基金单位净值高好还是低好?

基金单位净值指的是每份基金单位的净资产价值，通俗来说单位净值就是指每份基金当天的价值。对于进入投资市场多年的投资者来说，不管是股票还是基金，在低点买入能获利的空间最大。

基金单位净值大小如何计算?

基金单位净值=总净资产/基金份额。

从其计算公式来看，基金单位净值大好，而且买入基金后是净值越高越好。投资者的收益就是卖出净值和买入净值的差值，所以买入基金之后基金单位净值越大越好。

不得不说的是，单位净值高的基金是基金历史业绩的一种反映，但是将基金份额净值的高低作为投资的依据是基金投资的误区。投资者在判断基金好坏时，需要从历史业绩、基金经理、最大回撤三个方面来判断，不能单独以某一指标来判断。

按照投资市场的情况来看，基金净值变化是不可预计的，存在走高或走低的可能性。所以投资者在选择要购买的基金时，要考虑的是基金经理业绩、基金平均表现、持有标，而不能单单指考虑基金单位净值的大小。

总的来说，基金累计净值高说明基金成立以来积累的收益较高，反映了基金过往投资运作的效果。所以基金单位净值越大代表基金业绩较好，但投资者不能单独以基金单位净值高低作为判断基金好坏的标准。

2022住房贷款利率

2021年12月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.8%，5年期以上LPR为4.65%。对于2022年1月的LPR利率还没公布，下面参考一下2021年的利率。

2021年5月(数据采集期为2021年4月20日-2021年5月18日)，全国首套房贷款平均利率为5.33%，环比上涨2BP;二套房贷款平均利率为5.61%，环比上涨2BP。(BP是指基点 Basis Point(BP)用于金融方面，1BP等于1个百分点的1%，即0.01%，因此，100BP等于1%。)

2021年5月房贷利率各城市数据

房贷利率2022 房贷利率一般是多少?

买房向银行申请房贷可以解我们的资金问题，但银行也是要向贷款人收取一定的利息的，那这个利息是怎么算的?如何计算?

等额本息还款法

“等额本息还款法”又称“月均等额还款法”，目前较为常用，它是在你还贷期限内，以固定的数目每月还贷。也就是说，不仅每年每月本金保持不变，而且每年每月利息保持不变。

等额本息法计算公式：月还款额=本金*月利率*[(1月利率)^n/[(1月利率)^n-1]

公式中n表示贷款月数，^n表示n次方，如^240，表示240次方(贷款20年、240个月)月利率=年利率/12

总利息=月还款额*贷款月数-本金

等额本息的特点是：整个还款期内，每个月的还款额保持不变。贷款人可以准确掌握每月的还款额，有计划的安排家庭的开支。

等额本金法

等额本金法计算公式：月还款额=本金/n剩余本金*月利率

总利息=本金*月利率*(贷款月数/20.5)

等额本金的特点是：本金在整个还款期内平均分摊，利息则按贷款本金余额逐日计算。每月还款额逐渐减少，但偿还的速度是保持不变的。这种方式比较适合于还款初期能力较强、并希望在还款初期归还较大款项来减少利息支出的借款人。

贷款利息是随着本金的不断减少而相应下降的。

易方达纯债1年定期开放债券A最新净值涨幅达0.1%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月13日易方达纯债1年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金公布单位净值1.047，累计净值1.457，净值增长率涨0.1%，最新估值1.046。

基金阶段涨跌表现

易方达纯债1年定期开放债券A（000111）成立以来收益53.78%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.1%，近三月收益0.77%。

2021年第三季度表现

易方达纯债1年定期开放债券A基金（基金代码：000111）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨1.53%（2021年第二季度）、涨1.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1154名、235名、73名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达创业板ETF联接C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日易方达创业板ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达创业板ETF联接C最新单位净值3.0502，累计净值3.0502，净值增长率跌1.61%，最新估值3.1002。

基金阶段表现

易方达创业板ETF联接C近1月来下降11.34%，阶段平均下降5.47%，表现不佳，同类基金排1534名，相对下降11名。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达富财纯债债券基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月13日易方达富财纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金公布单位净值1.0201，累计净值1.1211，最新估值1.0201。

基金季度利润

易方达富财纯债债券今年以来收益0.15%，近一月收益0.5%，近三月收益1.2%，近一年收益3.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-843.44元，收入合计7,906.88元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月14日年易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级持有详情，总份额8540万份，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有8510万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

基金市场表现方面

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A（502010）截至1月13日，最新单位净值1.2981，累计净值0.8704，最新估值1.3076，净值增长率跌0.73%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达新益混合E一年来收益2.56%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合E截至1月13日，累计净值3.048，最新公布单位净值2.936，净值增长率跌0.51%，最新估值2.951。

