易方达悦夏一年持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达悦夏一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达悦夏一年持有期混合A（012077）最新市场表现：单位净值1.0102，累计净值1.0102，最新估值1.0116，净值增长率跌0.14%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.02%，今年以来下降0.46%，近一月下降0.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达悦夏一年持有期混合A（基金代码：012077）涨0.07%，同类平均跌1.2%，排581名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日易方达长期价值混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日易方达长期价值混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达长期价值混合A基金截至1月17日，最新单位净值0.9871，累计净值0.9871，最新估值0.9856，净值涨0.15%。

基金阶段表现

易方达长期价值混合A近1月来下降2.66%，阶段平均下降7.44%，表现优秀，同类基金排350名，相对下降102名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达长期价值混合A（011893）基金资产配置详情如下，股票占净比60.85%，现金占净比39.43%，合计净资产7700万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞程混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的易方达瑞程混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）持有股票基金：歌尔股份、特变电工、南山铝业等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达瑞程混合A（003961）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券广汇转债（债券代码：110072）、债券好客转债（债券代码：113542）、债券国城转债（债券代码：127019）等，持仓比分别2.36%、0.23%、0.19%、0.16%等，持仓市值8780.64万、845.73万、698.2万、607.74万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞程混合A收入合计2.97亿元：利息收入120.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.84万元，债券利息收入111.88万元。投资收益1.62亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.53亿元，债券投资收益232.71万元，股利收益706.56万元。公允价值变动收益1.33亿元，其他收入5800.02元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日大成行业轮动混合近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成行业轮动混合（090009）累计净值3.621，最新公布单位净值3.621，净值增长率涨1.69%，最新估值3.561。

基金近6月来表现

大成行业轮动混合（基金代码：090009）近6月来收益4.52%，阶段平均下降6.75%，表现优秀，同类基金排261名，相对上升23名。

2021年第三季度表现

大成行业轮动混合基金（基金代码：090009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.53%，同类平均跌1.2%，排627名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.77%，同类平均涨9.3%，排391名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.9%，同类平均跌2.02%，排1203名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新公布单位净值1.0075，累计净值1.0075，净值增长率跌0.32%，最新估值1.0107。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益0.75%，今年以来下降0.74%，近一月下降0.6%，近一年下降0.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达瑞选混合I一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日易方达瑞选混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达瑞选混合I（001443）市场表现：累计净值1.856，最新公布单位净值1.605，净值增长率涨0.06%，最新估值1.604。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞选混合I（001443）成立以来收益96.44%，今年以来下降1.47%，近一月下降1.83%，近三月收益1.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）基金资产配置详情如下，股票占净比26.10%，债券占净比96.51%，现金占净比1.78%，合计净资产10.34亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达稳泰一年持有混合A近6月来在同类基金中下降43名，以下是为您整理的1月14日易方达稳泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0123，累计净值1.0123，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0135。

基金近6月来排名

易方达稳泰一年持有混合A（基金代码：011779）近6月来收益0.9%，阶段平均收益1.13%，表现一般，同类基金排479名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A持有详情，总份额9020万份，个人投资者持有9020万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达丰惠混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达丰惠混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.22，最新单位净值1.174，净值增长率跌0.17%，最新估值1.176。

近6月来表现

易方达丰惠混合（基金代码：002602）近6月来收益3.09%，阶段平均收益1.13%，表现优秀，同类基金排183名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达丰惠混合持有详情，机构投资者持有7360万份额，机构投资者持有占97.03%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占2.97%，总份额7590万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成创新成长混合(LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日大成创新成长混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成创新成长混合(LOF)市场表现：累计净值3.098，最新单位净值1.321，净值增长率跌0.6%，最新估值1.329。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)持有详情，总份额1.28亿份，机构投资者持有1570万份额，个人投资者持有1.13亿份额，机构投资者持有占12.22%，个人投资者持有占87.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成创新成长混合(LOF)基金股票收入占比238.15%，股利收入占比21.04%，基金收入合计7,143.03元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达悦弘一年持有期混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月14日易方达悦弘一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）最新公布单位净值1.0128，累计净值1.0128，最新估值1.0158，净值增长率跌0.3%。

