易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月3日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.3285，累计净值0.3285，最新估值0.333，净值增长率跌1.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7799.35万元，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.33亿，未分配利润5.22亿，所有者权益合计9.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达创业板ETF联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月4日易方达创业板ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C（004744）截至3月4日，累计净值2.7327，最新公布单位净值2.7327，净值增长率跌1.46%，最新估值2.7733。

基金一年来收益详情

易方达创业板ETF联接C（004744）成立以来收益51.03%，今年以来下降16.54%，近一月下降5.28%，近三月下降20.16%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠嘉一年定开债券一个月来收益0.21%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月4日大成惠嘉一年定开债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大成惠嘉一年定开债券截至3月4日市场表现：累计净值1.0610，最新公布单位净值1.0050，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0049。

基金阶段收益

大成惠嘉一年定开债券基金成立以来收益6.23%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.21%，近一年收益2.69%。

2021年第三季度表现

大成惠嘉一年定开债券基金（基金代码：007967）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨0.64%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2314名、1803名、1089名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成趋势回报灵活配置混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的3月4日大成趋势回报灵活配置混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，大成趋势回报灵活配置混合（002383）最新公布单位净值1.3060，累计净值1.3060，净值增长率跌0.38%，最新估值1.311。

大成趋势回报灵活配置混合成立以来收益30.6%，近一月下降0.38%，近一年收益3.16%，近三年收益37.18%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成趋势回报灵活配置混合（002383）持有股票基金：泸州老窖、贵州茅台、三峡能源、五粮液等，持仓比分别2.79%、1.92%、1.86%、1.66%等，持股数分别为6万、5000、120万、3.6万，持仓市值1329.48万、915万、884.4万、789.8万等。

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3月4日易方达磐固六个月持有混合C一年来收益1.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月4日易方达磐固六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金公布单位净值1.0335，累计净值1.0535，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0351。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合C（009901）成立以来收益6%，今年以来下降1.54%，近一月下降0.1%，近三月下降1.22%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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2022年3月5日年大成景阳领先混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景阳领先混合持有详情，总份额7590万份，机构投资者持有占0.79%，个人投资者持有占99.21%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有7530万份额。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值0.8220，累计净值4.7130，最新估值0.821，净值增长率涨0.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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3月4日大成优选混合(LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月4日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，大成优选混合(LOF)最新市场表现：单位净值3.6270，累计净值3.2030，最新估值3.664，净值增长率跌1.01%。

基金阶段涨跌幅

大成优选混合(LOF)（基金代码：160916）成立以来收益334.89%，今年以来下降11.97%，近一月下降3.49%，近一年下降12.83%，近三年收益63.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4909.58万，所有者权益合计32.87亿，负债和所有者权益总计33.36亿。

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3月4日大成安诚债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的3月4日大成安诚债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成安诚债券C（009397）3月4日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0526元，累计净值为1.0686元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安诚债券C持有详情，总份额5910万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5910万份额。

基金详情介绍

该基金全名是大成安诚债券型证券投资基金，以下简称大成安诚债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

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3月4日易方达稳泰一年持有混合A累计净值为1.0073元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳泰一年持有混合A截至3月4日，累计净值1.0073，最新单位净值1.0073，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0093。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

易方达稳泰一年持有混合A基金（基金代码：011779）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.03%，同类平均跌1.2%，排608名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日易方达创新驱动混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的3月4日易方达创新驱动混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创新驱动混合截至3月4日，累计净值2.2080，最新单位净值2.2080，净值增长率跌0.59%，最新估值2.221。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益120.8%，今年以来下降13.72%，近一月收益1.89%，近一年收益36.46%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达创新驱动混合收入合计10.63亿元：利息收入112.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.56万元，债券利息收入25.76万元。投资收益7.54亿元，公允价值变动收益3.07亿元，其他收入65.49万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日易方达瑞信混合I基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日易方达瑞信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞信混合I基金截至3月4日，累计净值1.4890，最新市场表现：公布单位净值1.4310，净值跌0.14%，最新估值1.433。

基金季度利润

易方达瑞信混合I（001441）近一周下降0.28%，近一月下降0.42%，近三月下降0.63%，近一年收益4%。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为6.6448、6.5767、5.2770，日增长率分别为1.25%、-1.02%、0.27%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达中盘成长混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达中盘成长混合（005875）基金资产配置详情如下，股票占净比92.14%，现金占净比7.98%，合计净资产112.74亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为67.15%，同类平均为58.14%，比同类配置多9.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.84%，同类平均43.42%，比同类配置多16.42%；金融业行业基金配置5.60%，同类平均3.89%，比同类配置多1.71%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.29%，同类平均1.68%，比同类配置少0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达中盘成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为51.27%，本期累计买入金额为14.05亿元；生益科技（600183），占期初基金资产净值比例为17.82%，本期累计买入金额为4.88亿元；华润啤酒（00291），占期初基金资产净值比例为17.06%，本期累计买入金额为4.68亿元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为16.66%，本期累计买入金额为4.56亿元等。

