1月18日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易原油(QDII-LOF-FOF)A（161129）1月18日净值涨1.2%。当前基金单位净值为0.9691元，累计净值为0.9691元。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A（基金代码：161129）成立以来下降1.81%，今年以来收益11.6%，近一月收益12.89%，近一年收益61.63%，近三年下降4.34%。

基金2020年利润

截至2020年，易原油(QDII-LOF-FOF)A收入合计负3.4亿元：利息收入11.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.25万元。投资收益负6181.15万元，其中投资收益方面，基金投资收益负6188.05万元，股利收益6.9万元。公允价值变动收益负2.75亿元，汇兑收益负546.08万元，其他收入226.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景旭纯债债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月17日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成景旭纯债债券A最新单位净值1.0729，累计净值1.4807，最新估值1.0722，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值699.86万元。

基金详情介绍

大成景旭纯债债券A基金成立于2013年7月23日，基金规模为70万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达66万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月17日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012865）最新公布单位净值0.27，累计净值0.27，净值增长率跌0.04%，最新估值0.2701。

基金阶段涨跌幅

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)成立以来下降4.57%，近一月下降10.1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成绝对收益混合发起A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日大成绝对收益混合发起A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A截至1月14日市场表现：累计净值0.861，最新单位净值0.861，净值增长率跌0.12%，最新估值0.862。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起A收入合计负107.51万元：利息收入7.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.23万元，债券利息收入421.76元。投资亏358.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益1005.19万元，债券投资收益180元，衍生工具亏1373.37万元，股利收益9.35万元。公允价值变动收益243.66万元，其他收入5924.19元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达沪深300非银ETF联接A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月17日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达沪深300非银ETF联接A（000950）累计净值0.9692，最新公布单位净值0.9692，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9639。

易方达沪深300非银ETF联接（000950）成立以来下降5.71%，今年以来下降6.1%，近一月下降6.09%，近三月下降3%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.7429，目前限大额；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.2510，目前开放申购。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、新华保险、东方证券、方正证券，占期初基金资产净值比例分别为6.36%、0.33%、0.31%、0.30%，本期累计买入金额分别为1.31亿元、684.4万元、644.35万元、608.4万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达瑞景混合近1月来在同类基金中排85名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.621，最新公布单位净值1.559，净值增长率涨0.06%，最新估值1.558。

基金近1月来排名

阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排85名，相对下降17名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.7429，日增长率-2.00%，目前限大额；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.7429，日增长率-2.00%，目前限大额；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.2510，日增长率-1.00%，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达智造优势混合A表现如何？最新净值涨幅达0.02%以下是为您整理的1月18日易方达智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达智造优势混合A最新公布单位净值1.0293，累计净值1.0293，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0291。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达智造优势混合A（基金代码：011300）涨4.08%，同类平均跌1.2%，排399名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成核心价值甄选混合A近1月来在同类基金中下降122名，同公司基金表现如何？（1月18日）以下是为您整理的1月18日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成核心价值甄选混合A（010929）最新单位净值1.096，累计净值1.096，净值增长率涨0.74%，最新估值1.088。

基金近1月来排名

大成核心价值甄选混合A近1月来下降4.66%，阶段平均下降9.39%，表现优秀，同类基金排340名，相对下降122名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成高新技术产业股票A基金，最新单位净值分别为5.9650、4.4990、3.7150，累计净值分别为6.4650、4.4990、3.7150，日增长率分别为-1.01%、-0.71%、-0.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新常态混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达新常态混合（001184）基金资产配置详情如下，合计净资产29.42亿元，股票占净比90.53%，债券占净比0.20%，现金占净比9.34%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达新常态混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为80.41%、5.03%、3.05%，同类平均分别为43.42%、3.89%、3.23%，比同类配置分别为多36.99%、多1.14%、少0.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1.71亿元，占期初基金资产净值比例为5.14%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为3246.95万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；宝丰能源（600989）本期累计买入金额为3167.35万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新常态混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、顺鑫农业（000860）、海康威视（002415）、山西汾酒（600809），本期累计卖出金额分别为1.13亿元、4804.78万元、4630.97万元、4343.23万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、1.44%、1.39%、1.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新常态混合（001184）持有股票基金：贵州茅台、隆基股份、五粮液、海康威视等，持仓比分别9.76%、6.59%、5.55%、5.34%等，持股数分别为15.42万、231.07万、73.08万、280.81万，持仓市值2.82亿、1.91亿、1.6亿、1.54亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达新常态混合（001184）持有债券：债券洋丰转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值548.4万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达ESG责任投资股票发起式累计净值为1.6759元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.6759，累计净值1.6759，净值增长率跌0.63%，最新估值1.6865。

基金盈利方面

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日大成创新趋势混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成创新趋势混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9063，最新市场表现：单位净值0.9063，净值增长率涨0.76%，最新估值0.8995。

基金阶段涨跌表现

大成创新趋势混合A成立以来下降14.21%，近一月下降10.42%。

2021年第三季度表现

大成创新趋势混合A基金（基金代码：012184）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.6%，同类平均跌1.2%，排1024名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300医药ETF联接A近1月来在同类基金中排1764名，以下是为您整理的1月18日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达沪深300医药ETF联接A最新单位净值1.4351，累计净值1.4351，最新估值1.4358，净值增长率跌0.05%。

基金近1月来排名

易方达沪深300医药ETF联接近1月来下降16.11%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1764名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接持有详情，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有1370万份额，总份额1380万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年2月5日年大成成长进取混合C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是大成成长进取混合型证券投资基金，以下简称大成成长进取混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是谢家乐。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成成长进取混合C持有详情，总份额2690万份，个人投资者持有2690万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

大成成长进取混合C基金（基金代码：010372）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.06%（2021年第三季度）、涨21.56%（2021年第二季度）、跌6.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1222名、281名、1152名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达磐固六个月持有混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日易方达磐固六个月持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达磐固六个月持有混合C累计净值1.0682，最新公布单位净值1.0482，净值增长率涨0.21%，最新估值1.046。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C持有详情，总份额7170万份，其中机构投资者持有占4.23%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有占95.77%，个人投资者持有6870万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合C（基金代码：009901）跌0.09%，同类平均跌1.2%，排627名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景气精选六个月持有混合A最新净值跌幅达0.52%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日大成景气精选六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称大成景气精选六个月持有混合A，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成景气精选六个月持有混合A累计净值0.975，最新公布单位净值0.975，净值增长率跌0.52%，最新估值0.9801。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为5.9650，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.4990，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7150，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.7000，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.6840，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达瑞兴混合I累计净值为1.383元，以下是为您整理的1月19日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.331，累计净值1.383，净值增长率涨0.08%，最新估值1.33。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.33元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合I，该基金成立于2017年6月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达纯债债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1086，累计净值1.4456，最新估值1.1075，净值增长率涨0.1%。

基金近一周来表现

易方达纯债债券C（基金代码：110038）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.06%，表现良好，同类基金排928名，相对下降490名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达纯债债券C持有详情，机构投资者持有3740万份额，个人投资者持有3340万份额，机构投资者持有占52.82%，个人投资者持有占47.18%，总份额7070万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003720）1月18日净值跌5.81%。当前基金单位净值为0.1977元，累计净值为0.1977元。

基金阶段表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美近1月来下降24.17%，阶段平均下降5.52%，表现不佳，同类基金排361名，相对下降1名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日易方达纯债债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日易方达纯债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达纯债债券A（110037）累计净值1.4876，最新公布单位净值1.1086，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1079。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益56.41%，今年以来收益0.64%，近一年收益4.96%，近三年收益12.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。