1月19日大成睿享混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿享混合A基金截至1月19日，最新公布单位净值1.5227，累计净值1.5227，最新估值1.5233，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成睿享混合A基金成立以来收益49.56%，今年以来收益1.23%，近一月收益1.98%，近一年收益23.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月17日大成景旭纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日大成景旭纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成景旭纯债债券A最新单位净值1.0729，累计净值1.4807，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0722。

自基金成立以来收益54.81%，今年以来收益0.64%，近一年收益4.47%，近三年收益11.22%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金2020年利润

截至2020年，大成景旭纯债债券A收入合计1.24亿元：利息收入1.52亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入1.51亿元。投资收益负2132.63万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2132.63万元。公允价值变动收益负736.29万元，其他收入6386.48元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第四季度易方达丰华债券C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.03%，同类平均为14.73%，比同类配置多3.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C（006867）基金资产配置详情如下，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%，合计净资产91.31亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达丰华债券C基金（006867）持有债券21国开02（占4.41%），持仓市值为4.02亿；债券中天转债（占0.36%），持仓市值为3329.79万；债券国投转债（占0.33%），持仓市值为2978.76万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成可转债增强债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成可转债增强债券最新单位净值1.732，累计净值1.742，净值增长率跌0.57%，最新估值1.742。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2854.47万元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月11日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值0.751，累计净值0.751，净值增长率涨1.62%，最新估值0.739。

基金季度利润

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金成立以来下降6.45%，今年以来下降1.57%，近一月收益0.4%，近一年下降9.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦浦一年持有期混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日易方达悦浦一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0047，累计净值1.0047，最新估值1.0051，净值增长率跌0.04%。

基金一年来收益详情

易方达悦浦一年持有期混合C（013518）近一周下降0.04%，近一月下降0.13%。

基金现任经理

易方达悦浦一年持有混合C的现任基金经理是袁方，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日大成景盈债券C基金怎么样？一个月来收益0.66%，以下是为您整理的1月13日大成景盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，大成景盈债券C（012890）最新公布单位净值1.0392，累计净值1.0392，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0391。

基金阶段涨跌幅

大成景盈债券C（012890）成立以来收益3.24%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.66%，近三月收益1.37%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成投资严选六月持有混合C近1月来在同类基金中排214名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日大成投资严选六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.033，累计净值1.033，最新估值1.0363，净值增长率跌0.32%。

基金近1月来排名

大成投资严选六月持有混合C近1月来收益2.06%，阶段平均下降3.76%，表现优秀，同类基金排214名，相对下降46名。

同公司基金

截至2022年1月25日，大成投资严选六月持有混合C（稳健混合型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.50%，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，日增长率-1.56%，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，日增长率-1.59%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞富混合E买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月17日易方达瑞富混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.282，累计净值1.422，净值增长率涨0.24%，最新估值1.279。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，总份额1150万份，其中机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E收入合计4241.49万元：利息收入1446.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.65万元，债券利息收入1334.24万元，资产支持证券利息收入元103.13万元。投资收益3903.83万元，公允价值变动亏1108.83万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达平稳增长混合主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月17日易方达平稳增长混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：通威股份（600438）本期累计买入金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为4.37%；百联股份（600827）本期累计买入金额为3800.04万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为3659.85万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

基金分红

易方达平稳增长混合基金成立于2002年8月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.42亿元，基金总6384万份额，上市流通6384万份额，共分红24次，累计分红1.345元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1286.84%，今年以来下降7.52%，近一年收益3.75%，近三年收益125.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日易方达上证50指数(LOF)A近三月以来下降1.89%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日易方达上证50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.1%，今年以来下降1.59%，近一年下降11.97%，近三年收益52.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级（502048）基金资产配置详情如下，股票占净比94.23%，现金占净比5.95%，合计净资产2.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.10%）、金融业（33.23%）、采矿业（4.64%），同类平均分别为51.48%、17.22%、5.71%，比同类配置分别为少7.38%、多16.01%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、伊利股份（600887）、药明康德（603259），占期初基金资产净值比例分别为3.83%、0.68%、0.58%、0.53%，本期累计买入金额分别为1030.98万元、183.62万元、155.94万元、141.79万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达创新驱动混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达创新驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.276，最新市场表现：单位净值2.276，净值增长率涨1.56%，最新估值2.241。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.18亿元，基金本期净收益盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值31.79亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证800ETF发起式联接A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月13日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值1.4395，最新市场表现：公布单位净值1.4395，净值增长率跌1.48%，最新估值1.4611。

自基金成立以来收益45.05%，今年以来下降2.61%，近一年下降5.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月26日年易方达丰和债券基金持股人结构一览，2021年第四季度基金行业怎么配置？

