易方达安心回馈混合近三月以来收益1.16%，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日易方达安心回馈混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回馈混合（001182）截至1月14日，累计净值2.608，最新公布单位净值2.608，净值增长率涨0.42%，最新估值2.597。

基金阶段表现

自基金成立以来收益153%，今年以来下降3.98%，近一年收益5.46%，近三年收益92.25%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.0253、6.9968、6.8807，日增长率分别为0.41%、-1.68%、-2.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达裕鑫债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日易方达裕鑫债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.444，累计净值1.484，最新估值1.4441，净值增长率跌0.01%。

基金分红

易方达裕鑫债券A基金成立于2016年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3090万元，基金总2172万份额，上市流通2172万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）基金资产配置详情如下，合计净资产7.12亿元，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%。

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1月18日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C（007526）截至1月18日，最新单位净值1.0088，累计净值1.0998，最新估值1.008，净值增长率涨0.08%。

近6月来表现

易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007526）近6月来收益1.6%，阶段平均收益2.3%，表现不佳，同类基金排2079名，相对下降372名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0253，日增长率0.41%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9968，日增长率-1.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.8807，日增长率-2.06%，目前暂停申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月17日大成景润灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月17日大成景润灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成景润灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.208，累计净值1.208，最新估值1.204，净值增长率涨0.33%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合持有详情，总份额5010万份，机构投资者持有占98.26%，个人投资者持有占1.74%，机构投资者持有4920万份额，个人投资者持有90万份额。

基金详情介绍

基金全名是大成景润灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景润灵活配置混合，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为5940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5010万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强等。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值跌幅达2.69%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月13日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值2.8562，最新单位净值2.8562，净值增长率跌2.69%，最新估值2.9352。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值2.63元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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大成标普500等权重指数(QDII)人民币该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成标普500等权重指数(QDII)人民币（096001）截至1月17日，最新单位净值2.311，累计净值2.64，最新估值2.314，净值增长率跌0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1403.45万元，基金本期净收益盈利463.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

2021年第三季度表现

大成标普500等权重指数(QDII)基金（基金代码：096001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.18%，同类平均跌6.1%，排103名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.31%，同类平均涨5.23%，排144名，整体表现良好；2021年第一季度涨10.93%，同类平均涨3.22%，排24名，整体表现优秀。

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1月17日大成睿鑫股票A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成睿鑫股票A（009069）累计净值1.167，最新公布单位净值1.167，净值增长率涨0.7%，最新估值1.1589。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成睿鑫股票A（基金代码：009069）涨2.5%，同类平均跌2.16%，排175名，整体来说表现优秀。

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1月14日易方达中证800ETF发起式联接C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达中证800ETF发起式联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中证800ETF发起式联接C（007857）市场表现：累计净值1.4273，最新单位净值1.4273，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4362。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益36.91%，今年以来下降7.87%，近一月下降7.9%，近一年下降8.61%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9968，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.8807，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.4020，目前开放申购。

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2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达悦弘一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、招商银行等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有债券：债券21国开10、债券21招商银行CD067、债券21招商银行CD047等，持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等，持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）基金资产配置详情如下，股票占净比12.74%，债券占净比104.96%，现金占净比1.79%，合计净资产82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.14%）、金融业（1.51%）、科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少32.66%、少3.88%、少1.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格林精密（300968）本期累计卖出金额为24.5万元；百洋医药（301015）本期累计卖出金额为16.45万元；凯立新材（688269）本期累计卖出金额为16.16万元；诺泰生物（688076）本期累计卖出金额为38.89万元。

