2月15日大成景盛一年定期开放债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月15日大成景盛一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，大成景盛一年定期开放债券A（002946）最新市场表现：单位净值1.1880，累计净值1.1880，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1869。

基金阶段涨跌幅

大成景盛一年定期开放债券A基金成立以来收益18.8%，今年以来下降0.78%，近一月下降0.24%，近一年收益4.66%，近三年收益19.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2月15日易方达鑫转添利混合A近三月以来下降0.24%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月15日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，易方达鑫转添利混合A（005955）最新市场表现：公布单位净值1.6927，累计净值1.6927，净值增长率涨0.17%，最新估值1.6898。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转添利混合A基金成立以来收益69.27%，今年以来下降0.69%，近一月下降0.28%，近一年收益2.08%，近三年收益56.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合A收入合计124.15万元，扣除费用57.1万元，利润总额67.05万元，最后净利润67.05万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成健康产业混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的2月15日大成健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成健康产业混合（090020）截至2月15日，最新公布单位净值1.7960，累计净值1.7960，最新估值1.694，净值增长率涨6.02%。

大成健康产业混合基金成立以来收益79.6%，今年以来下降12.98%，近一月下降5.37%，近一年下降21.3%，近三年收益142.05%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2月15日易方达信用债债券A近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月15日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券A基金截至2月15日，累计净值1.4796，最新市场表现：公布单位净值1.1126，净值跌0.01%，最新估值1.1127。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.45%，今年以来收益0.55%，近一月收益0.34%，近一年收益5.32%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达信用债债券A（000032）基金资产配置详情如下，合计净资产184.68亿元，债券占净比102.12%，现金占净比0.81%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达裕鑫债券A基金有哪些投资组合？2021年第四季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕鑫债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，股票占净比19.54%，债券占净比107.84%，现金占净比1.08%，合计净资产21.03亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券A基金行业配置合计为19.54%，同类平均为14.73%，比同类配置多4.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为18.38%、0.67%、0.49%，同类平均分别为11.14%、0.38%、0.99%，比同类配置分别为多7.24%、多0.30%、少0.5%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A基金（003133）持有债券20建材01（占3.21%），持仓市值为2286.66万；债券嘉元转债（占0.81%），持仓市值为579.34万；债券靖远转债（占0.79%），持仓市值为562.13万等。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月15日大成景禄灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景禄灵活配置混合A基金截至2月15日，累计净值1.5136，最新市场表现：公布单位净值1.5136，净值涨0.32%，最新估值1.5088。

该基金成立以来收益51.36%，今年以来下降1.91%，近一月下降0.88%，近一年收益3.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有股票基金：泸州老窖（000568）、三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%等，持股数分别为9万、200万、7000，持仓市值1994.22万、1474万、1281万等。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来在同类基金中排356名，以下是为您整理的2月14日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金截至2月14日，最新市场表现：公布单位净值0.1918，累计净值0.1918，最新估值0.1949，净值跌1.59%。

基金近1月来排名

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来下降8.29%，阶段平均下降1.21%，表现不佳，同类基金排356名，相对下降7名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新丝路混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至2月15日易方达新丝路混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新丝路混合截至2月15日，累计净值1.8880，最新公布单位净值1.8880，净值增长率涨1.67%，最新估值1.857。

基金一年来收益详情

易方达新丝路混合成立以来收益88.8%，近一月下降4.93%，近一年下降7.99%，近三年收益157.57%。

2021年第三季度表现

易方达新丝路混合基金（基金代码：001373）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.62%，同类平均跌1.2%，排249名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.19%，同类平均涨9.3%，排681名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.98%，同类平均跌2.02%，排1660名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月15日大成睿裕六月持有股票A基金成立以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月15日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.2781，累计净值1.2781，最新估值1.2658，净值增长率涨0.97%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益28.92%，今年以来下降9.66%，近一月下降5.31%，近一年下降1.56%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成睿裕六月持有股票A（008871）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比85.29%，现金占净比14.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月15日大成景恒混合A最新单位净值为2.1090元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月15日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，大成景恒混合A最新市场表现：公布单位净值2.1090，累计净值2.8230，最新估值2.102，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值4138.35万元，期末单位基金资产净值1.77元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成景恒混合A（090019）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，现金占净比6.59%，合计净资产6600万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月14日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的2月14日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，易原油(QDII-LOF-FOF)A最新公布单位净值1.0502，累计净值1.0502，最新估值1.0363，净值增长率涨1.34%。

自基金成立以来收益5.02%，今年以来收益19.37%，近一年收益58.33%，近三年收益0.35%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