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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A，该基金成立于2019年7月11日，基金规模为2.36亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，总份额2.32亿份，其中机构投资者持有占98.04%，机构投资者持有2.28亿份额，个人投资者持有占1.96%，个人投资者持有460万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达稳健收益债券A近两年来在同类基金中排192名，同公司基金表现如何？（3月4日）以下是为您整理的3月4日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，易方达稳健收益债券A（110007）最新单位净值1.3652，累计净值2.3958，最新估值1.3693，净值增长率跌0.3%。

基金近两年来排名

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）近2年来收益11.92%，阶段平均收益9.73%，表现良好，同类基金排192名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.6448，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.5767，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.2770，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日易方达核心优势股票C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日易方达核心优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，易方达核心优势股票C累计净值0.7794，最新公布单位净值0.7794，净值增长率跌1.54%，最新估值0.7916。

近3月来表现

易方达核心优势股票C（基金代码：010197）近3月来下降5.34%，阶段平均下降9.72%，表现优秀，同类基金排180名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票C（基金代码：010197）跌12.09%，同类平均跌2.16%，排559名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的3月3日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）最新公布单位净值0.1824，累计净值0.1824，最新估值0.1879，净值增长率跌2.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏114.69万元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金经理66名，基金481只。

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大成沪深300增强发起式A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的3月4日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，大成沪深300增强发起式A最新市场表现：单位净值0.8960，累计净值0.8960，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9047。

大成沪深300增强发起式A今年以来下降3.42%，近一月收益2.83%，近三月下降0.55%，近一年下降8.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300增强发起式A（010908）基金资产配置详情如下，股票占净比85.82%，现金占净比13.40%，合计净资产3.08亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成沪深300增强发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.97%）、金融业（23.91%）、建筑业（4.15%），同类平均分别为53.17%、13.67%、1.82%，比同类配置分别为少3.2%、多10.24%、多2.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为1112.92万元；阳光城本期累计买入金额为934.81万元；国泰君安本期累计买入金额为1100.71万元；北新建材本期累计买入金额为985.38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成灵活配置混合近1月来在同类基金中排957名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日大成灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成灵活配置混合基金截至3月4日，最新单位净值3.6640，累计净值4.0640，最新估值3.713，净值跌1.32%。

基金近1月来排名

大成灵活配置混合近1月来下降0.54%，阶段平均下降0.91%，表现良好，同类基金排957名，相对下降449名。

2021年第三季度表现

大成灵活配置混合基金（基金代码：000587）最近三次季度涨跌详情如下：涨8.95%（2021年第三季度）、涨18.45%（2021年第二季度）、跌7.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为203名、329名、1666名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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大成睿裕六月持有股票C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.83%，（3月4日）以下是为您整理的截至3月4日大成睿裕六月持有股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，大成睿裕六月持有股票C（008872）最新市场表现：公布单位净值1.2696，累计净值1.2696，最新估值1.2802，净值增长率跌0.83%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益30.83%，今年以来下降7.46%，近一年收益5.48%。

2021年第三季度表现

大成睿裕六月持有股票C基金（基金代码：008872）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.03%，同类平均跌2.16%，排147名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.33%，同类平均涨10.8%，排568名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.84%，同类平均跌2.38%，排91名，整体表现优秀。

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易方达中证500ETF联接发起式C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月4日易方达中证500ETF联接发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500ETF联接发起式C截至3月4日市场表现：累计净值1.4792，最新单位净值1.4792，净值增长率跌0.76%，最新估值1.4905。

基金一年来收益详情

易方达中证500ETF联接发起式C（007029）成立以来收益49.05%，今年以来下降6.32%，近一月收益3.97%，近三月下降5.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月4日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至3月4日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C截至3月4日，累计净值1.3906，最新公布单位净值1.3906，净值增长率跌1.09%，最新估值1.4059。

基金季度利润方面

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达投资级信用债债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的3月4日易方达投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达投资级信用债债券A（000205）市场表现：截至3月4日，累计净值1.4950，最新单位净值1.1450，最新估值1.145。

