易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月28日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A（007525）截至1月28日，累计净值1.1110，最新公布单位净值1.0130，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0126。

基金近两年来排名

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007525）近2年来收益8.68%，阶段平均收益7.63%，表现优秀，同类基金排365名，相对下降76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，机构投资者持有2.28亿份额，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占98.04%，个人投资者持有占1.96%，总份额2.32亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达创新驱动混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降318名，以下是为您整理的1月28日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，易方达创新驱动混合最新市场表现：单位净值2.1670，累计净值2.1670，净值增长率跌1.55%，最新估值2.201。

基金近1月来排名

易方达创新驱动混合近1月来下降11.7%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1792名，相对下降318名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创新驱动混合（基金代码：000603）涨15.3%，同类平均跌1.2%，排90名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月28日大成惠利纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月28日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，该基金最新公布单位净值1.0450，累计净值1.2068，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0442。

基金阶段涨跌幅

大成惠利纯债债券（003574）近一周收益0.1%，近一月收益0.84%，近三月收益1.69%，近一年收益4.34%。

基金2020年利润

截至2020年，大成惠利纯债债券收入合计6173.5万元，扣除费用1383.33万元，利润总额4790.17万元，最后净利润4790.17万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月28日易方达沪深300ETF联接A最新净值跌幅达1.15%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月28日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，易方达沪深300ETF联接A（110020）累计净值1.6728，最新单位净值1.6728，净值增长率跌1.15%，最新估值1.6922。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300ETF联接A（110020）成立以来收益67.28%，今年以来下降7.19%，近一月下降7.46%，近三月下降5.7%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（基金代码：110020）跌5.35%，同类平均跌1.93%，排799名，整体来说表现一般。

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1月28日易方达资源行业混合最新单位净值为1.4040元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月28日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达资源行业混合截至1月28日，最新单位净值1.4040，累计净值1.4040，最新估值1.419，净值增长率跌1.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.08亿元，期末基金资产净值10.89亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达价值成长混合基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达价值成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月28日，该基金累计净值2.7661，最新市场表现：公布单位净值2.0921，净值增长率跌0.89%，最新估值2.1109。

自基金成立以来收益192.06%，今年以来下降11.39%，近一年下降14.16%，近三年收益73.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券晶瑞转2（债券代码：123124）等，持仓比分别1.35%、1.15%、0.05%等，持仓市值6999.3万、6003.6万、251.67万等。

基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达价值成长混合（110010）基金资产配置详情如下，股票占净比92.49%，债券占净比2.81%，现金占净比5.34%，合计净资产49.78亿元。

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易方达安源中短债债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券C（110052）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0817，累计净值1.0817，最新估值1.0816，净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

易方达安源中短债债券C（基金代码：110052）近2年来收益6.25%，阶段平均收益6.09%，表现一般，同类基金排124名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C持有详情，机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有1010万份额，总份额1020万份。

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1月14日大成中债3-5年国开债指数C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日大成中债3-5年国开债指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债3-5年国开债指数C截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0457，累计净值1.0987，最新估值1.0459，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现

大成中债3-5年国开债指数C近1月来收益1.03%，阶段平均收益0.66%，表现优秀，同类基金排131名，相对上升22名。

基金2020年利润

截至2020年，大成中债3-5年国开债指数C收入合计1189.68万元，扣除费用1483.63万元，利润总额负293.95万元，最后净利润负293.95万元。

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1月14日易方达上证50ETF联接发起式A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达上证50ETF联接发起式A（007379）1月14日净值跌1.27%。当前基金单位净值为1.262元，累计净值为1.262元。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50ETF联接发起式A成立以来收益23.16%，近一月下降6.96%，近一年下降12.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计负201.3万元，扣除费用22.22万元，利润总额负223.52万元，最后净利润负223.52万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月17日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0103，累计净值1.0878，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0097。

基金阶段表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C成立以来收益9.45%，近一月收益0.78%，近一年收益5.07%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.2510，累计净值12.0210等。

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易方达纯债1年定期开放债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达纯债1年定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达纯债1年定期开放债券C最新单位净值1.044，累计净值1.425，最新估值1.044。

基金一年来收益详情

易方达纯债1年定期开放债券C（000112）近一周收益0.1%，近一月收益0.67%，近三月收益0.77%，近一年收益4.6%。

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1月14日易方达瑞恒混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日易方达瑞恒混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞恒混合（001832）市场表现：截至1月14日，累计净值2.327，最新公布单位净值2.327，净值增长率跌0.64%，最新估值2.342。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞恒混合成立以来收益125.7%，近一月下降10.72%，近一年下降16.65%，近三年收益178.99%。