易方达悦弘一年持有期混合C成立以来收益1.28%，近一月下降1.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）基金资产配置详情如下，合计净资产82亿元，股票占净比12.74%，债券占净比104.96%，现金占净比1.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.14%）、金融业（1.51%）、科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少32.66%、少3.88%、少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宋城演艺（300144）、三一重工（600031）、隆基股份（601012）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为2461.66万元、1621.37万元、1.14亿元、5660万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达裕鑫债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达裕鑫债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有股票基金：星宇股份（601799）、海康威视（002415）、歌尔股份（002241）等，持仓比分别1.85%、1.65%、1.34%等，持股数分别为7.28万、21.37万、22.13万，持仓市值1317.68万、1175.35万、953.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券A（003133）持有债券：债券20建材01（债券代码：163255）、债券嘉元转债（债券代码：118000）、债券靖远转债（债券代码：127027）等，持仓比分别3.21%、0.81%、0.79%等，持仓市值2286.66万、579.34万、562.13万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券A基金收入合计1,233.70元，股票收入238.43元，占比19.33%；债券收入402.32元，占比32.61%；股利收入65.21元，占比5.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日易方达中债新综指发起式(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）市场表现：累计净值1.4823，最新公布单位净值1.4823，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4822。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利30.59万元，基金本期净收益盈利23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.44元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金近三月以来收益0.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易原油(QDII-LOF-FOF)C最新市场表现：单位净值0.9068，累计净值0.9068，净值增长率跌0.67%，最新估值0.9129。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)C成立以来下降9.32%，近一月收益11.13%，近一年收益51.99%，近三年下降8.76%。

2021年第三季度表现

易原油(QDII-LOF-FOF)C基金（基金代码：003321）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.85%（2021年第三季度）、涨17.58%（2021年第二季度）、涨23.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为7名、15名、12名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达逆向投资混合C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模1100.72亿元，以下是为您整理的1月14日易方达逆向投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达逆向投资混合C（011650）累计净值1.1241，最新单位净值1.1241，净值增长率跌0.61%，最新估值1.131。

基金季度利润

易方达逆向投资混合C成立以来收益12.41%，近一月下降4.35%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

正向市场是什么意思?在正常情况下，现货价格低于期货引价格或近期月份合约价格低于远期月份合约价格，称为正向市场。正向市场又称为正常市场。

正向市场也叫正常市场，即在正常情况下，期货价格高于实货价格(或者合约价格低于远期月份合约价格)，基差为负值。

正向市场分为两种情况，一是期货价格高于现货价格，二是远期合约价格高于合约价格。因为期货市场多了未来的持有成本，理论上期货价格应该高于现货价格，远期合约的价格也相应高于合约的价格。正向市场是套期保值交易的理想环境。

在现货商品供应充足、库存量大的正常情况下，期货价格通常要高于现货价格，这是因为期货价格中要包含持仓费用。持仓费是指为拥有或保留某种商品、有价证券等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。持仓费与期货价格、现货价格之间的关系可通过下面的例子来说明：假定某企业在未来三个月后需要某种商品，它可以有两种选择，一是立即买入三个月后交割的该商品的期货合约，将其持有到期，接受现货交割;二是立即买入该种商品的现货，将其储存三个月后使用。购买期货合约除了支付少量保证金外，不需要更多的投资。买入现货不仅需要一次性地缴足货款，而且还必须支付从购人商品到使用商品期间的仓储费、保险费，以及损失一笔因把资金用于购买现货而不能用于其他投资的利息收入。如果期货价格与现货价格相同，很显然企业都会选择在期货市场而不愿意在现货市场买入商品，这会造成期货市场的需求增加，现货市场的需求减少，从而使期货价格上升现货价格下降，直至期货合约的价格高出现货价格的部分与持仓费相同。这时，企业选择在期货市场还是在现货市场买人商品是没有区别的。因此，在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值。持仓费的高低与持有商品的时间长短有关，一般来说，距离交割的期限越近，持有商品的成本就越低，期货价格高出现货价格的部分就越少。当交割月到来时，持仓费将降至零，期货价格和现货价格将趋同。

易方达悦享一年持有混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日易方达悦享一年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达悦享一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.0862，累计净值1.0862，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0883。

基金阶段表现方面

易方达悦享一年持有混合A（基金代码：009902）成立以来收益8.62%，今年以来下降1.1%，近一月下降1.56%，近一年收益4.18%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦享一年持有混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值跌幅达0.47%，以下是为您整理的截至1月14日大成中证360互联网+大数据100指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成中证360互联网+大数据100指数C最新市场表现：单位净值1.701，累计净值1.701，净值增长率跌0.47%，最新估值1.709。

基金阶段涨跌表现

近一月收益2.66%，近三月收益10.74%，近一年收益43.67%。

基金详情介绍

基金简称大成中证360互联网+大数据100指数C，该基金成立于2017年1月18日，基金规模为370万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达241万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是夏高。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠明纯债债券近两年来在同类基金中排1208名，以下是为您整理的1月14日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成惠明纯债债券（004389）最新单位净值1.2055，累计净值1.2055，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2054。