基金阶段涨跌幅

易方达新益混合E（基金代码：001315）成立以来收益205.02%，今年以来下降1.64%，近一月下降2.39%，近一年收益2.56%，近三年收益62.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成内需增长混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大成内需增长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金累计净值4.634，最新公布单位净值4.634，净值增长率跌2.07%，最新估值4.732。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A基金收入合计2,067.09元，股票收入5,744.13元，占比277.88%；债券收入1.89元，占比0.09%；股利收入172.18元，占比8.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达瑞川混合发起式A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月13日易方达瑞川混合发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达瑞川混合发起式A市场表现：累计净值1.2097，最新公布单位净值1.1647，净值增长率跌0.58%，最新估值1.1715。

易方达瑞川混合发起式A成立以来收益21.06%，近一月下降2.3%，近一年收益2.2%。

基金现任经理

易方达瑞川混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2020-04-22~至今，任职期间回报19.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合A表现如何？最新净值跌幅达0.35%以下是为您整理的1月13日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达磐恒九个月持有混合A截至1月13日，最新单位净值1.0799，累计净值1.0799，最新估值1.0837，净值增长率跌0.35%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合A（基金代码：009247）涨0.39%，同类平均跌1.2%，排491名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达安悦超短债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月13日易方达安悦超短债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达安悦超短债债券A（006662）累计净值1.0958，最新单位净值1.0168，最新估值1.0168。

基金阶段表现

易方达安悦超短债债券A成立以来收益9.92%，近一月收益0.26%，近一年收益2.99%，近三年收益9.11%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，累计净值8.8719等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达悦通一年持有混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达悦通一年持有混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦通一年持有混合C（009811）截至1月13日，累计净值1.0505，最新公布单位净值1.0505，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0542。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦通一年持有混合C（009811）基金资产配置详情如下，合计净资产14.29亿元，股票占净比12.63%，债券占净比101.16%，现金占净比2.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦通一年持有混合C收入合计6284.35万元：利息收入2269.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.99万元，债券利息收入2143.48万元，资产支持证券利息收入101.97万元。投资收益1533.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益1357.21万元，债券投资收益85.23万元，股利收益91.24万元。公允价值变动收益2481.37万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达裕景添利6个月定期开放债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达裕景添利6个月定期开放债券最新公布单位净值1.268，累计净值1.381，最新估值1.269，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕景添利6个月定期开放债成立以来收益39.08%，近一月下降0.55%，近一年收益7.28%，近三年收益21.58%。

2021年第三季度表现

易方达裕景添利6个月定期开放债基金（基金代码：002600）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.65%（2021年第三季度）、涨2.9%（2021年第二季度）、涨1.43%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为96名、34名、97名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达战略新兴产业股票C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月13日易方达战略新兴产业股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达战略新兴产业股票C（010392）市场表现：截至1月13日，累计净值0.9663，最新公布单位净值0.9663，净值增长率跌1.14%，最新估值0.9774。

基金阶段表现方面

易方达战略新兴产业股票C基金成立以来下降5.2%，今年以来下降8.84%，近一月下降11.38%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达科融混合一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月13日易方达科融混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，易方达科融混合最新市场表现：单位净值3.086，累计净值3.086，净值增长率跌2.16%，最新估值3.154。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益208.6%，今年以来下降6.48%，近一月下降7.39%，近一年收益38.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达科融混合基金行业配置合计为84.71%，同类平均为58.71%，比同类配置多26.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.47%）、采矿业（5.98%）、批发和零售业（2.81%），同类平均分别为42.08%、3.08%、0.45%，比同类配置分别为多29.39%、多2.90%、多2.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日大成安汇金融债债券E一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日大成安汇金融债债券E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安汇金融债债券E截至1月13日，累计净值1.0577，最新公布单位净值1.0577，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0578。

基金阶段涨跌表现

大成月月盈短期理财债券E成立以来收益5.77%，近一月收益0.47%，近一年收益3.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达瑞祺混合I一个月来下降2.49%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月13日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I截至1月13日，最新单位净值1.564，累计净值1.626，最新估值1.573，净值增长率跌0.57%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祺混合I（001747）近一周下降0.76%，近一月下降2.49%，近三月收益0.97%，近一年收益2.2%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞祺混合I收入合计1.65亿元，扣除费用966.76万元，利润总额1.55亿元，最后净利润1.55亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达环保主题混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达环保主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，易方达环保主题混合最新单位净值3.853，累计净值3.853，最新估值3.945，净值增长率跌2.33%。

易方达环保主题混合基金成立以来收益285.3%，今年以来下降9.41%，近一月下降14.96%，近一年收益18.7%，近三年收益293.97%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合（001856）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值500.61万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达高端制造混合发起式基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排200名，以下是为您整理的1月13日易方达高端制造混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9111，累计净值1.9111，最新估值1.9569，净值增长率跌2.34%。

基金近一周来表现

易方达高端制造混合发起式（基金代码：009049）近6月来收益6.56%，阶段平均下降5.76%，表现优秀，同类基金排200名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

