易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇最新净值涨幅达1.3%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇（003322）1月12日净值涨1.3%。当前基金单位净值为0.1478元，累计净值为0.1478元。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值0.83元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日大成彭博农发行债券1-3年指数C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日大成彭博农发行债券1-3年指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成彭博农发行债券1-3年指数C最新公布单位净值1.0081，累计净值1.0536，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0075。

基金阶段涨跌表现

大成彭博农发行债券1-3年指数C成立以来收益5.64%，近一月收益0.61%，近一年收益4.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成彭博农发行债券1-3年指数C（009220）基金资产配置详情如下，合计净资产5.72亿元，债券占净比104.09%，现金占净比0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日大成纳斯达克100指数(QDII)最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的1月17日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成纳斯达克100指数(QDII)市场表现：累计净值3.406，最新单位净值3.406，净值增长率跌0.12%，最新估值3.41。

基金近6月来表现

大成纳斯达克100指数(QDII)（基金代码：000834）近6月来下降8.53%，阶段平均下降9.17%，表现一般，同类基金排206名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)持有详情，机构投资者持有占8.38%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占91.62%，个人投资者持有3950万份额，总份额4310万份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日易方达安瑞短债债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达安瑞短债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达安瑞短债债券C（006320）累计净值1.0886，最新公布单位净值1.0116，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0114。

基金阶段涨跌表现

易方达安瑞短债债券C今年以来收益0.27%，近一月收益0.33%，近三月收益0.7%，近一年收益2.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券C收入合计5853.61万元：利息收入6632.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.13万元，债券利息收入6390.21万元，资产支持证券利息收入102.78万元。投资亏2143.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏2143.83万元，资产支持证券投资亏1308.5元。公允价值变动收益1269.69万元，其他收入95.36万元。

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易方达鑫转添利混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.6586，最新单位净值1.6586，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6592。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达现代服务业混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达现代服务业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达现代服务业混合最新单位净值2.035，累计净值2.035，最新估值2.018，净值增长率涨0.84%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月19日大成景旭纯债债券C一个月来收益0.77%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日大成景旭纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4472，最新单位净值1.0722，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0713。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.11%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.77%，近一年收益4.35%。

2021年第三季度表现

大成景旭纯债债券C基金（基金代码：000153）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1771名、1185名、1560名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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1月13日大成盛世精选混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的1月13日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.987，累计净值1.987，最新估值2.017，净值增长率跌1.49%。

基金季度利润

大成盛世精选混合成立以来收益91.5%，近一月下降8.72%，近一年下降8.72%，近三年收益154.99%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2390.25亿元，拥有基金246只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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1月18日易方达丰惠混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达丰惠混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新单位净值1.18，累计净值1.226，最新估值1.177，净值增长率涨0.26%。

易方达丰惠混合（基金代码：002602）成立以来收益22.16%，今年以来下降0.42%，近一月下降0.09%，近一年收益5.77%，近三年收益31.35%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.61亿，所有者权益合计8.98亿，负债和所有者权益总计11.6亿。

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1月17日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.2704元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003719）最新市场表现：公布单位净值0.2704，累计净值0.2704，净值增长率跌0.04%，最新估值0.2705。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5030.47万元。

基金2020年利润

截至2020年，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美收入合计613.66万元，扣除费用88.64万元，利润总额525.01万元，最后净利润525.01万元。

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新单位净值1.0207，累计净值1.0207，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0209。

基金近1月来排名

大成月添利债券A近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.51%，表现良好，同类基金排169名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成月添利债券A持有详情，总份额430万份，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有310万份额，机构投资者持有占28.08%，个人投资者持有占71.92%。

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1月19日大成科技消费股票A近三月以来下降14.15%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成科技消费股票A（008934）最新市场表现：公布单位净值0.9104，累计净值0.9104，最新估值0.9255，净值增长率跌1.63%。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票A（基金代码：008934）成立以来下降12.83%，今年以来下降12.44%，近一月下降11.36%，近一年下降27.89%。

基金2020年利润

截至2020年，大成科技消费股票A收入合计6.66亿元，扣除费用9045.87万元，利润总额5.76亿元，最后净利润5.76亿元。

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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）累计净值0.4532，最新单位净值0.4532，最新估值0.4532。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)美基金收入合计8,376.37元，股票收入3,200.56元，占比38.21%；股利收入288.62元，占比3.45%。

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大成国家安全主题灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的大成国家安全主题灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，大成国家安全主题灵活配置混合（002567）累计净值1.9，最新单位净值1.9，净值增长率跌0.05%，最新估值1.901。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成国家安全主题灵活配置混合，该基金成立于2016年5月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李林益。

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1月20日易方达战略新兴产业股票C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月20日易方达战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，易方达战略新兴产业股票C（010392）最新市场表现：单位净值0.9593，累计净值0.9593，最新估值0.9691，净值增长率跌1.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达战略新兴产业股票C（基金代码：010392）成立以来下降6.15%，今年以来下降9.75%，近一月下降8.03%，近一年下降6.78%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9968，累计净值8.7868，日增长率-1.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.8807，累计净值8.6707，日增长率-2.06%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.4020，累计净值12.2240，日增长率-1.96%等。

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易方达鑫转添利混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第四季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第四季度易方达鑫转添利混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转添利混合A（005955）基金资产配置详情如下，股票占净比6.33%，债券占净比108.19%，现金占净比3.02%，合计净资产5100万元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达鑫转添利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.56%），同类平均42.21%，比同类配置少34.65%；金融业（0.91%），同类平均3.77%，比同类配置少2.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.80%），同类平均1.61%，比同类配置少0.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新泉股份、龙佰集团、恒力石化、浙江鼎力，本期累计买入金额分别为217.93万元、78.59万元、61.97万元、61.86万元，占期初基金资产净值比例分别为2.99%、1.08%、0.85%、0.85%。

