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大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的2月11日大成彭博农发行债券1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成彭博农发行债券1-3年指数A截至2月11日市场表现：累计净值1.0583，最新公布单位净值1.0128，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0135。
该基金成立以来收益5.93%，今年以来收益0.58%，近一月收益0.43%，近一年收益4.31%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）基金资产配置详情如下，合计净资产6.77亿元，债券占净比105.81%，现金占净比0.17%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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整洁的婉 2月11日易方达安心回报债券A近三月以来下降1.17%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日易方达安心回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安心回报债券A基金截至2月11日，最新单位净值1.9450，累计净值3.0440，最新估值1.952，净值跌0.36%。
基金阶段涨跌幅
易方达安心回报债券A基金成立以来收益267.63%，今年以来下降2.51%，近一月下降1.47%，近一年收益0.73%，近三年收益37.47%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 2月11日大成睿景灵活配置混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4390，累计净值2.4390，最新估值2.428，净值增长率涨0.45%。
近3月来涨跌
大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）近3月来下降2.67%，阶段平均下降7.2%，表现良好，同类基金排845名，相对上升64名。
2021年第三季度表现
大成睿景灵活配置混合A基金（基金代码：001300）最近三次季度涨跌详情如下：涨32.55%（2021年第三季度）、涨12.89%（2021年第二季度）、涨15.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为7名、587名、10名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）最新单位净值0.9483，累计净值0.9483，净值增长率跌0.03%，最新估值0.9486。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4168.36万元，期末基金资产净值11.39亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金现任经理
易方达恒生国企ETF联接A的现任基金经理是成曦，任职时间为2018-08-11~至今，任职期间回报-18.15%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 2021年第四季度易方达沪深300量化增强基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达沪深300量化增强基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300量化增强基金截至2月11日，最新单位净值3.0216，累计净值3.0216，最新估值3.0461，净值跌0.8%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达沪深300量化增强（110030）基金资产配置详情如下，合计净资产9.98亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.20%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 2月10日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月10日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C美元最新公布单位净值0.1544，累计净值0.1544，净值增长率跌0.26%，最新估值0.1548。
基金阶段表现
易海外互联网50ETF联接(QDII)C美近1月来收益4.75%，阶段平均下降1.21%，表现优秀，同类基金排33名，相对下降4名。
基金现任经理
易方达中证海外50ETF联接美元C的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2019-01-18~至今，任职期间回报11.37%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 2月10日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月10日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金截至2月10日，最新单位净值2.7590，累计净值2.7590，最新估值2.799，净值跌1.43%。
基金阶段涨跌幅
易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益57.03%，今年以来下降7.07%，近一月下降3.02%，近一年收益2.99%，近三年收益59.2%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
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眼神茫然的露 大成中小盘混合(LOF)A一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至2月11日大成中小盘混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，大成中小盘混合(LOF)A市场表现：累计净值6.4976，最新公布单位净值3.3328，净值增长率跌1.31%，最新估值3.3769。
基金一年来收益详情
大成中小盘混合(LOF)（基金代码：160918）成立以来收益347.17%，今年以来下降13.74%，近一月下降6.16%，近一年下降22.11%，近三年收益105.66%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大成中小盘混合(LOF)（160918）基金资产配置详情如下，股票占净比70.27%，现金占净比30.17%，合计净资产8.66亿元。
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死眉塌眼的杯子 2月11日大成睿裕六月持有股票A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 大成睿裕六月持有股票A（008871）2月11日净值跌1.25%。当前基金单位净值为1.2892元，累计净值为1.2892元。
基金阶段涨跌幅
大成睿裕六月持有股票A（008871）近一周下降0.87%，近一月下降5.31%，近三月下降1.85%，近一年下降1.56%。
2021年第三季度表现
大成睿裕六月持有股票A基金（基金代码：008871）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.19%，同类平均跌2.16%，排140名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.19%，同类平均涨10.8%，排566名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2%，同类平均跌2.38%，排89名，整体表现优秀。
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乌黑眸子的贵 2月11日易方达先锋成长混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日易方达先锋成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达先锋成长混合C截至2月11日，累计净值0.9077，最新单位净值0.9077，净值增长率跌0.84%，最新估值0.9154。
基金阶段涨跌幅
易方达先锋成长混合C（011892）近一周下降1.66%，近一月下降3.5%，近三月下降10.56%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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两眸秋水的荔 易方达瑞锦混合发起式C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日易方达瑞锦混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达瑞锦混合发起式C（009690）最新公布单位净值1.0667，累计净值1.1067，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0686。
基金近一周来排名
易方达瑞锦混合发起式C（基金代码：009690）近一周收益0.22%，阶段平均下降0.89%，表现良好，同类基金排773名，相对上升263名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式C持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占98.12%，个人投资者持有占1.88%，机构投资者持有1260万份额，个人投资者持有20万份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
大方的茗 易方达医药生物股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日易方达医药生物股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达医药生物股票A（010387）最新单位净值0.5939，累计净值0.5939，净值增长率跌4.19%，最新估值0.6199。
易方达医药生物股票A（010387）近一周下降1.98%，近一月下降19.16%，近三月下降32.49%，近一年下降47.4%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A（010387）基金资产配置详情如下，合计净资产27.43亿元，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达医药生物股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.60%），同类平均51.41%，比同类配置少30.81%；科学研究和技术服务业（14.60%），同类平均2.71%，比同类配置多11.89%；卫生和社会工作（13.54%），同类平均2.58%，比同类配置多10.96%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达医药生物股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信达生物（01801）、通策医疗（600763）、片仔癀（600436），本期累计买入金额分别为1.54亿元、8101.98万元、8010.9万元，占期初基金资产净值比例分别为3.13%、1.65%、1.63%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼似秋水的旭 2月11日大成盛世精选混合近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，大成盛世精选混合累计净值1.8740，最新单位净值1.8740，净值增长率跌1.06%，最新估值1.894。
