易方达瑞智混合I最新净值跌幅达0.16%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日易方达瑞智混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合I（001806）截至1月14日，最新单位净值1.26，累计净值1.31，最新估值1.262，净值增长率跌0.16%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1314.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.76亿元，期末单位基金资产净值1.27元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成一带一路灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日大成一带一路灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成一带一路灵活配置混合（002319）最新单位净值2.182，累计净值2.262，最新估值2.145，净值增长率涨1.73%。

基金阶段涨跌幅

大成一带一路灵活配置混合（基金代码：002319）成立以来收益134.7%，今年以来下降1.8%，近一月下降0.91%，近一年收益20.75%，近三年收益146.55%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成一带一路灵活配置混合（002319）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比88.28%，现金占净比16.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日易方达稳鑫30天滚动短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达稳鑫30天滚动短债债券A市场表现：累计净值1.0218，最新单位净值1.0218，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0216。

基金一年来收益详情

易方达稳鑫30天滚动短债债券A（基金代码：011961）成立以来收益2.18%，今年以来收益0.17%，近一月收益0.29%。

2021年第三季度表现

易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金（基金代码：011961）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.7%，同类平均涨1.71%，排261名，整体表现一般；同类平均涨1.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日大成睿鑫股票C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日大成睿鑫股票C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿鑫股票C截至1月14日，最新公布单位净值1.1523，累计净值1.1523，最新估值1.1644，净值增长率跌1.04%。

基金阶段表现

大成睿鑫股票C近1月来下降4.52%，阶段平均下降7.32%，表现良好，同类基金排184名，相对下降94名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C收入合计负3.53万元：利息收入57.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.14万元，债券利息收入34.02万元。投资收益7908.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益6979.76万元，债券投资收益4.89万元，股利收益923.7万元。公允价值变动亏8130.91万元，其他收入161.86万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0258，累计净值1.0258，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0259。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9927.12元，基金本期净收益盈利1.12万元，期末基金资产净值2201.52万元。

基金基本费率

销售服务费0.01元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成中证红利指数C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成中证红利指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成中证红利指数C（007801）累计净值2.159，最新公布单位净值2.159，净值增长率跌1.69%，最新估值2.196。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.19%，比同类配置多13.15%。

同公司基金

截至2022年1月7日，大成中证红利指数C（指数型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.4480；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.9540等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A最新单位净值为1.0207元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）最新单位净值1.0207，累计净值1.0207，最新估值1.0209，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4325.42万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-11.89元，收入合计46.83元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成睿鑫股票A近一年来在同类基金中排184名，以下是为您整理的1月14日大成睿鑫股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿鑫股票A（009069）截至1月14日，最新公布单位净值1.1589，累计净值1.1589，最新估值1.1711，净值增长率跌1.04%。

基金近一年来排名

大成睿鑫股票A（基金代码：009069）近1年来收益6.75%，阶段平均收益0.3%，表现良好，同类基金排184名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A持有详情，机构投资者持有1190万份额，机构投资者持有占14.58%，个人投资者持有6950万份额，个人投资者持有占85.42%，总份额8140万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成睿景灵活配置混合A近1月来在同类基金中排843名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合A（001300）市场表现：截至1月14日，累计净值2.493，最新单位净值2.493，净值增长率跌0.72%，最新估值2.511。

基金近1月来排名

大成睿景灵活配置混合A近1月来下降2.54%，阶段平均下降4.95%，表现良好，同类基金排843名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

大成睿景灵活配置混合A基金（基金代码：001300）最近三次季度涨跌详情如下：涨32.55%（2021年第三季度）、涨12.89%（2021年第二季度）、涨15.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为7名、587名、10名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日大成月添利一个月滚动持有中短债债券E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券E（001497）累计净值1.0475，最新公布单位净值1.0475，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0476。