基金经理业绩

易方达鑫转添利混合A基金由易方达基金公司的基金经理韩阅川管理，该基金经理从业841天，管理过34只基金有：易方达新利灵活配置混合、易方达新鑫混合I、易方达新鑫混合E、易方达新益混合I、易方达新益混合E等。其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%；现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

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易方达安心回馈混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达安心回馈混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达安心回馈混合（001182）最新单位净值2.608，累计净值2.608，净值增长率涨0.42%，最新估值2.597。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.89亿元，基金本期净收益盈利1.67亿元，期末单位基金资产净值2.43元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安心回馈混合（基金代码：001182）涨0.21%，同类平均跌1.2%，排544名，整体来说表现一般。

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1月13日大成全球美元债债券(QDII)C人民币最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月13日大成全球美元债债券(QDII)C人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成全球美元债债券(QDII)C人民币（008752）截至1月13日，最新公布单位净值0.9815，累计净值0.9965，最新估值0.9823，净值增长率跌0.08%。

基金近一年来表现

大成全球美元债债券(QDII)C人民币（基金代码：008752）近1年来下降5.76%，阶段平均下降9.37%，表现良好，同类基金排145名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成全球美元债债券(QDII)C人民币持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

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2022年1月29日年大成核心双动力混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成核心双动力混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有240万份额，总份额240万份。

基金市场表现方面

大成核心双动力混合基金截至1月18日，累计净值2.195，最新市场表现：公布单位净值1.595，净值涨1.08%，最新估值1.578。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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大成恒享混合A近6月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的1月18日大成恒享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享混合A基金截至1月18日，累计净值1.0864，最新市场表现：公布单位净值1.0864，净值涨0.05%，最新估值1.0859。

基金近6月来排名

大成恒享混合A（基金代码：008869）近6月来下降2.39%，阶段平均下降2.71%，表现一般，同类基金排85名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒享混合A持有详情，总份额2970万份，机构投资者持有1370万份额，个人投资者持有1590万份额，机构投资者持有占46.25%，个人投资者持有占53.75%。

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易方达环保主题混合的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达环保主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，该基金公布单位净值3.853，累计净值3.853，净值增长率跌2.33%，最新估值3.945。

易方达环保主题混合（001856）成立以来收益269.4%，今年以来下降13.14%，近一月下降10.97%，近三月下降18.29%。

基金经理表现

易方达环保主题混合基金由易方达基金公司的基金经理祁禾管理，该基金经理从业1387天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是易方达环保主题混合，回报率280.37%。现任基金资产总规模280.37%，现任最佳基金回报322.87亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票基金：阳光电源（300274）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）、福斯特（603806）等，持仓比分别9.25%、8.78%、6.62%、5.37%等，持股数分别为398.39万、1101.56万、512.55万、270.46万，持仓市值5.91亿、5.61亿、4.23亿、3.43亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金（001856）持有债券福20转债（占0.14%），持仓市值为500.61万等。

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1月14日大成汇享一年持有混合A累计净值为1.0762元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日大成汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0762，最新单位净值1.0762，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0794。

基金盈利方面

基金现任经理

大成汇享一年持有混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-09-03~至今，任职期间回报7.62%。

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1月18日大成成长进取混合C一个月来下降9.85%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日大成成长进取混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成成长进取混合C基金截至1月18日，最新公布单位净值1.1025，累计净值1.1025，最新估值1.1172，净值增长率跌1.32%。

基金阶段涨跌幅

大成成长进取混合C基金成立以来收益5.27%，今年以来下降10.2%，近一月下降9.85%，近一年下降11.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成成长进取混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.62%，同类平均41.76%，比同类配置多27.86%；金融业行业基金配置9.74%，同类平均5.41%，比同类配置多4.33%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.20%，同类平均3.12%，比同类配置少1.92%。

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1月13日大成有色金属期货ETF联接C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的1月13日大成有色金属期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.2177，最新公布单位净值1.2177，净值增长率涨0.91%，最新估值1.2067。

基金近一年来表现

大成有色金属期货ETF联接C（基金代码：007911）近1年来收益11.68%，阶段平均下降0.72%，表现优秀，同类基金排4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成有色金属期货ETF联接C持有详情，机构投资者持有740万份额，个人投资者持有550万份额，机构投资者持有占57.16%，个人投资者持有占42.84%，总份额1290万份。

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1月18日易方达稳健增长混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日易方达稳健增长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达稳健增长混合A（011777）市场表现：累计净值0.9785，最新单位净值0.9785，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9777。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降3.31%，今年以来下降3.76%。

同公司基金

截至2022年1月27日，易方达稳健增长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9968，累计净值8.7868，日增长率-1.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.8807，累计净值8.6707，日增长率-2.06%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.4020，累计净值12.2240，日增长率-1.96%等。

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1月17日大成安享得利六月持有混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.0198，最新公布单位净值1.0198，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0183。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（010941）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，股票占净比11.03%，债券占净比76.57%，现金占净比9.70%。

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1月14日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A累计净值为1.002元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.002，累计净值1.002，最新估值1，净值增长率涨0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利22.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值951.55万元，期末单位基金资产净值1.23元。

基金2020年利润

截至2020年，大成恒生综合中小型股指数(QDII-收入合计146.87万元：利息收入7194.3元，其中利息收入方面，存款利息收入7194.3元。投资收益45.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益15.89万元，股利收益29.8万元。公允价值变动收益102.15万元，汇兑收益负2.75万元，其他收入1.06万元。

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