1月19日易方达鑫转添利混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合C截至1月19日，最新公布单位净值1.6586，累计净值1.6586，最新估值1.6592，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）成立以来收益64.65%，今年以来下降0.91%，近一月下降0.96%，近一年收益1.28%，近三年收益55.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金收入合计124.15元，股票收入89.04元，债券收入-256.36元，股利收入8.10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日大成景荣债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日大成景荣债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成景荣债券A（002644）最新市场表现：单位净值1.167，累计净值1.167，净值增长率涨0.26%，最新估值1.164。

基金阶段涨跌表现

大成景荣债券A成立以来收益16.8%，近一月收益1.04%，近一年收益11.56%，近三年收益19.06%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8060，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.7870，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7650，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达黄金ETF联接A最新净值涨幅达0.26%，以下是为您整理的1月13日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达黄金ETF联接A市场表现：累计净值1.2922，最新公布单位净值1.2922，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2888。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金ETF联接A（000307）近一周下降2.05%，近一月下降1.26%，近三月下降0.86%，近一年下降4.05%。

基金详情介绍

该基金简称易方达黄金ETF联接A，该基金成立于2016年5月26日，基金规模为6760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5338万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

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易方达价值成长混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月17日易方达价值成长混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达价值成长混合（110010）截至1月17日，最新市场表现：单位净值2.3231，累计净值2.9071，最新估值2.3089，净值增长率涨0.62%。

该基金成立以来收益192.06%，今年以来下降11.39%，近一月下降10.97%，近一年下降14.16%。

基金经理表现

易方达价值成长混合基金由易方达基金公司的基金经理林高榜管理，该基金经理从业1617天，管理过2只基金有：易方达金融行业股票、易方达价值成长混合。其中最佳回报基金是易方达价值成长混合，回报率56.29%；现任基金资产总规模56.29%，现任最佳基金回报78.89亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值成长混合（110010）持有股票中环股份（占4.41%）：持股为500.01万，持仓市值为2.29亿；宁波银行（占4.14%）：持股为613.01万，持仓市值为2.15亿；亿纬锂能（占3.62%）：持股为190万，持仓市值为1.88亿；招商银行（占3.49%）：持股为359.75万，持仓市值为1.81亿等。

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2021年第三季度易方达沪深300量化增强基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达沪深300量化增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达沪深300量化增强（110030）累计净值3.1618，最新公布单位净值3.1618，净值增长率涨0.89%，最新估值3.1339。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强（110030）基金资产配置详情如下，合计净资产9.68亿元，股票占净比93.61%，现金占净比6.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达沪深300量化增强基金收入合计4,409.92元，股票收入占比219.57%，股利收入占比18.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦信一年持有混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达悦信一年持有混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦信一年持有混合A基金截至1月14日，累计净值1.0087，最新市场表现：公布单位净值1.0087，净值跌0.15%，最新估值1.0102。

易方达悦信一年持有混合A基金成立以来收益1.15%，今年以来下降0.4%，近一月下降0.3%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达悦信一年持有混合A基金（011720）持有债券21农业银行CD065（占3.79%），持仓市值为2.92亿；债券21建设银行CD110（占3.79%），持仓市值为2.92亿；债券21光大银行CD107（占3.79%），持仓市值为2.92亿；债券21国开10（占3.57%），持仓市值为2.74亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成科技创新混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月19日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比91.36%，债券占净比0.21%，现金占净比9.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.83%，同类平均为58.18%，比同类配置多27.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：汇川技术、TCL科技、隆基股份、博腾股份，本期累计买入金额分别为3989.85万元、1152.5万元、1094.69万元、1093.31万元，占期初基金资产净值比例分别为10.56%、3.05%、2.90%、2.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中航光电、迈瑞医疗、金域医学、传音控股，本期累计卖出金额分别为4133.61万元、1916.62万元、1917.75万元、1895.52万元，占期初基金资产净值比例分别为10.94%、5.07%、5.07%、5.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）持有股票基金：宁德时代（300750）、欧普康视（300595）、东方财富（300059）、博腾股份（300363）等，持仓比分别8.26%、7.43%、7.30%、4.45%等，持股数分别为6.29万、36.43万、85.08万、18.69万，持仓市值3306.84万、2975.1万、2924.27万、1779.93万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C（008989）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

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易方达新兴成长混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达新兴成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达新兴成长混合市场表现：累计净值5.386，最新单位净值5.386，净值增长率涨0.71%，最新估值5.348。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成恒享春晓一年定开混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月19日大成恒享春晓一年定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