基金近6月来排名

易方达投资级信用债债券A（基金代码：000205）近6月来收益1.68%，阶段平均收益1.51%，表现良好，同类基金排860名，相对下降187名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达投资级信用债债券A持有详情，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有占3.09%，机构投资者持有3.79亿份额，个人投资者持有1210万份额，总份额3.91亿份。

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2020年易方达基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金481只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

公司基金表

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.6448，日增长率1.25%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.5767，日增长率-1.02%，目前限大额；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.2770，日增长率0.27%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.2630，日增长率-0.27%，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.1530，日增长率0.47%，目前开放申购等。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达安心回馈混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（36.77%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.28%）、建筑业（0.74%），同类平均分别为45.85%、3.59%、0.75%，比同类配置分别为少9.08%、少2.31%、少0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

3月3日大成安享得利六月持有混合A最新净值跌幅达0.17%，以下是为您整理的3月3日大成安享得利六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合A基金截至3月3日，最新公布单位净值1.0160，累计净值1.0160，最新估值1.0177，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

大成安享得利六月持有混合A基金成立以来收益1.93%，今年以来下降0.81%，近一月收益0.14%。

基金详情介绍

该基金简称大成安享得利六月持有混合A，该基金成立于2021年4月22日，基金规模为3070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3028万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹等。

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3月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的3月3日易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1758，累计净值0.7944，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1762。

基金近一年来表现

易方达证券公司分级（基金代码：502010）近1年来下降3.01%，阶段平均下降2.45%，表现良好，同类基金排550名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级持有详情，总份额8540万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有8510万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度易方达科瑞灵活配置混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的3月3日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科瑞灵活配置混合基金截至3月3日，累计净值5.6581，最新市场表现：公布单位净值2.1511，净值跌0.65%，最新估值2.1651。

易方达科瑞灵活配置混合（003293）成立以来收益149.52%，今年以来下降5.71%，近一月收益0.15%，近三月下降3.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达科瑞灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.18%），同类平均45.85%，比同类配置多10.33%；金融业（7.94%），同类平均4.67%，比同类配置多3.27%；批发和零售业（3.91%），同类平均1.11%，比同类配置多2.80%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达亚洲精选股票(QDII)基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（3月2日）以下是为您整理的截至3月2日易方达亚洲精选股票(QDII)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月2日，易方达亚洲精选股票(QDII)最新公布单位净值1.0590，累计净值1.0590，最新估值1.067，净值增长率跌0.75%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益5.9%，今年以来下降1.4%，近一月下降2.67%，近一年下降36.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达亚洲精选股票(QDII)（基金代码：118001）跌12.49%，同类平均跌6.1%，排240名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达瑞祺混合I基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达瑞祺混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有股票海康威视（占2.01%）：持股为41.1万，持仓市值为2260.67万；星宇股份（占1.81%）：持股为11.28万，持仓市值为2041.68万；新泉股份（占1.46%）：持股为57.38万，持仓市值为1648.57万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合I（001747）持有债券：债券21国开06、债券蓝帆转债、债券大秦转债等，持仓比分别3.11%、0.06%、0.05%等，持仓市值3502.1万、64.54万、51.92万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I收入合计4561.71万元：利息收入1670.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入1587.25万元，资产支持证券利息收入71.25万元。投资收益8708.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益8658.54万元，债券投资亏104.83万元，股利收益155.02万元。公允价值变动亏5830.49万元，其他收入12.59万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达沪深300精选增强C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的3月3日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强C（010737）基金资产配置详情如下，合计净资产25.94亿元，股票占净比88.17%，债券占净比0.05%，现金占净比13.21%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达沪深300精选增强C基金行业配置合计为81.94%，同类平均为85.34%，比同类配置少3.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为58.96%、11.88%、2.51%，同类平均分别为55.80%、18.13%、5.58%，比同类配置分别为多3.16%、少6.25%、少3.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为9.48%，本期累计买入金额为3.63亿元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为3.82%，本期累计买入金额为1.46亿元；美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为2.68%，本期累计买入金额为1.03亿元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.35%，本期累计买入金额为8996.8万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股（00700）、平安银行（000001）、中国国贸（600007）、美团-W（03690），本期累计卖出金额分别为1.88亿元、2766.18万元、2478.89万元、2331.7万元，占期初基金资产净值比例分别为4.92%、0.72%、0.65%、0.61%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300精选增强C（010737）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、伊利股份、招商银行等，持仓比分别9.47%、8.70%、7.28%、6.96%等，持股数分别为13.42万、102.91万、500.99万、357.63万，持仓市值2.46亿、2.26亿、1.89亿、1.8亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300精选增强C（010737）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值135.58万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。