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2021年第二季度易方达逆向投资混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月17日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合A（011649）基金资产配置详情如下，股票占净比60.60%，现金占净比25.60%，合计净资产7.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达逆向投资混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.30%，同类平均41.84%，比同类配置少7.54%；金融业行业基金配置6.10%，同类平均5.40%，比同类配置多0.70%；批发和零售业行业基金配置4.99%，同类平均0.44%，比同类配置多4.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001）本期累计买入金额为1035万元；特变电工（600089）本期累计买入金额为1770.56万元；苏试试验（300416）本期累计买入金额为688.24万元；瀚蓝环境（600323）本期累计买入金额为641.41万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：旺能环境（002034）本期累计卖出金额为1552.57万元；复星医药（600196）本期累计卖出金额为59.21万元；特变电工（600089）本期累计卖出金额为1398.91万元；西藏药业（600211）本期累计卖出金额为1401.61万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A（011649）持有股票浙商中拓（占4.99%）：持股为335.08万，持仓市值为3635.61万；平安银行（占3.24%）：持股为131.73万，持仓市值为2361.92万；中牧股份（占3.11%）：持股为201.91万，持仓市值为2265.43万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达逆向投资混合A（011649）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.20%等，持仓市值125.3万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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1月14日易方达瑞兴混合E近三月以来收益1.62%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达瑞兴混合E最新单位净值1.312，累计净值1.364，最新估值1.314，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞兴混合E今年以来下降0.3%，近一月收益0.08%，近三月收益1.62%，近一年收益6.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达鑫转增利混合C（005877）累计净值2.1548，最新公布单位净值2.1548，净值增长率跌0.78%，最新估值2.1717。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1270.36万元，基金本期净收益盈利251.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值1.28亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金股票收入占比39.81%，债券收入占比10.53%，股利收入占比1.34%，基金收入合计1,759.78元。

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易方达核心优势股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达核心优势股票C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达核心优势股票C截至1月14日，最新单位净值0.8369，累计净值0.8369，最新估值0.8419，净值增长率跌0.59%。

基金阶段表现

易方达核心优势股票C（基金代码：010197）成立以来下降17.25%，今年以来下降5.35%，近一月下降7.56%，近一年下降17.25%。

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易方达瑞程混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达瑞程混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞程混合A（003961）截至1月17日，累计净值3.9815，最新单位净值3.9815，净值增长率涨2.06%，最新估值3.9011。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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1月18日大成核心双动力混合最新净值是多少？以下是为您整理的1月18日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成核心双动力混合（090011）1月18日净值涨1.08%。当前基金单位净值为1.595元，累计净值为2.195元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.63元。

基金详情介绍

该基金简称大成核心双动力混合，该基金成立于2010年6月22日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达239万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。

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1月13日易方达中证红利ETF联接发起式C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排178名，以下是为您整理的1月13日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式C截至1月13日市场表现：累计净值1.2416，最新公布单位净值1.1946，净值增长率跌0.28%，最新估值1.198。

基金近1月来排名

易方达中证红利ETF联接发起式C近1月来下降2.73%，阶段平均下降8.42%，表现优秀，同类基金排178名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C持有详情，总份额1320万份，其中机构投资者持有占1.04%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.96%，个人投资者持有1310万份额。

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1月14日大成沪深300指数A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的1月14日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成沪深300指数A最新市场表现：单位净值1.1301，累计净值2.9597，最新估值1.1385，净值增长率跌0.74%。

基金近一年来表现

大成沪深300指数A（基金代码：519300）近1年来下降10.97%，阶段平均下降4.48%，表现一般，同类基金排812名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

大成沪深300指数A基金（基金代码：519300）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.76%（2021年第三季度）、涨3.16%（2021年第二季度）、跌1.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为734名、979名、509名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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易方达悦盈一年持有期混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达悦盈一年持有期混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C收入合计6832.41万元：利息收入4836.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.04万元，债券利息收入3962.69万元，资产支持证券利息收入10.58万元。投资收益1215.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益949.73万元，债券投资收益117.8万元，股利收益148.05万元。公允价值变动收益779.95万元，其他收入355.62元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金476只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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1月18日易方达瑞富混合I一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达瑞富混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞富混合I（001745）最新市场表现：公布单位净值1.29，累计净值1.43，最新估值1.287，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞富混合I今年以来下降0.31%，近一月下降0.16%，近三月收益1.34%，近一年收益6.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I收入合计4241.49万元，扣除费用586.03万元，利润总额3655.46万元，最后净利润3655.46万元。

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易方达高等级信用债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月20日易方达高等级信用债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，易方达高等级信用债债券C（000148）最新市场表现：单位净值1.13，累计净值1.438，最新估值1.13。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有1370万份额，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有7370万份额，个人投资者持有占84.28%，总份额8740万份。