易方达高端制造混合发起式基金（基金代码：009049）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.8%（2021年第三季度）、涨17.42%（2021年第二季度）、跌5.88%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为129名、470名、1104名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达创新驱动混合基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的1月13日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达创新驱动混合截至1月13日，累计净值2.241，最新公布单位净值2.241，净值增长率跌2.44%，最新估值2.297。

基金季度利润

易方达创新驱动混合基金成立以来收益124.1%，今年以来下降12.43%，近一月下降15.85%，近一年收益29.09%，近三年收益216.08%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月13日易方达沪深300量化增强最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月13日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.1572，累计净值3.1572，最新估值3.2132，净值增长率跌1.74%。

基金近一周来表现

易方达沪深300量化增强（基金代码：110030）近一周下降1.28%，阶段平均下降0.99%，表现一般，同类基金排999名，相对上升321名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达沪深300量化增强持有详情，机构投资者持有920万份额，机构投资者持有占24.38%，个人投资者持有2850万份额，个人投资者持有占75.62%，总份额3770万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月13日易方达磐恒九个月持有混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月13日易方达磐恒九个月持有混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.0737，最新公布单位净值1.0737，净值增长率跌0.35%，最新估值1.0775。

基金阶段涨跌表现

易方达磐恒九个月持有混合C今年以来下降0.76%，近一月下降1.03%，近三月收益0.33%，近一年收益3.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达磐恒九个月持有混合C（基金代码：009248）涨0.29%，同类平均跌1.2%，排516名，整体来说表现良好。

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1月13日易方达鑫转添利混合A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月13日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.6972，累计净值1.6972，最新估值1.7006，净值增长率跌0.2%。

基金近三年来表现

易方达鑫转添利混合A（基金代码：005955）近三年来收益61.78%，阶段平均收益31.3%，表现优秀，同类基金排18名，相对上升1名。

同公司基金

易方达鑫转添利混合A（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购等。

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大成丰享回报混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的1月13日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，大成丰享回报混合C最新单位净值1.0365，累计净值1.0365，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0406。

基金近1月来排名

大成丰享回报混合C近1月来下降1.32%，阶段平均下降0.8%，表现一般，同类基金排703名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

大成丰享回报混合C基金（基金代码：009654）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.59%，同类平均跌1.2%，排446名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.35%，同类平均涨9.3%，排286名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.31%，同类平均跌2.02%，排506名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达中证银行指数(LOF)A最新净值是多少？以下是为您整理的1月13日易方达中证银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证银行指数(LOF)A（161121）截至1月13日，最新公布单位净值1.1733，累计净值1.2895，最新估值1.1732，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值12.97亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金详情介绍

该基金简称易方达中证银行指数(LOF)A，该基金成立于2020年8月7日，基金规模为1.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.07亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠享一年定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成惠享一年定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称大成惠享一年定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是杨艳林等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成惠享一年定开债券持有详情，总份额100万份，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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2021年第三季度易方达安源中短债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达安源中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安源中短债债券A（110053）截至1月13日，最新市场表现：单位净值1.0899，累计净值1.0899，最新估值1.0897，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券A（110053）基金资产配置详情如下，合计净资产15.9亿元，债券占净比124.10%，现金占净比0.07%。

基金现任经理

易方达安源中短债债券A的现任基金经理是梁莹，任职时间为2014-09-24~2019-05-28，任职期间回报0.00%。

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2021年第三季度易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)表现如何？最新净值涨幅达0.77%以下是为您整理的1月12日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新公布单位净值2.88，累计净值2.88，最新估值2.858，净值增长率涨0.77%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.38万元，基金本期净收益盈利85.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.84元。

2021年第三季度表现

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金（基金代码：005676）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.82%，同类平均跌6.1%，排198名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.81%，同类平均涨5.23%，排99名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.81%，同类平均涨3.22%，排111名，整体表现良好。

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2021年第二季度大成债券A/B基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月13日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成债券A/B基金行业配置合计为3.23%，同类平均为11.61%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.35%、0.88%、0.00%，同类平均分别为8.08%、0.93%、0.33%，比同类配置分别为少5.73%、少0.05%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：福能股份（600483）、歌尔股份（002241）、永创智能（603901），占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.21%、0.11%，本期累计买入金额分别为2169.28万元、305.43万元、162.3万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：福能股份本期累计卖出金额为1431.33万元，占期初基金资产净值比例为0.98%；顺丰控股本期累计卖出金额为659.69万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；艾华集团本期累计卖出金额为659.48万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）持有股票基金：紫金矿业（601899）、海容冷链（603187）、运达股份（300772）、鹏辉能源（300438）等，持仓比分别0.78%、0.47%、0.37%、0.36%等，持股数分别为122.79万、18.67万、11.22万、20.79万，持仓市值1238.91万、758.05万、586.84万、569.53万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B基金（090002）持有债券21进出16（占6.25%），持仓市值为9971万；债券明泰转债（占0.85%），持仓市值为1364.24万；债券福能转债（占0.80%），持仓市值为1271.12万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.62亿，未分配利润4429.15万，所有者权益合计11.07亿。

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