基金阶段涨跌表现

大成月添利债券E（基金代码：001497）成立以来收益4.75%，今年以来下降0.02%，近一月收益0.3%，近一年收益1.43%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成月添利债券E（001497）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，债券占净比74.77%，现金占净比0.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成创新趋势混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日大成创新趋势混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，大成创新趋势混合C（012185）最新单位净值0.904，累计净值0.904，净值增长率涨0.76%，最新估值0.8972。

大成创新趋势混合C（基金代码：012185）成立以来下降9.6%，今年以来下降6.31%，近一月下降7.5%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是大成中小盘混合(LOF)A，回报率206.85%。现任基金资产总规模206.85%，现任最佳基金回报56.06亿元。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，大成创新趋势混合C（012185）持有股票基金：泸州老窖（000568）、聚光科技（300203）、中国宝安（000009）、华友钴业（603799）等，持仓比分别4.86%、4.25%、4.08%、4.08%等，持股数分别为23.93万、235.31万、232.21万、43.03万，持仓市值5302.41万、4640.31万、4453.79万、4449.08万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的1月14日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）累计净值0.9196，最新单位净值0.9196，净值增长率涨2.21%，最新估值0.8997。

基金季度利润

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C成立以来收益0.07%，近一月下降4.38%，近一年下降7.15%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月12日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金截至1月12日，最新公布单位净值1.3624，累计净值1.3624，最新估值1.3527，净值增长率涨0.72%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利107.59万元，基金本期净收益亏3940.2元，期末基金资产净值2519.63万元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达汇诚养老2038三年持有混合收入合计331.31万元，扣除费用18.83万元，利润总额312.48万元，最后净利润312.48万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月16日年易方达鑫转招利混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合C（006014）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占67.74%，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占32.26%，总份额440万份。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合C（006014）截至1月14日，累计净值1.6708，最新公布单位净值1.6058，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6049。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成卓享一年持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月14日大成卓享一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）基金资产配置详情如下，合计净资产53.54亿元，股票占净比15.58%，债券占净比71.06%，现金占净比0.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为11.29%、1.65%、1.00%，同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少30.47%、少1.51%、少4.41%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1.14亿元，占期初基金资产净值比例为2.16%；分众传媒（002027）本期累计买入金额为3699.07万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；华友钴业（603799）本期累计买入金额为3579.27万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；复星医药（600196）本期累计买入金额为3496.7万元，占期初基金资产净值比例为0.66%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成卓享一年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、汇顶科技（603160）、西藏矿业（000762），本期累计卖出金额分别为8476.66万元、3237.33万元、3090.32万元，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.61%、0.59%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C（010370）持有股票基金：中国巨石（600176）、华友钴业（603799）、三利谱（002876）、格力电器（000651）等，持仓比分别2.06%、1.45%、0.67%、0.61%等，持股数分别为628.63万、74.94万、65.64万、84.84万，持仓市值1.11亿、7748.8万、3611.51万、3287.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成卓享一年持有混合C基金（010370）持有债券21附息国债05（占3.35%），持仓市值为1.8亿；债券20进出14（占1.87%），持仓市值为1亿；债券18农发12（占1.87%），持仓市值为1亿；债券20中信银行CD313（占1.81%），持仓市值为9699万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成景盛一年定期开放债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日大成景盛一年定期开放债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景盛一年定期开放债券A（002946）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.1908，累计净值1.1908，最新估值1.1907，净值增长率涨0.01%。

大成景盛一年定期开放债券A成立以来收益19.08%，近一月下降0.26%，近一年收益5.88%，近三年收益19.99%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有股票国电南瑞（占1.08%）：持股为3.94万，持仓市值为141.49万；福能股份（占0.81%）：持股为5.8万，持仓市值为105.73万；中国巨石（占0.77%）：持股为5.71万，持仓市值为100.38万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞享混合E最新净值跌幅达0.24%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达瑞享混合E累计净值2.047，最新单位净值2.047，净值增长率跌0.24%，最新估值2.052。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.97元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E基金收入合计353.42元，股票收入占比849.37%，股利收入占比27.21%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成2020生命周期混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成2020生命周期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成2020生命周期混合截至1月14日市场表现：累计净值2.731，最新公布单位净值0.909，净值增长率跌0.22%，最新估值0.911。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度表现