大成恒享春晓一年定开混合C基金成立以来收益0.4%，今年以来下降1.01%，近一月下降0.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C（011076）基金资产配置详情如下，合计净资产6.91亿元，股票占净比18.33%，债券占净比113.80%，现金占净比3.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金行业配置合计为18.33%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.38%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.18%）、科学研究和技术服务业（1.17%），同类平均分别为41.76%、2.18%、2.35%，比同类配置分别为少28.38%、少1%、少1.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：杰瑞股份（002353），本期累计卖出金额为325.19万元；洛阳钼业（603993），本期累计卖出金额为510.38万元；建设银行（601939），本期累计卖出金额为2816.89万元；正泰电器（601877），本期累计卖出金额为770.05万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日易方达裕惠定开混合发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕惠定开混合发起式（000436）截至1月19日，最新公布单位净值1.719，累计净值2.272，最新估值1.717，净值增长率涨0.12%。

易方达裕惠定开混合发起式成立以来收益137.28%，近一月收益0.39%，近一年收益8.69%，近三年收益25.42%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达裕惠定开混合发起式收入合计2.32亿元：利息收入2.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入140.69万元，债券利息收入2.14亿元，资产支持证券利息收入元56.64万元。投资收益5992.62万元，公允价值变动收益负4405.12万元，其他收入5332.65元。

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大成核心趋势混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日大成核心趋势混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成核心趋势混合A截至1月14日市场表现：累计净值1.2118，最新公布单位净值1.2118，净值增长率跌0.36%，最新估值1.2162。

基金阶段涨跌幅

大成核心趋势混合A（基金代码：012519）成立以来收益15.44%，今年以来下降10.27%，近一月下降7.99%。

基金经理业绩

该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是大成新锐产业混合，回报率348.50%。现任基金资产总规模348.50%，现任最佳基金回报115.99亿元。

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1月19日易方达鑫转添利混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转添利混合A截至1月19日市场表现：累计净值1.7019，最新单位净值1.7019，净值增长率跌0.04%，最新估值1.7025。

基金近6月来表现

易方达鑫转添利混合A（基金代码：005955）近6月来收益1.1%，阶段平均收益1.41%，表现一般，同类基金排482名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合A（基金代码：005955）涨0.22%，同类平均跌1.2%，排542名，整体来说表现一般。

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大成睿鑫股票C近三月来在同类基金中下降13名，以下是为您整理的1月18日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.1701，累计净值1.1701，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1603。

基金近三月来排名

大成睿鑫股票C（基金代码：009070）近3月来收益3.21%，阶段平均下降8.6%，表现优秀，同类基金排36名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有570万份额，个人投资者持有占99.22%。

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易方达瑞通混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日易方达瑞通混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞通混合A（003839）截至1月18日，最新公布单位净值1.9211，累计净值1.9211，最新估值1.9181，净值增长率涨0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值9.18亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞通混合A，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为9140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5049万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

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易方达悦享一年持有混合A近6月来在同类基金中排408名，以下是为您整理的1月14日易方达悦享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达悦享一年持有混合A累计净值1.0862，最新单位净值1.0862，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0883。

基金近一周来表现

易方达悦享一年持有混合A（基金代码：009902）近6月来收益1.64%，阶段平均收益1.41%，表现良好，同类基金排408名，相对下降80名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达悦享一年持有混合A持有详情，总份额8.36亿份，个人投资者持有8.36亿份额，个人投资者持有占100.00%。

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1月18日易方达中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）累计净值1.11，最新公布单位净值1.0105，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0083。

基金近一周来表现

易方达中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007171）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排2420名，相对下降1019名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A持有详情，机构投资者持有占99.46%，机构投资者持有3.56亿份额，个人投资者持有占0.54%，个人投资者持有190万份额，总份额3.58亿份。

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1月18日易方达安和中短债债券A一年来收益2.54%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月18日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0297。

基金阶段涨跌幅

易方达月月利理财债券B成立以来收益3.05%，近一月收益0.26%，近一年收益2.54%。

基金现任经理

易方达安和中短债A的现任基金经理是梁莹，任职时间为2014-09-24~至今，任职期间回报2.24%。

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易方达科融混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达科融混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达科融混合（基金代码：006533）涨21.67%，同类平均跌1.2%，排55名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达科融混合持有详情，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有2210万份额，个人投资者持有占99.95%，总份额2210万份。

基金市场表现

截至1月19日，易方达科融混合最新市场表现：单位净值3.076，累计净值3.076，净值增长率跌2.21%，最新估值3.1455。

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易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月17日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0108，累计净值1.0945，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0102。

