1月17日易方达中盘成长混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的1月17日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中盘成长混合截至1月17日，最新单位净值2.6659，累计净值2.6659，最新估值2.6379，净值增长率涨1.06%。

基金季度利润

易方达中盘成长混合（005875）近一周下降5.04%，近一月下降8.02%，近三月下降12.55%，近一年下降23.2%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.67万亿元，拥有基金469只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成科技创新混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成科技创新混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，大成科技创新混合A最新单位净值1.6556，累计净值1.6556，最新估值1.6775，净值增长率跌1.31%。

大成科技创新混合A（基金代码：008988）成立以来收益58.78%，今年以来下降10.74%，近一月下降9.83%，近一年下降8.98%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）持有股票基金：宁德时代、欧普康视、东方财富、博腾股份等，持仓比分别8.26%、7.43%、7.30%、4.45%等，持股数分别为6.29万、36.43万、85.08万、18.69万，持仓市值3306.84万、2975.1万、2924.27万、1779.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A（008988）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日易方达科润混合(LOF)最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)截至1月19日市场表现：累计净值1.0616，最新单位净值1.0616，净值增长率跌1.02%，最新估值1.0725。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利10.96亿元，期末基金资产净值285.2亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月17日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）累计净值1.1646，最新公布单位净值1.1646，净值增长率跌0.87%，最新估值1.1748。

基金一年来收益详情

近一月下降3.21%，近三月下降9.67%，近一年下降20.37%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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大成优选升级一年持有混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.21%，（1月19日）以下是为您整理的截至1月19日大成优选升级一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值0.9483，累计净值0.9483，最新估值0.9503，净值增长率跌0.21%。

基金阶段涨跌表现

大成优选升级一年持有混合A成立以来下降7.77%，近一月下降2%，近一年下降14.59%。

2021年第三季度表现

大成优选升级一年持有混合A基金（基金代码：010738）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.47%（2021年第三季度）、涨3.62%（2021年第二季度）、跌3.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1678名、1498名、859名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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易方达鑫转添利混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达鑫转添利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达鑫转添利混合C累计净值1.6586，最新单位净值1.6586，净值增长率跌0.04%，最新估值1.6592。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转添利混合C基金股票收入89.04元，债券收入-256.36元，股利收入8.10元，收入合计124.15元。

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1月17日大成中小盘混合(LOF)C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月17日大成中小盘混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成中小盘混合(LOF)C（011159）市场表现：累计净值3.6178，最新公布单位净值3.6178，净值增长率涨1.29%，最新估值3.5719。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降16.17%，今年以来下降10.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金股票收入占比244.82%，股利收入占比4.93%，基金收入合计7,785.14元。

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易方达瑞祥混合I一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月18日易方达瑞祥混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞祥混合I最新单位净值1.367，累计净值1.42，净值增长率涨0.22%，最新估值1.364。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.68%，今年以来下降0.22%，近一月收益0.07%，近一年收益6.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

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1月13日大成科技消费股票C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技消费股票C（008935）市场表现：截至1月13日，累计净值0.9027，最新公布单位净值0.9027，净值增长率跌2.08%，最新估值0.9219。

基金近一年来表现

大成科技消费股票C（基金代码：008935）近1年来下降28.48%，阶段平均下降8.46%，表现不佳，同类基金排509名。

同公司基金

截至2022年1月27日，大成科技消费股票C（一般股票型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7870；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7350；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7250等。

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C最新单位净值0.9964，累计净值0.9964，净值增长率涨3.72%，最新估值0.9607。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1553.33万元，基金本期净收益亏83.23万元，加权平均基金份额本期利润亏0.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.67亿，未分配利润18.2亿，所有者权益合计55.86亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达恒安定开债券发起式基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达恒安定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1557，最新市场表现：单位净值1.0517，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0516。

基金一年来收益详情

易方达恒安定开债券发起式（005439）成立以来收益16.66%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.79%，近三月收益1.72%。

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易方达中证500ETF联接发起式A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，易方达中证500ETF联接发起式A最新市场表现：公布单位净值1.5479，累计净值1.5479，最新估值1.5567，净值增长率跌0.57%。