大成2020生命周期混合基金（基金代码：090006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.49%，同类平均跌1.2%，排36名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.16%，同类平均涨9.3%，排123名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.23%，同类平均跌2.02%，排44名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A累计净值为0.9848元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A最新市场表现：公布单位净值0.9848，累计净值0.9848，净值增长率跌2.77%，最新估值1.0129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏187.16万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成安汇金融债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日大成安汇金融债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0608，最新公布单位净值1.0608，最新估值1.0608。

基金阶段表现方面

大成月月盈短期理财债券A（090023）近一周收益0.04%，近一月收益0.45%，近三月收益1.49%，近一年收益3.73%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.4480，累计净值6.9480等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日易方达纯债债券A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1079，累计净值1.4869，最新估值1.1078，净值涨0.01%。

近3月来表现

易方达纯债债券A（基金代码：110037）近3月来收益1.26%，阶段平均收益1.25%，表现一般，同类基金排1379名，相对下降174名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值分别为7.2456、7.1505、7.0819，累计净值分别为9.0356、8.9405、8.8719，日增长率分别为0.27%、-0.85%、0.76%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达智造优势混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日易方达智造优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达智造优势混合C（011301）最新市场表现：公布单位净值1.0177，累计净值1.0177，最新估值1.0112，净值增长率涨0.64%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕祥回报债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日易方达裕祥回报债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，易方达裕祥回报债券（002351）最新单位净值1.731，累计净值1.731，最新估值1.728，净值增长率涨0.17%。

自基金成立以来收益73.1%，今年以来下降0.52%，近一年收益6.98%，近三年收益51.31%。

基金经理表现

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是易方达宁易一年持有混合A，回报率1.12%。现任基金资产总规模1.12%，现任最佳基金回报465.50亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）持有股票基金：歌尔股份（002241）、南山铝业（600219）、通威股份（600438）等，持仓比分别1.93%、1.34%、1.09%等，持股数分别为2510.83万、1.72亿、1192.89万，持仓市值10.82亿、7.53亿、6.08亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新公布单位净值1.4045，累计净值1.4045，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3895。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1981.76万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达商业模式优选混合C最新净值跌幅达0.51%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达商业模式优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金全名是易方达商业模式优选混合型证券投资基金，以下简称易方达商业模式优选混合C，该基金成立于2021年8月3日，基金规模为600万元，基金份额日期2021年8月3日，基金总份额达588万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郭杰。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达商业模式优选混合C（011848）最新公布单位净值0.9917，累计净值0.9917，最新估值0.9968，净值增长率跌0.51%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，日增长率-0.70%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，日增长率-0.56%，目前开放申购。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达丰和债券基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月14日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达丰和债券最新市场表现：单位净值1.3449，累计净值1.4539，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3473。

易方达丰和债券（002969）成立以来收益45.36%，今年以来下降1.17%，近一月下降1.53%，近三月下降0.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中债3-5年国开债指数A近两年来在同类基金中下降71名，以下是为您整理的1月14日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0464，累计净值1.1024，最新估值1.0466，净值增长率跌0.02%。

基金近两年来排名

大成中债3-5年国开债指数A（基金代码：007507）近2年来收益8.52%，阶段平均收益7.41%，表现优秀，同类基金排347名，相对下降71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数A持有详情，总份额1.79亿份，其中机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有1.79亿份额，个人投资者持有占0.06%，个人投资者持有10万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日大成行业轮动混合一个月来下降6.85%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日大成行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成行业轮动混合（090009）累计净值3.561，最新单位净值3.561，净值增长率涨1.17%，最新估值3.52。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益256.1%，今年以来下降6.26%，近一月下降6.85%，近一年收益13.34%。

基金2020年利润

截至2020年，大成行业轮动混合收入合计7911.42万元：利息收入14.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入74.24元。投资收益6853.38万元，公允价值变动收益1036.64万元，其他收入7.08万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。