基金近两年来排名

大成惠明定开纯债债券（基金代码：004389）近2年来收益6.32%，阶段平均收益7.41%，表现一般，同类基金排1208名，相对下降209名。

2021年第三季度表现

大成惠明定开纯债债券基金（基金代码：004389）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排1797名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.91%，同类平均涨1.55%，排1450名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排872名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成2020生命周期混合最新净值跌幅达0.22%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成2020生命周期混合最新公布单位净值0.909，累计净值2.731，净值增长率跌0.22%，最新估值0.911。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4709.12万元，基金本期净收益盈利4032.83万元，期末基金资产净值15.19亿元。

2021年第三季度表现

大成2020生命周期混合基金（基金代码：090006）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.49%（2021年第三季度）、涨3.16%（2021年第二季度）、涨0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为36名、123名、44名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达双债增强债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达双债增强债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.67，累计净值2.18，净值增长率跌0.3%，最新估值1.675。

易方达双债增强债券A成立以来收益133.08%，近一月收益0.97%，近一年收益19.74%，近三年收益56.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票基金：中国化学（601117）、永冠新材（603681）、裕同科技（002831）、星宇股份（601799）等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%、0.55%等，持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万、12.88万，持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万、2331.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有债券：债券21国开06、债券海亮转债、债券15国盛EB、债券龙净转债等，持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%、0.99%等，持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万、4196.13万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达创新成长混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达创新成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）持有股票基金：金蝶国际（00268）、宁德时代（300750）、三花智控（002050）等，持仓比分别9.83%、9.62%、9.17%等，持股数分别为2109.8万、85.27万、1876.33万，持仓市值4.58亿、4.48亿、4.27亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合（009808）持有债券：债券三花转债、债券世运转债等，持仓比分别0.47%、0.17%等，持仓市值2800.38万、1047.65万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.92%，同类平均41.80%，比同类配置多23.12%；金融业行业基金配置3.67%，同类平均5.39%，比同类配置少1.72%；批发和零售业行业基金配置3.28%，同类平均0.44%，比同类配置多2.84%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C近一年来在同类基金中排13名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C（008972）最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，净值增长率涨0.2%，最新估值0.998。

基金近一年来排名

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C（基金代码：008972）近1年来下降13.27%，阶段平均下降4.42%，表现良好，同类基金排13名，相对上升188名。

2021年第三季度表现

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C基金（基金代码：008972）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.14%，同类平均跌6.1%，排224名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.89%，同类平均涨5.23%，排138名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.01%，同类平均涨3.22%，排89名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日易方达丰和债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达丰和债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达丰和债券（002969）截至1月14日，累计净值1.4539，最新单位净值1.3449，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3473。

易方达丰和债券（基金代码：002969）成立以来收益45.36%，今年以来下降1.17%，近一月下降1.53%，近一年收益3.31%，近三年收益27.59%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券（002969）持有股票基金：隆基股份（601012）、海康威视（002415）、福斯特（603806）等，持仓比分别2.16%、1.97%、1.41%等，持股数分别为634.59万、868.58万、269.14万，持仓市值5.23亿、4.78亿、3.41亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达丰和债券基金（002969）持有债券21国开10（占3.23%），持仓市值为7.82亿；债券国君转债（占0.21%），持仓市值为5189.71万；债券南航转债（占0.18%），持仓市值为4454.59万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达恒安定开债券发起式最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1423名，以下是为您整理的1月14日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达恒安定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0517，累计净值1.1557，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0516。

基金近1月来排名

易方达恒安定开债券发起式近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1423名，相对下降193名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9570万份额，总份额9570万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成正向回报灵活配置混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日大成正向回报灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成正向回报灵活配置混合截至1月14日市场表现：累计净值1.496，最新公布单位净值1.496，净值增长率涨0.95%，最新估值1.482。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有620万份额，总份额620万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6183.18万，未分配利润5632.07万，所有者权益合计1.18亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A（006327）截至1月13日，累计净值0.9848，最新公布单位净值0.9848，净值增长率跌2.77%，最新估值1.0129。

基金近1月来排名

易海外互联网50ETF联接(QDII)A近1月来下降1.43%，阶段平均下降1.29%，表现良好，同类基金排166名，相对下降74名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A持有详情，机构投资者持有占0.02%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.98%，个人投资者持有3.23亿份额，总份额3.23亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。