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A成立以来收益10.19%，近一月收益0.81%，近一年收益5.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月18日易方达竞争优势企业混合A近三月以来下降12.36%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月18日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降18.48%，今年以来下降11.43%，近一月下降11.28%，近一年下降18.51%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合A（010198）基金资产配置详情如下，股票占净比70.89%，现金占净比29.41%，合计净资产200.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达竞争优势企业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.94%），同类平均41.80%，比同类配置多7.14%；金融业（2.53%），同类平均5.39%，比同类配置少2.86%；租赁和商务服务业（1.05%），同类平均2.18%，比同类配置少1.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达竞争优势企业混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、美团-W、长城汽车、紫光国微，本期累计买入金额分别为12.15亿元、9.75亿元、1.95亿元、1.8亿元。

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1月18日易方达上证50ETF联接发起式C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月18日易方达上证50ETF联接发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式C（007380）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.2764，累计净值1.2764，最新估值1.2619，净值增长率涨1.15%。

易方达上证50ETF联接发起式C（基金代码：007380）成立以来收益22.84%，今年以来下降6.18%，近一月下降6.97%，近一年下降13.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过26只基金，其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

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易原油(QDII-LOF-FOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月13日易原油(QDII-LOF-FOF)C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)C截至1月13日，累计净值0.9068，最新公布单位净值0.9068，净值增长率跌0.67%，最新估值0.9129。

基金阶段表现方面

该基金成立以来下降4.77%，今年以来收益11.58%，近一月收益12.85%，近一年收益60.89%。

2021年第三季度表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C基金（基金代码：003321）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.85%（2021年第三季度）、涨17.58%（2021年第二季度）、涨23.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为7名、15名、12名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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易方达创业板ETF联接C近1月来在同类基金中排1516名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创业板ETF联接C（004744）市场表现：截至1月14日，累计净值3.0835，最新公布单位净值3.0835，净值增长率涨1.09%，最新估值3.0502。

基金近1月来排名

易方达创业板ETF联接C近1月来下降12.04%，阶段平均下降8.42%，表现不佳，同类基金排1516名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（基金代码：004744）跌6.4%，同类平均跌1.93%，排924名，整体来说表现一般。

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易方达金融行业股票发起式买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日易方达金融行业股票发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.3216，累计净值1.3216，最新估值1.3084，净值增长率涨1.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式持有详情，机构投资者持有占74.26%，机构投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有占25.74%，个人投资者持有4770万份额，总份额1.85亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日易方达新益混合I一年来收益1.59%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日易方达新益混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达新益混合I（001314）成立以来收益127.47%，今年以来下降2.84%，近一月下降2.63%，近三月下降0.77%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达新益混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.93%），同类平均42.67%，比同类配置少19.74%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均3.41%，比同类配置少2.28%；科学研究和技术服务业（0.63%），同类平均1.21%，比同类配置少0.58%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达新益混合I（001314）基金资产配置详情如下，合计净资产13.37亿元，股票占净比25.64%，债券占净比94.69%，现金占净比0.99%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达新益混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.93%），同类平均42.67%，比同类配置少19.74%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均3.41%，比同类配置少2.28%；科学研究和技术服务业（0.63%），同类平均1.21%，比同类配置少0.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券大参转债（债券代码：113605）等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万、19.29万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦夏一年持有期混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日易方达悦夏一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，易方达悦夏一年持有期混合A最新单位净值1.0102，累计净值1.0102，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0116。

自基金成立以来收益1.32%，今年以来下降0.17%。

基金经理表现

易方达悦夏一年持有期混合A基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%。现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达悦夏一年持有期混合A（012077）持有股票古井贡酒（占1.10%）：持股为64.5万，持仓市值为1.43亿；招商银行（占0.51%）：持股为131.28万，持仓市值为6622.87万；隆基股份（占0.50%）：持股为78.38万，持仓市值为6464.45万；扬农化工（占0.47%）：持股为57.58万，持仓市值为6037.78万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日大成深证成长40ETF联接近三月以来下降7.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成深证成长40ETF联接（090012）截至1月14日，最新单位净值1.412，累计净值1.412，最新估值1.391，净值增长率涨1.51%。

基金阶段涨跌幅

大成深证成长40ETF联接（090012）近一周下降3.54%，近一月下降11.92%，近三月下降7.43%，近一年下降17.99%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金收入合计1,308.85元，股票收入-6.50元，股利收入0.08元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.3834元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日大成养老2040三年持有混合(FOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3834，最新单位净值1.3834，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3835。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1981.76万元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度表现

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：007297）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.67%（2021年第三季度）、涨6%（2021年第二季度）、跌3.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为108名、56名、131名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月19日易方达恒久1年定期债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月19日易方达恒久1年定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒久1年定期债券C基金截至1月19日，最新单位净值1.041，累计净值1.341，最新估值1.04，净值涨0.1%。

基金近两年来表现

易方达恒久1年定期债券C（基金代码：000266）近2年来收益9.26%，阶段平均收益7.63%，表现优秀，同类基金排264名，相对下降54名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒久1年定期债券C持有详情，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占99.92%，总份额110万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。