易方达中证500ETF联接发起式A（007028）近一周下降5.45%，近一月下降6.8%，近三月下降4.39%，近一年收益5.79%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金（007028）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为21.5万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达安瑞短债债券C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安瑞短债债券C（006320）截至1月18日，最新单位净值1.0116，累计净值1.0886，最新估值1.0114，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利376.37万元，基金本期净收益盈利311.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.24亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.55亿，所有者权益合计35.25亿，负债和所有者权益总计37.79亿。

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大成睿鑫股票C近三月来在同类基金中排31名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿鑫股票C（009070）截至1月18日，累计净值1.1701，最新单位净值1.1701，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1603。

基金近三月来排名

大成睿鑫股票C（基金代码：009070）近3月来收益2.84%，阶段平均下降8.18%，表现优秀，同类基金排31名，相对上升21名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7870，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7350，目前开放申购；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7250，目前开放申购。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达瑞享混合I基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞享混合I（001437）市场表现：截至1月17日，累计净值2.575，最新单位净值2.575，净值增长率涨2.59%，最新估值2.51。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（基金代码：001437）涨6.87%，同类平均跌1.2%，排274名，整体来说表现优秀。

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1月19日易方达鑫转增利混合C一个月来下降5.95%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达鑫转增利混合C累计净值2.1548，最新公布单位净值2.1548，净值增长率跌0.78%，最新估值2.1717。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转增利混合C成立以来收益110.25%，近一月下降5.95%，近一年收益18.25%，近三年收益107.27%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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1月14日易方达裕鑫债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的1月14日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达裕鑫债券A最新公布单位净值1.444，累计净值1.484，最新估值1.4441，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

易方达裕鑫债券A今年以来下降2.72%，近一月下降2.02%，近三月下降0.47%，近一年下降0.53%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月18日易方达新享混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的1月18日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.538，最新公布单位净值1.173，净值增长率涨0.26%，最新估值1.17。

基金季度利润

自基金成立以来收益59.01%，今年以来下降0.17%，近一年收益5.6%，近三年收益36.29%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.67万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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1月18日易方达竞争优势企业混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值0.8794，最新公布单位净值0.8794，净值增长率涨0.11%，最新估值0.8784。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值分别为6.9968、6.8807、5.4020。

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1月17日易方达瑞祥混合E基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祥混合E截至1月17日，累计净值1.411，最新公布单位净值1.358，净值增长率涨0.22%，最新估值1.355。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E基金成立以来收益41.29%，今年以来下降0.15%，近一月收益0.3%，近一年收益5.6%，近三年收益39.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E收入合计3565.05万元：利息收入1751.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元，债券利息收入1669.36万元，资产支持证券利息收入74.94万元。投资收益1818.49万元，其中投资收益方面，股票投资收益1845.47万元，债券投资亏177.07万元，股利收益150.09万元。公允价值变动亏4.6万元。

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2021年第三季度大成恒享夏盛一年定开混合C基金资产怎么配置？为您整理的1月14日大成恒享夏盛一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）截至1月14日，累计净值1.0029，最新单位净值1.0029，净值增长率涨0.29%，最新估值1。

大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）成立以来下降0.24%，今年以来下降0.89%，近一月下降0.54%，近三月下降0.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享夏盛一年定开混合C（012249）基金资产配置详情如下，债券占净比106.96%，现金占净比0.20%，合计净资产29.95亿元。

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大成元吉增利债券A最新净值涨幅达0.08%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日大成元吉增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.0117，累计净值1.0117，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0109。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2021年第三季度大成沪深300指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成沪深300指数A市场表现：累计净值2.9597，最新公布单位净值1.1301，净值增长率跌0.74%，最新估值1.1385。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，合计净资产13.83亿元，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%。

基金2020年利润

截至2020年，大成沪深300指数A收入合计5.03亿元，扣除费用2245.66万元，利润总额4.81亿元，最后净利润4.81亿元。

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1月19日大成安汇金融债债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月19日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.0645，累计净值1.0645，最新估值1.0637，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

大成月月盈短期理财债券B今年以来收益0.42%，近一月收益0.64%，近三月收益1.1%，近一年收益4.32%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计16.09万，所有者权益合计8292.79万，负债和所有者权益总计8308.88万。

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