2021年第三季度表现

易方达高等级信用债债券C基金（基金代码：000148）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.08%（2021年第三季度）、涨1.36%（2021年第二季度）、涨1.18%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1366名、384名、216名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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易方达沪深300精选增强A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日易方达沪深300精选增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A截至1月18日，累计净值0.8729，最新单位净值0.8729，净值增长率涨0.59%，最新估值0.8678。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9968，日增长率-1.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.8807，日增长率-2.06%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.4020，日增长率-1.96%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.3410，日增长率-1.69%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.3040，日增长率-1.56%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

易方达沪深300精选增强A（010736）近一周下降4.72%，近一月下降9.59%，近三月下降7.85%，近一年下降18.82%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达研究精选股票基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日易方达研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达研究精选股票最新市场表现：单位净值1.4619，累计净值1.4619，最新估值1.467，净值增长率跌0.35%。

基金季度利润

易方达研究精选股票（基金代码：008286）成立以来收益36.8%，今年以来下降12.57%，近一月下降12.92%，近一年下降25.6%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日易方达裕鑫债券C一个月来涨了多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达裕鑫债券C（003134）最新公布单位净值1.4557，累计净值1.4857，最新估值1.4525，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕鑫债券C（基金代码：003134）成立以来收益47.33%，今年以来下降2.93%，近一月下降2.5%，近一年收益1.02%，近三年收益46.14%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达裕鑫债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.38%），同类平均11.14%，比同类配置多7.24%；文化、体育和娱乐业（0.67%），同类平均0.38%，比同类配置多0.30%；科学研究和技术服务业（0.49%），同类平均0.99%，比同类配置少0.5%。

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易方达科讯混合近1月来在同类基金中下降175名，以下是为您整理的1月18日易方达科讯混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值8.6624，最新市场表现：单位净值1.9541，净值增长率涨0.17%，最新估值1.9507。

基金近1月来排名

易方达科讯混合近1月来下降10.66%，阶段平均下降9.39%，表现一般，同类基金排1838名，相对下降175名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科讯混合持有详情，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有2.24亿份额，机构投资者持有占3.21%，个人投资者持有占96.79%，总份额2.32亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达安瑞短债债券C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达安瑞短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0116，累计净值1.0886，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。

易方达安瑞短债债券C今年以来收益0.27%，近一月收益0.33%，近三月收益0.7%，近一年收益2.67%。

基金经理表现

该基金经理管理过23只基金，其中最佳回报基金是易方达天天理财货币R，回报率35.90%。现任基金资产总规模35.90%，现任最佳基金回报4833.57亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安瑞短债债券C基金（006320）持有债券21深业SCP001（占3.48%），持仓市值为1亿；债券21渝两江SCP002（占3.48%），持仓市值为1亿；债券21冀建投SCP001（占3.48%），持仓市值为1亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新常态混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日易方达新常态混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达新常态混合最新单位净值0.724，累计净值0.724，净值增长率跌1.63%，最新估值0.736。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降31.8%，今年以来下降11.66%，近一年下降14.86%，近三年收益109.85%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0253，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9968，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.8807，目前暂停申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日大成景尚灵活配置混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月19日大成景尚灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景尚灵活配置混合A截至1月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1766，累计净值1.3874，最新估值1.1763，净值增长率涨0.03%。

基金近一年来表现

大成景尚灵活配置混合A（基金代码：003692）近1年来收益3.83%，阶段平均下降0.47%，表现良好，同类基金排699名，相对下降104名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A持有详情，总份额8030万份，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%，机构投资者持有8000万份额，个人投资者持有20万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证中盘ETF联接C近两年来在同类基金中排260名，以下是为您整理的1月19日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达上证中盘ETF联接C（004743）最新公布单位净值2.0385，累计净值2.0385，最新估值2.0502，净值增长率跌0.57%。

基金近两年来排名

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）近2年来收益38.06%，阶段平均收益28.28%，表现良好，同类基金排260名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

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1月18日易方达大健康主题混合累计净值为1.856元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达大健康主题混合（001898）最新单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.872，净值增长率跌0.86%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8368.73万元，基金本期净收益盈利2亿元，期末基金资产净值8.48亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达大健康主题混合收入合计4707.58万元：利息收入23.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.95万元，债券利息收入3371.57元。投资收益2.17亿元，公允价值变动亏1.71亿元，其他收入99.92万元。

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