1月14日易方达瑞康混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的1月14日易方达瑞康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0349，累计净值1.0349，最新估值1.0358，净值增长率跌0.09%。

近3月来表现

易方达瑞康混合A（基金代码：011086）近3月来收益1.19%，阶段平均下降4.91%，表现优秀，同类基金排243名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A持有详情，机构投资者持有占98.83%，机构投资者持有6250万份额，个人投资者持有占1.17%，个人投资者持有70万份额，总份额6320万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日大成景悦中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成景悦中短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0528，累计净值1.0528，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0527。

基金阶段涨跌幅

大成景悦中短债债券C（基金代码：008821）成立以来收益5.35%，今年以来收益0.27%，近一月收益0.35%，近一年收益2.68%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为5.9650，累计净值6.4650；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.4990，累计净值4.4990；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7150，累计净值3.7150等。

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1月17日大成景泰纯债债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月17日大成景泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成景泰纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0561，累计净值1.0561，最新估值1.0558，净值增长率涨0.03%。

近6月来表现

大成景泰纯债债券A（基金代码：008747）近6月来收益1.38%，阶段平均收益2.3%，表现不佳，同类基金排2270名，相对下降396名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景泰纯债债券A持有详情，总份额530万份，机构投资者持有占93.85%，个人投资者持有占6.15%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有30万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞程混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月17日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达瑞程混合C（003962）最新单位净值4.001，累计净值4.001，最新估值3.9202，净值增长率涨2.06%。

易方达瑞程混合C基金成立以来收益261.29%，今年以来下降10.83%，近一月下降10.04%，近一年收益8.21%，近三年收益268.93%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞程混合C基金股票收入占比144.28%，债券收入占比3.33%，股利收入占比10.51%，基金收入合计17,149.33元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达智造优势混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日易方达智造优势混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0293，累计净值1.0293，最新估值1.0291，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

该基金成立以来下降3.2%，今年以来下降12.94%，近一月下降9.82%，近一年下降3.2%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成卓享一年持有混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成卓享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成卓享一年持有混合C市场表现：累计净值1.0211，最新单位净值1.0211，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0215。

基金阶段涨跌幅

大成卓享一年持有混合C（010370）成立以来收益1.87%，今年以来下降0.89%，近一月下降0.81%，近三月收益0.14%。

2021年第三季度表现

大成卓享一年持有混合C基金（基金代码：010370）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.48%（2021年第三季度）、涨1.25%（2021年第二季度）、跌0.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为473名、479名、469名，整体表现分别为良好、一般、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日大成中债1-3年国开债指数C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的1月19日大成中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成中债1-3年国开债指数C（007947）最新市场表现：公布单位净值1.039，累计净值1.0687，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0383。

基金近1月来表现

大成中债1-3年国开债指数C近1月来收益0.7%，阶段平均收益0.66%，表现良好，同类基金排1211名，相对下降322名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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1月19日易方达悦通一年持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日易方达悦通一年持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0582，累计净值1.0582，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0588。

易方达悦通一年持有混合A（009810）近一周下降0.52%，近一月下降1.14%，近三月收益0.14%，近一年收益2.96%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合A（009810）持有股票基金：海康威视（002415）、古井贡酒（000596）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.39%、1.09%、0.80%等，持股数分别为36.25万、7万、22.65万，持仓市值1993.59万、1551.83万、1142.69万等。

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1月14日易方达远见成长混合A累计净值为1.0029元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达远见成长混合A最新单位净值1.0029，累计净值1.0029，净值增长率跌0.25%，最新估值1.0054。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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2021年第三季度易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A最新市场表现：公布单位净值1.3933，累计净值1.3933，净值增长率跌0.49%，最新估值1.4001。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）基金资产配置详情如下，现金占净比6.96%，合计净资产3800万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2022年2月3日年大成2020生命周期混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合持有详情，总份额1.72亿份，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1.72亿份额。

基金市场表现方面

大成2020生命周期混合（090006）截至1月14日，累计净值2.731，最新单位净值0.909，净值增长率跌0.22%，最新估值0.911。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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1月19日大成科技创新混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日大成科技创新混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成科技创新混合A最新公布单位净值1.6556，累计净值1.6556，净值增长率跌1.31%，最新估值1.6775。

基金阶段表现

大成科技创新混合A近1月来下降11.11%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1979名，相对上升22名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A基金收入合计7,531.08元，股票收入6,704.24元，占比89.02%；股利收入61.65元，占比0.82%。

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1月14日易方达创新成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创新成长混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.1357，累计净值1.1357，最新估值1.1305，净值增长率涨0.46%。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.54%，今年以来下降14.34%，近一年下降4.95%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（基金代码：009808）跌5.01%，同类平均跌1.2%，排1217名，整体来说表现良好。

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1月14日大成景泰纯债债券C一年来收益2.66%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日大成景泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景泰纯债债券C截至1月14日市场表现：累计净值1.0495，最新单位净值1.0495，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0496。