基金阶段涨跌幅
大成盛世精选混合（002945）成立以来收益87.4%，今年以来下降12.31%，近一月下降5.26%，近三月下降12.39%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，大成盛世精选混合（002945）基金资产配置详情如下，合计净资产1.8亿元，股票占净比68.24%，现金占净比32.18%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 2月11日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A累计净值1.1123，最新单位净值1.0143，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0145。
基金阶段涨跌表现
易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007525）成立以来收益11.75%，今年以来收益0.99%，近一月收益0.72%，近一年收益5.14%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9822，目前限大额；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.1850，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.1770，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 2月11日易方达恒兴3个月定开债券发起式近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.0778，最新市场表现：公布单位净值1.0218，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0229。
基金阶段表现
易方达恒兴3个月定开债券发起式近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排1006名，相对下降218名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5276.92万，所有者权益合计10.15亿，负债和所有者权益总计10.68亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 大成中证红利指数C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日大成中证红利指数C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，该基金累计净值2.1910，最新公布单位净值2.1910，净值增长率跌0.18%，最新估值2.195。
自基金成立以来收益35.08%，今年以来收益1.91%，近一年收益19.34%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，大成中证红利指数C（007801）持有股票基金：兖州煤业、永兴材料、淮北矿业等，持仓比分别4.50%、3.05%、2.73%等，持股数分别为479.01万、99.85万、553.88万，持仓市值1.39亿、9393.89万、8407.83万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 2月11日易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.1969，最新市场表现：单位净值1.1667，净值增长率跌0.49%，最新估值1.1724。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值35.98亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2020年利润
截至2020年，易方达中债7-10年期国开行债券指收入合计4421.52万元，扣除费用1025.9万元，利润总额3395.62万元，最后净利润3395.62万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 易方达积极成长混合截至2022年2月13日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金全名是易方达积极成长证券投资基金，以下简称易方达积极成长混合，该基金成立于2004年9月9日，基金规模为2.5亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.82亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是何崇恺。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达积极成长混合持有详情，总份额2.82亿份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有2.82亿份额，个人投资者持有占99.92%。
基金市场表现方面
截至2月11日，易方达积极成长混合市场表现：累计净值5.7709，最新公布单位净值0.6438，净值增长率跌2.28%，最新估值0.6588。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9822，目前限大额；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.1850，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.1770，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 易方达纯债1年定期开放债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月11日易方达纯债1年定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.4610，最新单位净值1.0510，净值增长率跌0.1%，最新估值1.052。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达纯债1年定期开放债券A持有详情，总份额1.89亿份，其中机构投资者持有1.85亿份额，机构投资者持有占98.02%，个人投资者持有370万份额，个人投资者持有占1.98%。
2021年第三季度表现
易方达纯债1年定期开放债券A基金（基金代码：000111）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨1.53%（2021年第二季度）、涨1.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1154名、235名、73名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 2月11日易方达中小企业100指数(LOF)C近三月以来下降8.52%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日易方达中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.4896，累计净值1.4896，最新估值1.5118，净值增长率跌1.47%。
基金阶段涨跌幅
易方达中小企业100指数(LOF)C基金成立以来下降7.88%，今年以来下降9.7%，近一月下降4.98%。
同公司基金
截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9822，累计净值8.7722；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.1850，累计净值11.9330；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.1770，累计净值6.5220等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 2月11日易方达港股通红利混合最新单位净值为0.9321元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日易方达港股通红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达港股通红利混合（005583）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值0.9321，累计净值0.9321，最新估值0.9471，净值增长率跌1.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.56亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 大成景兴信用债债券A最新净值跌幅达0.18%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，大成景兴信用债债券A（000130）市场表现：累计净值1.7734，最新单位净值1.4734，净值增长率跌0.18%，最新估值1.4761。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4688.23万元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金2020年利润
截至2020年，大成景兴信用债债券A收入合计1021.7万元，扣除费用334.34万元，利润总额687.36万元，最后净利润687.36万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 2月9日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的2月9日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（007896）截至2月9日，累计净值1.2790，最新单位净值1.2790，净值增长率涨0.96%，最新估值1.2669。
基金近一年来表现
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（基金代码：007896）近1年来下降7.07%，阶段平均下降15.17%，表现良好，同类基金排640名，相对下降8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有400万份额，总份额400万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