基金现任经理

易方达瑞恒灵活配置混合的现任基金经理是王元春，任职时间为2018-12-08~至今，任职期间回报217.25%。

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2021年第三季度易方达鑫转增利混合A表现如何？最新净值跌幅达0.32%以下是为您整理的1月14日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转增利混合A截至1月14日，最新单位净值2.1821，累计净值2.1821，最新估值2.1892，净值增长率跌0.32%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利813.16万元，基金本期净收益盈利167.5万元，期末单位基金资产净值1.85元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A（基金代码：005876）涨11.64%，同类平均跌1.2%，排7名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达上证中盘ETF联接C近三月以来下降5.27%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达上证中盘ETF联接C（004743）近一周下降3.57%，近一月下降6.09%，近三月下降5.27%，近一年下降0.12%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）基金资产配置详情如下，合计净资产2.13亿元，现金占净比5.79%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.49%、0.30%、0.08%，同类平均分别为35.25%、19.66%、0.90%，比同类配置分别为少34.76%、少19.36%、少0.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900）本期累计买入金额为23.1万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；国电南瑞（600406）本期累计买入金额为8.45万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为8.63万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

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1月19日大成睿享混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月19日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成睿享混合A（008269）最新公布单位净值1.5227，累计净值1.5227，净值增长率跌0.04%，最新估值1.5233。

近6月来表现

大成睿享混合A（基金代码：008269）近6月来收益14.75%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排39名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿享混合A持有详情，总份额5040万份，其中机构投资者持有1260万份额，机构投资者持有占25.04%，个人投资者持有3780万份额，个人投资者持有占74.96%。

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2021年第四季度易方达瑞选混合E基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月18日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合E（001444）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.595，累计净值1.842，最新估值1.593，净值增长率涨0.13%。

易方达瑞选混合E今年以来下降2.8%，近一月下降2.62%，近三月下降0.57%，近一年收益1.02%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为25.43%，同类平均为56.45%，比同类配置少31.02%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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大成彭博农发行债券1-3年指数C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成彭博农发行债券1-3年指数C（009220）最新单位净值1.0081，累计净值1.0536，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0075。

基金分红

大成彭博农发行债1-3年指数C基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，共分红4次，累计分红0.0455元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比31.77%，基金收入合计1,602.96元。

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1月19日易方达丰华债券A一年来收益3.57%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日易方达丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券A（000189）截至1月19日，最新公布单位净值1.2939，累计净值1.5074，最新估值1.2972，净值增长率跌0.25%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益51.08%，今年以来下降2.8%，近一年收益3.57%，近三年收益38.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为0.8%。

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2021年第二季度易方达裕惠定开混合发起式基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，合计净资产31.96亿元，股票占净比11.53%，债券占净比121.85%，现金占净比1.77%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕惠定开混合发起式基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.49%，同类平均43.42%，比同类配置少39.93%；金融业行业基金配置2.46%，同类平均3.89%，比同类配置少1.43%；建筑业行业基金配置1.74%，同类平均0.53%，比同类配置多1.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大买入变动，买入变动股票有：雪榕生物（300511），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为497.75万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为30.72万元；生益电子（688183），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为22.85万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工业富联（601138）本期累计卖出金额为324.25万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；电气风电（688660）本期累计卖出金额为56.99万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；生益电子（688183）本期累计卖出金额为36.42万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有股票基金：牧原股份（002714）、招商银行（600036）、中国化学（601117）、宁波银行（002142）等，持仓比分别1.37%、0.81%、0.67%、0.64%等，持股数分别为82.62万、50.48万、211.76万、56.69万，持仓市值4287.98万、2546.72万、2090.12万、1992.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）持有债券：债券21浦发银行CD153（债券代码：112109153）、债券岩土转债（债券代码：128037）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券18中原EB（债券代码：120002）等，持仓比分别6.20%、0.20%、0.13%、0.10%等，持仓市值1.94亿、634.53万、411.74万、314.69万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达裕惠定开混合发起式收入合计1.47亿元：利息收入7583.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.82万元，债券利息收入7376.02万元，资产支持证券利息收入157.33万元。投资收益2246.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益1489.73万元，债券投资收益471.74万元，股利收益285.2万元。公允价值变动收益4916.07万元，其他收入933.24元。

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易方达上证50增强C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月14日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C截至1月14日市场表现：累计净值2.1932，最新单位净值2.0932，净值增长率跌1.26%，最新估值2.1198。

自基金成立以来收益83.57%，今年以来下降8.04%，近一年下降22.95%，近三年收益60.04%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达上证50指数C收入合计84.79亿元，扣除费用3.17亿元，利润总额81.62亿元，最后净利润81.62亿元。

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1月18日易方达医药生物股票C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日易方达医药生物股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达医药生物股票C今年以来下降22.76%，近一月下降22.16%，近三月下降31.28%，近一年下降43.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）基金资产配置详情如下，股票占净比84.15%，债券占净比0.05%，现金占净比16.20%，合计净资产27.43亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.75%，比同类配置少30.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为20.60%、14.60%、13.54%，同类平均分别为51.41%、2.75%、2.64%，比同类配置分别为少30.81%、多11.85%、多10.90%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、爱尔眼科（300015）、老百姓（603883）、派林生物（000403），本期累计卖出金额分别为1.8亿元、3784.68万元、3399.43万元、2675.26万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、0.77%、0.69%、0.55%。

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易方达双债增强债券C最新净值跌幅达0.31%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是易方达双债增强债券型证券投资基金，以下简称易方达双债增强债券C，该基金成立于2011年12月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡文伯等。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达双债增强债券C最新单位净值1.631，累计净值2.103，最新估值1.636，净值增长率跌0.31%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.8元。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，累计净值8.5329；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.2510，累计净值12.0210等。

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