基金阶段涨跌幅

大成景泰纯债债券C（008748）成立以来收益5.11%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.43%，近三月收益0.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景泰纯债债券C基金收入合计120.88元，债券收入-0.32元。

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大成MSCI价值100ETF联接C最新净值跌幅达0.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日大成MSCI价值100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2688，最新单位净值1.2688，净值增长率跌0.74%，最新估值1.2782。

基金阶段涨跌表现

大成MSCI价值100ETF联接C成立以来收益22.52%，近一月下降6.16%，近一年下降11.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）跌5.02%，同类平均跌1.93%，排764名，整体来说表现一般。

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易方达稳健增长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达稳健增长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达稳健增长混合C截至1月18日，累计净值0.9763，最新单位净值0.9763，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9755。

易方达稳健增长混合C（基金代码：011778）成立以来下降3.53%，今年以来下降3.79%，近一月下降2.97%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合C（011778）持有债券：债券19国开08、债券20建设银行二级、债券21上海银行等，持仓比分别11.20%、6.17%、5.51%等，持仓市值2.03亿、1.12亿、1亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C近一年来在同类基金中排628名，以下是为您整理的1月18日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0072，累计净值1.0482，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0065。

基金近一年来排名

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）近1年来收益5.25%，阶段平均收益4.93%，表现良好，同类基金排628名，相对下降141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

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易方达安和中短债债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达安和中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，易方达安和中短债债券C最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0258，净值增长率跌0.01%。

易方达月月利理财债券A（110050）成立以来收益2.65%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.24%，近三月收益0.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券A基金（110050）持有债券17华电股MTN001（占6.48%），持仓市值为508万；债券18中铝集MTN005（占6.44%），持仓市值为504.7万；债券18国新控股MTN002（占6.43%），持仓市值为504.4万等。

基金现任经理

易方达安和中短债C的现任基金经理是梁莹，任职时间为2014-09-24~至今，任职期间回报1.94%。

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易方达瑞景混合基金共分红1次，累计分红0.062元/份，以下是为您整理的1月19日易方达瑞景混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，该基金公布单位净值1.559，累计净值1.621，净值增长率涨0.06%，最新估值1.558。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益61.6%，今年以来下降0.32%，近一年收益6.31%，近三年收益35.23%。

基金分红详情

易方达瑞景混合基金成立于2015年6月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9540万元，基金总6233万份额，上市流通6233万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。

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易方达中债1-3年国开行债券指数A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0961，最新市场表现：单位净值1.0096，最新估值1.0096。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债1-3年国开行债券指数A收入合计9337.48万元，扣除费用1216.32万元，利润总额8121.16万元，最后净利润8121.16万元。

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大成恒生指数(QDII-LOF)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值0.847，最新单位净值0.847，净值增长率跌0.47%，最新估值0.851。

基金一年来收益详情

大成恒生指数(QDII-LOF)基金成立以来下降16.9%，今年以来收益0.61%，近一月收益1.09%，近一年下降17.4%，近三年下降15.81%。

2021年第三季度表现

大成恒生指数(QDII-LOF)基金（基金代码：160924）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.35%，同类平均跌6.1%，排248名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.69%，同类平均涨5.23%，排214名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.55%，同类平均涨3.22%，排76名，整体表现优秀。

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1月18日大成景阳领先混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日大成景阳领先混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.055，累计净值4.72，最新估值1.069，净值增长率跌1.31%。

基金阶段表现

大成景阳领先混合近1月来下降7.37%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排742名，相对上升121名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A（006327）最新公布单位净值0.9848，累计净值0.9848，净值增长率跌2.77%，最新估值1.0129。

基金季度利润

易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金成立以来下降8.38%，今年以来下降4.14%，近一月下降3.28%，近一年下降48.5%，近三年下降8.39%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金476只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月18日大成行业先锋混合A近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日大成行业先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.5586，最新公布单位净值1.5586，净值增长率跌0.4%，最新估值1.5648。

基金近1月来表现

大成行业先锋混合A近1月来下降9.13%，阶段平均下降9.39%，表现良好，同类基金排1233名，相对上升151名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为5.9650，累计净值6.4650；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.4990，累计净值4.4990；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.7870，累计净值4.1870等。

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1月18日易方达瑞康混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日易方达瑞康混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞康混合C（011087）最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.0385，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0363。

基金阶段表现

易方达瑞康混合C近1月来下降0.6%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排165名，相对下降32名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2022年2月3日年易方达医疗保健行业混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达医疗保健行业混合（110023）基金资产配置详情如下，合计净资产43.21亿元，股票占净比90.02%，债券占净比0.32%，现金占净比9.67%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合持有详情，机构投资者持有730万份额，个人投资者持有1.04亿份额，机构投资者持有占6.55%，个人投资者持有占93.45%，总份额1.11亿份。

基金市场表现方面

易方达医疗保健行业混合（110023）截至1月19日，累计净值3.254，最新公布单位净值3.254，净值增长率跌2.46%，最新估值3.336。

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