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为12.25%、1.27%、1.06%，同类平均分别为12.44%、0.59%、0.99%，比同类配置分别为少0.19%、多0.68%、多0.07%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达丰和债券持有详情，机构投资者持有3.51亿份额，机构投资者持有占29.37%，个人投资者持有8.45亿份额，个人投资者持有占70.63%，总份额11.96亿份。

基金市场表现方面

易方达丰和债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.3449，累计净值1.4539，最新估值1.3473，净值跌0.18%。

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1月12日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)最新净值是多少？以下是为您整理的1月12日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)累计净值1.3624，最新公布单位净值1.3624，净值增长率涨0.72%，最新估值1.3527。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.36元。

基金详情介绍

基金简称易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)，该基金成立于2019年4月30日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达185万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是汪玲。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达研究精选股票最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日易方达研究精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达研究精选股票最新公布单位净值1.4619，累计净值1.4619，净值增长率跌0.35%，最新估值1.467。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达研究精选股票持有详情，机构投资者持有占4.20%，个人投资者持有占95.80%，机构投资者持有4390万份额，个人投资者持有10亿份额，总份额10.44亿份。

基金详情介绍

该基金全名是易方达研究精选股票型证券投资基金，以下简称易方达研究精选股票，该基金成立于2020年2月21日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是冯波。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达悦兴一年持有期混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日易方达悦兴一年持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦兴一年持有期混合A截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0537，累计净值1.0537，最新估值1.0566，净值增长率跌0.27%。

易方达悦兴一年持有期混合A（基金代码：009812）成立以来收益5.65%，今年以来下降2.09%，近一月下降1.65%，近一年收益1.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）基金资产配置详情如下，股票占净比34.85%，债券占净比77.66%，现金占净比1.30%，合计净资产213.32亿元。

基金经理业绩

易方达悦兴一年持有期混合A基金由易方达基金公司的基金经理张清华管理，该基金经理从业2852天，管理过11只基金有：易方达裕丰回报债券、易方达丰华债券A、易方达新收益混合A、易方达新收益混合C、易方达安盈回报混合等。其中最佳回报基金是易方达安心回报债券A，回报率232.92%；现任基金资产总规模232.92%，现任最佳基金回报1201.29亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161126）截至1月14日，累计净值1.7223，最新公布单位净值1.7223，净值增长率涨0.12%，最新估值1.7202。

基金阶段涨跌表现

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）近一周下降3.99%，近一月下降5.9%，近三月下降4.75%，近一年收益4.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计124.33万，所有者权益合计5030.47万，负债和所有者权益总计5154.8万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达沪深300非银ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达沪深300非银ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值0.9615，最新单位净值0.9615，净值增长率跌2.41%，最新估值0.9852。

易方达沪深300非银ETF联接C（007882）成立以来下降1.26%，今年以来下降0.55%，近一月收益0.1%，近三月收益1.51%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）持有股票中国平安（占0.11%）：持股为2.02万，持仓市值为158.97万；中金公司（占0.08%）：持股为2.5万，持仓市值为118.34万；中信证券（占0.03%）：持股为1.58万，持仓市值为37.75万；中国太保（占0.02%）：持股为6400，持仓市值为24.22万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值43.6万等。

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2021年第三季度大成蓝筹稳健混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成蓝筹稳健混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成蓝筹稳健混合（090003）基金资产配置详情如下，合计净资产18.2亿元，股票占净比90.12%，债券占净比1.64%，现金占净比8.80%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2387.39亿元，拥有基金243只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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大成惠祥纯债债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成惠祥纯债债券（004117）最新单位净值1.0048，累计净值1.1803，最新估值1.0047，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成惠祥纯债债券（004117）近一周收益0.25%，近一月收益0.51%，近三月收益0.95%，近一年收益3.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达瑞财混合I基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日易方达瑞财混合I基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞财混合I截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.091，累计净值1.416，最新估值1.094，净值增长率跌0.27%。

自基金成立以来收益47.04%，今年以来收益0.55%，近一年收益8.03%，近三年收益24.75%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有股票基金：牧原股份、美的集团、海康威视、中国东航等，持仓比分别1.72%、1.40%、1.33%、1.16%等，持股数分别为42.36万、25.68万、30.92万、315.53万，持仓市值2198.48万、1787.08万、1700.66万、1486.15万等。

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1月14日易方达双债增强债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.18，最新市场表现：公布单位净值1.67，净值增长率跌0.3%，最新估值1.675。

近6月来表现

易方达双债增强债券A（基金代码：110035）近6月来收益7.59%，阶段平均收益2.63%，表现优秀，同类基金排49名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

易方达双债增强债券A基金（基金代码：110035）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.89%，同类平均涨1.71%，排75名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.48%，同类平均涨1.55%，排26名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.4%，同类平均涨0.42%，排107名，整体表现优秀。

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