该基金经理管理过30只基金，其中最佳回报基金是易标普信息科技美元汇A，回报率171.74%。现任基金资产总规模171.74%，现任最佳基金回报400.67亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月15日易方达科顺定开混合(LOF)最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月15日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，该基金累计净值1.9266，最新单位净值1.9266，净值增长率跌0.34%，最新估值1.9332。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3046.02万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科顺定开混合(LOF)基金收入合计-802.93元，股票收入3,398.46元，股利收入197.30元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞祺混合E基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达瑞祺混合E基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月15日，易方达瑞祺混合E（001748）最新市场表现：单位净值1.5270，累计净值1.5890，最新估值1.52，净值增长率涨0.46%。

该基金成立以来收益58.9%，今年以来下降3.29%，近一月下降1.61%，近一年下降2.69%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E（001748）持有股票基金：海康威视、星宇股份、新泉股份、奥特维等，持仓比分别2.01%、1.81%、1.46%、0.91%等，持股数分别为41.1万、11.28万、57.38万、5.37万，持仓市值2260.67万、2041.68万、1648.57万、1029.34万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祺混合E（001748）持有债券：债券21国开06、债券蓝帆转债、债券大秦转债、债券中鼎转2等，持仓比分别3.11%、0.06%、0.05%、0.03%等，持仓市值3502.1万、64.54万、51.92万、32.98万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月15日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：单位净值1.0151，累计净值1.0926，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0153。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）成立以来收益9.59%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.61%，近三月收益0.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金（007998）持有债券21农业银行CD056（占5.50%），持仓市值为1.26亿；债券19国开08（占4.42%），持仓市值为1.02亿；债券21国开02（占4.37%），持仓市值为1.01亿；债券21光大银行CD118（占4.23%），持仓市值为9730万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计6405.37万元：利息收入6019.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.29万元，债券利息收入5577.2万元，资产支持证券利息收入元386.35万元。投资亏779.98万元，公允价值变动收益1165.86万元，其他收入791.78元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)近三月以来下降5.65%，基金2021年第三季度表现如何？（2月14日）以下是为您整理的2月14日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.1230，累计净值0.1230，最新估值0.121，净值增长率涨1.65%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益2.63%，今年以来下降2.5%，近一月收益0.86%，近一年下降8.59%。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额)基金（基金代码：007978）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.44%，同类平均跌6.1%，排203名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.42%，同类平均涨5.23%，排163名，整体表现良好；2021年第一季度跌11.36%，同类平均涨3.22%，排303名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月15日大成MSCI价值100ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月15日大成MSCI价值100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成MSCI价值100ETF联接A（007782）市场表现：截至2月15日，累计净值1.2605，最新公布单位净值1.2605，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2548。

基金阶段涨跌幅

大成MSCI价值100ETF联接A成立以来收益26.67%，近一月下降2.22%，近一年下降12.83%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成MSCI价值100ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.23%）、卫生和社会工作（0.09%），同类平均分别为51.82%、2.38%、1.61%，比同类配置分别为少50.33%、少2.15%、少1.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒久1年定期债券A近6月来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月15日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券A（000265）截至2月15日，最新单位净值1.0480，累计净值1.3770，最新估值1.048。

基金近6月来排名

易方达恒久1年定期债券A（基金代码：000265）近6月来收益2.34%，阶段平均收益1.98%，表现优秀，同类基金排330名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年2月14日，易方达恒久1年定期债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9822，累计净值8.7722，日增长率-0.42%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9822，累计净值8.7722，日增长率-0.42%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9410，累计净值8.7310，日增长率-0.59%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第四季度易方达上证50增强A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的易方达上证50增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月15日，累计净值4.0399，最新市场表现：单位净值2.0899，净值增长率涨0.59%，最新估值2.0777。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达上证50指数A（110003）基金资产配置详情如下，合计净资产243.86亿元，股票占净比90.41%，债券占净比0.37%，现金占净比9.32%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为6.9822、6.9822、5.1850，累计净值分别为8.7722、8.7722、11.9330，日增长率分别为-0.42%、-0.42%、-1.50%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月15日大成优势企业混合C累计净值为1.8627元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月15日大成优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，大成优势企业混合C（008272）累计净值1.8627，最新单位净值1.8627，净值增长率涨0.92%，最新估值1.8457。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成优势企业混合C收入合计2317.53万元：利息收入13.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.07万元。投资收益5090.99万元，公允价值变动亏2815.98万元，其他收入29.45万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.6728，累计净值1.6728，最新估值1.6933，净值增长率跌1.21%。

基金季度利润

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额)（012864）成立以来下降2.09%，今年以来下降6.25%，近一月下降2.22%，近三月下降2.76%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.1513，最新公布单位净值0.1513，净值增长率跌2.01%，最新估值0.1544。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1553.33万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。