0.76%，近一年收益5.18%。

基金现任经理

易方达瑞兴灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报29.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月22日易方达瑞弘混合C近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月22日易方达瑞弘混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达瑞弘混合C（003883）累计净值1.8124，最新单位净值1.8124，净值增长率跌0.18%，最新估值1.8157。

基金阶段表现

易方达瑞弘混合C近1月来下降3.35%，阶段平均下降5.79%，表现良好，同类基金排711名，相对上升93名。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达瑞弘混合C（003883）基金资产配置详情如下，股票占净比30.81%，债券占净比83.44%，现金占净比1.63%，合计净资产8.82亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日易方达裕富债券A一个月来下降1.88%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月22日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.82%，今年以来下降3.72%，近一月下降1.88%，近一年收益1.07%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕富债券A（008556）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券光大转债（债券代码：113011）、债券嘉友转债（债券代码：113599）等，持仓比分别3.80%、0.22%、0.14%等，持仓市值2997万、170.69万、110.59万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达裕富债券A（008556）基金资产配置详情如下，合计净资产13.42亿元，股票占净比15.10%，债券占净比111.87%，现金占净比1.49%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕富债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为12.92%、0.75%、0.55%，同类平均分别为11.14%、1.01%、1.18%，比同类配置分别为多1.78%、少0.26%、少0.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中盘成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月22日易方达中盘成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2709，累计净值2.2709，最新估值2.2832，净值增长率跌0.54%。

易方达中盘成长混合（005875）近一周下降2.97%，近一月下降9.76%，近三月下降20.02%，近一年下降19%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中盘成长混合（005875）持有股票隆基股份（占9.70%）：持股为1377.2万，持仓市值为11.36亿；歌尔股份（占7.20%）：持股为1956.11万，持仓市值为8.43亿；山西汾酒（占7.19%）：持股为266.84万，持仓市值为8.42亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月22日易方达中债新综指发起式(LOF)A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的3月22日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新单位净值1.5216，累计净值1.5216，净值增长率跌0.05%，最新估值1.5224。

基金近一周来表现

易方达中债新综指发起式(LOF)A（基金代码：161119）近一周收益0.03%，阶段平均收益0.01%，表现良好，同类基金排1298名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债新综指发起式(LOF)A持有详情，机构投资者持有占31.34%，个人投资者持有占68.66%，机构投资者持有1560万份额，个人投资者持有3410万份额，总份额4960万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒兴3个月定开债券发起式基金累计分红了5次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月22日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，易方达恒兴3个月定开债券发起式累计净值1.0753，最新公布单位净值1.0043，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0046。

基金分红

易方达恒兴3个月定开债基金成立于2019年10月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红5次，累计分红0.071元/份。

同公司基金

截至2022年3月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为5.8456，目前限大额；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为4.8810，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为4.7070，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。